齐鲁锦泉第一次分红说明.doc

齐鲁锦泉集合资产管理计划第一次分红公告

根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》、《齐鲁锦泉集合资产管理计划合同》及《齐鲁锦泉集合资产管理计划说明书》的规定，齐鲁锦泉集合资产管理计划决定以截止 2011年12月15日的可分配收益为基准，向全体委托人进行收益分配。分配方案由管理人齐鲁证券制定，并经托管人交通银行复核相关数据。现公告如下：
一、收益分配方案
截止2011年12月15日，齐鲁锦泉集合资产管理计划的可分配收益为2，644，683.24元、单位可分配收益为0.0117元。根据计划合同要求“本期收益分配不得低于本期收益分配基准日可分配收益的60%”，现决定每10份集合计划派发红利0.10元。
　　二、收益分配时间和方式
　　1、分红权益登记日、除权日：2011年12月28日。
2、本集合计划的默认分红方式为现金分红，委托人可以选择现金分红或者红利再投资分红方式。选择红利再投资分红方式的，分红资金按分红除权日当日的份额净值自动转为本集合计划的份额；选择现金分红方式的，注册登记机构将现金红利款划往代理推广机构账户，再由代理推广机构划入委托人账户，现金红利款自红利发放之日起七个工作日内到达委托人账户。
红利再投资形成的集合计划份额计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的差额部分计入集合计划资产的损益。
　　三、收益分配对象
　　分红权益登记日登记在册的齐鲁锦泉集合资产管理计划全体委托人。
　　四、收益发放办法
　　1、选择现金分红方式的委托人的红利款将于2011年12月30日自集合计划托管账户划出。
　　2、选择红利再投资方式的委托人所转换的集合计划份额将以2011年12月28日的集合计划单位净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的集合计划份额于2011年12月29日划入其集合计划账户。
　　五、咨询办法
客户可拨打齐鲁证券客户服务热线：95538 进行相关咨询或登陆齐鲁证券网站：了解相关内容。

特此公告。

齐鲁证券有限公司
二O一一年十二月二十日