铜陵启航教育文化模拟公司.doc

全球模拟公司联合体中国中心

创业/商业计划书

公司名称： 铜陵启航教育文化模拟公司
所属院校： 铜陵学院
指导老师： 张三宝
【主联系人】李悦晗
【职 务】总经理
【电话号码】15256639639
【传真号码】
【电子邮件】li_viviana@
【地 址】铜陵市狮子山区翠湖四路1335号
【邮政编码】244000
日 期

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：
1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；
2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；
3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】
本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的
经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。

完成本《创业/商业计划书》后请提交给实训老师
电子版本获取方式：登陆www.chinapen.org→点击进入运营系统→用户名注册→首页下载

目 录
1.0执行摘要 4
1.1 公司概况 4
1.2注册资金 4
1.3商业模式（盈利模式） 5
1.4投资收益评价 5
2.0市场分析 6
2.1市场定位与目标客户 6
2.2 市场预测（市场占有率） 6
2.3 竞争分析 6
2.4 项目SWOT分析 6
3.0 营销策略 7
3.1产品特征 7
3.2产品定价 7
3.3 销售渠道 8
3.4宣传推广 8
4.0人员与组织结构 9
4.1组织结构 9
4.2管理团队 9
4.3部门/岗位职责 9
5.0 财务分析报告 10
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 10
5.2 月原材料/商品采购成本 10
5.3 月销售与管理费用预测 10
5.4 启动资金需求 11
5.5 启动资金来源 11
6.0 月利润预测 12
7.0 风险分析与对策 12
8.0 企业的愿景 13
9.0 附录 13
9.1 附表１：经营第一年利润表 14
9.2 附表2：第一年度的现金流量表 15
9.3 《创业/商业计划书》评估表 16

1.0执行摘要
1.1 公司概况
公司名称
_____________铜陵启航教育文化______________________________模拟公司
公司类型
√有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业
□ 其他_______ （打√选择）
注册地址
铜陵市狮子山区翠湖四路1335号

主要经营范围

为初高三毕业班即将参加中高考的学生提供全方位一体化的服务

产品/服务概况
教育行业市场需求量大，由于国家政策支持，巨大的发展空间及前景。网络教育产业化的形成发展。

市场机会
国家中高考的政策影响下，以及受教育程度的普及化，参加中高考的人数巨大，市场需求量大，市场前景良好
1.2注册资金
10万元

1.3商业模式（盈利模式）
本公司服务的对象是初高三的学生，通过对他们的学习辅导，提高他们的学习成绩，减轻他们的学习压力，从而收取一定的培训费用。
1.4投资收益评价
总投资额（元）
10万元
投资收益率（第一年）
30 %
预期净利润（税后利润）
第一年
第二年
第三年
年增长率
%
年增长率
%

备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
1. 为铜陵学生提供全方位一体化服务
2. 拥有专业的培训团队，并高薪聘请专业的培训教师
目标客户
初高三毕业班即将参加中高考的学生
2.2 市场预测（市场占有率）
由于中高考政策不改变，所以存在很大的市场前景，独生子女越来越多，家长越来越重视子女的教育。

2.3 竞争分析
主要竞争者是：知名度高的辅导中心。
优势：知名度高经验丰富，教学环境先进。
劣势：他们全方位教育的辅导培训，师资力量分散。

2.4 项目SWOT分析
优 势
（Strengths）
师资力量雄厚，教学方法先进，价格合理，团队合作，分工细致有序。
劣 势
（Weaknesses）
资金不足，经验缺乏，知名度不高，业务范围有待扩展。
机 遇
(Opportunities)
国家政策支持，巨大的发展空间及前景，消费需求大，网络教育产业化。
威 胁
（Threats）
市场竞争激烈，教学质量难以控制，教育成本不断增加，社会对教育培训行业偏见。
3.0 营销策略
3.1产品特征
产品或服务种类
功能
特色
产品一
小班教学
一对一制定学习方案，学习管理师全程监督。
产品二
大班教学
有良好的学习氛围
产品三

产品四

3.2产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价*
产品一
次
100

产品二

产品三

产品四

合 计

注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；

3.3 销售渠道 单位：元
1.经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选择该地址的主要原因
铜陵市长江中路　
500平米　
10000
交通便利，流动人口多　
2.销售渠道
√面向最终消费者 □通过零售商 □通过批发商 （打√选择）
选择
面向最终消费者缩短了分销渠道，有利于直接的品牌培育，树立品牌形象。　
该销售方式的
原因
与主要批发/零售商合作方式

3.4宣传推广
推广方式
主要内容
预算
广告媒体
报纸，网络
2000
公关活动
引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿

网络推广
免费试听一天

促销活动
免费赠送内部教材
500
数据库营销
学习管理时全程监督，及时反馈学生信息。

4.0人员与组织结构
4.1组织结构
总经理下设五个部门，分别为行政部，财政部，市场部，技术部，人事部。其分别设有职位行政经理，财政经理，市场总监，技术经理，人事经理。
4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
李悦晗
21
总经理
本科
曾在会计师事务所实习
善于管理
宫保玉
22
技术经理
本科
市场调研，销售
有一定的网络技术
毛文文
23
行政经理
本科
曾创办辅导班
执行能力强
汪超
22
市场经理
本科
铜陵学院快递
交际能力强
苏乐
22
人事经理
本科
曾开过网店
人际关系的处理能力强
丁秀民

财务经理
本科

4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理
李悦晗
组织指挥公司日常经营管理工作
行政部
毛文文
负责公司行政管理及各部门之间的联络协调工作
财务部
丁秀民
负责制定和修改财务制度，参与制定公司的经济责任制
市场部
汪超
维护宣传本品牌的定位及形象，制定市场活动策略
技术部
宫保玉
制定公司技术管理制度，确保产品品质不断更新扩大
人事部
苏乐
负责公司员工审核，调配，辞退，培训，惩罚意见

5.0 财务分析报告
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元
项 目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备 注
生产工具和设备

办公场地
办公家具

桌椅
电子设备

电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具

汽车
店铺／厂房
10000

租房，此项空白
合 计
--
--

固定成本
备注
折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；
月折旧率=1/折旧年数/12
5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元
名称
数量
单价
金额
一

二

三

四

合计

5.3 月销售与管理费用预测
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用

管理费用
场地租金

员工薪酬

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费

其他

财务费用
利息

5.4 启动资金需求
类别/项目
金额（元）
备注（对主要费用及其他重要事项说明）
固定资产购置合计

开办费
工商注册、税务登记费

市场调查费、差旅费、咨询费

各种许可证审批费用

支付连锁加盟费用

其他费用

例如：培训费、资料费、买无形资产费用
合计

流动资金
原材料/商品采购

场地租金

员工薪酬

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费

其他费用

合计

启动资金总计

5.5 启动资金来源 单位：万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东

%
私人拆借
亲属、朋友

%
银行贷款
银行

%
政府小额贷款
政府相关部门

%
总计
--

%
6.0 月利润预测 单位：元
项 目
本期金额
一、主营业务收入

加：其他收入

减：主营业务成本
生产/采购成本

营业税金及附加(按5.5%计算)

变动销售费用
销售提成

边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入

固定销售费用
宣传推广费

管理费用

场地租金

员工薪酬

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费

固定资产折旧

其他管理费用

财务费用
利息支出

二、营业利润

减：所得税费用（按25％计算）

三、净利润

备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

7.0 风险分析与对策
创业风险
分析
对策
行业风险
指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。

政策风险
指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险

市场风险
市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等

技术风险
指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。

资金风险
资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。

管理风险
企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。

环境风险
指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性

其他风险

注：只需要填写本企业涉及到的风险。
8.0 企业的愿景
企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述，对企业发展具有导向功能，对员工具有激励与凝聚作用。

9.0 附录
16 / 17 © 该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有

9.1 附表１：经营第一年利润表 单位: 元
项 目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
一、主营业务收入

加：其他收入

减：主营业务成本
生产/采购成本

营业税金及附加(按5.5%计算)

变动销售费用
销售提成

固定销售费用
宣传推广费

管理费用

场地租金

员工薪酬

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费

固定资产折旧

其他费用

财务费用
利息支出

二、营业利润

减：所得税费用（按25％计算）

三、净利润

9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
月初现金

　--
现金流入
现金销售收入

应收款收入

股东投入现金

借贷收入

其它现金收入

现金流入小计

现金流出
生产/采购

销售提成

销售推广

税金

场地租金

员工薪酬

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费

固定资产

借贷还款支出

其它支出

现金流出小计

净现金流量

--
月底现金余额

--
备注
净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。

9.3 《创业/商业计划书》评估表
模拟公司名称

实训讲师
评估
初评成绩：□5 □4 □3 □2 □1
评估意见：

实训讲师签字
日期__________

创业商业计划书 | 日期
1