物流出纳员工作职责及内容 (1).docx

物流出纳员工作职责及内容 (1)
物流出纳员工作职责及内容
物流出纳员工作职责及内容
工作职责：1、现金收入保管；2、欠单单据保管；3、回数追索。
工作内容：
1、核对司机回数单、销售单、退货单、回瓶单并收取现金；2、审核与保管欠单，并列出流水账第二天9点之前上交财务部；3、备用金管理；
4、所有单据和仓库进销存报表上交应收会计，并作交单记录；5、应收款管理，发货登记，回数追索，异常情况汇报。
6、监督执行车辆放行条。认真审核跟单员填写的外来“车辆放行条”，核实确认后，在“车辆放行条”上盖章并签字。
新入职员：日期：
神琪集团智邦物流有限公司
出纳岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金的造册发放工作。八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金
承载信任
传递价值神琪集团智邦物流有限公司
渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
神琪集团智邦物流有限公司
201*-10-12
承载信任
传递价值