用友U8标准功能培训资料.doc

标准功能培训参考资料项目小组U8管理软件标准功能培训1系统的组成 U8管理软件包括三个系列共22个产品，内容涉及财务、购销、集团、商业智能四方面的管理，其系统组成如下图表示： 总账系统 应收系统 应付系统 工资管理 财务会计 固定资产 报账中心网上银行财务分析现金流量表UFO报表财务WEB 库存管理 U8管理软件系统 存货核算供应链管理 采购管理 销售管理物料需求计划GSP质量管理业务WEB 资金管理（web） 集团应用 行业报表 合并报表 商业智能 管理驾驶舱 图12系统的特性U8管理软件系统突破了传统的财务部门单一应用的局面，为企业现代化管理提供了一种智能性的方案，实现了企业财务、业务、决策支持一体化的多部门应用模式，并适用于多种不同的行业应用。U8管理软件系统具有高度的信息综合利用的能力，保证了企业物流、资金流和信息流的统一，使得企业的基础数据能够统一共享，界面风格统一，实现了单据、凭证、账、表之间的双向联查功能。U8管理软件系统具有强大的应用定制功能，可以制作各类原始单据、账表格式，提供多种格式的数据引入和引出，以及第三方的编程接口和对象嵌入功能。U8管理软件系统支持中英文、中西文Windows、语言录入，同时提供数据库加锁功能，提高数据的安全可靠性。3系统的功能概述 财务系列软件以总账系统为核心，为企业的会计核算和财务管理工作提供了全面、详细的解决方案。 总账系统：为您进行全面的财务核算与管理提供方便，主要提供以下的功能： -用户根据自己的需要自由定义科目、凭证分类、会计期间以及修改会计科目等，以建立适合本单位的账务应用环境； -提供严密的制单控制、随时可调用常用凭证和常用摘要、语音提示、单据及明细账的联查，以及自动生成红字冲销凭证的功能； -提供严密的凭证管理、审核功能，实现标准凭证格式的引入引出，完成不同机器中总账系统凭证的传递； -提供对总账、余额表、序时账、明细账、多栏账、日记账、日报表等的管理，如：查询、调整列宽、保存查询条件、保存需要的列宽内容、任意设置多栏栏目及内容、提供总账 明细账 凭证 原始单据的联查，等等； -提供出纳管理的功能，完成银行日记账、现金日记账的记账工作，随时提供最新资金日报表、余额调节表、银行对账单； -提供对实物数量和金额同时核算的功能； -提供外币核算和核算方式的功能； -提供自动完成月末分摊、计提、转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等功能； -提供试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告的功能； -提供个人借款、还款管理的功能；提供个人借款明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能； -提供各部门总账、明细账的查询和部门收入费用的分析等功能； -提供以项目为中心的核算功能以及项目总账、明细账和统计表的查询功能。 应收系统：帮助您有效地管理每一笔业务的应收账款，提供详细至客户和产品的统计分析，主要的功能描述如下： -由录入的单据形成应收款项； -处理应收项目的付款和转账； -记录和管理应收票据； -生成由应收项目生成的凭证，并向总账系统进行传递； -处理计提坏账准备、坏账发生、坏账收回等会计业务； -处理外币业务和汇兑损益； -提供对应收项目的各种查询和分析。 应付系统：帮助您有效地管理每一笔业务的应付账款，提供详细至供应商和产品的统计分析，主要的功能描述如下： -由录入的单据形成应付款项； -处理应付项目的付款和转账； -记录和管理应付票据； -生成由应付项目生成的凭证，并向总账系统进行传递； -处理外币业务和汇兑损益； -提供对应付项目的各种查询和分析。 工资管理：帮助您进行企业员工的工资发放等，主要功能如下： -用户根据自己的需要建立适合本单位的工资应用环境； -工资系统的管理提供了安全保密机制和必要的维护功能； -进行多层次的部门管理，实现工资管理多级化； -提供灵活方便的项目设置和公式定义，以及多种形式的数据录入功能； -提供工资表、发放条、工资卡以及各种汇总表、明细表等； -提供按查询条件得到的各种分析、统计表，如：按部门工资项目的分析、按月员工工资汇总表、工资增长情况、按项目分类统计表等等； -提供个人所得税扣交审请表； -提供计件工资发放； -提供工资分钱清单、银行代发功能； -提供系统自动完成工资分摊、计提、转账的业务； -提供通用的数据接口，导入文本文件、ACCESS文件、DBASE文件等多种外部数据文件； -提供可将不同的工资计算方式、不同的工资项目、不同的地区人员工资汇总的功能，以完成统一核算的功能； -提供月末处理、年末处理的功能。 固定资产：帮助您有效地管理企业的各类固定资产，提供以下主要功能： -提供用户选择外币管理资产的功能； -提供基础设置，如：资产分类和编码、部门折旧核算科目的功能； -提供系统初始化，如：使用状况、专用卡片模板等功能； -提供系统自动生成凭证，并传送到总账系统的功能； -提供传送到总账的凭证的查询功能； -提供固定资产系统和总账的对查功能； -提供批量制单的功能； -提供卡片自定义样式、卡片项目自定义项、卡片的各种变动单等等的生成； -提供卡片综合查询时的模糊查询等功能； -提供资产附属设备、辅助信息的管理以及各种副表，如：原值变动表、停启用记录、大修理记录、清理信息等； -提供固定资产的评估功能； -生成固定资产评估单； -提供常用参照字典，供卡片录入使用； -定义整个账套不提折旧功能； -提供定义折旧周期和自定义折旧计算公式； -提供手工修改自动计算的月折旧额的功能； -提供用户自定义报表的功能； -提供直观的图形分析功能； -提供账薄，如：固定资产总账、明细账等；报表，如：折旧表（部门折旧汇总表、固定资产明细表、累计折旧表）、统计表（原值一览表、固定资产盘盈盘亏表、固定资产统计表、资产评估变动表和汇总表）、分析表（固定资产使用状况分析表、价值结构分析表、部门构成分析表、类别构成分析表）等。 成本管理：帮助您进行产品的成本核算，提供有效的计划控制和灵活的成本分析功能。其主要的功能列示如下： -定义成本费用的来源，选择成本核算的方法； -定义基本成本核算部门、工序和辅助生产部门下的辅助服务； -定义产品的工序和所属大类； -录入产品在各部门的工时定额和材料定额； -定义共用材料、直接人工、制造费用、在产品、辅助部门内部、辅助费用分配率； -定义制造费用和其他费用的明细项目及其来源于总账系统的数据读取公式等； -录入费用计划单价； -录入制定计划成本的各单位产品的费用耗量； -根据录入的费用计划单价和单位产品费用耗量自动生成产品计划成本； -录入或读取成本核算数据或成本统计资料； -根据成本资料和设置的成本计算方法，系统自动计算成本； -查询、修改、删除和新建成本报表； -提供自动生成凭证、传递凭证的功能； -提供是否按着辅计量单位统计产量； -提供是否严格按照生产订单组织生产； -提供用户取消结账，恢复月初状态，以重新计算成本的功能； -根据选择的预测方法、运用相应的历史数据和数学方法，系统提供部门预测的功能，并可对结果进行打印、保存和查询； -利用用户制定的产品计划单位成本或历史产品数据对产品成本进行预测； -提供批次产品成本追踪分析、部门内部利润分析、产品成本差异分析、成本项目构成分析。 资金管理：帮助您的内部银行进行一些业务的处理，具体业务范围如下： -设置各时间段的利率； -设置多种利率，如：年利率、提前支取年利率、逾期年利率； -设置结息周期和结息日； -设置或引入开户单位的信息； -定义开户单位的账户信息； -定义、复核资金预算、使用计划； -设置开户单位的账户科目信息； -计算单位、账户、每笔业务的应收应付利息和利息单； -可以进行预提利息的计算； -进行透支利息的计算 -生成内部贷款或拆借业务的利息或本息催款单； -生成账户利息每日明细表、某段时间的汇总表； -生成某段时间的贷款应计利息、已收利息、结欠利息表； -生成、传送业务单据的凭证； -联查本系统生成的凭证，并对此进行修改、作废、冲销； -生成、查询、打印内部对账单； -提供内部之间、对外单位的清算、结算功能； -提供对内、对外的贷还款、存取款管理功能； -定义某些报表的统计项目，多种角度的报表数据查询等。 供应链管理以库存管理和存货核算为核心，包含采购管理、销售管理、物料需求计划。 库存管理：帮助您管理日常的存货出入库业务，改善存货的占用情况，其主要系统功能如下： -设置编码方案、数据精度、业务范围、分类体系、编码档案、单据设计、其他设计、期初数据等； -管理采购入库、受托代销入库和退货业务； -管理销售出库、退库业务； -自动生成销售出库单； -管理除采购入库以外的其他入库业务； -管理除销售出库以外的其他出库业务； -管理产成品入库、材料出库、调拨、盘点、组装、拆卸、形态转换等业务； -维护存货的失效日期； -提供存货系统内部、存货系统与库存系统之间的对账； -提供月末结账的功能； -提供对存货的批次跟踪控制； -提供对供应商供应存货的收、发、存等情况的跟踪控制； -提供对存货的保质期管理控制； -提供对受托代销、委托代销商品的管理控制； -提供安全库存预警、超储短缺报警、呆滞积压报警的控制和分析； -提供查询出入库流水账、库存台账、批次台账、委托代销备查薄、受托代销备查薄、呆滞积压备查薄等； -提供查询、分析收发存、业务类型、收发类别、供货单位、存货批次、批次存货、组装拆卸、形态转换等汇总表的功能。 存货核算：为您提供全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算六种核算方式，以及下列一些功能： -提供或录入采购、产成品和其他入库单； -提供或录入销售、材料和其他出库单； -提供或录入入库、出库调整单； -对已输入的单据进行快速联查，以及增加、修改和删除的操作； -将输入单据登记明细账、差异明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差异账，显示未记账单据汇总表，对未记账单据记账和联查单据； -计算本月差异率，计算以前月份的差异率和差异结转单； -计算本月全月平均单价，查询以前月份的全月平均单价； -进行暂估入库成本的处理和受托代销商品暂估成本的处理； -对产成品入库单提供批量分配成本或从“成本管理”中取得成本填入入库单； -随时调整计划价/售价，调整后自动计算差异/差价，同时记账； -期末，按不同的计价方式计算本会计月的出库成本； -选择单张或多张单据生成凭证，并可以对凭证的类别、科目和金额等进行修改； -利用账表管理器自动记录用户已经查询的账表； -输出存货的总分类账、某月的存货收发存及差异汇总等； -统计汇总某期间的入库单据、出库单据、已记账单据的收发存数量金额； -统计分摊某期间已记账单据的差异/差价； -分析存货周转率、库存资金的占用率、入库成本、不同期间的暂估单据入库及报损情况，等等； -提供简捷方便的对账、查流水账。 采购管理：全面处理采购部门的各项工作，提供如下日常业务的操作和辅助功能： -录入采购订单，查询订单汇总表、明细表、执行汇总表、单张订单执行情况； -按币种查询订单执行情况； -对供应商发出催货函； -处理采购入库、受托代销商品入库，同时填制相应的入库单； -录入采购发票，或由入库单、采购结算单自动产生； -处理负发票； -可以自动或人工处理采购结算，并支持三角债； -处理费用分配、受托代销业务； -查询或统计暂估入库统计表、明细表，受托代销入库统计表、明细表，在途存货统计表、明细表，采购费用一览表，采购存货结算统计表、明细表，存货采购余额一览表，存货采购明细表，采购综合统计表； -进行存货价格对比分析、供应商价格分析、采购资金比重分析、采购类别比重分析和采购货龄的分析； -提供用户自定义单据项目内容，调整票据的输入栏目等等； -提供用户的后悔操作功能； -提供系统的完整性、强制性、保密性、安全性等等； -提供采购管理业务取数函数和多种格式的数据引入引出功能等。 销售管理：全面处理销售部门的各项工作，提供如下日常业务的操作和辅助功能： -录入销售订单，查询订单汇总表、明细表及其执行汇总表； -处理销售发货、销售退货和发货折扣业务，并由审核后的发货单自动生成销售出库单； -开据普通销售发票和专用销售发票，可根据订单开票，等等； -处理受托代销业务的发货、结算和代销价格的调整； -处理企业内部有销售结算关系的部门或分公司之间的无税销售调拨业务； -将用户的零售数据通过零售日报进行处理； -提供直运销售的功能； -制定或修改用于销售存货的参考售价； -处理随同货物销售所发生的各种代垫费用、在销售过程中发生的各种销售费用的支出以及包装物的押金和包装物的收取、退还； -可分别按部门、业务员和货物编制月销售计划； -提供销售收入、销售成本、销售、发货、委托代销、劳务收入明细账； -提供发货、销售、退货、现收款明细表； -按货物、部门、业务员、客户、销售类型等提供销售日报、销售统计、劳务收入、发货、委托代销、发货销售统计表； -可进行销售增长、货物流向、销售结构、销售毛利、市场、货龄的分析。 -可进行月末结账、结转上年、单据追踪、远程处理等工作； -商业用户如果将本模块与采购管理、库存管理、存货核算系统联合使用，就可进行进销存统计表分析、运销分析、畅适滞分析、经营状况分析和商品周转率分析。 物料需求计划：以生产计划为依据，帮助您制定采购计划，其主要功能如下： -提供产品结构的单级和终极展开； -计算产品材料成本； -由生产计划生成相关需求； -由相关需求和独立需求汇总生成物料需求计划； -在考虑现有库存、安全库存、经济批量等情况下，由物料需求计划生成采购计划； -提供采购计划的资金预算，提供采购计划的维护和查询功能； 决策系列软件以UFO报表为核心，包含了决策支持和财务分析两个产品。 UFO报表：帮助您制作企业所需的各种报表，并与其他系统交换信息，其主要功能如下： -提供了创建、打开、保存、备份文件的管理功能；并能进行不同文件格式的转换；UFO文件可转换为ACCESS文件、EXCEL文件、LOTUS123文件、文本文件、DBASE文件，反之亦然； -提供了格式设计功能，可制作符合各种要求的报表，并内置了多种套用格式和多个行业的标准财务报表模板； -提供了数据处理的功能，以固定的格式管理大量不同的表页，具有排序、审核、舍位平衡、汇总等功能；为用户提供了绝对单元公式、相对单元公式和丰富的函数，也可从账务系统中直接提取数据，生成财务报表； -提供了图形分析的功能，如：图形数据的组织、制作直方图、立体图、圆饼图等10多种图式的分析图形，并可以编辑图形，打印图形； -提供打印、预览报表、图形和插入对象的功能，并可设计打印格式和打印比例； -提供了二次开发的功能，即自动记录命令窗中输入的多个命令，形成批命令文件，可以方便在短时间内形成具有本企业特征的专用系统。 决策支持：根据企业的经营情况帮助您作出决策，提供以下的功能： -通过选择查询条件，系统提供了多角度的查询结果； -提供企业在生产、经营、财务、人事等方面的汇总和明细信息，按照决策者的需求，对同一个问题，系统将提供不同的辅助解决方案； -提供预测分析的功能。由历史数据，系统自动计算出预测值，用户可对预测值进行手工调整，以便得到更精确的预测； -提供文件报表的打开和分析结果的保存功能； -提供绝对数分析法、对比分析法、定基分析法、环比分析法、结构分析法、趋势分析法六种分析方式，这六种方法的侧重点各不相同，用户根据不同的情况，可从各种角度对数据进行分析； 绝对数分析法是将未加工的数据直接显示； 对比分析法是在显示各绝对数值的同时，算出两者的差值； 定基分析法是在选定基期后，用其他各期的数值与基期的数值相除，得到百分比； 环比分析法是分别以下一期数据和上一期数据进行比较，计算百分比； 结构分析法是求得各部分占总额的百分比； 趋势分析法是根据以往的历史数据算出将来可能达到的值； -提供直方图、折线图、圆饼图、面积图四种图形的做图功能。直方图容易表现多个数值的比较，折线图容易表现一个时期的整体趋势，圆饼图容易表现单个因素在整体中所占的比重，这四种图适用于各种分析方法，但各有侧重； -提供报表和图形的打印功能。打印预览随时观看实际的打印效果；屏幕内容和位置与打印结果一致；能自动重复打印报表的表头和表尾；能根据纸的大小和页面设置，对普通报表和超宽报表自动分页；可对打印内容进行0.3至3倍之间的缩放打印。 财务分析：使您利用已有的账务数据了解企业的经营情况和财务状况，提供以下功能： - 提供对比分析、结构分析、绝对数分析、定基分析、环比分析、趋势分析六种分析方法； - 提供各类企业和行政事业单位的报表分析； - 提供预算自动编制，预算与实际比较分析等全面预算管理，这中间既有至部门、项目中每个科目的精细预算分析，又有按整个部门、项目核算的粗放预算分析； - 提供因素分析、基本财务指标分析、产品毛利率分析、项目毛利率分析、现金收支分析、现金收支增减分析、现金收支结构分析等多项分析内容； - 提供多种图形分析； - 提供对生成的分析表另存为报表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL文件或LOTUS123文件的功能； - 提供添加文字说明的区域，方便对分析表的说明。二、U8管理软件的系统结构系统的产品结构图 U8管理软件共有15个产品模块，这些产品之间的数据关系如下图8-2所示：产品的接口说明 “销售管理”系统-录入销售订单； -开出发货单； -由发货单生成销售出库单； “库存系统”可查询到该销售出库单。 -开出销售发票； “应收系统”据此收回销售款项，并生成销售业务及收款业务的凭证；“总账系统”。 “采购管理”系统-录入采购订单； -开出采购入库单； “库存系统”可查询到该销售出库单。 -录入采购发票； “应付系统”据此支付采购款项，并生成采购业务和付款业务的凭证；“总账系统”。 “库存管理”系统-录入各种入库单； “存货核算”系统进行存货的成 本 -录入各种出库单； 管理，并生成凭证； “总 账系统”。 “成本管理”系统-计算产品成本，并生成凭证； “总账系统”。 -提供入库产成品成本； “存货核算”。物料需求计划供应链系列产品 决策系列产品库存管理UFO报表 单 单 库 出 入 库 出 库 库 入 单 单 存货核算采购管理销售管理 售 购 销 采 材 售 凭 购财务分析 发 证 发 票 票应付系统应收系统总账系统 料 凭证 凭证 证 费 凭 证 证 证 凭 凭 凭管理驾驶舱资金管理固定资产成本管理工资管理 人工费 折旧费财务系列产品 图2 “工资管理”系统-生成人工费用凭证； “总账系统”。 -提供人工费资料； “成本管理”。 “固定资产”系统-生成计提折旧； “总账系统”。 -生成在建工程等凭证； -提供折旧费等资料； “成本管理”。 “存货核算”系统-生成存货成本凭证； “总账系统”。 -提供材料领料单； “成本管理”。 “资金管理”系统-生成利息凭证； “总账系统”。 “UFO报表”系统 “总账系统”提供数据。 “财务分析”系统 “总账系统”提供数据。 “财务分析”系统-制定各项支出计划； -制定各项费用计划； “管理驾驶舱”系统 “总账系统”等多个系统提供数据。北京用友软件股份有限公司*分公司 - 10 - 咨询实施部