山青高中现金管理规章制度.docx

山青高中现金管理制度
1.学校各部门一次收缴款都应交会计室。出纳会计须在缴款单上加盖现金收讫章及出纳会计印章或签字。缴款单作为收款和记帐凭证，收据交缴款人凭证。
2.一次收入的现金按规定日期解入开户银行。库存现金不得超过规定限额。
3.领用和交付现金时，应当面点清。事后发现差错概由收款人负责。
4.现金收付须逐笔登记清楚。不准用白条抵库，不能坐支。做到帐款相符，不出差错。
5.教职工私人借款，一律不得动用行政款项。
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