EAS预算编制和维护指导PPT课件.ppt

预算系统使用指导-编制、维护、调整、分析长久汽车投资有限公司 财务管理部2011年2月2024/2/27 周二1目录预算编制（新增，修改、删除）预算调整实际数据维护（操作过程）预算分析2024/2/27 周二2预算处理预算编制1、预算编制流程2、新增预算表3、预算上报后的处理4、删除预算表5、修改预算表6、新增部门后的预算处理7、重点注意事项2024/2/27 周二31、预算编制流程先先从末级部门编制预算，再编制非末级预算 2024/2/27 周二4注：所有部门注：所有部门 都要编制预算表，即使是都要编制预算表，即使是0预算预算 公司级别要编制两个表，先先2011年预算项目组织汇总组织汇总，再2011年经营分析不不用组织汇总2、新增预算表-末级部门-1路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制选择末级部门，新增2024/2/27 周二5新增预算表-末级部门-2 2024/2/27 周二6选择预算方案（选择预算方案（2011年汽车预算年汽车预算），选择预算模板（），选择预算模板（2011年汽车年汽车预算项目预算项目），选择业务期间（），选择业务期间（2011年年），），预算名称修改有条理的预算名称修改有条理的名称名称，保存。，保存。新增预算表-末级部门-32024/2/27 周二7录入预算数据，保存。录入预算数据，保存。注：必须手工输入 或者 复制粘贴-选择性粘贴值 不能使用excel导入（会冲掉公式）新增预算表-非末级部门-12024/2/27 周二8在所有末级所有末级部门做完预算表后路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制选择非末级部门，新增新增预算表-非末级部门-2 2024/2/27 周二9选择预算方案（选择预算方案（2011年汽车预算年汽车预算），选择预算模板（），选择预算模板（2011年汽车年汽车预算项目预算项目），选择业务期间（），选择业务期间（2011年年），），预算名称修改有条理的预算名称修改有条理的名称名称，保存。，保存。新增预算表非末级部门-3-1 2024/2/27 周二10选择“组织汇总”选择 所有直接下级（子节点）全部表页新增预算表非末级部门-3-2 2024/2/27 周二11选择“组织汇总”选择 所有直接下级（子节点）全部表页预算编制修改等完成后两种方式1、通知总部进行审批（QQ、Email等）2、预算表上报 2024/2/27 周二123、预算上报后的处理2024/2/27 周二13预算上报后发现预算表有错，让总部打回预算表。对打回的预算表，进行修改。如果要删除预算表，操作如下：修改保存删除。4、修改预算表末级部门 2024/2/27 周二14路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制1、选择预算表2、修改3、保存注：修改要从注：修改要从 末级末级部门开始做，逐级部门开始做，逐级向上向上“修改修改”，重，重新新 进行进行“组织汇总组织汇总”5、删除预算表谨慎使用2024/2/27 周二15路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制1、选择预算表2、删除注：删除，功能应注：删除，功能应谨慎使用，删除后谨慎使用，删除后重新增加预算表，重新增加预算表，必须逐级向上必须逐级向上“修修改改”，重新，重新 进行进行“组织汇总组织汇总”。6、新增部门后的预算处理特殊情况 2024/2/27 周二161、新增的部门编制预算：操作同上述新增预算表-末级部门 （例如：新增加 【2011-销售二部销售二部】）路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制选择新增的部门新增的部门，新增预算表，完成后，待总部审批。2、上级部门编制预算调整（审批后）路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算调整选择“2011-销售二部销售二部”的上级部的上级部选择 “预算调整”出现 编辑界面 选择 “组织汇总”，注：调整后，逐级向上调整注：调整后，逐级向上调整 注意：直接下级注意：直接下级7、重点注意事项所有部门所有部门 都要编制预算表，即使是0预算所有预算表不不得使用excel导入导入所有预算表不不得提交提交非末级部门非末级部门编制预算，不得手工填写，要通过“组织汇总组织汇总”，从直接下级直接下级汇总数据2024/2/27 周二17预算调整-1 2024/2/27 周二18 预算调整是指经过批准的预算（审批后）,在执行中因特殊情况需要增加支出或者减少收入，在金蝶eas上的操作。预算调整操作步骤 必须必须先先从末级部门进行调整，再编制非末级预算（组织汇总）强调：调整后，逐级向上调整强调：调整后，逐级向上调整 注意：直接下级注意：直接下级 公司级别两个表顺序等公司级别两个表顺序等注：非特须调整事项，不建议做预算调整，预算调整一旦审批，无法反审批，无法删除，必须再次作调整预算调整的几种情况：项目之间的调整，即各主体内部项目之间的调整，不影响各主体总体预算额度；预算增加，即通过总部审批后的预算增加额度或预算减少预算额。2024/2/27 周二19预算调整成本中心调整2024/2/27 周二20预算调整成本中心调整2024/2/27 周二21预算调整成本中心调整2024/2/27 周二22预算调整预算项目表调整2024/2/27 周二23预算调整预算项目表调整2024/2/27 周二24预算调整经营分析表调整实际数据日常维护一、实际数据日常维护 1、是对实际发生的数据，在项目间、部门间或者公司间进行调整。2、实际数据维护要求按月月进行。3、路径：管理会计预算管理预算处理实际数据实际数据日常维护二、操作分类涉及到部门间【部门内项目间】的实际发生数据的调整不涉及部门之间的实际数据调整2024/2/27 周二25实际数据日常维护项目间部门间-1 对发生在项目间部门间的实际数据维护，必须从发生项目间、部门间进行维护，逐级向上进行组织汇总。例如 市场部内部 市场费用和差旅费之间、市场部和客服部之间。操作如下：2024/2/27 周二26实际数据日常维护项目间部门间-2严格按照此规则操作2024/2/27 周二27实际数据日常维护项目间部门间-3数据填完，必须重新计算，然后保存，然后进行审批 2024/2/27 周二28实际数据日常维护项目间部门间-4客服部也有可能两个部门在不同的项目之间调整。2024/2/27 周二29实际数据日常维护项目间部门间-5实际数维护表审批 2024/2/27 周二30实际数据日常维护项目间部门间-6在上级部门（此处为公司级别）做项目预算表组织汇总2024/2/27 周二31然后公司级别进行分析表维护计算，同时进行公司间等调整实际数据日常维护不涉及部门间不涉及部门间实际数据日常维护，主要是总部费用分摊调整，公司间调整等不需在部门间进行维护，涉及到部门的除外公司级别维护不需要进行组织汇总（如不涉及到部门项目维护）维护完成，要审批2024/2/27 周二32预算预算分析讲解：曲晶2024/2/27 周二33预算分析在进行EAS中预算分析操作前，检查预算表是否是“已审批”状态，凭证是否是“审核”状态，实际数据日常维护是否是“已审批”状态。若以上都没完成审批或审核工作，预算分析中就无法取到相应的数据。且以上三者的顺序是，预算表审批 凭证审核实际数日常维护审批，顺序不能颠倒，否则会也影响取数。2024/2/27 周二34注意：预算表和实际数据维护都要包含下级审批注意：预算表和实际数据维护都要包含下级审批执行情况分析：以预算模版的形式展现预算执行情况，由于我们一次性做的全年预算，因此该 表在分析过程中时间长，各主体斟酌使用。调整情况分析：对调整前和调整后的数据进行分析，仅针对 预算数据。预算表查询：是对预算表中的预算数据进行查询，无实际数据。预算项目查询：按预算项目进行查询，仅有预算数据和实际数据无对比数执行跟踪：对某项预算项目或预算表中的实际数据进行明细列示。预算表列分析：与执行情况分析略有相同，比其增加调整数的分析。预算数据分析：通过对其项预算项目或预算表进行预算的分析。2024/2/27 周二35预算分析2024/2/27 周二36预算分析执行情况分析（图示）2024/2/27 周二37预算分析调整情况分析（图示）2024/2/27 周二38预算分析预算表列分析（图示）预算表数据分析2024/2/27 周二39预算分析常用预算分析表预算分析常用预算分析表2024/2/27 周二40预算表数据分析2024/2/27 周二41预算分析常用预算分析表预算表数据分析（显示设置）2024/2/27 周二42执行跟踪预算分析常用预算分析表2024/2/27 周二43执行跟踪预算分析常用预算分析表预算谢谢！2024/2/27 周二442024/2/27 周二45