广州市金饰电镀厂出纳职务说明书.doc

广州市金饰电镀出纳职务说明书 岗位名称出纳岗位编号2所在部门财务部岗位级别直接上级总经理薪酬类别直接下级期望目标所辖人员按实际情况岗位评估日期一年一度本职概述：协助总经理做好货币资金的管理工作，办理好现金收付和银行结算业务、日常费用报销工作，保持公司良好的现金流量。职责与工作任务职责一职责表述：协助总经理制定部门工作规划工作任务。工作任务1、 认真执行现金及银行结算管理制度，根据审核无误的原始凭证和记帐凭证，开立各种票据，及办理现金及银行收付款手续。2、 负责现金及银行存款的记帐登记，做到日清月结、帐实相符。3、 妥善保管各种有价证券、空白凭证、印章，负责保管保险箱钥匙，未经领导许可，保险箱不得存放与公司正常业务无关的任何东西4、 负责定期与银行进行对帐，按时取得银行存款对帐单5、 按公司管理制度办法报销手续，保管现金和票据。6、 完成领导临时交办的其他任务。职责二工作任务1、认真执行现金管理制度。2、严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB10000元，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现金。3、建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须每日编制调节表。4、公司工资及福利核算，费用统计分析。职责三职责表述：其它总经理临时交办事项 权限、 有权行使财务目标和财务制度。、 有权核查、出纳相关财务报表。、 有权拒绝对不符合财务规章制度各类报销。、 有权对本部门的人员进行行政管理。、 有权对经考核不合格的下属进行重复培训或多层次培训；、 有权向相关部门索取有关财务辅助报表。、 对仓库材料盘点的监控权。、 对总经理告权。、 各部门相关财务成本运行的审核权。、 总经理赋予的其他权限。工作协作关系内部协调关系上级总经理下级平行外部协调关系供应商、仓库、银行。任职资格教育水平中专以上专业财务、会计、审计等相关专业培训经历接受过相关专业财务管理常识经验3以上财务工作经验知识精通成本会计知识，掌握相应的财务管理知识，具备相应的法律、技能技巧具有一定的网络知识；能熟练使用办公软件具有传授知识培训和督导下属的能力。个人素质1、 认同公司的企业文化和经营理念。2、 为人正直，作风正派，自率能力强，有很强的团队合作精神。3、 严格遵守公司各项规章制度。质和体质。其他使用工具/设备精通财务软件工作环境办公室工作时间特征正常上班，必要时加班所需记录文档由总经理定期或不定期进行考核。备注：核准 审核： 编制：左德阳 第 2 页 共 2 页