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投资公司工作计划

投资公司2018工作计划

　　投资公司工作计划　　(2017.10.11-2018.01.20)

　　公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本形成，人员稳定，职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解，同时两个月的业务实际操作我让们相信，对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备，根据新公司的`成长规律，我们认为，需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机，对公司2017年的最后一个季度进行一个为期100天的发展周期规划，通过这个周期性工作，为德邦公司在2018年的发展打下一个坚实的基础。
　　XX公司2017年百日大会战
　　一、时间进度：
　　理财与贷款阶段比例为：第一阶段4:2，第二阶段5:2，第三阶段1:6
　　二、会战目标：
　　1、实现贷款总额500万元，理财总额500万元，总计1000万元。
　　2、商务团队建设：经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。
　　3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。
　　三、业务方案
　　A、方案：(上上策)
　　概要：组建集团化公司，办理相关资质，进行公司和项目等全方位包装，可开展项目融
　　资、股权融资和各种抵押融资。
　　特点：起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展，公司全面步入正规化、抗风险能力强，为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。
　　B、方案：(上策)
　　概要：进行项目包装，用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。
　　特点：对当下融资能起到积极的推动作用，商务支持费用投入小，需要投入一定的市场开发费用，有一定的实体经营与资金管控风险。
　　C、方案：(中策)
　　概要：成立担保公司，为公司开展第三方担保融资服务。
　　特点：对当下融资能起到一定的帮助，商务支持费用投入小，市场开发费用投入大，无行业竞争优势，法律风险与经济风险很大。
　　D、方案：(下策)
　　概要：在现有公司的基础上进行融资和理财服务。
　　特点：融资理财困难极大，理财业务无保障，商务支持基本无费用投入，要达到贷款会战目标，市场开发费用巨大，经营风险极大。
　　选择上述哪种方案，请于9日前敲定。
　　四、商务模式
　　1、运营模式
　　贷款：宣传——引进——初评——风控——放贷——跟踪——合同解除、续约或抵押物处置
　　理财：宣传——引进——讲解——考察——签约——跟踪——合同解除或续约
　　2、营销模式
　　市场拓展：上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告
　　书籍赠送：组织编写2017年理财白皮书或融资指南
　　营业推广：开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂
　　五、费用投入
　　1、短信费用：30万条：2万元
　　2、电话费用：每月千元5000元
　　3、宣传彩页：1万份5000元
　　4、书籍印刷：5万册50000元
　　5、科普讲座：场地及布置费用5000元
　　6、交通费用：车辆燃油费用10000万元
　　7、团队建设：3000元
　　8、其他费用：2000元
　　以上合计约：10万元
　　六、组织保障
　　成立日常办公机构风险控制部，负责贷款与融资风险控制、合同签订、合同履约跟踪、抵押物变现处置等事项。部门设专职经理1人，全权负责风险评估体系建立与执行、所有理财业务与50万元以下贷款合同签订事宜，50万元以上贷款事项报刘总审批执行。

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