集团公司行政资产管理规章制度.docx

集团公司行政资产管理制度 第一章 总 则 第一条、目的 为了切实加强公司固定资产管理，规范资产购置、使用、保管程序、处置（报废），合理、高效配备有效资产，确保资产的安全完整，特制订本管理制度。 第二条、适用范围 1.本制度适用于公司全体员工。 2.各控股公司在本制度原则规定基础上制定实施细则，报集团企业管理部备案。 第三条、人员职责 1.行政管理部 （1）建立公司行政资产总帐及明细帐，做到使用部门、行政管理部、财务管理部三帐一致，帐、物一致，并按时上报相关报表及固定资产管理方面的情况。 （2）正确、及时办理行政资产增加、转移、调拨、报废等手续，做好账务处理。（3）指导、监督、检查各部门资产管理、使用及维护工作。（4）定期组织盘点，并提交盘点报告。 （5）负责组织行政资产维护与维修，确保正常使用。（6）编制行政资产编号并贴制标识。 2.财务管理部 （1）负责建立资产总账和明细账，建立核算凭证和账卡，正确填报会计报表。（2）办理行政类固定资产增值、转移、调拨、盈亏、报废等的财务手续。（3）计提折旧及账务处理。 （4）参与行政管理部的资产清查盘点工作。 3.各部门 （1）做好本部门行政资产日常管理，建立台帐，确保安全完整不流失，坚持责任到人、物尽其用的原则。 （2）及时反映资产增、减、变动等情况，做到账实相符。（3）正确使用，做好日常维护保养工作。（4）协助办理资产的内部调拨及其他相关工作。 4.人力资源部 （1）负责电脑、整机外设、网络等相关设备的管理和技术服务，包括电子类设备的验收、安装、配置登记、故障诊断、简单故障排除等。 （2）负责协助行政建立电脑及周边设备、通讯设备技术方面的台帐、配置登记、维修记录等工作。 第二章 管理规定 第四条、定义 资产分类及定义： 1.固定资产：单位价值500元（含）以上，且使用年限超过1年，在使用 过程中基本保持原来物质形态的资产。包括土地、房屋和建筑物及其附属设备、车辆（生产用车辆除外）、办公设备（电脑、打印机、复印机等电子设备类）、电器等。 2.低值易耗品。单位价值500元以下，使用期限在一年以上且在使用过程中保持原有物质形态的资产。包括家具、小家电等，该类低值易耗品纳入固定资产管理范围。 第五条、资产申请与采购 1.固定资产购置，由行政管理部统一购买（专用固定资产除外）；采购物品应填写名称、规格、型号、性能、质量等资料以备采购及验收。 2.资源调拨。首先考虑从其他部门调拨闲置资产；在无法调剂情况下，可通过采购新品实现增补。如需增补的资产在规格、材质等方面有一定特殊性，不能通过采购实现的，则选择订制。 第六条、资产出入库 1.新资产经行政管理部、使用部门（电子类产品还须人力资源部参与验收）共同验收确认后方可付款、发放/领用。验收不合格的由承办人负责办理退换、索赔、拒付等事宜。 2.所有公司资产实行编号管理（资产编号规则附后），编号要贴在资产表面，同时和台帐信息一致。 3.固定资产出入库时，行政管理部均需填写入库单和出库单。 第七条、资产使用 1.公司资产按照“谁使用谁负责”原则，领用类型分为三类： （1）公用资产，如复印机、传真机等，由行政管理部领出并为该资产使用责任人。（2）部门公用资产，如部门专用打印机、饮水机等，由部门专人领出、保管，并为该资产使用责任人。 （3）个人使用资产，如电脑、照相机、保险柜等，由使用保管人领出，并为使用责任人。 2.所有资产均应由使用责任人跟踪，不得他人代领或领出后私自转移使用及管理责任，否则发生的一切后果均由使用责任人承担。 3.产品使用说明书、保修卡、发票复印件、随机的其他物品或资料等留存行政管理部备存，后期维修及管理使用。 第八条、资产调拨 1.凡列入公司的固定资产未经行政管理部许可，任何部门不得擅自调拔、转移、借出和出售。 2.公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后进行帐、卡交接。 3.公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式，设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值。 4.未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任 第九条、费用分摊办法及过程责任界定 1.由公司行政总库配发给使用项目/部门所产生的运费，或工作结束资产退回公司行政总库所产生的运费均由使用项目/部门承担。 2.调出方负责协调物资调拨全过程的各项工作，确保安全。 3.接收方接收时，需及时检查使用/运行状况。如存在问题，需第一时间通知调出方和公司行政管理部，共同协商确定解决办法，因此发生的检测费、维修费或添购配件（原配件缺失或损坏不能继续使用）等费用均由调出方承担。如检测确定无维修价值甚至属报废资产，该资产所发生的运输费用也由调出方承担。 4.调拨物资到达目的地10天内未有异常情况报请，视作资产正常。其后再发生维修或其他费用均由接收方承担。 第十条、资产维修 1.公司所有固定资产需建立保修、维修档案，各资产维修记录需跟随资产流动。行政管理部应与设备销售商或信誉、技术好的专业公司建立固定维修合作关系，确保资产及时维修，保证正常使用。 2.资产发生故障，使用人需第一时间向行政管理部申报。如因未报或申报不及时，造成无法追查责任或造成其他影响，由该资产使用人承担相应后果。 3.行政管理部接到申报后，在规定日期内必须给予明确回复。 第十一条、损坏遗失责任 1.资产损坏的标准是因主客观原因使资产丧失了本身的使用功能，使之报废。除不可抗拒的客观因素外，凡人为原因造成损坏，个人保管使用的公司资产出现损坏、遗失都应由保管人或责任人承担相应赔偿。公用资产需由使用部门调查了解后，确定责任人并由其承担相应经济赔偿。 2.公司资产的损坏、遗失赔偿，可分为三种情况处理： （1）资产是全新领出且使用期在半年以内的，要按资产原值赔付现金或购买同样资产归还公司。 （2）使用期超过半年的，或已有前人使用的，则按财务折旧后的资产剩值赔付现金。（3）在以上两点都不适用的情况下，由行政管理部与使用人共同商讨可行的赔偿方法，经公司审批后实施。 （4）未经批准擅自处置资产（包括报废、变卖、赠送他人等），责任人应承担所有损失，并上交非法所得。同时视情节轻重给予降级、降职、待岗直至除名的处理，情节严重构成违法犯罪的依法移交公安机关。 第十二条、资产盘点 1.为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。 2.固定资产每年至少清查一次。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查 （1）直接经管固定资产的人员调动工作。 （2）因机构、业务变动，办理财产交接。 （3）固定资产发生非常损失事故。 （4）部门负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。 3.根据固定资产清查的范围和任务，成立由行政管理部、财务管理部门、使用部门和实物保管人员参加的清查小组。组长由主管固定资产的公司领导担任。 4.对固定资产进行清查以前，财务管理部门必须检查有关财产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与固定资产管理、仓库以及其他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符。 5.管理固定资产的人员，在清查以前，应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错。 6.固定资产清查应当逐一点清点实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。对租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。 7.对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章。清查表单应当由行政管理部留存一份，送交财务管理部门一份。 8.财务管理部门根据清查表格与固定资产账簿记录进行核对。如发现盘存数与账存数不一致的时候，应该及时查明原因，必要时进行复查或由经管财产的人员做出书面报告。 9.基本原则是所有固定资产均按财务规定做折旧核算。完全折旧后性能仍良好的资产应继续管理使用。当使用性能已达不到要求时，行政管理部才可以做报废处理。 10.资产报废标准 （1）资产已超过使用年限，且不能继续使用的。 （2）因自然或人为原因使得资产受到毁损和丢失，且无法弥补和修复。 （3）由于历史原因，申请报废的资产存在重大质量问题，性能低劣且无法修复的。（4）因工艺设置改变和技术进步而遭淘汰，需要更新换代的。 （5）资产虽未超过使用年限，但实际工作量超过其产品设计工作量，或功能远达不到现在需求的，或继续使用易发生危险的。 （6）总的维修费用或一次性维修费用超过资产原值或残值的50%。（7）资产已搁置一年且估计今后一年也不可能再使用的。 11.资产报废 （1）申请部门填写资产报废申请表（表样附后），经使用部门、财务管理部确认后提交公司行政管理部审核。 （2）电脑及周边设备由公司人力资源部负责复核；办公设备、家具及其他由行政管理部负责复核。（3）资产报废单应有行政管理部、财务管理部共同会签，并交由两部门分管领导审批。 12.报废资产处理： （1）完全丧失使用价值的可作废丢弃，资料存档；仍有使用价值的由行政管理部门参考财务提供的资产残值，提出处理价格，经审批后内部处理或处理给收购单位，所得收入上缴公司财务。 （2）资产的报废处理均需使用部门的行政专员、财务共同进行。（3）报废处理完毕行政管理部及财务管理部需及时更新资产台帐。 第三章 附则 本制度自颁布之日起执行，由人事行政管理中心部行政管理部编制并负责解释。 第二篇：集团公司固定资产管理制度XX市仁豪家具发展有限公司财务制度 固定资产管理制度 第一条为了加强固定资产管理，保证固定资产的安全和完整，特制定本制度。 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条第一章固定资产增加的管理根据公司生产经营需要增加固定资产时，由使用部门提出申请报告，经公司领导（总经理或其授权人）审批后方可购买。购入固定资产报价要经财务部审核，采购合同要报财务部备案，否则不予支付价款。购入固定资产必须经相关技术人员（房屋建筑物由城建部门出具峻工验收报告，机器设备由公司机器设备技术人员进行验收，并填写机器设备验收报告）进行验收，并出具验收报告，验收报告要经使用部门负责人签字。财务部根据发票（或送货单、收据等）、合同和验收报告进行付款，缺少任何一项文件不准付款。房屋建筑物必须按照合同付款，不准多付，每次付款必须要有工程进度报告和工程质量检测报告，否则不予付款。要预留工程质量保证金，根据不同工程对质量的要求确定工程质量保证金支付年限，最低一年以上。第二章固定资产使用和维修的管理固定资产施行按部门分级管理，执行“谁使用，谁管理”的原则， 损坏或丢失固定资产照价赔偿，机器设备使用部门要严格按照操作 规程进行操作，以免由于操作不当，造成机器设备缩短使用时间或 损毁，由于操作不当造成固定资产损失的，由直接责任人负责照价 1/3 第七条 第八条 第九条 第十条 第十一条XX市仁豪家具发展有限公司财务制度赔偿。内部调拨，要先申请，经公司部门负责人同意，方可办理调拨手续。由调出部门开具调拨单（一式四联），门卫凭调拨单（门卫联）放行，调拨单经调入方负责人签字确认后，给调出方一份，报送财务部一份。固定资产按照其要求定期进行保养和维护，以延长其使用时间，发挥其正常功用。固定资产维修和管理部门要编制固定资产大修理计划，并按计划时间进行大修理，以保证固定资产正常功能，发挥固定资产的效用，固定资产大修理计划要报财务部备案。固定资产日常修理由固定资产维修和管理部门负责，由于固定资产维修和管理部门日常维护未做，造成固定资产丧失其功能的，固定资产维修和管理部门要负一定的经济责任，根据损失情况对直接责任人和部门负责人进行处罚。机器设备维修部门经对每一项机器设备建立卡片，祥细记录该项固定资产的编号、名称、规格、购入时间、单价、制造厂家、维修记录、预计使用年限和使用部门等情况。第三章固定资产减少的管理固定资产资到了使用年限，经使用部门申请，公司固定资产管理部门进行评审，确定其已到报废年限，由评审部门出具固定资产报废报告，经总经理批准，由固定资产管理部门进行固定资产报废的清理工作。根据公司生产经营情况，如果有多余固定资产需要出售，或由于技 2/3 XX市仁豪家具发展有限公司财务制度 术进步需要更新，购买新设备，出售旧设备等固定资产销售，须经公司固定资产管理部门编制固定资产销售申请，经公司总经理审批后方可销售，销售价格要经总经理审批，报财务部备案。本规定由财务部负责解释，自发布之日起执行。 3/3财务部2007-02-24第十二条 第三篇：集团公司设备资产管理制度第b版（06.9.1发布）职责范围与规章制度设备-3a-12-009 集团公司设备资产管理制度 1设备固定资产的范围 1.1凡价值超过二千元，使用期限一年以上的外购设备均为固定资产。 1.2凡价值二千元以上，使用期限一年以上的自制设备，经生产验证，能稳定达到工艺要求，主要图纸技术资料齐全，实物与图纸相符，鉴定合格后列入固定资产进行管理。 1.3具有五个或五个以上复杂系数的生产设备，列入主要生产设备。 2新设备验收与移交生产的程序 2.1设备到公司验收安装调试工作，由工程部门负责实施。 2.2设备验收移交，根据设备说明书、出厂检验单、装箱单及安装施工资料等文件，按下列程序进行： 2.2.1清点核对设备技术资料与备件附件，其中设备附件、工具，清点交使用部门保管，其它技术资料由工程部门负责保管。进口设备技术资料原件交科技档案室存档。 2.2.2进行设备技术状况的检查与试验，包括外部检查安装精度检验，空运转试验和工作试验等。 2.2.3完成上述资产清点与技术检验工作并证明全部合格后，由负责设备安装调试的人员填写新设备技术状况鉴定书，经参加验收的人员签字后正式移交生产使用。 2.2.4自制新设备的验收移交程序，按技措管理制度有关条款执行。 3设备的编号、登帐和建档 所有属于固定资产的设备，在正式移交生产后，设备管理部门根据设备目录统一编号，订上固定资产标牌，建立设备总台帐并输入计算机进行管理，每年清点一次，做到帐物相符，设备编号入帐后主要生产设备应建立设备档案，存档的资料包括： a.新设备技术状况鉴定书；b.设备出厂检验单；c.设备历次修理情况报告及精度检验单；d.设备普查表；e.设备历次事故报告单；f.设备改装改进建议书等。 4设备的封存、启用 4.1因生产任务不足等原因，设备停用半年及半年以上应进行封存，由使用部门提出申请，经设备管理部门、生产部门、财务部门批准之后方可进行封存。 4.2封存设备必须是完好设备，凡属不完好设备，要进行检修达到完好标准后方 本文共2页，第1页 第b版（06.9.1发布）职责范围与规章制度设备-3a-12-009可封存。封存设备要有明显的封存标志，采取防尘、防锈蚀、防潮等措施，封存期间指定专人负责，对设备进行定期检查和保养。 4.3封存设备的重新启用，由使用部门提出申请，设备管理部门、生产部门、财务部门批准后方能启用。 4.4设备的封存、启用手续，由各分厂（分公司）机械员按规定到设备管理部门办理，经生产部门、设备管理部门、财务部门和使用部门盖章后生效。由财务部门按规定计算设备折旧。 4.5对闲置二年以上停用的设备，使用部门应上报设备管理部门负责统一处理，及时进行闲置设备调剂。 5设备的移装、调拨、租赁和投资 5.1凡列入固定资产设备的移装、调拨，需经设备管理部门签署意见，并报公司分管领导批准后方可办理。 5.2公司内部设备的移装，由调入部门的机械员到设备管理部门填写设备调动申请书，并提交工艺平面图，经调出部门、生产部门、设备管理部门签署意见后执行。设备移装前，调入部门必须检查确认所移装的设备为完好设备。移装的设备如有缺陷，原则上应由调出部门负责修复或双方协商解决。 5.3设备调拨，由调入单位出具介绍信，经设备管理部门同意报公司分管领导批准后，由设备管理部门和财务部门核定价格并付清货款后，由设备管理部门给予办理调拨手续。 5.4设备租赁，因联合经营或产品扩散经公司领导同意，可办理设备租赁手续，租赁手续由设备管理部门负责办理。租赁期内的设备维修和保养由借方负责并承担相应的费用，设备大修理由本公司安排大修理计划进行。租赁期满，归还的设备应保持完好，若有损坏或遗失零部件，应作价赔偿。 5.5设备投资，公司可根据联营协议或投资协议对联营厂或受资方进行设备固定资产投资，设备固定资产投资由资产经营部门负责办理投资手续，所有投资手续和协议，须交一份给设备管理部门办理设备固定资产注销手续。 投资出去的设备固定资产，均由受资方负责设备的管理、保养和修理，直至报废。本公司按照投资协议参与受资方的利益分成。 制订部门：设备分厂审核：陈惕管理处审定：宣建清 本文共2页，第2页 第四篇：集团公司行政管理制度集团公司行政管理制度 为加强集团公司的管理制度，运用好制度化管理模式，用一个统一的标准进行对照和制约，用一种行为来规范和要求。为实现管理常效化，努力提高工作效率，真正形成“自律、务实、协作、进取”的行为规范。现将管理制度订立如下： 一、办公秩序管理制度 1.公司员工必须严格遵守公司各项管理制度和工作流程。 2.公司员工在上班时间必须做到秩序井然、仪表端正、举止得体，室内保持清洁，桌面摆放齐整。区域卫生各人包干，公共部位专人负责。 3.上班时间内，坐姿要端正，身体自然挺直，不得弓腰曲背、歪靠趴桌，不得将腿脚搭在椅子扶手或跷在桌上。衣着整洁，不穿拖鞋、背心。 4.上班时不得半倚、半坐在办公桌、矮柜或窗台，不得跷二郎腿、抖腿，不得将脚退出鞋子外面。 5.上班时员工应保持良好的精神状态，与人交往态度和蔼，不得面带倦意。 6.员工在工作中，无论接待客人还是与内部员工工作交流，态度必须友好，以礼待人，不得使用污言秽语。 7.提倡团结友爱，互助共进精神，反对背后议论，搬弄是非及其他影响员工之间的行为。 8.员工在工作时，遇到客人询问，不准说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客。 9.上班时间内，员工不得擅离工作岗位，不得串门，相互闲聊。因工作原因，需进入其他办公室，必须做到先轻敲门，方可进入。 10.上班时间内，员工不得做与公司无关的事务，不得接私活，不得用电脑打游戏、打扑克、看电视剧、聊天，不得用手机玩微信和发红包等。 11.上班时间内，员工尽量避免带领与工作无关的人员进入办公室，严禁抽烟、更不得大声喧哗、乱扔杂物、随地吐痰等不良行为。 12.员工在离开办公桌或会议室时，应将椅子搬回原位。 13.员工之间如发生打架斗殴或试图伤害他人均属严重违纪行为，不论何种理由，一经发现立即解雇。 14.公司员工必须参加公司的例会制度。每年的6月底前和12月20号前必须（遇节假日提前到休假前一日）向本部门分别提交上半年、全年个人工作总结以及下半年、下年度的工作计划。由部门集中交送办公室，建立个人工作档案。部门负责人也必须向公司办公室提交部门的总结材料。 15.公司要建立各部门人员每半年小结公示牌，部门负责整理收集，由办公室负责集中张贴公示。（将樯牌设在醒目处） 16.公司各部门要建立“工作人员去向牌”的标记制度，由部门负责人标记公示，也可委托他人公示。（位置设在区域走道口）17.其他未尽事宜按公司原规章执行。 二、办公室工作管理制度 1.负责公司内务管理工作，组织协调内部沟通衔接及对外事务，做好来客的接待工作。 2.负责行政会办和综合性会议的组织和协调。督促检查有关会议精神和领导要求督办的工作落实和贯彻情况。 3.负责公司文件管制工作，建立公司档案收存制度，做到人人有档案、事事进档橱、样样有台账、部门有专管、实现信息平台共建、知识交流共享，同时做好档案保管和保密工作。 4.负责相关行政事务、安全保卫、环境卫生、后勤服务及车辆管理工作。 5.完成领导交办的其他工作。 三、考勤制度 1.工作制： 公司（机关）工作人员实行每周6个工作日，每日工作7个半小时的作息制度。 2.上班时间： 上午8：3011：00下午12：305：30（可分为夏季和冬季作息时间，高温季节下午向后顺延半小时）。 3.其他工作制度： （1）.不定时的工作时间。主要为公司领导、管理层（外勤、部分值班人员、司机等）因工作性质需要机动的工作岗位。 （2）.缩短工作时间。主要针对特别繁重和过度紧张劳动及哺乳期的女职工。 4.考勤范围： 除公司高级职员（董事长，总经理，副总经理）外，其他人员均在考勤之列。 5.考勤办法： （1）.一律采用打卡的方式。任何人不得委托或代理他人打卡，一旦发现，每次按扣一天工资处理。 （2）.员工偶尔忘记打卡，须说明情况，并留存说明记录，并需部门负责人签字证明。 （3）.上班时间做到不迟到、不早退（除领导交办公事外），如单次迟到、早退在15分钟以上1小时以内扣当事人半天工资。 四、请假制度 1.员工凡因家中有事，需请假，必须履行请假流程。先到所在部门负责人处领取公司统一规格的请假条，本人填好请假条中的相关事项，请假两天以内的由部门负责人签字批准。两天以上则需分管领导批准并报办公室留存，同时做好手中工作交接。部门负责人请假，必须向分管领导请示，获批后方可请假。 2.部门经理对员工病假，3天以内事宜，做好内部调整工作，安排并指定职务代理人，病假超过3天以上的，应及时向领导反映情况，共同做好协调工作。 3.员工在病假中，如遇特殊情况需要续假的，可通过电话续假，也可通过他人转告部门领导，但事后必须及时补办相应手续。凡无故不打招呼而缺勤，一律作旷工处理。 4.员工在请假期间如果发生意想不到的安全问题，其相关安全责任均与公司无关。 5.其他未尽事宜按照公司原管理制度执行，并在执行中逐步完善。 五、员工加班制度 1.鼓励员工在每天工作时间内积极完成本职工作，做到当天事情当天干，本周任务超前办，不提倡加班。如确因工作需要加班（如投标之类）需经领导批准，获批后，员工必须服从加班。 2.为提高人性化管理水准，对员工加班时间限制。一般每日加班时间不超过1小时，特殊情况每日不超过3小时，每月累计加班时间一般不超过36小时。公司将通过员工内部调休、换休办法来替代员工的加班付出，调休自换权力由部门负责人根据工作实际把控运行，部门负责人调休要经分管领导批准。 六、费用报销制度 1.费用报销流程。经办人签字，财务审核，部门负责人签字，领导审批。 2.办公费用管理： （1）.办公用品由使用部门向办公室提出申请，后由办公室统一购买，设专人保管。使用部门需负责人办理领用手续，确保纸张利用率。办公室每月25日前须向财务报送办公用品购用存报表，领用按部门统计，以便财务考核。办公费用报销时，经办人必须完善相关签字手续。 （2）.驾驶员出车费用报销。每张单据都要由本人签字，交财务审核签字，办公室签字确认，再送领导批报。油耗与里程是否相符，办公室要把关，坚持每周拍一次里程表，每月分析一次单车油耗、保险费、强制性小车费用开支等。其他未尽事宜按集团公司原制度执行。 3.出差费用管理： （1）.员工出差应尽量选择最为经济安全的交通工具、住宿条件。员工赴外地非长期出差，能自行解决食宿问题，公司将按其住宿费和每月出差津贴标准的50%进行现金返还。（2）.员工连续出差（30天以上为连续出差），目的地相关工作人员应积极配合，为其寻找安全、干净交通便利的出差地住所。 （3）.出差津贴主要用来补偿出差期间的餐费，除出差期间经批准宴请客户外，不得再报销在外出差期间的餐饮饭费。 （4）.出差人在出差前可预借差旅费，出差时预借差旅费尽量减少现金携带，提倡使用银行卡结算。所携带现金及随身物品由携带人自己负责安全，单位不承担任何损失。 （5）.出差人员乘坐火车如连续乘车超5小时以上（含5小时）可购硬卧车票。符合条件未购卧铺票的，可按节约差额的50%予以补助。 （6）.一般员工出差乘坐交通工具火车硬座、动车二等车厢、三等车厢，费用按标准列支，住宿标准不超过200元。市内日交通费用和出租费用不超过40元，本省范围内每天出差津贴为60元，外省的津贴为80元。 （7）.公司部门负责人出差连续乘坐火车需5小时以上（含5小时）可购买火车硬卧车票，动车二等车厢、三等车厢，如确因工作需要，乘坐飞机须领导批准，费用按实列支，住宿标准日费用不超过300元。市日交通费用和出租车费用不超过60元，出差津贴每天100元（含省内、省外）。如同性别员工在同一目的地出差，非特殊情况应选择合并居住，住宿标准按实不按人累积计算。如陪同客人出差，应事先获领导授权。其他未尽事宜按公司原制度执行。 七、业务招待费用管理 1.批报程序。凡有业务招待，经办人首先要得到领导批准。申报人填写报销单，开出的票据必须正规，招待的事由必须写明，提供的费用清单必须真实，经办人签字，财务审核，部门负责签字，领导报批。 2.部门正常对外办事用烟，由经办人填写外出用烟申请单，三包以内由办公室主任批准，超过三包经分管领导批准。 3.业务招待的开支标准。凡有领导参加的按领导安排执行，领导不在场的，必须先请示领导再作安排。如时间仓促不好与领导直接请示的，也可按单次招待费5人以内，原则上每桌不高于1500元，5人以上单次招待每桌不高于2000元。特殊客人单次招待费每桌不高于2500元（烟酒可除外），限主要城市，一般地区适当降低标准。重要接待原则上由董事长、总经理参与陪同。 4.其他未尽事宜按公司原制度规定执行。 八、财务管理制度 1.资金管理： 业务人员应将所收到的各种款项及时送交公司财务审计部，公司财务审计部当日将现金或者银行票据等及时送存银行入账。 2.资金的使用： （1）.每月制定使用计划，按资金和费用标准权限使用，不得越权动用资金。 （2）.需经银行支付的，由经办人填写银行支付申请单，经部门（项目）经理签署意见报领导批准后办理银行支付手续。 （3）.本公司除工资、计划内动用现金外，特殊情况需要借用现金的，需填写现金借款单，注明借款金额、用途，并经部门（项目）经理及公司领导批准后办理支款手续。支款人员必须查明借款人是否有欠款，若有首先扣回借款，否则不予支付。若因支款人把关不严，工作失职造成资金拖欠，损失的由支款人承担一切责任。 3.资金的保管与安全： （1）.现金保管采用限额备用金制度，超过限额一律送存银行，备用金必须放在保险柜。若因不按规定存放造成损失由责任人负责赔偿。 （2）.现金存取超过伍万元，须由两人以上共同办理。 （3）.财务审计部对重要的银行空白凭证要妥善保管。 （4）.企业的网银操作须由两人操作，网银盾必须存放保险柜，注意密码保密工作 （5）.资金结存报告制度。现金出纳银行会计，要将现金及银行的收、支存情况定期向领导汇报。 4.材料物资管理： （1）.采购： 按经营计划所需要材料、工程时序进度和市场预测估算确定采购量，填写材料物资采购申请单及银行支付申请单经批准后，方可采购。 （2）.入库： 货到必验，查数量、验质量，确保外观完好、无损、无滴漏或变质现象。 （3）.准确计划： 确保货物与采购单相符，相关检测报告俱全。 （4）.批报结账： 所采购材料须经检验入库，凭批准的物资采购申请单、材料物资入库单及材料物资验收溢损报告单与有效发票，经集团采购部负责人批准后方可办理结账。 （5）.领用出库： 材料物资出库必须凭批准的材料物资领用单或已办全相关手续的财务付货联，方可领用出库，否则按入账成本的1.2倍追偿责任人的经济责任。 5.保管与报告： （1）.物品堆放整齐、保持清洁。存放按进货时间和批次库存。 （2）.采用先进先出的原则发货。 （3）.保管人员定期向总承包部和（项目）负责人报送材料物资进、出、存报表。 6.报损： 除人为原因追究责任人经济责任外，其他由保管员填写材料报损审批单经相关人员批准后交财务审计部销账。 7.盘点时间。一般在年终或项目结束后。 8.一次性消费品记入相关费用中。 九、值班制度 1.上班时间要保持着装整齐。 2.坚守岗位，确保不脱岗，在岗不离岗。 3.信息畅通，确保手机不盲音，24小时不关机。 4.员工下班时，要加大重大部位的巡查次数，并做好检查登记。 5.对陌生人前来公司有事，要做好相关跟踪了解的服务工作。 6.发生安全隐患及时上报，发现电路损坏，要及时告知维修。 7.重要来电，重要事项做好值班记录。 十、奖惩制度 1.有下列表现的员工，给予奖励： （1）.及时发现事故隐患，并果断采取措施避免事故发生者。（2）.品德高尚、拾金不昧、受到客人赞誉给公司赢得荣誉者。（3）.合理化建议被公司采纳后有明显收效者。 （4）.在工作中以公司利益为重，忠于职守、严格按章办事、忍辱负重、无私奉献、业绩显著者。 （5）.在本职工作中兢兢业业、勤奋苦干、自觉奉献。 （6）.努力钻研专业技术，工作质量高，对提高公司或本部门工作效率有突出贡献者。 （7）.对弄虚作假，违法乱纪行为敢于揭露，事迹突出者。 （8）.坚持原则、不徇私情，对工作提出正确意见或建议，维护公司利益事迹突出者。 （9）.遇到事故挺身而出，为保护财产或他人生命安全作出重大贡献者。（10）.在公司内外参加各种技术比赛取得名次者。 （11）.在本行业中，除能干好本职工作外，还能刻苦学习考取相关证书者。 2.有下列行为之一者，公司即时解除劳动合同：（1）.在试用期间被证明不符合录用条件 （2）.严重违反公司规章制度的。有下列情形之一的视为严重违反公司规章制度： （a）.一年中连续旷工3天或累计旷工6天的。 （b）.挪用公款、公物数量较大的。（c）.不服从公司生产经营需要，经常性拒绝加班的。 （d）.不服从公司管理分配的。 （e）.不遵守公司工作制度，造成不必要浪费的。 （f）.造成不安定因素或引发事故的。 （g）.涂改或提交虚假发票以得到各种经费的。 （h）.其他违反公司规章制度的行为，屡教不改的。 3.奖惩的办法、奖励的批准权限、奖励程序的具体细则要求均按集团公司原规定执行。 十一、总承包直属项目管理制度 工程管理是一项综合性的系统管理。各个分项都需要制度完善和人的追踪落实。具体做到： 1.提高管理职能，强化服务水平，深入施工现场，看项目分工是否明确，责任是否到人，制度是否亮化，用制度管人是否形成氛围，加强检查和监督。 2.管理方法上讲究软着陆，避免硬扳功。语言表达多思考，遇到矛盾不激化，遇到困难不绕道，做到主动沟通对接。 3.加强项目班子团结重要性的宣导，只有团结管理才能形成合力。大事讲民主，决定的事情执行要果断。强调实践检验，深入一线。 4.提倡人性化管理。用良好的心态统领人，用较好的方法培育人，用执行定额的杠杆调动人，用亮化制度的手段感染人，强化制度的执行力。 5.加强直属项目的月度检查制度，对各项目的施工进度、质量、安全、材料供给、定额用工、财务管理等工作强化过程控制。 十二、其他未尽事宜均按集团原规章制度执行 2017年2月26日 第五篇：行政资产管理制度第一章总 则 一、目的 切实加强公司行政类资产管理，规范资产购置、使用、保管程序、处置（报废）行为，合理配备，确保公司财产安全完整。 二、人员职责1.行政科 1.1建立资产总帐及明细帐，做到使用部门、行政科部二帐一致，帐、物一致，并按时上报相关报表及固定资产管理方面的情况； 1.2正确、及时办理行政资产的增加、转移、调拨、报废等手续，做好账务处理； 1.3负责登记各部门资产管理责任人名单并指导、监督、检查各单位的资产管理、使用及维护工作； 1.4每季度组织资产清查盘点，核对帐实，并于次月5日