项目总体计划(一级节点).xls

工作内容计划费用(万元)国国英英公公寓寓项项目目开开发发总总计计划划 里里程程碑碑 项目开始 研研发发 项项目目确确定定 确定地块 项目构思 市市场场调调研研及及产产品品策策划划 市调及产品策划书（初稿）规划建筑设计任务书（初稿）20.00 规划建筑设计任务书（修定稿）市场调研及分析报告10.00 购购置置土土地地 资金筹措 交纳出让金/签定合同/资金到位证明2495.00 交纳契税74.85 取得建设用地规划许可证核发建设用地规划许可证通知建设用地批准书0.31 取得用地资料、定桩3.00 准备土地证资料及申报 取得国有土地使用证 规规划划设设计计 规规划划及及建建筑筑 设设计计单单位位 选择 确定签订合同34.20 规规划划 初步规划21.00 规划方案 转化报建 规划审批 建建筑筑 初步单体建筑27.30 单体建筑43.40 单体转化报建 建筑审批 确定方案10.10 景景观观及及其其他他 设计方案28.00 确认7.00 销销售售及及推推广广 销销售售 选选择择单单位位 选择 确定签订合同 方方案案 编制 审核及调整 批准 筹筹备备 制定工作流程 制定计划 组建团队 团队培训 产品定价 销销售售 制定流程 制定计划 内部认购 正式销售 服服务务 合同备案 相关手续 推推广广 选选择择单单位位 选择 确定签订合同 方方案案 编制 审核及调整 批准 筹筹备备 制定流程 制定计划 制制定定计计划划 选择委托设计单位 确定签订合同 施工图设计 装修方案 装修施工图 装修材料定板、封板 选择施工承包单位 施工93.10 验收 售楼处日常开销费用36.00 样样板板房房 选择委托设计单位2.87 确定签订合同25.15 装修方案 装修施工图 装修材料定板、封板 选择施工承包单位 施工46.85 配饰 验收 设设计计 售楼书 模型 展板设计 路牌 设点 围档广告 网络 报纸缮稿 报纸平面广告 制制作作 售楼书 模型 展板 路牌 设点 围档广告 网络 报纸缮稿 报纸平面广告 制定报纸广告投放计划 制定电台广告投放计划 投投放放 售楼书4.50 模型10.00 展板 路牌68.20 设点9.00 围档广告 2.70 网络 报纸平面广告16.60 短信6.00 报纸缮稿1.60 报纸广告 形象用品9.72 活动16.27 灯箱设施图册4.24 开开盘盘活活动动 方案 筹备 实施8.00 物物业业管管理理 策策划划 建议书 审核调整 批准 顾顾问问 选选择择 考察 谈判 确定/签订合同24.00 策策划划 编制 审核 批准 工工作作标标准准建建议议书书 编制审核 培训讨论 物物业业管管理理单单位位 招标备案 选择 确定单位 签订协议 管理方案 批准 备案手续 售售后后 进驻 工工程程设设计计 施施工工图图 设设计计单单位位 选择及招标 确定签订合同 施施工工图图 规划建筑方案交底 施工图80.00 精精装装修修（二二次次装装修修）施施工工图图 装修施工图 装修材料定板、封板 配配套套工工程程设设计计 设设计计单单位位 选择 确定签订合同 施施工工图图10.00 道路 给水 排水 电气 煤气 电视 电话及网络 安保系统 中水 室外消防 暖通 路灯 绿化、景观设计30.00 工工程程报报建建 投投资资计计划划 环环境境评评估估 选择评估审批5.00 证证明明 资金证明 双气证明 投投资资计计划划 编制 资质预审 政府审批 办办理理地地名名 申请 审批2.50 建建设设工工程程规规划划许许可可证证 施工图5.00 绿化(保证金)20.00 交纳配套费 人防10.00 消防5.00 建设工程规划许可证2.00 建建设设工工程程施施工工许许可可证证 质量、安全监督登记12.00 墙改基金8.88 防雷审批4.00 建设工程施工许可证 文明施工 售售房房许许可可证证 房屋销售测绘10.00 办理物业管理手续 商品房销售许可证 维修基金33.00 后后期期手手续续 地形图测绘4.50 综合管网路由审批 工工程程招招标标 勘勘察察 地地质质勘勘察察 招标 合同 勘察 报告9.00 咨咨询询管管理理 工工程程管管理理 招标 合同84.60 工工程程监监理理 招标 合同34.00 施施工工 工工程程桩桩 招标 合同 总总承承包包 招标 合同 二二次次装装修修 招标 合同 配配套套工工程程 招标 合同 检检测测 工程桩 沉降观测5.50 工工程程施施工工 前前期期工工作作 排移障碍物 场地平整10.00 临时电通16.00 临时水通0.10 临时路通(开口）10.00 临时围挡10.00 下水、污水、渣土、代清手续13.00 占道、开口、破路手续12.00 活动房5.40 工工程程施施工工 施施工工准准备备 现场布置50.00 工工程程桩桩 试桩 施工300.00 检测20.00 土土建建工工程程 基础705.00 地下室 主体3877.50 砌筑352.50 屋面211.50 门窗141.00 地面70.50 装装修修工工程程 外立面352.50 室内初装修352.50 室内二次装修340.00 机机电电工工程程 施工 设备安装1057.50 调试 室室内内消消防防工工程程 施工 设备安装50.00 调试 室室外外配配套套工工程程750.00 道路 排水 给水 供电 消防 电视 电话网络 安保系统 绿化 水景 中水 煤气 暖通 路灯 工工程程清清理理5.00 清理 市市政政配配套套 建委配套860.00 暖气配套480.00 煤气配套210.00 电力配套电表费23.00 电力配套接口费20.00 电力配套电卡费6.00 有线电视配套工程18.00 验验收收及及备备案案 竣竣工工验验收收35.00 质检 人防 消防 环保 规划 房屋测量 准住证 电贴费340.00 工工程程备备案案 资料存档 备案 竣工结算 准住证审批 移移交交物物业业 成立交楼小组 建立房间质量档案 物业公司接管390.00 向业主交楼 售售后后 测绘地籍分户图 总登记20.00 用户房地产登记 贷款利息333.69 不可预见费用0.00合合计计14981.6214894.0087.62销售单价=(168536200.0037040.00+2000.002000.00)(1-16.53%)=7847.27元/m2预算工程成本（元）可售面积（平米）单位目标利润（元）单位平均目标销售价格（元平米）目标销售价格（元）目标销售成本（元）目标销售单位成本（元）预缴营业税（元）预缴城建税（元）预缴教育费附加（元）预缴防洪费（元）预缴土地增值税（元）预缴企业所得税（元）预缴印花税（元）预缴各税合计（元）预计销售佣金（元）预计广告策划费（元）预计维修基金（元）税费合计预计目标净利润（元）40,397,905.18预计目标利润总额40397905.18所得税税率（33%）13,331,308.71已缴所得税#REF!应补缴所得税#REF!影响税前成本#REF!预缴所得税税负率差额任务期间二六年八月#20.0034.2021.0014.2017.500.400.280.2810.000.640.502.8073.5248.282006年10月2006年11月2006年12月2007年1月2007年2月2007年3月2007年4月2007年5月10.002495.0074.850.313.0027.3034.808.603.506.6028.007.009.008.9015.0014.5014.002.500.802.601.500.902.002.002.002.8725.156.0040.8525.004.964.482.504.0022.006.003.203.003.003.002.002.652.352.7080.0010.0015.005.002.505.0020.0010.005.002.0012.008.884.0010.009.005.005.005.005.005.001.003.000.506.5013.802.200.1010.008.501.5011.8612.002.6030.0020.00100.00200.0020.00100.00500.00650.0050.0050.00170.002614.43113.1026.6052.8548.21288.35753.771230.002007年6月2007年7月2007年8月2007年9月2007年10月2007年11月2007年12月2008年1月任务期间2.002.002.002.002.002.002.003.304.003.003.808.0015.004.505.0020.005.005.005.005.004.000.002.00105.001937.501290.00176.00176.50141.0070.5050.0091.0047.0023.50150.00202.50150.00202.50100.00100.00200.00400.00157.5010.0040.00200.00200.00250.00100.005.00480.00210.0023.0020.006.0018.0035.00170.0039.75119.18119.182262.251717.80902.00994.68640.50206.50881.18317.302008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2007年8月2008年9月2.002.006.0044.602.50170.00170.00860.0020.0025.005.0015.0015.0015.0015.0020.0055.58172.001158.1847.505.0015.0015.0015.0015.002008年10月2008年11月15.00265.0015.00265.00国英公寓项目开发总计划项目名称时间金额(万元)土地与规划 土地竞拍成功（项目开始）2007.8.1034097.00 规划方案设计2007.9.301073.00 取得建设用地规划许可证 前期手续及工程1791.31 取得国有土地使用证规划方案审批 计划备案 取得建设规划许可证 取得施工许可证 取得销售许可证工程建设 基础完工 主体完工 外檐和内装修完成 主体竣工验收 配套工程完工 取得准住证 向业主交房售后 总登记金额(万元)项目总投资估算表序号项目名称总额(万元)占总投资比例一、土地费用34,097.3444.63%二、前期工程费用2,864.313.75%三、基础设施建设费用6,973.399.13%四、建筑安装工程费用25,386.5533.23%五、公共配套设施费用2,741.323.59%六、财务费用1,540.002.02%七、管理费用799.211.05%八、销售费用754.000.99%九、不可预见费1,240.791.62%十、合 计76,396.91100%造价(元/m2)2061.03173.13421.511534.50165.7093.0948.3145.5875.004,617.84国英公寓项目开发总控制计划序号项目名称责任部门完成时间工作内容1土地竞拍成功（项目开始）开发部政府确定7.1 项目策划开发进度项目估算2出让金交齐财务部60天9.30 项目融资资金策划3规划方案审批开发部设计确认审批4建筑方案审批开发部90天12.31 设计确认审批5投资计划工程部资格预审投资计划6规划许可证工程部90天3.31设计招标设计人防消防规划许可证7施工许可证工程部50天5.20施工图审查施工招标施工许可证8销售许可证开发部9基础完成工程部180天11.20 在8月25日完成2栋基础10主体完成工程部210天6.2011配套完成工程部180天12.2012竣工验收工程部10天12.3113接管验收(交房)开发部14总登开发部15产权证开发部完成前提条件金额(万元)金额(万元)备注以出让金交齐为前提时间以规划方案审批为前提时间以建筑方案审批为前提时间以施工许可证及基础合格为前提时间国英公寓项目开发总控制计划序号项目名称责任部门完成时间工作内容完成前提条件金额(万元)金额(万元)备注1土地竞拍成功（项目开始）开发部政府确定 项目策划开发进度项目估算2出让金交齐财务部0 项目融资资金策划3规划方案审批开发部设计确认审批以出让金交齐为前提时间4建筑方案审批开发部设计确认审批5投资计划工程部资格预审投资计划以规划方案审批为前提时间6规划许可证工程部2007.8.13设计招标设计人防消防规划许可证以建筑方案审批为前提时间7施工许可证工程部2007.9.30施工图审查施工招标施工许可证8销售许可证开发部2007.10.31以施工许可证及基础合格为前提时间9基础完成工程部在10月20日完成2栋基础部分基础完工10主体完成工程部11配套完成工程部12竣工验收工程部13接管验收(交房)开发部14总登开发部15产权证开发部