2013新的原燃料采购管理制度.doc

陕西龙门钢铁有限责任公司管理文件 LG/cg02-2013
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原燃料采购管理制度

1.目的
为了加强原燃料采购业务管理，规范采购过程，确保采购物料满足生产需求，特制订本制度。
2.适用范围
适用于公司含铁原料（精矿粉、块矿、粗粉、球团矿）、熔剂（高钙石灰石、高镁石灰石、块灰、高镁灰、萤石）、燃料（高炉喷吹用煤）、锰矿、焦炭、焦沫、焦粒、废钢、生铁、铁合金等物料的采购管理。
3.定义
3.1长协矿：长期协议矿的简称，一般为一年，主要指进口铁矿石的长期协议。
3.2定量采购：品质以商检或供方检验为准，数量以一船或一单货物为基准的采购合同。
3.3定期采购：指执行旬量旬价或按月量为基准的采购合同。
4.职责
4.1炉料部
4.1.1负责含铁原料、高炉喷煤、石灰石、块灰、锰矿等冶金原、辅料的采购。
4.1.2负责月采购计划的制订及实施。
4.1.3负责含铁原料性价比评审方案及锰矿、熔剂、高炉喷煤价格方案的填报。
4.1.4负责组织采购合同谈判、签订。
4.1.5负责所辖业务的供方管理。
4.1.6参与质量异议处理。
4.1.7负责组织采购物料运输。
4.2物资供应部
4.2.1负责组织焦炭、焦沫、焦粒、废钢、生铁、铁合金等燃辅料采购。
4.2.2负责月采购计划的制订及实施。
4.2.3负责按旬填报焦炭、焦沫、焦粒、废钢、生铁、铁合金的采购方案。
4.2.4负责组织采购询价、合同谈判、签订。
4.2.5负责所辖业务的供方管理。
4.2.6参与质量异议处理。
4.3内控部
4.3.1调研原燃料市场，参与燃料、熔剂、废钢、生铁、铁合金等采购方案的审核归档工作。参与原燃料采购方案变更的审核归档工作。
4.3.2审核、管理各类原燃料采购合同及合同专业章盖章。
4.3.3考核旬量旬价采购执行情况，评价采购经济性。
4.4炉料优化办公室
4.4.1负责炉料优化方案的策划及经营优化（采购）方案的制定。
4.4.2负责原燃料信息分析调研。
4.4.3负责原燃料采购计划、采购方案的审核。
4.4.4负责炉料性价比管理（炉料性价评定办法制定和炉料性价日常评定工作）。
4.4.5参与炉料采购价格政策的制定。
4.4.6负责物料平衡、炉料监督管理。
4.4.7参与质量异议处理。
4.5生产部
4.5.1参与质量异议的处理。
4.5.2优化进购业务运输线路。
4.6物资总库物料稽查
4.6.1负责对进厂物料稽查监督管理。
4.6.2负责组织相关单位对验收、取样过程进行监督检查与考核。
4.6.3负责组织进厂原燃料质量异议的鉴定、处理工作。
4.7质量保证部
4.7.1负责原燃料入厂制样（焦炭）及化验。
4.7.2负责出具结算质量数据。
4.8计控中心
4.8.1负责出具结算计量数据。
4.8.2负责计量异议的管理。
4.9财务部
负责原燃料的结算及编制结算相关报表。
5.管理程序
5.1长协矿采购计划审批
长协矿采购计划（包含矿山资源年度可供量、质量标准、品种、国别、定价模式等详细资料，资料真实有效），由炉料部编制，经炉料部部长审核后报炉料优化办公室。炉料优化办公室相关业务员出具评价意见或采购建议，经炉料办公室主任审核，炉料部公司主管领导审核、总经理审批通过后，炉料部依据审批后的长协矿采购计划，按照公司《合同管理制度》与供方签订采购框架协议。
5.2原燃料年度采购计划审批
采购部门业务员根据公司年度计划需求编制原燃料年度采购计划（包括品种、区域、数量、质量标准、市场价位或定价模式等），经部门领导审核，公司主管领导审批后执行。
5.3进口矿评价申请
5.3.1炉料部根据采购计划，收集相关资料，填报<进口（长协/贸易）矿评价申请表>（附供方报盘和市场调研分析材料），经部门领导审核后，报炉料优化办公室。
结果矿化办公室主任i 5.3.2炉料优化办公室业务员进行性价分析，并出具评价结果，炉料优化办公室主任审核后，送交炉料部、内控部存档。
5.4进口矿采购确认
5.4.1炉料部依据进口矿评价结果填报<进口（长协/贸易）矿采购确认审批表>，经部门领导审核，公司主管领导审批、总经理批准。
5.4.2内控部对公司出具的报盘确认函相进行复核后，在确认函上盖章。
5.4.3炉料部出具进口矿合同签订通知单并组织签订采购合同。
5.5国内原燃料月度采购计划审批
炉料部依据采购需求编制< 年 月国内原燃料采购计划>，包括品种、区域、数量、主要质量标准及市场预测价格。经部门领导审核、炉料优化办公室主任审核及炉料部公司主管领导审批后执行。
5.6原燃料采购方案
5.6.1炉料部、物资供应部依据采购计划进行市场询价、收集供方报价，编制采购方案。
5.6.2含铁原料，炉料部相关人员填报<含铁原料（国内）评价申请表>，经部长审核后报炉料优化办公室，炉料优化办公室业务员进行性价比评价分析，出具评价结果，炉料优化办公室主任审核后送交炉料部、内控部及相关部门，炉料部相关人员根据审批后的采购计划和性价比评价结果编制< 年 月 旬国内含铁原料、熔剂、燃料采购方案>。
5.6.3非含铁原料，炉料部、物资供应部相关人员依据审批后的采购计划和市场化原则，熔剂燃料由炉料部编制< 年 月 旬国内含铁原料、熔剂、燃料采购方案>；焦炭、焦沫、焦粒、生铁、废钢、合金由物资供应部编制<物资供应部原燃料 年 月采购方案>或<物资供应部原燃料 月 旬采购方案>。
5.6.4采购方案经部门领导审核、炉料优化办公室主任审核、内控部部长审核，公司采购主管领导审批、总经理审批后执行。
5.6.5采购方案由内控部归档。
5.7原燃料采购计划、方案编制需注意以下问题
5.7.1公司年、季及月生产经营计划；
5.7.2库存情况（库存警戒线、基准库存量及短缺品种）；
5.7.3市场及资金状况；
5.7.4原燃料质量要求；
5.7.5原燃料性价比（国内矿计划遵循由高到低；国内、进口对比性价比高优先安排计划）；
5.7.6公司原燃料采购方面的重大决策；
5.7.7炉料优化方案；
5.7.8临时计划或紧急计划由生产部以书面形式报送。
5.8采购方案变更
5.8.1炉料部、物资供应部根据业务需求，提出方案变更申请，部长审核后报炉料优化办公室主任审核、内控部部长审核，公司采购主管领导审核、总经理审批通过后执行方案变更。
5.8.2合同有效期延期或价格策略延期，相关部门出具延期报告，须经采购部门部长、内控部部长审核，公司采购主管领导审批后方可实施，相关资料由内控部负责归档。
5.9采购合同管理
5.9.1采购合同分类：
根据公司运作模式，原燃料合同分为定量采购合同和定期采购合同。
5.9.2采购合同拟订与会签：
炉料部根据采购方案，填写原燃料合同签订通知单，经相关部门及相关人员审核审批后录入ERP系统。进口矿执行进口矿采购确认后录入ERP系统。
a.定量采购合同（进口矿合同）：炉料部依据进口矿合同签订通知单，拟订合同文本，部长审核后相关业务员在ERP系统录入合同，经相关部门会签（炉料优化办公室、内控部），公司主管领导审核，总经理审批后执行，炉料部组织合同签订工作。
b.定期采购合同：炉料部、物资供应部依据采购方案在ERP系统录入合同，经部门相关人员会签、部门领导审批完成，组织合同签订工作。
c.合同录入依照审批后的合同签订通知单录入。
5.9.3采购合同签订、盖章：
合同会签、审批完成后，合同管理员打印合同文本，经供方法人（委托代理人）签字盖章，公司法人委托授权人签字，内控部合同管理人员复核后加盖合同专用章。
采购合同签订、盖章应注意事项：
a)业务员原则上必须按照采购方案及评价申请表约定的相关数量、参数在ERP系统录入。若合同信息与采购方案及评价申请表不一致，除按公司制度明确规定处理外，按5.8条款采购方案变更程序执行。
b)合同签订过程中，若存在供方因素造成采购数量等合同信息无法满足采购方案，采购部门应按5.8条款采购方案变更程序执行。
c)合同签订过程中，若存在公司要求供方追加采购数量等情况，必须按照5.8条款采购方案变更程序执行。
5.9.4炉料部、物资供应部定期整理合同及合同相关资料，并移交内控部，由内控部负责合同的归档管理。
5.9.5合同相关资料包括以下内容：
a.长协矿采购合同：外贸合同（与矿山签订的单次合同及年度计划合同，并注明年度计划的船次）；装运港、目的港的品质证书；装运港、目的港的重量证书；海运提单；商业发票；银行付汇通知单等信息。
b.进口矿(贸易)采购合同：提供报盘单据及上述a.款相关资料、信息。
c.原燃料采购合同：提供确认后的采购方案。
5.9.6合同执行
采购合同生效后，炉料部、物资供应部采购员按照合同约定，督促供方履行合同，并协助供方做好原燃料到厂后的计量及验收，出现质量偏差依据合同条款执行。对供方未执行或未有效执行的合同，按供方管理制度及合同约定条款执行，并可采取相关处罚。同时采购员做好相关情况说明及处理结果汇报，经部门领导审核后，报相关业务部门（炉料优化办公室、内控部），在性价评定相等的情况下，可对合同执行好的供方优先考虑。采购部门做好记录台帐，内控部资料归档。
5.9.7合同的变更、修订、取消
采购合同生效后，合同的变更、修订、取消应按照《合同管理制度》要求执行，必须签订补充协议。
5.10原燃料进厂管理
5.10.1供方在原燃料进厂前需提供发货通知单（主要包括供方名称、合同编号、品种、物料编码、运输方式、产地、发站、车号等信息），炉料部、物资供应部将发货通知单信息在ERP进行维护，经部长审核后通知工业站等相关部门。
5.10.2汽运原燃料实行一车一票，供方在原燃料进厂前由炉料部采购员统一办理龙钢公司炉料部原燃料调运通知单（一式三联：一联供方存查、二联磅房存查、三联司机运费），采购员签字确认，并填写进厂日期，相关业务部门依据通知单盖章，确保运输原燃料与业务印章一致。
5.10.3火车类运输原燃料由采购员通知供方组织发运。
5.10.4新进原燃料或新供方供应原燃料在进厂前，炉料部将原燃料信息（单位名称、合同编号、品种、物料编码、运输方式、产地、发站、主要质量指标等）通过邮箱或OA系统通知生产部、炉料优化办公室及物资总库、计控中心等相关单位。
5.10.5进厂原燃料由计控中心进行计量确认，计量检斤数据录入ERP，并确保数据的准确性。
5.10.6采购员协助供方做好原燃料进厂入库及异议处理工作。
5.11采购产品验证及质量异议处理
5.11.1经计量检斤后进厂的原燃料不得拒收。
5.11.2物资总库组织进厂原燃料取样、粗制试样及外观质量验收。
5.11.3质量保证部进行进厂原燃料及进厂前采购样的质量检验并出具相关报表。
5.11.4物料稽查组织质量异议鉴定处理工作，相关部门参与，并出具现场物料验收异议处置单。
5.11.5原燃料违规按《原燃料表观质量验收规定》和《原燃料内在质量验收规定》等相关规定执行。
5.12原燃料结算及付款
国内含铁原料结算实行“按样”结算，即以每批次取样化验的质量技术指标对应的物料数量进行单批次结算，物资总库提供物料编码，财务部负责结算。
5.12.1炉料部、物资供应部在合同注明“按样”结算要求，并按时将合同提报财务部。
5.12.2质量保证部按照合同要求出具结算质量数据。
5.12.3财务部依据合同要求负责原燃料结算及相关处罚兑现工作。
5.12.4炉料部、物资供应部协助财务部做好货款支付工作。
5.12.5财务部按时将采购结算相关报表上传OA系统。
5.12.7财务部需向炉料部、物资供应部提报旬、月原燃料欠款情况及与结算有关的报表。
6.引用文件
合同管理制度
进厂物料违规处理办法
原燃料表观质量验收规定
原燃料内在质量验收规定
7.相关记录
进口（长协/贸易）矿评价申请表
进口（长协/贸易）采购确认审批表
年 月国内原燃料采购计划
含铁原料（国内）评价申请表
年 月 旬国内含铁原料、熔剂、燃料采购方案
年 月 旬国内含铁原料、熔剂、燃料采购明细表
物资供应部原燃料 年 月采购方案
物资供应部原燃料 月 旬采购方案

21

进口（长协/贸易）矿评价申请表
产 地品 名

供应量

船 名

预计到港时间

预计到港名称

供应商

年度序 号

当日现货价格

贸易到厂价或长协矿测算 价

TFe
FeO
SiO2
CaO
MgO
Ai2O3
P
S
H2O

As
Pb
Cu
V2O5
TiO2
MnO
K2O
Na2O
Zn

粒度

强度

评价意见
炉料部

年 月 日
炉料优化
办公室

年 月 日
备注

cg/R07

进口（长协/贸易）矿采购确认审批表
cg/R08
产地及
品名

供应量

供应商

船名

要求到港时间

审批意见
炉料部

部门领导签字：

年 月 日
公司
主管
领导

公司主管领导签字：

年 月 日
总经理

总经理签字：

年 月 日
经办人： 年 月 日
年 月国内原燃料采购计划
cg/R09
原料名称
数量
（湿吨）
主要质量指标
运输方式
价格
（元/吨）
物料编码
精矿粉

粉矿

球团矿

块矿

含铁原料小计

无烟煤

烟煤

石灰石

块灰

熔剂燃料小计

锰矿

总计

部门领导： 炉料优化办公室： 公司主管领导：

含铁原料（国内）评价申请表
cg/R10
供应商

供应量

产地
品名

到厂价
元/吨（干基不含税承兑）
理化指标
TFe
FeO
SiO2
CaO
MgO
Al2O3
P
S
H2O
粒度

As
Pb
Cu
V2O5
TiO2
MnO
K2O2
Na2O
Zn
强度

评审意见
炉料部

2012年 月 日
炉料优化办公室

2012年 月 日
备注

2013年 月 旬国内含铁原料、熔剂、燃料采购方案
cg/R11
时间段： 月 日- 月 日 方案编号：2013-05-03-001
内 容
名 称
1、2013年 月 旬国内含铁原料、熔剂、燃料采购方案明细表 页
2、2013年 月 旬国内含铁原料、熔剂、燃料采购计划文字说明 页
相关部门签字盖 章
炉料部：

年 月 日
炉料优化办公室：

年 月 日
内控部：

年 月 日
公司主管领导：
年 月 日
总 经 理：
年 月 日
编制单位：炉料部 编制时间： 年 月 日

2013年 月 旬国内含铁原料、熔剂、燃料采购方案明细表

共 页，第 页
序号
品种
物料名称
供应商名称
产地/区域
运输方式
性价比
到厂 价格
涨/跌 幅度
合同数量（湿吨）
结算方式
主要质量指标要求
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

说明：

物资供应部原燃料 年 月采购方案
cg/R12
物资
名称
数量及分配
合计
月总量（吨）
供应商
上旬
中旬
下旬
焦炭

焦沫

焦 粒（5mm-12mm)

焦 粒（12mm-25mm)

废钢

生铁

硅锰

硅铁

钒氮

碳化硅

硅钙钡

钢水净化剂

碳线

硅钙包芯线

其他事宜

审批意见
物资供应部

炉料优化办公室

内控部

公司
领导

填报人： 年 月 日

物资供应部原燃料采购方案
月 旬 cg/R13
物资名称
规格
型号
数量及分配
基价
比上旬涨幅（元）
情况
说明
旬总量
供应商
分配量
地 域
（料型）
价格（元）
一级
焦炭

二级
焦炭

焦沫

焦粒

废钢

生铁

硅锰

硅铁

钒氮

钢水净化剂

碳化硅

硅钙包芯线

硅钙钡

碳线

其他
事宜

审批意见
物资供应 部

炉料优化办公室

内控部

公司
领导

填 报 人： 填报时间：

文件会签、审批表
zh/R35
编制单位： 炉料部
文件名称
原燃料采购管理制度
编 号
LG/cg02-2013
编 写 人
陈军宏/杨晓栋
日 期
2013年5月21日
会 签
单 位
姓 名
单 位
姓 名
炉料部
曹晓林

物资供应部
孙振伟

物料稽查
相西秦

生产部
董怀涛

炉料优化办公室
雷升云

质量保证部
田学智

财务部
仝海霞

计控中心
何英眷

内控部
赵素梅

综合管理部
付成勇

会签日期
2013年6月21日
审核人
编写单位负责人：
曹晓林
日 期
2013年6月21日
孙振伟
公司主管领导： 田建啟
日 期
2013年6月25日
内控部负责人： 高贵清
日 期
2013年6月25日
公司主管领导： 苏晓刚
日 期
2013年6月25日
批 准 人
杜东兴
日 期
2013年6月25日
发布日期
2013年6月25日
实施日期
2013年6月25日
备 注

主要就是给车间安排生产计划呗，一般都是根据订单数量、要求出货时间等制定出生产计划下达给车间，做计划的不一定非得像操作工掌握的那么熟练，大体知道流程就行了，你觉得对你做计划有用就多了解了解，做计划最主要的就是要让你的这个计划能执行下去，得确保原材料到位，一般都是先作月计划，做好后每日跟进就行了，有什么意外再进行微调。刚开始做可能会考虑问题不全面，时间长了找着规律了就好了。做计划应该都大同小异吧，虽然我没做过汽车的，这只是我的一点看法。
追问
非常感谢您的指导，现在我的主要感觉就是每个车型都有自己的特点，而且并不能保证就是说上次出的问题这次不出，还有就是感觉自己制定计划比较孤立，是不是需要和其他的部门协调一下？要不然进度不统一怎么办？还有就是原料方面的话是需要怎么考虑？是不是得提前知道物料的到货时间，然后再安排生产进度？？感觉摸不着头脑
回答
刚开始做遇到问题多了也没坏处，以后再遇到类似的你就知道怎么处理，如果对汽车流程不熟悉的话就先到车间多了解了解，每个部门之间都得协调好，你做好计划后当然得让公司其他部门也要知道你们的这个月的计划，我们单位一般都是做好后，上传到公司的主页，这样公司所有部门都会看到，也不会出现进度不统一的情况，原材料主要就是多和供应部多沟通，当然得知道提前知道物料的到货时间，不然安排好了之后原材料到不了，那么你这个计划就是个空的，在每个月排计划时得先确定上个月的原材料剩余情况，看看可以维持到什么时候，再确定不够的什么时候会到货，如果可以衔接起来的话就没问题，如果衔接不起来这个