财务报销单的填制PPT课件.ppt

财务财务财务财务部年部年部年部年终总结终总结终总结终总结及及及及20122012年工作年工作年工作年工作计计计计划划划划财务财务部部1 时间时间如白如白驹过驹过隙，不知不隙，不知不觉觉迎来迎来新的一年。新的一年。20112011年年销销售增售增长长5 5倍，随倍，随着公司着公司业务业务的不断的不断扩扩大，大，财务财务部工作部工作量越来越大。一年来在公司量越来越大。一年来在公司领导领导的的领领导导下和各部下和各部门门的支持配合帮助下，有的支持配合帮助下，有序地开展各序地开展各项项工作，完成了工作，完成了财务财务部的部的日常核算工作，及日常核算工作，及时时提供了各提供了各项项准确准确有效的有效的财务财务数据，数据，满满足了公司各部足了公司各部门门及有关及有关单单位位对对我部的我部的财务财务要求要求。2一一、现将主要工作总结如下：1、正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。2、按照公司规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况 使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。33、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定。4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算。5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。6、经常与各部门经办业务同志联系，建立必要的手续，做到各位经办的应收，应付帐款与总账相符合.4乘坐飞机火车汽车出差5出差补助 如有超出部分全部自如有超出部分全部自负负，没有超，没有超过过部分按其差部分按其差额额的的60%补给补给出差出差补补助助标标准准总经总经理理/副副总经总经理理总经总经理助理理助理总监总监经经理理一般一般员员工工五区三市五区三市120100805040十四城市十四城市10080604030其他地区其他地区80604030256注意事项l1、不同地区的出差票据分开粘贴l2、报销的票据应按不同发生时间或内容分开分类粘贴、填制、报销。l3、必须提供具有税务监制章或行政事业型收费专用章的正规发票。l4、票据粘贴单要保持平整，不能折叠，票据粘贴要整齐。具体粘贴方法有三种：平铺法、鱼鳞法、鱼鳞法与平铺法相结合。7费用报销单的填制费费 用用 报报 销销 单单 报销日期 年 月 日 附件 张费用项目类别金额负责人（签章）审查意见报销人（签章）报销金额合计￥核实金额（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥借款数 应退金额 应补金额 审核出纳8当票据面积大于报销单1/2时，直接将报销票据粘贴在报销单后面。9报销票据左边要剪切整齐，于票据左上角4cm的位置对齐粘贴。10费用报销单用途只能按“发票类别”填写如：办公费、差旅费、交通费、办公用品、燃油费、通讯费、业务招待费等。11粘粘贴单贴单的粘的粘贴贴方法方法1、当票据面积小于报销单面积1/2，应使用粘贴单粘贴票据后。2、在粘贴单上从右向左，从下向上如鱼鳞状将票据依次粘贴整齐。3、票据粘贴纵向间距不小于0.5cm，横向间距不小于2cm。4、粘贴单左上角4cm的位置应预留装订区域。5、12粘贴单的示范13借款单的填制借 款 单年 月 日 今今 借借 到到借款人部门主管人民币（大写）预审人系 支 出财务审核还 款 计 划审批人14注意事项1、借款单主要用于差旅费、招待费及其它需要用现金支付的款项借款。2、经常发生长期费用支出的可依规定申请备用金。15采购付款通知单的填制中科宇泰中科宇泰资资金运用金运用审审批表批表申请部门 申请时间：年 月 日合同编号单位名称付款方式开户行及账号合同总额申请金额大写:小写:￥已付款开票情况入库情况资金用途审核签字经办人财务主管总经理签字16注意事项1、审批业务必须由经办人员办理，不得交由客户代为办理。2、资金支出审批单主要用于签订合同的付款项目，具有预付性质付款，其他付款均填资金审批表。3、发票、入库单、磅单、检验单等必须齐全，数量金额等必须相互对应方可报销。4、未签订合同的，未提供发票一律不予报销付款。17可报销的费用发票（一）市市 定定 额额 专专 用用 发发 票票发发 票票 联联 发票号：303580102 密 码：付款单位（个人）：经营项目：伍 拾 元￥50.00元 收款单位（盖章有效）开票日期 年 月 日18可报销的费用发票（二）黑龙江省国税局票证站监制客户名称房间号住宿自 月 日起 月 日止第二联报销凭证项 目人数天数床位数床位单价金 额千百十元角分宿 费寄 存 费合 计 金 额（大 写）万 千 佰 拾 元 角 分黑黑龙龙江省旅店江省旅店业统业统一一发发票票 1033706 发 票 联 年 月 日 黑地税（2004）A19可报销发票（三）索引号索引号 Z103姓 名单 位房间号十十百百千千元元元元元元1.2 4 6 8.1 3 5 7 90 2 4 6 8.1 3 5 7 9项 目人 数起 止 日 期天 数单 价千百十元角分备注宿 费合计金额（大写）千 佰 拾 元 角 分收款人名称地 址注：填开金额与剪裁金额的前两位要相符，否则报销无效。开票：收款：收款单位：（章）吉林省服务业宿费专用发票 长长 发票代码 222012004503 发 票 联 春春 票号01 009720840开票日期：年 月 日20不可报销发票（一）索引号索引号 Z23702033140 吉林省增值税专用发票 00429928此联不作报销、扣税凭证使用 开票日期：购货单位名 称：纳税人识别号：地 址、电 话：开户行及帐号：密码区第四联：记账联销货方记帐凭证 货物或应税劳务名称 合 计规格型号单位数 量单 价 金 额税率税 额价税合计（大写）（小写）销货单位名 称：纳税人识别号：地 址、电 话：开户行及帐号：备注 收款人：复核：开票人：销货单位（章）21不可报销票据（二）公司 收收 据据 000125 年 月 日今收到 交 来 人民币（大写）收 款 单 位公 章 收款人交款人收据22