金蝶EAS系统功能说明书_库存业务.doc

金蝶EAS系统功能说明书 库存业务管理大客户事业本部EAS产品市场部 2008年7月目 录第1章前言11.1.适用范围11.2.方案的编写目的1第2章金蝶EAS库存业务管理系统22.1系统概述22.2系统结构22.3库存业务管理主要功能32.3.1基础数据32.3.2库存初始化32.3.3入库业务42.3.4出库业务42.3.5库存盘点42.3.6库存转移42.3.7特殊业务52.3.8库存分析52.3.9库存计划52.4内部交易管理62.4.1要货申请62.4.2多方调拨62.4.3发货通知72.4.4调拨出库72.4.5调拨入库72.4.6应收结算72.4.7应付结算7 金蝶软件 2金蝶EAS库存业务管理系统功能说明书 第1章 前言1.1. 适用范围本内容适用于售前项目进行中，客户为了了解金蝶EAS集团库存业务管理系统的业务功能模块或为了制作标书或时，进行提交的产品功能列表清单。所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。希望能够给客户介绍系统全面功能。温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防止流传到对手的受到攻击或与客户的业务符合度有差异。1.2. 方案的编写目的 让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表； 为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容； 方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。第2章 金蝶EAS库存业务管理系统2.1系统概述EAS系统的库存管理是基于集团应用而设计的。金蝶EAS 库存业务管理系统是EAS 产品中供应链管理的核心业务模块，为集团企业的集中采购、集中销售、集团内部多方交易的调拨处理等集团供应链业务，提供多元化的物流处理流程；包括：出入库、盘点、调拔和库存特殊业务；并与采购、销售与分销、存货核算、应收、应付系统、HR 系统等业务系统以及总帐系统、现金管理系统等财务系统一体化集成，保障物流信息与商流、资金流信息的协同与一致性，为企业管理和决策层提供实时的物流管理信息。2.2系统结构金蝶EAS 库存业务管理系统与采购管理、销售管理模块都紧密集成。对生产管理的领料出库、成品入库等功能，也在库存管理模块中完成。目前EAS没有提供生产管理相关功能，未来增加生产管理模块，库存仍是其核心集成业务模块。对于物料在库内的管理，EAS库存模块支持盘点、组装拆卸、形态转换、批次管理等功能，并能够根据客户行业性质，选择物料的多辅助属性、批次、保质期等管理要素。其整体流程如下：图表 金蝶EAS库存业务管理系统流程图2.3库存业务管理主要功能2.3.1基础数据基础数据用来定义库存管理过程中，所用到的仓库信息、库位信息、库存管理的业务类型、库存的物料状态和与库存管理相关的事务单据。包括五大信息，分别是：仓库、仓库设置、库存类型、库存状态、事务类型。 仓库定义：用来定义库存组织下属的仓库信息，仓库信息的正确设置和管理，则是库存管理的基础。在仓库定义中，可以设置所定义仓库是否支持库位管理； 仓库设置：对启用后的仓库进行使用授权的分配、定义库位、进行可使用库存组织的物料的存放分配三个功能项； 库存类型：是库存管理中库存要素之一，系统预设了七种库存物料在业务交易来源或用途的类型，用来区分库存物料的业务属性； 库存状态：定义了库存物料在库存管理范围内的可使用状态； 事务类型：是库存业务管理的核心基础数据，它把其他的基础数据如库存类型、库存状态和单据类型、业务类型等有机的集成在一起；所有库存基础数据和业务数据都要围绕事务类型为轴心，表达了库存事务处理过程中最明细的信息。2.3.2库存初始化库存初始化的功能包括：在库存初始化单中针对库存组织和仓库录入初始化单元，在库存的系统初始化期间的期初库存余额，修改、查询初始化的库存余额，审核初始化的库存余额；初始化库存余额与总账进行对帐；对已经完成了库存初始余额的录入和初始化对账的初始化单元进行结束初始化操作；成功结束初始化的初始化单元，就可以开展正常的出入库等库存业务了。此外，库存初始化还支持初始化对账功能。即用户在录入和审核了库存初始化单的库存初始余额数据后，可以对某个财务组织下的所有物料的库存初始余额转换成物料对应的科目余额，与总账系统相同科目账户余额进行对帐；该功能在供需链的实现能够完善系统之间的联系、进一步加强财务业务一体化管理、提升软件整体功能协作效应。2.3.3入库业务库存业务管理的入库业务包括采购收货、采购入库、生产入库、调拨入库、其他入库等。 采购收货、采购入库：与供应管理系统中的功能完全相同； 生产入库：EAS没有生产管理系统，只能手工录入生产入库单，并手工在单据上录入生产任务单号、物料等信息；不能关联上游单据生成； 调拨入库：根据仓库调拨单进行的入库业务处理，支持分别按照异价和成本价进行的不同库存组织间的调拨、不同仓库间调拨的入库业务处理； 其它入库：除以上四种入库类型外的、无订单入库的处理，如盘盈入库。2.3.4出库业务库存业务管理的出库业务包括销售出库、领料出库、调拨出库、其他出库等。 销售出库：和销售与分销管理系统中的销售出库功能完全相同； 领料申请：EAS没有生产管理系统，只能手工录入领料申请单，并手工在单据上录入生产任务单号、物料等信息；不能关联上游单据生成； 领料出库：EAS没有生产管理系统，但可以关联领料申请单生成领料出库单进行领料出库； 调拨出库：依据库存调拨单处理公司内的调拨出库处理，作为出库核算的凭证；支持分别按照异价和成本价进行的不同库存组织间的调拨、不同仓库间调拨的出库业务处理； 其它出库：除以上四种出库类型外的、无订单出库的处理，如盘亏出库。2.3.5库存盘点EAS系统提供了完整的盘点管理功能，包括盘点策略、盘点范围设置、盘点、盘点调整等，盘点方式有周期盘点、循环盘点、不定期盘点、抽盘及分批盘点。另外盘亏盘盈通过其他出入库单进行调整处理。2.3.6库存转移库存转移包括库位间的物料移动管理，以及仓库间的物料调拨管理。 库位移动：是指同一仓库的物料，在不同的库位上进行调整。系统通过库位移动单来完成，包括库位移动单的生成、查询功能。使物料与库位的对应关系，在盘点、出库、调拨、形态转换等各种应用方面，能够记录； 库存调拨：是指在公司内的仓库之间或库存组织之间的调拔(相同财务组织下)，支持在跨库存组织调拨和跨仓库调拨时，区分为“异价”和“成本价”两种调拨业务类型；2.3.7特殊业务库存业务管理的特殊业务包括库存状态调整、组装拆卸、批次调整、组合拆包、借入借出等。 库存状态调整：库存状态调整：是指存放在仓库内的物料，由于物料的保质期而过期或者报废等原因或者由于预留等管理上的原因对物料的库存状态进行调整。功能包括库存状态调整单新增、库存状态调整单查询； 库存拆包：是对库存中的物料进行包装单位的拆包装和打包装处理；从而改变了物料的包装形态和计量单位，以便为出库或者存储、拣货、发运作好准备。功能包括拆包单新增、拆包单查询；2.3.8库存分析库存分析包括库存查询和库存报表两部分内容。 库存查询：包括即时库存查询、全局库存查询和状态库存总揽； 库存报表：库存分析报表提供了超储短缺分析报表、保质期分析报表、物料收发存汇总报表、物料收发事务明细、物料调拨分析报表等。2.3.9库存计划库存计划是为了方便物控人员及时解决B、C类物料的补充和供应问题，确保企业生产经营的顺利进行，同时也可大大减轻物控人员的工作量。库存补货一般分周期性补货和订货点补货，周期性补货一般用于周期消耗比较稳定的物料，订货点补货一般适合物料耗用比较均衡的B、C类的物料，最好是日消耗量起伏不大的物料。再订货点法：当该指定库存组织或仓库的物料消耗到一定的库存水平（再订货点）之下，启动库存补货程序，编制库存补货计划；并在库存补货计划中确定采购日期或交货日期、补货数量等。补货计划生成后保存到计划订单中，经审核后可分别转换为采购申请单和要货计划，进入采购或要货流程。2.4内部交易管理集团内部交易是集团本部、下属企业之间由于供需关系所必须的内部商品关联交易，包括采购物料的调拨、销售商品的调拨等内部交易业务。库存调拨通常由调拨订单开始，由其下推调拨入库和调拨出库、调拨结算等一系列单据，处理的调拨类型为“财务组织间调拨”，会引起调拨交易结算及应收账款、应付账款。2.4.1要货申请EAS要货申请管理内容有：要货申请新增、要货申请查询。要货申请单用来处理机构部门及上下级机构之间产品的需求与供应情况的沟通，以平衡供需矛盾。要货申请的来源有三种：一、库存的补货计划（再订货点计算结果）；二、客户的需求（销售预订单）；三、下级单位的要货计划；要货申请经审批确认后可根据实际需要转换为调拨订单、采购申请单、销售订单等。2.4.2多方调拨EAS内部交易功能支持集团内两方，三方及四方交易的调拨管理。 二方调拨：集团内两机构间调拨交易，调出方可通过调拔单生成销售出库单，再同销售一样进行核算处理；调入方可通过调拔单生成采购入库单，同采购一样进行核算处理。 三方调拔：集团及其下的两个公司之间的调拔，都通过集团进行统一的结算，发货方可根据调拔订单生成销售出库单，并自动生成供应方的采购入库；收货方可通过供应调拔订单生成采购入库单，并自动生成供应方的销售出库单。 四方调拔：二个子集团下的两个公司之间的调拔，都通过各自集团总部进行统一的结算，可以是有权限的供应方、需求方、或第三方（如集团总部）的操作人员制单，发货方可通过调拔单生成销售出库单，并自动生成供应方的采购入库和销售出库；收货方可通过调拔单生成采购入库单，并自动生成需求方的销售出库和采购入库。2.4.3发货通知包括发货通知新增、发货通知查询两个功能。发货通知可由销售订单、调拨订单或手工生成。发货通知下推生成销售出库单。2.4.4调拨出库与销售出库单相同，区别是此处仅用于集团内部销售处理。处理逻辑是：若调拨单的调拨类型为 “财务组织间调拨”，调拨单审核生效后系统转入内部销售流程处理，发货方根据发货实际情况由调拨单推式或拉式生成销售出库单，以完成发货处理2.4.5调拨入库包括调拨入库新增、调拨入库查询两个功能。与采购入库单相同，区别是此处仅用于集团内部交易处理。处理逻辑是：若调拨单的调拨类型为 “财务组织间调拨”，调拨单审核生效后系统转入内部采购流程处理，收货方根据收货实际情况由调拨单推式或拉式生成采购入库单，以完成收货处理。2.4.6应收结算与销售结算中的应收管理相同，区别是此处仅用于集团内部销售应收处理。具体功能包括应收单新增、应收单查询；2.4.7应付结算与采购结算中的应付管理相同，区别是此处仅用于集团内部交易应收处理。具体功能包括应付单新增、应付单查询；金蝶软件,版权所有 7