一览通V3操作手册-采购.doc

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用户操作手册

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1、 采购申请
项目任务单
从主窗体上点[采购]à[物料申请]，弹出“项目任务单”窗体如下图：

用户先编辑客户名称，点“项目”系统将弹出“产品资料信息查询”，选中某一项目，点【选择】
，所选项目清单，将自动带到项目任务单窗体，再勾选“图纸番号”，输入“数量”，点【保存】，系统提示操作成功，完成项目任务单。

外购物资需求清单
从主窗体上点[采购]à[物料申请]，弹出“外购联络票”窗体如下图，点【导入】，按照步骤操作：

第一步，选择项目清单

第二步，点击需要导入的EXCEL，点打开。

第三步，输入数量，检查单位是否有填写，未有，需手动选择上去。然后，点【保存】系统提示，操作成功，完成外购物资需求清单。

制作申购单
从主窗体上点[采购]à[物料申请]，弹出“申购单”窗体如下图：

用户可以手工录入单据内容，也可以点【引用】选择物料库的明细。编辑完毕点【保存】完成制单。

申购单查询
从主窗体上点[采购]à[物料申请]，弹出“申购单查询”窗体如下图：

用户填写筛选条件，点【查询】弹出“申购单查询”窗体如下图。如果不填写任何筛选条件点【查询】，则显示所有单据。

查询过程中用户用户可以点【筛选】，再次填写条件筛选需要查看的单据
需要查看单据详情，可以点选其中一条记录，双击，系统会自动显示被选中记录对应的单据样式，如下图：

审核申购单

审核申购单从主窗体上点[采购]à[物料申购]，弹出“审核申购单”窗体，选择需要审核的申购单，点【审核】，后该单据通过审核。
驳回申购单
驳回申购单从主窗体上点[采购]à[物料申购]，弹出“审核申购单”窗体，选择需要审核的申购单，点【驳回】输入驳回原因后该单据状况是未审核状态，申购人员可以对该申购单进行修改。

提交申购单
提交申购单从主窗体上点[采购]à[物料申购]，弹出“申购单”窗体，选择需要提交的申购单，点【提交】，后该单据成功提交。

关闭申购单
关闭申购单从主窗体上点[采购]à[物料申购]，弹出“申购单”窗体，选择需要关闭的申购明细，点【关闭】后，该笔明细就不可以做下面的动作，这里的关闭，指的是关闭某一条明细，不是某一张申购单。

作废申购单
作废申购单从主窗体上点[采购]à[物料申请]，弹出“申购单”窗体，选择需要关闭的申购单，点【作废】输入作废原因，点确定后，该单变成了作废状态。

打印申购单
从主窗体上点[采购]à[物料申购]，进入“开申购单”窗体，点【跳转】需要打印的申请单，点【打印】，根据提示进行页面设置、打印预览，确认后打印单据。

2、 采购下单
供应商询价
从主窗体上点[采购]à[采购下单]，弹出“供应商询价”窗体如下图：

用户可以点【引用】弹出“物料申购单、需求清单”窗体，勾选物料明细，点【选择】选的明细，系统自动带到询价单窗体；用户也可以点【需求清单】勾选物料明细，点【选择】 选的明细，系统自动带到询价单窗体。

鼠标往右移
点右键
询价单窗体下滑动钮往右移，鼠标点右键将添加供应商，这里最多可以添加6家供应商，输入单价、预计金额，点保存，完成询价。
询价单分析
询价单分析从主窗体上点[采购]à[采购下单]，弹出“供应商询价”窗体，选择需要分析的询价单，点【分析】窗体如下图，这里显示的是一张询价单上某一物料在多家或一家供应商询价后的最低价。

用户也可以在此窗体点【生成采购单】，点【保存】，完成采购下单。

询价查询
从主窗体上点[采购]à[采购下单]，弹出“询价查询”窗体如下图：

用户填写筛选条件，点【筛选】弹出“询价查询”窗体如下图。系统默认的是当前会计期间询价单明细，如果不填写任何筛选条件点【确认】，则显示所有单据。

新增询价查询
同供应商询价

下采购单
从主窗体上点[采购]à[采购下单]，弹出“下采购单”窗体如下图：

用户可以点【引用】弹出“申购待采”窗体，勾选申请明细，点【确认】选单据的明细，如下图；点【需求清单】勾选明细。
也可以添加无申购的采购明细：①手工录入物料编码。
成功保存后系统会提示是否需要打印，用户可按需要选择。

采购单查询
从主窗体上点[采购]à[下采购单]，弹出“采购订货单筛选”窗体如下图：

用户填写筛选条件，点【查询】弹出“查询采购单”窗体如下图。如果不填写任何筛选条件点【确认】，则显示所有单据。

用户可以点【筛选】，再次填写条件筛选需要查看的单据。
需要查看单据详情，可以点选其中一条记录，双击，系统会自动显示被选中记录对应的单据样式，如下图：

审核采购单
审核采购单从主窗体上点[采购]à[采购下单]，弹出“审核申购单”窗体，选择需要审核的采购单，点【审核】，后该单据通过审核。

驳回采购单
驳回申购单从主窗体上点[采购]à[采购下单]，弹出“审核采购单”窗体，选择需要审核的采购单，点【驳回】输入驳回原因后该单据状况是未审核状态，采购人员可以对该采购单进行修改。

关闭采购单
关闭采购单从主窗体上点[采购]à[下采购单]，弹出“采购单”窗体，选择需要关闭的采购明细，点【关闭】后，该笔明细就不可以做下面的动作，这里的关闭，指的是关闭某一条明细，不是某一张采购单。

作废采购单
作废采购单从主窗体上点[采购]à[采购下单]，弹出“下采购单”窗体，选择需要作废的采购单，点【作废】输入作废原因，点确定后，该单变成了作废状态。

打印采购单
从主窗体上点[采购]à[采购下单]，进入“下采购单”窗体，点【跳转】需要打印的采请单，点【打印】，根据提示进行页面设置、打印预览，确认后打印单据。

采购预警
从主窗体上点[采购]à[下采购单]，弹出“采购交期预警”窗体如下图：

用户填写筛选条件，点【查询】弹出“采购交期预警”窗体如下图。如果不填写任何筛选条件点【确认】，则显示所有单据。

用户可以根据筛选条件“超期未到、预期未到”进行过滤，也可直接点快捷键【今天】【明天】
【后天】【三天后】进行查看。

3、收货处理
来料送检
从主窗体上点[采购]à[收货处理]，弹出“来料送检”窗体如下图：

业务规则
检验结果：待检状态不能收货；OK，特采可直接做收货、入库；NG可以收货，也可以再送检
收货登记
从主窗体上点[采购]à[收货处理]，弹出“开收货单”窗体如下图：

勾选采购明细点【选择】（多选，但不允许选择多供应商），返回“收货登记”窗体如下图，填写完整到货内容，点【保存】系统提示操作成功后完成到货登记。
编辑过程中也可以反复添加（同一供应商）的明细，也可以点【移除】删除明细。

如果该次采购产生附加费用、第三方费用（快递费），用户可以点【附加费用】弹出“附加费用登记”窗体如上图，录入本次到货的相关附加费用，编辑完毕点【提交】；用户点【第三方费用】弹出“第三方费用”录入本次到货快递费用，选择供应商，编辑完毕点【提交】，成功保存后系统会将所录入的附加费用与采购到货记录自动关联。

收货物料明细跟进查询
从主窗体上点[采购]à[收货处理]，弹出“收货物料明细跟进筛选”窗体如下图：

用户填写筛选条件，再点【筛选】弹出“收货物料明细跟进”窗体如下图。如果不填写任何筛选条件系统默认显示的是当前会计期间明细，点【筛选】，则显示所有单据。

用户可以点【筛选】，再次填写条件筛选需要查看的单据。
需要查看单据详情，可以点选其中一条记录，双击，系统会自动显示被选中记录对应的单据样式。
查询过程中用户可以点【导出】，把当前列表以Excel形式保存。
扣补登记
从主窗体上点[采购]à[收货处理]，弹出“扣补登记”窗体如下图：

用户需按实际情况确定是补货还是扣款，有退货单的，直接输退货单，相关明细带到表体，如果是补货，用户点引用采购收货单明细也可以从物料库点选需要补货物料或都；如果是扣款，用户点引用采购收货单明细也可以从物料库点选需要扣款物料，然后，点【选择】返回“补货登记”“扣款登记”窗体如上图，编辑退货数量，点【保存】，系统提示操作成功后完成采购扣补登记。

查询补货物料清单
从主窗体上点[采购]à[收货处理]，弹出“补货物料清单”窗体如下图：

用户填写筛选条件，点【筛选 】弹出“补货物料清单”窗体如下图。如果不填写任何筛选条件点【确定】，则显示所有记录。
用户可以点【筛选】，再次填写条件筛选需要查看的单据。
需要查看单据详情，可以点选其中一条记录，双击，系统会自动显示被选中记录对应的单据样式。
查询过程中用户可以点【导出】，把当前列表以Excel形式保存。

扣款记录查询
从主窗体上点[采购]à[收货处理]，弹出“扣款记录查询”窗体如下图：
点击

用户填写筛选条件，点【筛选 】弹出“扣款记录查询”窗体如下图。如果不填写任何筛选条件点【确定】，则显示所有记录。

用户可以点【筛选】，再次填写条件筛选需要查看的单据。
需要查看单据详情，可以点选其中一条记录，双击，系统会自动显示被选中记录对应的单据样式。
查询过程中用户可以点【导出】，把当前列表以Excel形式保存。

独立费用登记
从主窗体上点[采购]à[收货处理]，弹出“独立费用登记”窗体如下图：
这里独立费用所指的是，两个相互买卖的主体之外的客体，叫做第三方费用（一般情况是：快递费），根据与第三方的约定，在系统是单独做结算的。
独立费用查询
从主窗体上点[采购]à[收货处理]，弹出“独立费用查询”窗体如下图：
点击

用户填写筛选条件，点【筛选 】弹出“独立费用查询”窗体如下图。如果不填写任何筛选条件点【确定】，则显示所有记录。

用户可以点【筛选】，再次填写条件筛选需要查看的单据。
查询过程中用户可以点【导出】，把当前列表以Excel形式保存。

4、供应商结算
月结采购对账
从主窗体上点[采购]à[供应商结算]，弹出“月结采购对账”窗体，如下图：

勾选供应商点【选择】（可以多选，前提条件：同一供应商、同一币种、同一发票类型），返回“采购月结对账”窗体如下图，点【保存】系统提示操作成功后完成采购月结对账。
编辑过程中也可以反复添加（同一供应商、同一币种、同一发票类型）的明细，也可以点【移除】删除明细。
附加费用、扣款单 用户可以根据实际情况，是否参与本次对账。

查询对账单
从主窗体上点[采购]à[供应商结算]，弹出“查询对账单”窗体，如下图：

点击

用户填写筛选条件，点【筛选 】弹出“对账单”窗体如下图。系统默认显示是当前会计期间的数据，如果不填写任何筛选条件点【确定】，则显示所有记录。

用户可以点【筛选】，再次填写条件筛选需要查看的单据。
需要查看单据详情，可以点选其中一条记录，双击，系统会自动显示被选中记录对应的单据样式。
查询过程中用户可以点【导出】，把当前列表以Excel形式保存。

现金汇总
从主窗体上点[采购]à[供应商结算]，弹出“现金汇总”窗体，如下图：

点击

用户填写筛选条件，点【筛选 】弹出“现金汇总”窗体如下图。系统默认显示是当前会计期间的数据，如果不填写任何筛选条件点【确定】，则显示所有记录。

点击
勾选
点击

勾选供应商点【选择】（可以多选，前提条件：不同供应商、同一币种、同一发票类型），然后点“请款”窗体如上图，再点【生成请款单】，编辑用款申请用款部门、用款人，用款原因后，最后点【保存】系统提示操作成功，完成现金请款。

现金汇总报销
从主窗体上点[采购]à[供应商结算]，弹出“现金汇总报销”窗体，如下图：

点击

用户填写筛选条件，点【筛选 】弹出“现金汇总”窗体如下图。系统默认显示是当前会计期间的数据，如果不填写任何筛选条件点【确定】，则显示所有记录。
勾选
点击

勾选供应商点【选择】（可以多选，前提条件：不同供应商、同一币种、同一发票类型），然后点“报销”窗体如上图，再点【生成费用报销单】，编辑报销部门、报销人，最后点【保存】系统提示操作成功，完成现金报销。

预付款申请
从主窗体上点[财务]à[单据录入]，弹出“用款申请单”窗体，如下图：

用户需选择类型“预付”，编辑用款部门、用款申请人、用款原因、选择收款单位、勾选单据号码，填本次申请金额，然后再点【确定】，系统提示操作成功，完成预付用款申请。
预付款销账
从主窗体上点[采购]à[供应商结算]，弹出“预付款销账”窗体，如下图：

用户填写筛选条件，点【筛选 】弹出“预付款销账”窗体如下图。系统默认显示是当前会计期间的数据，如果不填写任何筛选条件点【确定】，则显示所有记录。
在预付款销账前，用款申请单需要是被审核的。
手动输入

勾选用款申请单号【选择】（可以多选），输入本次报销金额，然后点“报销”窗体如上图，编辑报销部门、报销人、用途后，最后点【保存】系统提示操作成功，完成预付款销账。

外发加工（维修）
从主窗体上点[采购]à[外协管理]，弹出“外发加工（维修）”窗体，如下图：

用户可以点【引用】弹出“产品项目清单”窗体，勾选项目编号，点【选择】所选项目明细，将自动带到发外加工单窗体。
用户可以点【引用】弹出“产品BOM清单”窗体，勾选图纸番号，点【确定】系统将弹出“采购接单”窗体，见下图，然后，输入【下单量】系统会自动计算出发外数量，点【确定】所选项目明细，将自动带到发外加工单窗体,最后点【保存】，系统提示操作成功，完成外发加工单。

发外回厂登记
从主窗体上点[采购]à[外协管理]，弹出“外发加工（维修）”窗体，如下图：

用户需要输入外发单号，点【回厂】，系统弹出发外回厂登记窗体，编辑送货单号，回厂确认人，点【确认】，系统提示操作成功，完成发外回厂登记。
回厂数量=发外数量，只能一次做回厂登记。
发外单价确认
从主窗体上点[采购]à[外协管理]，弹出“外发加工（维修）”窗体，如下图：

用户需要输入外发单号，点【定价】，系统弹出发外价格确认窗体，输入单价后，点【确认】，系统提示操作成功，完成发外价格确认。
外协清单查询
从主窗体上点[采购]à[外协管理]，弹出“外协清单查询”窗体，如下图：

用户填写筛选条件，点【查询】弹出“查询采购单”窗体如下图。如果不填写任何筛选条件点【查询】，则显示所有单据。

用户可以点【筛选】，再次填写条件筛选需要查看的单据。
需要查看单据详情，可以点【查看】，系统会自动显示被选中记录对应的单据样式。
查询过程中用户可以点【导出】，把当前列表以Excel形式保存。
【回厂确认】、【定价确认】也可以在此窗体操作，操作方法同上。