广州市金饰电镀厂财务主管职务说明书.doc

广州市金饰电镀厂
财务课长职务说明书

岗位名称
财务部课长
岗位编号

所在部门
财务部
岗位级别
课长级
直接上级
总经理
薪酬类别

直接下级
会计、出纳
期望目标

所辖人员
按实际情况
岗位评估日期
一年一度
本职概述： 负责主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。
职责与工作任务

职责一
职责表述：财务的统筹与管理

工作
任务
1、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准；
2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
5、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；
6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
7、参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；
8、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
9、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。
职责二
职责表述：职责表述： 会计管理
工作
任务
1、须依法设置会计帐簿，依照 “会计法”的规定进行会计核算；
2、对企业发生的经济业务事项进行合理性、合法性、原则性的审核；
3、对已审核的合法原始凭证，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告；
4、对单位内部实行会计监督，发现会计帐簿记录与实物、款顶及有关资料一不相符的进行分析，依法及时处理，重大事项就及时报告各单位负责人；
5、对出纳、成本会计、仓库管理员进行曲线指导，做好协调、衔接工作；
6、根据企业经营成果，依法计算并缴纳国家税金，应当定期向投资者、债权人，有关政府部门以及其他报表使用者提供财务报告；
职责三
职责表述：出纳管理
工作
任务
1、依法对单位款项和有价证券的收付进行登记；
2、对报销或支付原始凭证进行审核，发现不符有关规定的有权拒付；
3、对收付凭证逐日有序地登记现金或银行存款日记帐;
4、每日了将日常现金开支限额以外的现金,解入银行,不得“坐支”现金；
5、办理银行汇款、进帐和银行借贷有关手续；
6、做到现金日清月结，对库存现金进行每日盘点，保证帐实相符，不得以“白条”抵库；
7、将已登记的有效收付凭证，及时送交会计，双方做好核对手续；
职责四
职责表述：成本控制管理

工作任务
1、按会计核算原则，合理设置有关成本、存货等项目，对成本、材料等进行核算；
2、根据单位实际情况，对产成品按品种法或其他方法逐一进行核算，并编制产成品核算成本表；
3、对存货按数量金额式进行逐一登记；
4、协助主办会计编制有关记帐凭证，登记帐簿；
5、根据会计帐簿记载的有关数据，定期或不定期地组织有关人员对仓库进行盘点，并将盘点结果，编制书面报告，
6、负责对盘盈或盘亏加以查找原因、分析、说明；
7、正常深入车间仓库了解生产、存货等动态；
8、根据本期产品实际成本，同计划物料消耗进行对比、分析，并将实际成本与计划成本的差异，编写书面报告进行说明；
职责五
职责表述：其它董事会临时交办事项
权限
１、 有权行使财务目标和财务制度。
２、 有权核查会计、出纳相关财务报表。
３、 有权拒绝对不符合财务规章制度各类报销。
４、 有权对本部门的人员进行行政管理。
５、 有权对经考核不合格的下属进行重复培训或多层次培训；
６、 有权依据部门需求及员工技能或工作需要调配工作；
７、 有权向相关部门索取有关财务辅助报表。
８、 对仓库材料盘点的监控权
９、 对下属人员的批假权。
１０、 对董事会的报告权。
１１、 各部门相关财务成本运行的审核权。
１２、 总经理赋予的其他权限。
工作协作关系
内部协
调关系
上级
总经理
下级
会计、出纳
平行
部门课长
外部协
调关系
政府相关审计部门、税务
任职资格
教育水平
本科以上
专业
财务、会计、审计等相关专业
培训经历
接受过相关专业财务管理常识
经验
五年以上财务主管以上管理工作经验
知识
1、 逻辑学：善于逻辑推理、原则性强。
2、 行为学：处事公平、公正、公开、道德品质好。
3、 统计学：善于统计、核算相关产品的用料情况。
4、 心理学：善于研究员工个人意识和个人行为。
5、 管理学：规范企业员工行为，发展及有效分配人力资料。
6、 专业度：掌握并按照程序化、标准化开展工作。
7、 关系学：善于处理人际关系，善于部门间协调、沟通。
8、 组织学：提高管理水平，促成目标达成率。
9、具有财务管理国家相关财务法律知识。
技能技巧
具有一定的网络知识；能熟练使用办公软件
具有传授知识培训和督导下属的能力。
个人素质
善于沟通协调、积极性强、责任心强，有组织、统筹、策划、沟通、协调、应变、领导、管理、知人善任、自我完善能力，容忍能力和战略性工作能力，具有承受工作压力的心理素质和体质。
其他
使用工具/设备
精通财务软件
工作环境
办公室
工作时间特征
正常上班，必要时加班
所需记录文档
由总经理定期或不定期进行考核。
考核指标

备注：

： 核准 审核： 作成：左德阳

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