工程库房管理办法.doc

工程库房管理办法
一、 目的
为规范工程库房日常管理，特制定本办法。
二、 适用范围
本制度适用于XX地产工程投资项目。
三、 入库
1. 入库范围
由我公司采购员采购，经过我公司相关部门人员验收后，再由施工方或安装方领用施工安装之所有材料。即通俗意义上讲的“甲供材料”。
2. 入库分类
◆从账务管理角度分为两种：经财务供应链录入入库、统计台账录入入库。
◆从库存管理角度分为两种：进入实体库房、进入工地现场。
3. 基本要求
◆ 依据《验收手册》查验材料质量。
◆ 依据送货单据核对收货数量、规格、型号、颜色、重量、长度、保质期、外观完整度、有无水渍等品质事项是否合格。
◆ 依据合同核对合格材料的供货数量、价格、金额是否符合合同约定，符合约定的依“入库流程”进行记账录入；不符合合同约定的或无合同约定临时口头约定的，必须经相关采购员确认后再进行记账录入。
◆ 合格品无需直接进入现场的在库房内进行合理归类码放，如需直接进入施工现场的则通知施工方及时搬运并办理出库手续。
◆ 不合格材料由库管上报部门领导，经相关部门协商后妥善处理。
4. 入库流程
◆具体入库步骤参照《出入库流程》。
四、 出库
1. 出库范围
所有库存材料（财务供应链、统计台账所录入之全部材料）。
2. 出库原则
先进先出原则
◆ 即先入库材料先出库，后入库材料后出库；生产日期早的材料先出库，生产日期晚的材料后出库；保质期短的先出库，保质期长的后出库。
物账相符原则
◆即实际发出材料与领用记账单据上标明的材料相同（包含名称、数量、颜色、规格型号等主要参数）。
3. 基本要求
◆ 有保质期等保存时限要求的材料发出时必有按先进先出的原则办理出库。
◆ 按需出库，即根据领用需求发出材料，确保发出材料数量准确、品类无误。
◆ 及时出库，对于库存材料的发出，必须及时尽快办理，不得故意拖延、刁难领料者，以至影响施工。
◆ 为防止材料流失，材料都必须先入库后才能从库房发出，严禁不办理入库手续直接领用。
◆ 依据“出库流程”办理相关出库手续，不得无任何凭据发出材料，造成库存实物与账务不符等管理混乱。
4. 出库流程
◆具体出库步骤参照《出入库流程》。
五、 退库
1. 退库范围
所有从库房发出可以回收再利用的材料（包含原材料和边角料）。
2. 退库材料分类
◆包装完整性、使用功能、保存性能未发生变化的材料，由施工方材料员运到库房，经双方确认后办理退库手续。
◆包装已破损但使用功能、保存性能未发生变化的，施工方材料员在退库前，应做好分类工序后再运到库房，经双方确认后办理退库手续。
◆包装已破损，使用功能、保存性能已发生变化，但剩余部分经我公司工程部人员确定还可以再次使用，由施工方材料员先期分类后将材料运到库房，经双方估算后录入统计台账，以便再次利用。
◆包装已破损，使用功能、保存性能已发生变化，剩余部分经我公司工程部人员确定不可以再次使用作为可回收废料（五金类），由施工方材料员将其运到库房，经双方称重后记录明细，并以月为单位以现金奖励的形式返还给施工队以资鼓励。
3. 基本要求
◆ 各施工方退库材料必须按需要及时办理，避免大批量退库造成材料积压，影响其他施工方正常使用。
◆ 材料退回库房必须由各施工方指派材料员专人办理退库手续，避免混乱，影响库房正常的工作进程。
◆ 退库材料经整理后依正常入库合理归类码放。
◆ 各施工方办理退库时，不得故意遗弃材料造成浪费，亦不得偷拿他方材料影响他方施工的同时邀功居功。
◆ 对于退库材料库管在接收、整理、归类码放时要及时、准确、合理。
4. 退库流程
◆ 具体步骤参照《出入库流程》
六、 材料保管
1. 基本原则
◆材料保管要综合考虑其外形、大小、长短、厚重等材料基本特性。
◆材料保管要做到进出通道基本畅通，方便码放和领取。
◆材料保管要满足防盗、防爆、防火、防热、防晒、防腐、防水、防锈这些基本安全需求。
2. 分区码放
根据体积大小、材料性质、出库频率分区码放，将库房分为封闭、半封闭、开放三大库区
◆ 所有小件、易丢、贵重等性质的材料根据不同的分类分区码放于封闭库区。
◆ 板材、龙骨、管材、磁砖等大体积且需防水材料，视实际情况码放于封闭库区 、半封闭库区或直接进入施工现场。
◆ 水泥、腻子粉、石膏粉等粉尘较大且需防水材料码放于半封闭库区。
◆ 砂子、红砖、陶粒砖、陶粒等可露天放置材料堆放于开放库区。
3. 库房才能收取该材料。
◆ 库房储存材料，所有材料要分类管理，杜绝混放。
◆ 相同型号材料，如果有颜色差异、工艺参数不同的分开码放。
◆ 频繁出入库材料码放在易于收发的地方，较少出入库的材料码放在里边。
◆ 将材料按价值大小实行分类管理，贵重的材料要加强保管。
◆ 材料在分类码放时要将小件较轻的放在上面，大件较重的要放在下面。
◆ 定期清理库内废料，材料损坏变质的，要书面呈报上级领导，及时处理。
◆ 不能退货和不能使用的过期材料定期进行报废处理。
4. 盘点管理
盘点范围
◆ 库内及库外存放在账材料。
盘点准备
◆ 部门主管人员安排盘点任务并确定盘点时间。
◆ 整理库存材料，清扫库房。
◆ 库房录单员录入所有入库、出库单据，制作打印《库存盘点表》。
盘点要求
◆ 清点库存材料，在《库存盘点表》上记录盘点数据并如实报告。
◆ 参盘人员要在《库存盘点表》上另附空白页，记录未无账材料之数量及相关参数。
◆ 盘点完成后，不得随意更改《库存盘点表》上盘点数据，保证盘点数据的准确性。
◆ 盘点完成后，参盘人员要在《库存盘点表》上签字确认，保证盘点数据的有效性。
◆ 盘亏或盘盈的材料要查明具体原因后，征求相关领导意见再做妥善处理。
七、 安全及卫生管理
1. 防盗管理
◆ 库房人员洁身自好，严禁监守自盗。
◆ 下班时须锁紧门窗，避免因未锁好门窗造成的入室盗窃。
◆ 严禁闲杂人员进入库房，外部门或外单位人员确需进入库房的须由库管陪同进入。
◆ 严禁无任何手续借出或发出库存材料，造成库存实物与账务不符。
2. 防火防电
◆ 严防明火火源引起火灾，库房内严禁动用明火，有点火、玩火、抽烟等行为。
◆ 库区内严禁放置除油漆涂料外的任何易燃、易爆、腐蚀性物品。
◆ 严防电气火灾，不私自接拉电源线，下班后关闭一切电源。
◆ 库区配备灭火器材，库房人员能够扑救期初火灾。
3. 防水防潮
◆ 严防因暴雨、暴雪造成的材料浸水损坏。
◆ 严防滴漏造成的包装破损及材料损坏浪费。
◆ 严防材料受潮霉变。
4. 卫生管理
◆ 所有材料必须摆放整齐，收发完材料后要及时整理。
◆ 清洁库区卫生，及时处理废料。
◆ 办公室内整体保持基本干净，办公设施合理摆放，文件报表摆放整齐。
◆ 每天打扫办公室卫生，每个月盘点前要进行库房大扫除。
八、 人员管理
1. 工作职责
◆ 材料的验收、入库、出库、退库、保管、防护等工作。
◆ 协助负责材料装卸、搬运、码放等工作
◆ 可回收但不能正常使用废弃材料处理工作。
◆ 发出材料使用情况的监督工作。
◆ 库区日常卫生管理工作，确保库区干净、整洁。
◆ 工作时段内库房安全工作。
2. 工作目标
实现公司的经营宗旨及经营目标，实现个人职业生涯的发展。
3. 工作纪律
◆ 遵守国家各项法律法规。
◆ 遵守公司各项规章制度。
◆ 遵守现场安全管理之各项规定。
◆ 库房人员必须服从上司的工作安排。
◆ 库房人员应该培养良好的工作作风，团结互助。
◆ 库房人员应倡导认真、仔细、严谨、负责、诚实、守信的工作态度。
◆ 库房内严禁打架斗殴、玩耍打闹、大声喧哗等影响正常工作的行为。
◆ 遵守上班时间规定，不旷工、不迟到、不早退。
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