总经理每天关心的财务数据.doc

经营情况
表样设计：

东方环境
工业公司
东冶科技
现金及银行存款
本期收入

本期支出

余额

应收账款
本期增加

本期减少

余额

应付账款
本期增加

本期减少

余额

短期借款
本期增加

本期减少

余额

长期借款
本期增加

本期减少

余额

管理费用
本期发生

上期发生

营业费用
本期发生

上期发生

1.1. 指标分析表
列示主要财务指标（四大类、本期值、参考值、是否预警）

表样设计：

东方环境
工业公司
东冶科技
盈利能力
毛利率

净利率

偿债能力
流动比率

速动比率

资产负债率

利息保障倍数

经营效率
总资产周转率

流动资产周转率

存货周转率

应收账款周转率

现金周转天数

发展能力
销售增长率

资产保值增值率

1.2. 大额支出表
列示大额支出情况（对方单位、发生额、事由即摘要）

表样设计：
所属单位
对方单位
发生额
事由（摘要）
东方环境

工业公司

东冶科技

1.3. 呆坏账表
列示1年以上应收账款（客户、金额）

表样设计：
所属单位
客户
金额
东方环境

工业公司

东冶科技

表Ⅰ
工程项目月资金计划表

资金计划金额
计划审批金额
一、计划收回资金

二、计划支出资金合计

（一）主材费

①

②

③

（二）零星材料

（三）人工工资

（四）间接费用

①

②

③

④

（五）计提本月管理费

（六）计提应交税金

三、资金节余

四、申请借入资金

计划制定人： 计划审批人：
报送时间： 审批时间：

表Ⅱ
工程项目部资金占用利息 月结算表

项目名称
本月收
回资金
本月计划使用资金
本月实际使用资金
本月资金节余（+）超支（-）
本月应计提利息

财务结算人： 财务审核人：
项目负责人： 公司审批人：

4

表Ⅲ
项目部 年 月份资金使用情况表

序号
摘要
借方
贷方
上月余额

一
本月收款

1

2

二
往来款

1

2

三
收息

1

2

四
收入合计

工资支出

五
材料
（工程）款

1

2

六
费用报销

1

2

七
备用金

1

2

八
财务费用

1

2

九
其他

1

支出合计

本月余额

制表人： 日期：

表Ⅳ
报帐明细表
项目部名称: 报帐日期: 年 月 日
内 容 摘 要
金额
票据张数
备注

合 计

项目部财务人员:
报销人签字:

项目部备用金余额表

截止日期： 单位：元
序号
姓 名
借入备用金
冲减备用金
备用金
备注
日期
金额
日期
金额
余 额
1

2

3

4

5

6

7

8

合计

表Ⅵ
工程项目 月成本费用报表
序号
项目
本月
开工累计
1
材料费用

2
人工费用

3
业务招待费

4
办公费

5
水电费

6
交通差旅费

7
劳动保护费

8
修理费

9
其他

合计

填表人:

计划表

目标值或事项
1
有效期

2
控制和程序和方法
3
内容

4
开始时间

结束时间

5
负责人

6
计划步骤

1

2

3

合计

填表人:

2012年 月第 周资金计划

项目部： 月 日至 月 日 单位：万元
资金总计划

人工

材料

其他

已使用资金

人工

材料

其他

本周计划收入

累计已收工程款

本周计划支出

支付方式
一
人工费

二
材料
合同采购
1

2

3

4

5

6

零星采购
1

2

3

三
其他费用

计划人：
项目审核

财务

物资

工管

批准：

资金收支流动月报表
项目部:
年 月
单位:万元
项 目
金 额
备 注
一、上月货币资金余额

二、累计已收工程款

三、本月收入情况

1、收甲方工程款

2、其他各项收款

合 计

四、本月支出情况

1、支付工资

其中：支付施工队工资

2、付材料费

3、上交管理费

4、上交其他费

5、缴纳税金

6、其他支出

7、分包工程支出

支出合计

五、月末货币资金余额

编报人: