某地产企业出差管理制度.doc

制定日期
2007-04-18
某公司实 业有限公司
文件编号
ZHC/C 6.2-02
生效日期
2007-05-01
版本版次
A/O
文件名称
出差管理制度
总页数/页次
2/1
1 目的
对本公司内部员工因公务出差和相关费用的管理,以期提高工作效率,降低管理成本.
2 范围
公司内除总经理外所有员工.
3.职责
3．1总经办负责对出差人员差旅费及补贴报销审核。
3．2财务部负责对差旅费及补贴发放。
4 实施细则
4.1公司内员工因公务需要到国内、外出差、调迁，均悉按照本制度规定统一处理。
4.2员工因公务需要出差，事先必须填写《借款审批单》，经部门经理审核后，据借支金额报副总（300元以下）或总经理（300元含以上）批复后方可执行。如遇突发事件无法履行上述手续的，应先电话申请同意后执行，出差归来后仍需补办。
4.3《借款审批单》交财务部登记后预借差旅费。出差完毕回公司后，以票据为基准，向总经办申办考勤卡手续，并在返程报到后三日内向财务部核销差旅费，如超出三天仍未核销者，财务部应将该员工暂借差旅费在其薪资中先行扣回，待报支时再行核对。
4.4 出差补贴的时间计算，以出发时间开始计算，12时和18时为分界线，返程在12时之前不计算，超过12时算半天，超过18时算1天。
4.5员工出差途中因患病及其他天然不可抗拒之原因，并有相关证明的可适当改变行程日期或延长出差时间，得到总经理批复的，承认其出差时间。
4.6员工出差按相应标准如实报销，如发现有虚报不实之处，除追缴其相关费用外，并视情节轻重予以惩处。
4.7出差的交通工具以城市公共汽车、汽车、火车卧铺为主，如需乘坐火车软卧或飞机须经总经理批准。因公拍发邮电、伟真、复印、临时雇用人力、车辆（出租车单日不超过20元）等必要费用支出，按实际凭证报支。
5. 差旅费补贴标准：
5.1员工出差的交通费按实际报销（出租车单日超过20元需电话请求批准后执行），在当日可往返，只享受误餐补贴20元/餐。因业务需要，招待客户费用，据实报销。
5.2省内外出差补贴标准：
职级
补贴标准
职级
补贴标准
2
200
5
160
3
180
6
160
4
160
7
160

制定日期
2007-04-01
某公司实 业有限公司
文件编号
ZHC/C 7.4
生效日期
2007-05-01
版本版次
A/O
文件名称
出差管理制度
总页数/页次
2/2
5.3北京、上海、广州、深圳等特别地区，出差标准在5.2的基础上浮20%报销。
6 报销流程及相关记录

责任人
流程
执行标准
相关记录
备 注
申请人
填写报销单
报销费用
审 核
核销出勤
执行公务
登记发放款项
审核
检查工作进度

审核
填写《借款审批单》

NO

Yes
NO

Yes

Yes
1.填写清楚，字迹规范
2.注明日期，同行人员
《借款审批单》
《移交清单》
／
部门经理
1.出差事项的合理性
2.出差期间工作是否安排妥当
签名
／
副总或
总经理
金额在300元以下由副总审批，300元（含）以上由总经理审批
签名
／
财务部
依据财务部相关规定
《借款审批单》
签名
／
申请人
保存各种费用票据
费用票据
／
申请人
填写清楚，字迹规范
《出差旅费报销单》
／
总经办
1.登记出勤记录
2.《出差旅费报销单的‘负责人’栏签名
签名
／
副总或
总经理
金额在300元以下由副总核批，300元（含）以上由总经理核批
签名
／
财务部
依据财务部相关规定
签名
／
申请人
依据《工作移交清单》
《移交清单》
／

7 本制度经公司总经理审批，自颁布之日起生效，解释权归属总经办。

拟订

审核

批准