财务部门的岗位职责.doc

财务室各岗亭的任务职责
〔一〕、财务总监岗亭职责
1.在董事会跟总司理指导下，总管公司财务、管帐报表、估算跟
审计任务，指导公司财跟物的计划与操纵；
2.担任制订公司利润方案、开销估算跟本钱规范；
3.依照国度执法法例及相干财务轨制，制订公司财务治理轨制跟
任务流程；
4.树破健全公司外部核算轨制跟财务数据治理系统；
5.树破公司外部管帐跟审计轨制，完美公司财务操纵跟管帐机
构，对管帐职员施行无效治理；
6.构造公司相干部分活期展开经济运动剖析，体例公司财务计
划、本钱方案、尽力落低本钱、增收节支、进步效益；
7.监视公司恪守国度财经法则、规律，以及董事会决定；
8.增强与银行、工商、税务等相干部分的公关外联任务。
〔二〕、外帐管帐岗亭职责
1.仔细做好管帐核算跟监视,保障会算帐务处置实时,管帐科

目应用精确，管帐核算信息实在完好；
2.对原始凭据的正当性、金额的准确性跟手续的齐备性等进展审
核,对银行结算单子的印鉴、日期跟背书内容能否准确进展考核；
3.录入(体例)记帐凭据,担任管帐凭据汇总、帐簿注销,打
印输入记帐凭据跟帐簿；
4.实时与各营业部分相同，收拾公司应收款子的回款状况，并将
数据信息通报给指导；
5.准确、实时体例公司管帐报表，并依照公司任务需求，合时提
供有关管帐信息；
6.担任公司税金的盘算、申报跟解缴任务，展开财务审计跟年检
任务；
6.对管帐凭据、帐簿、报表、磁盘跟有关文件轨制等管帐材料
活期分类装订破卷,妥当保存,按规则存档；
7.会同公司人事处严厉依照规则履行员工人为、补助、奖金的核
算及发放；
,
8.严厉履行保密规则，未经同意，任何人不得随便查阅种种帐目
材料，不得向有关职员泄漏财务状况；
8、管帐职员调开任务或因故离任，要与接任职员办妥交代任务，
由财务总监担任监交，构成露面的交代讲演。
9.财务银行、税务等部分来公司理解状况或反省任务时，收拾需
要供给的相干材料，照实反应公司财务状况。
10.实现公司指导交办的其余任务。

〔三〕、内帐管帐岗亭职责
1.担任公司一样平常营业的财务核查、核算、监视；
2.担任公司每笔用度的考核与登；
3.担任实时与出纳进展公司进出核查，现金、银行存款、往来应
收款子的核查；
4、随时与外帐管帐做好任务上的相同。
〔四〕、出纳岗亭职责
1.操持现金的收付，严厉依照规则收付款子，按现金营业的发作，
逐笔注销现金日志账，逐日担任盘清库存现金，核查现金日志账，按
规则次序保存现金；
2.设置“银行存款日志账〞，依照公司营业发作次序逐日进展逐
笔注销，活期将公司银行存款账面余额与银行对账单核查，并按月编
制银行存款余额调理表；
3.除了供一样平常零用领取所需限额以外的现金，公司收到的种种汇
票、支票等，均需实时存入银行。
4.公司任何职员不得出租、出借公司银行账户。
5.出纳必需严厉依照国度《国度现金治理条例》的规则，从银行
提取公司一样平常开销备用金；
6.出纳不得坐支现金；
7.操持员工用度的报销；
8.操持员工乞贷，需填写“乞贷单〞，经部分担任人、管帐考核、
公司司理具名同意后提取；

9.保存好种种空缺支票、单子、印鉴、财务章；
10.担任接纳各项银行到款进账凭据，并通报到管帐出做账；
11.实现指导交给的其余事项。
〔五〕、管帐助理岗亭职责
1.担任公司的财务开销跟银行周改行务，处置好每月与银行之间
的对账；
2.注销现金日志账、银行日志账、体例银行存款月调理表；
3.体例记账凭据、科目汇总表、财务报表；
4.操持工商、税务、银行等部分企业年审、变卦、报税、购置发
票等营业；
5.实时做好管帐凭据、账簿、报表等财务材料的搜集、汇编、归
档等管帐档案治理任务；
6.依照管帐轨制规则，设置科目明细账跟应用对应的账簿，仔细、
预备地登录种种明细账，请求做到账目清晰、数字准确、注销实时、
账证符合、发觉咨询题实时改正；
7.准确应用财务软件进展管帐核算处置，进步管帐核算任务的效
率跟精确性；
8.实现指导跟财务室交办的其余义务。