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金道贵金属:QE4训胁普碌S金价再度受挫.doc

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金道贵金属:QE4难敌财政悬崖担忧 金价再度受挫 【行情综述】 12月10日-12月14日当周现货黄金冲高回调,最终在周线图中以带上影线的小阴线收盘。周内美联储虽如期推出宽松政策以替代到期的扭转操作,令黄金价格一度冲高。但出于买消息卖事实的规律,以及投资者对美国财政悬崖的担忧,国际金价因此再度向下展开回调。 总体来看,12月10日-12月14日当周盘中黄金价格最高触及1723.02美元,最低1689.62美元,收盘1697.14美元,较上周下跌6.13美元,跌幅0.36%。 【基本面分析】 12月10日-12月14日当周金价波动剧烈主要受以下主要因素影响: 一、美国联储推出QE4 财政悬崖谈判陷入僵局 美联储在上周四召开的议息决议中宣布,在年底扭转操作(OT)到期之后,将以每月450亿美元的进度购买长期国债,同时还将维持目前的抵押支持证券(MBS)购买计划,这也就是此前市场普遍预期的QE4。美联储宣布释放流动性,一度支撑黄金价格上冲至1723美元一线。 但目前据美国财政悬崖谈判到期仅有不到两周的时间,而美国财政悬崖谈判仍不见进展。另外随着美国圣诞假日的来临,金市多头意愿不强,因此打压金价向下展开回调。 周内美国公布的经济数据整体继续好转。其中,美国11月零售销售月率上升0.3%,预期上升0.5%,前值下降0.3%。美国12月Markit制造业PMI初值升至54.2,为4月以来最高,优于预期的52.0,11月终值为52.8。美国11月工业产出月率上升1.1%,创2010年12月以来最大升幅,升幅远超预期的0.3%。 综合来看,美国经济维持继续复苏态势,但财政悬崖问题的即将到期,以及即将到来的圣诞节假日,令金市多头情绪谨慎,进而令金价冲高后回调。 二、欧元区达成银行业监管 希腊、西班牙均获援 在上周四召开的欧盟峰会上,欧盟就建立欧元区统一银行业监管机构达成协议,同意授权欧洲央行直接管理欧元区最大型银行,以及在小型银行刚陷入麻烦时出手干预。该协议的达成体现出欧元区领导人为解决债务问题,所做出的共同努力。因此,提振投资者对欧元区债务前景的乐观预期,从而给金价带来一定的支撑。 欧元区财长们上周四批准向希腊发放491亿欧元新一轮纾困贷款,以维持这个深陷衰退及债务泥潭国家的偿付能力。且西班牙也在上周获得来自欧盟约400亿欧元的原因,针对该国已经被国有化的部分银行的援助贷款。 据周内欧元区公布的经济数据显示,欧元区12月Sentix投资者信心指数升至-16.8,好于预期的-17.8,前值为-18.8;欧元区10月工业产出月率下降1.4%,降幅远超出预期的0.2%,前值修正为下降2.3%,初值下降2.5%;欧元区第三季度季调后就业人数季率下降0.2%,前值持平;欧元区12月综合采购经理人指数(PMI)初值升至47.3,为九个月高位,且高于预期的46.8,11月终值为46.5。 综合来看,欧盟峰会达成对银行业的监管,且希腊和西班牙均获得援助,令投资者对欧元区前景预期乐观,为黄金价格带来支撑。 三、央行连续增持黄金储备 据欧洲央行上周二(12月11日)公布的数据显示,截至12月7日当周,欧元系统黄金及应收黄金储备较之前一周增长200万欧元,至4,791.13亿欧元。该黄金储备之前一周亦为增加200万欧元,11月23日当周为增加100万欧元。欧洲央行连续增持黄金储备,给金市多头情绪带来提振,进而利好黄金价格走强。 【本周行情提示和展望】 12月17日-12月21日本周现货黄金走势关注以下因素影响: 第一,财政悬崖的进展。美国财政悬崖问题距到期仅有不到两周的时间,如果财政悬崖问题不能解决,则将给美国经济造成严重的影响。 第二,日本后续政策问题。在日本大选过后,日本央行20日的货币政策决议是否将加大货币宽松力度成为市场瞩目的焦点。如果日银继续释放流动性,将有利于支撑金价企稳反弹。 第三,本周重要数据,关注周一将公布的欧元区 10月季调后贸易帐、美国12月纽约联储制造业指数;周二将公布的美国第三季度经常帐、美国11月NAHB房价指数;周三将公布的德国12月Ifo商业景气指数、欧元区10月季调后经常帐、美国11月新屋开工、美国11月营建许可总数;周四将公布的欧元区11月消费者信心指数初值、美国第三季度GDP;周五将公布的加拿大10月GDP、英国第三季度GDP终值、美国12月密歇根大学消费者信心指数终值等数据。 【技术面分析】 上周现货黄金围绕千七关口交投,最终在周线图中以带上影线的小阴线收盘。且5日均线继续下行,金价跟随5日均线向下回落。而MACD指标双线死叉继续下行,且绿色能量柱增强,反映出市场空头走势正逐步增强。 日线图5日均线与10日均线粘合下行,金价运行在5日均线下方,但下方面临半年线120均线支撑;指标MACD双线继续下行,绿色能量柱增强。且布林轨逐渐收口,金价回落至布林下轨线附近。 综合来看,金价围绕千七关口弱势整理,但空头走势逐渐转强。如果下方有效跌破120均线,则将拉开中期下行趋势。 【操作建议】 周内投资者在操作上可维持空头思路,如果金价回调至1710美元一线附近,可尝试做空入市,止损在1716美元一线,下方目标1700美元,跌破可进一步看至1690美元。同样如果金价有效跌破120日均线1690美元,则同样可做空入市,下方初步目标见1683美元,跌破可进一步见1672美元。 现货黄金周K线图
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