工程进度款-结算款、拖欠款管理制度.docx

-精品word文档 值得下载 值得拥有-工程进度款、结算款、及拖欠款管理制度1、本制度为中建四局五公司（都匀）工程进度款审核及工程款支付内部管理制度，适用于该公司的总包和业主付款的分包工程。2管理体系2. 1工程进度款、结算款、拖欠款支付审核工作在公司总经理，总工领导下，商务部负责组织、工程部和财务部协作，监理公司，测量师行技术支持下按程序，分步骤有序进行。2.2按照量价分离的原则，工程部重点负责工程质量、进度条件符合性审核和实际完成工程量审核，监理公司和测量师行分别独立进行工程计量和应付进度款计算，工程部综合各部门各单位工作意见，商务部、工程部、财务部确定应付款金额。与工程部沟通一致意见后报主管副总经理批准，工程部协调监理公司出具支付凭证，履行付款审批手续，经财务部核准后报总经理批准，拨付进度款。3. 工作程序3.1于每月30日，承包方、监理、测量师、业主工程师共同在现场确定当月各专业计量部位。3.2承包方向监理报送当月完成工程量及工程款，监理审核由后连同审核意见一并报业主商务部。3.3工程部审核后填写“工程进度款付款审批单”连同监理审核意见转商务部阅。3.4商务经理结合工程部的独立计算结果对进度款进行审核，参照合同约定的付款比例确定当月应付工程款。在“工程进度款付款审批单”上签署意见。3.5财务部核对有关资料并给出审核意见。3.6主管副总经理批示。3.7公司总经理批准。3.8总监理工程师签发支付凭证。3.9财务部安排工程款拨付。4各部门职责4. 1工程部4.1.1跟踪检查现场进度，掌握质量、工期是否符合付款要求。4.1.2确定每月计量截至部位及专业进度款支付范围。4.1.3掌握暂扣款、罚款及追加付款尺度。4.2监理工程师4.2.1组织现场计量，审核月完成实际工程量4.2.2审核单价及付款比例，确定当月应付工程款。4.2.3提供准确的计量清单及已完工程进度款。4.2.4提供发包方应扣回的预付款及甲供设备材料款金额。4.2.5对甲方应履行的付款义务及时提出预警。4.2.6签发支付凭证。4.3商务部4.3.1对照合同审查进度款付款条件及付款比例是否满足。4.3.2审查上报完成工程量及套用单价的合理性。4.3.3审核工程进度款计算的准确性 4.3.4负责工程进度款审批。4.3.5上报资金计划。4.4工料测量师4.4.1提供准确的工料计量及工程造价计算。4.4.2负责核对工料计算及工程价格计算。4.4.3负责解释合同条款。4.5财务部4.5.1核查工程价款计算及审批程序4.5.2核对合同有关条款及支付依据。4.5.3负责资金筹措，资金平衡，安排资金支付。5.工程进度款付款审批工作依据5.1工程施工合同，补充协议，会议纪要，备忘录，往来文函。5.2工程招标文件及工程量清单5.3施工图纸及已有设计变更工程洽商5.4施工组织设计，施工技术方案，设计交底记录，业主工程师及监理工程师指令5.5工程施工技术规程，施工工艺，质量标准及验收规范，标准化设计图集，施工单位二次深化设计。5.6工程量清单规范，上级有关工程造价管理文件。5.7工程进度款付款审批单6.工程付款6.1按照合同规定的付款办法、时间，项目审核付款申请书，对于增加和变更工程必须有按照规定的手续,然后编制付款证书，经项目部经理或副经理审核后交商务部。同时，项目的各个部门应完成系统的数据登录工作；6.2商务部根据合同款项收支情况及上期付款情况复核付款证书，并在复核无误后交商务管理部经理，副总经济师签署付款证书后，商务部应按顺序送付款证书至财务部、主管副总经理、总经理签署，并负责有关付款内容解释以便以上人员了解付款情况。6.3商务部应在全部手续完成当日，将付款证书交至商务，商务部相关负责人员应在收到付款证书一日内，复印付款证书三份，其中分别抄送财务部一份、分包商一份，商务部留一份，签字原件由合约管理部文员归档保存。所有付款证书均须加盖相关管理部公章。6.4特殊情况下的付款程序：因工程紧急情况或分判商特殊原因，须在正常付款规定之外付款时，应遵照下列程序：6.4.1分包商向项目部经理或副经理提交付款申请报告。6.4.2项目部经理或副经理同意付款并签署意见后，由项目将付款申请报告送项目主管副总经理、公司总经理审批。6.4.3若付款申请报告在上述过程中未获得获批准或最终未获批准，经办人应立即将付款申请报告返还分包商并说明审查意见；若付款申请获得批准，则商务部经理签字、副总经济师出具已签署意见的付款申请报告，按程序办理付款手续，付款申请报告应附于付款证书之后。7.工程结算7.1合同工程完工后，并办理合同工程验收后，分包商提交结算报告后，在合同规定时间内，由项目或专业造价师对分包商结算进行初步审核后，编写结算报告。对于合同内甲供材料，其材料数量须经物资工程师核对并签署。7.2结算报告经项目经理审核同意之后，报商务管理部进行复审；再经商务管理部经理审查同意并报主管领导审批后，结算工作转入下步骤。7.3结算书一式三份，分包人存一份，商务部存一份，财务部存一份。7.4分包人在结算书上签字、盖章予以确认后返还两份，结算工作完成。7.5工程结算工作全部结束后，商务部应将全部结算资料装订成册，交商务部相关负责人保存。