出纳工作总结与参考计划范文（通用）.doc

出纳工作总结与参考计划范文（通用）
以下是出纳工作的总结和一个示范计划。你可以参考一下，希望对你有所协助。
xxxx年，我公司各部门获得了可喜的成绩。作为我公司的出纳，我在四个方面履行了本人的职责:收付、反省、监视和治理。特别是在非典时期，我仍然按时办理银行保险等公共场所的业务。
在过去一年中，在不断改良工作方法的同时，成功完成了以下工作:
出纳工作总结和计划1。日常工作:
1.与银行相关部门联络，有序完成员工工资支付。
2.清理客户欠款清单，配合各相关部门完成欠款收缴工作。
3.查看保险清单，与保险公司办理交接手续，为员工完成意外损害保险。
4、做好xxxx各类财务报表和统计报表，并及时发送给相关主管部门。
出纳工作总结和计划2。其他工作
1、满足公司的评估，预备好所需的财务相关材料，及时送至办公室。
2.为配合审计部门对我公司账目的检查，做好前期自查自纠工作，统计检查中可能出现的征询题，并提交领导审核。
按照公司的计划，我们做好了社会福利活动和困难工人的救济工作。
出纳工作总结和计划
1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金和账目，觉察现金金额不一致，做到及时上报，及时处理。
2、及时收回公司的各项收入，开具收据，及时收回存入银行的现金，绝不坐支现金。
3、按照会计提供的按照，及时发放员工工资和其他资金。
4、坚持财务程序，严格审核计算(发票必须有经手人、验收人、审批人签字后方可报销)，不符合程序的发票不予支付