经营部管理规章制度 .docx

经营部管理制度 经营部内勤管理制度 为明确内勤工作职责，提高内勤工作质量，特制定本管理制度。 一、调拨单管理 1、领用。每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。 2、保管。调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙；调拨单如需交接办理交接手续。 3、开具。调拨单由开票内勤开具，如其暂时不在岗位，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。所有产品（或物资）销售开出的调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。开票内勤在开调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。 4、盖章。由开票人到财务部盖章（在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章），严禁让司机代盖章。 5、登记。调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。 6、回执联。主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有交接手续。 7、调帐。内勤主办每月末要对液氰的发出数、用户的验收数量进行调整，对合理的短少部分进行帐务调整（报损耗），在回单到达经营部后发现重量、含量超出合理的范围要及时向部领导汇报，查清原因后再开运费结算单。如因重量或含量误差造成小额应收帐款产生，主办内勤需通知业务经理立即与财务联系，说明原因报领导批准后当月调账。 二、发票管理 1、领用。发票由发票内勤在财务部领用。领用时必须和财务部办理相关交接手续。 2、保管。发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。 3、开具。发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤代开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。发票内勤应及时将已开出的发票送交主办内勤登记。 4、发票作废。如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。 5、盖章。发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。 6、登记。发票由主办内勤登记及统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。 7、交接。发票交接由发票内勤负责，每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在交接簿上签名。特快传递发票时，邮递司机必须在交接簿上签名。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。 三、到款本及货款登记管理 1、到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。 2、到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。 3、收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。 4、如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续；内勤严禁代收现金。 四、销售日报表管理 1、制表。销售日报表由调拨单内勤填制，如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。制表人员每天及时和相关部门核对数字，主办内勤应认真审核，以保证日报表的及时性、准确性，并通过oa发送给相关部门。 2、保管。销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。 五、档案及合同管理 1、档案。供应、销售客户档案、客户往来信函由档案内勤负责登记分类保管、归档。 2、文件。公司各类文件、各类会议纪要等由档案内勤登记并归档保存，在年终装订编目录留存。 3、合同。合同由档案内勤登记并归档保存。并在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。 六、公章管理 1、保管。公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。 2、调拨单由开票内勤直接盖章。 3、经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。 4、向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。 七、危险（剧毒）品购买凭证、运输证管理办法按公司有关文件规定执行。 八、发货管理 1、开票内勤（节假日值班内勤）根据调度的产品销售日计划表开具调拨单。主办内勤填写发货计划表暨货款担保书，部门负责人签字后交财务审核，报公司领导批准后执行。 2、如财务部持公章人员外出或其他因素需提前在调拨单上盖章的，应在调拨单上注明发货单位、货物名称等方可到财务部盖章。 九、运输发票、代垫运费及运费结算 1、根据各用户单位的货物回单，由发票内勤负责联系运输发票的及时开具，如果是二票制用户，运输发票由发票内勤负责交业务经理、送货驾驶员或通过特快传递方式送达用户单位，做好传递的登记、衔接工作，确保票据不遗失。 2、开票内勤及时填写代垫运费结算单，登记后交财务部做账。 3、主办内勤对代垫运费进行登记入账。 十、应收账款管理 1、主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，做好后勤服务工作。 2、每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。 十一、交接班管理 内勤白班和中班人员、调度和内勤、内勤和司机的交接按交接班管理制度执行。十 二、预算管理 部门资金计划由主办内勤制表。销售及供应采购计划由发票内勤制表。主办内勤要及时和财务部预算员沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。十 三、班后内勤管理 1、班后内勤遵守厂纪厂规。 2、和白班内勤及司机交接手续要齐全。 3、做好液氰及其他产品发货工作，进行液氨衔接工作。十 四、其他事项 1、内勤人员严守企业机密。 2、经营部报表及公司文件等资料均应放在文件柜内或抽屉，严禁摆放在桌上及挂在墙壁上。 3、办公室严禁无关人员入内，因公办事人员工作完毕后应及时离开。 4、内勤要发扬团结协作的精神，共同提高工作质量及效率。 5、如有不完善条款，另行补充。十 五、工作分工 1、主办内勤：江治国 2、开票内勤：章爱静 3、发票内勤：於露露 4、档案内勤：程言 5、班后内勤：黄龙弟何欣第7页 共7页