工作总结-财务工作总结和工作参考计划.doc

工作总结-财务工作总结和工作参考计划20xx年财务工作总结及20xx年工作打算财务部作为一个积极向上的团队，20XX年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以本钱治理和资金治理为重点，及时精确地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20XX年的工作做如下简要回忆和总结：一、日常的账表核算及财务治理工作财务部按时核罢了公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产治理等。日常办理业务时做到了精确高效，及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目，对应收、应付款项等进展了及时的财务处理，使公司客户、供给商等往来账目更加明晰精确，保证账务报表数字的可靠性。努力追求治理创新，为治理层提供及时精确的决策数据。财务部按照公司领导要求，积极完善各项财务制度并付诸施行。对运营中出现的运营风险及财务风险，能在第一时间为公司治理层提供有用的信息。对公司运营部门发生的各种运营咨询题都能够审时度势的处理，为运营部门的创收提供了良好的辅助作用。二、进展日常监视治理和有效的内部审计，努力操纵公司本钱和费用支出。作为非盈利部门，合理操纵本钱和费用，有效地发挥企业内部监视职能是我们20XX年工作重点。为了完善公司的治理机制，财务部20XX年制定了新的费用报销制度及报销流程。制度中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们坚持原则、把些不合理的借款和费用报销拒之门外、合理操纵了公司费用支出，节约本钱。20XX年对公司内部所有运作，包括产品从输入到输出的非正常用料、非正常费用等异常情况进展了日常监视治理和有效的内部审计。定期编写了内审报告材料，针对公司日常工作中出现咨询题产生的缘故做出分析、提出改良措施和合理化建议;编制工单材料利用率和ERP系统异常考核统计表，处理跟踪超期等异常情况;特别是加强了亏损料号的分析，并跟踪亏损料号的改善结果，公司的亏损料号有大幅度的减少。三、积极参与企业运营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。财务人员加班加点对库存物资情况进展了核查，标准了材料治理根底工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。20XX年盘点结果绝对精确率平均为99%，比20XX年的98%绝对精确率有所提升。四、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率20XX年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流淌资产周转率等加大了考核力度。通过有效的公司资金预算，确保了资金的使用合理、标准、平安、有效。严格执行现金治理制度，实行实时库存分析考核制度，在扣除战略采购的情况下，留意压缩原材料的采购，防止呆废料的产生，特别是减少成品等存货的库存，对超期未出货成品实行报销处理，同时加大货款回收力度，盘活公司现有资产，更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，明显加快了资金周转率，提高了企业经济效益。五、健全财务相关档案治理工作财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进展装订、归档，按公司制度随时办理材料的查阅手续。特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据材料，获得相关会计事务所的认可。20XX年财务部建立了财务电子档案共享体系，意在对公司相关的材料实现共享治理。对往常年度所有有关财务方面的材料及合同、批件等纸质文档材料进展电子，并实现了网上档案共享。上述材料归类为电子文档后，在提高工作效率的同时，能够有效地保证每个财务人员随时查阅所需要的电子信息，便于大家比拟明晰的理解业务本质，从而使工作流程更为顺畅。六、圆满完成各种涉税工作20XX年将公司涉税的几件大事按期完成，并获得了相关先进称号，被东莞市国家税务局评为20XX年度纳税申报先进单位。依照公司上市要求，调整了多年的纳税相关报表并进展了企业所得税汇算清缴审计，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴。日常汇算公司的各种应交税金，保证按税法要求及时申报和上缴。每月及时精确填报税务机关要求填制的各种报表，临时抽查的各项调查表，及国地税的税务报税及相关发票治理工作。财务部积极运用各项税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、要求，财务部定期归档学习，使财务人员保持最新的税务知识构造。七、完成20XX年年报及相关工程的审计工作依照公司上市要求，财务部配合公司治理层接受大信会计事务所审计，在保证财务数据的严谨及精确后，将年报及相关数据比拟完美地提供给会计事务所审计。财务部人员对各种审计事项都能及时完好地提供财务材料信息数据，对有工作时限要求的任务，财务部人员都能不计辛苦的加班完成。财务部人员积极与各会计事务所配合，保质保量地完成各项审计工作。由于统计法的施行，对统计工作质量要求升高，20XX年东莞统计局要求我司提供多品种的统计材料和报表，财务部能够精确及时地完成公司的统计报表的上报工作，得到统计部门的赞扬。八、进展团队建立，培养并发扬团队精神财务部在20XX年完成了内部组织构造的完善，针对每个岗位编制了岗位说明，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个成员明晰的明白该怎么样开展工作，本部门对他有什么要求。同时注重平时工作中的沟通、指导，并加强专业知识方面培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务局人员交流的技巧等，培养提高财务部人员本身的综合才能和业务素养，同时留意培养发扬团队精神，一个人的才能毕竟有限，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。九、完善公司有关财务方面的治理制度保财务治理标准到位及风险操纵，20XX年对相关财务制度进展了一系列的修订整理，按照公司实际情况，进一步标准了资产治理、费用报销、内部审计治理规定、非正常用料治理规定等财务治理制度。使公司的各项收支更具有操纵性，为降低公司运营风险打下良好根底。十、配合公司其他部门的工作财务部在20XX年认真履行为公司各部门提供优质效劳的理念，积极改良工作态度，在遵守“效劳第一”理念的同时，有效地发挥着监视职能。对公司其他部门发生的疑难业务咨询题，财务人员都给予的耐心解释，使各部门都能按照公司制度办理各项业务，使公司内的财务治理处于良好、和谐的工作环境中。十一、与外部相关部门沟通、协作，为公司的开展制造好的外部环境;掌握，善用优惠政策，争取外部资源财务部不定期地对财政、外管局、税务、工商、科技、统计、银行等部门进展沟通。通过有效的沟通，为公司的开展制造好的外部环境。在理解了有利于公司的政策信息后，及时提供治理层付诸施行，以推进公司的业务又好又快地开展。财务部20XX年完成了东莞、江苏、深圳奔迪三家公司工商、组织机构代码证、贷款卡等年检和相关股权变更等工商注册登记工作;完成了深圳公司财政、外管局、税务、工商、海关等注销工作，为公司减少风险;申请了东莞市民营企业办事优先卡，可享有关于印发东莞市扶持大型企业优惠措施的通知规定的各项优惠。按银行要求预备好各种手续，及时有效地提供了相关材料和财务报表。浦东开展银行和建立银行都给予了公司2500万元的授信额度，杭州银行已经初步审核通过了公司的借款申请，为公司运营开展提供资金保障。利用有限资源，购置建行利得盈保本理财产品，为公司获得理财收益万多元。争取了东莞市政府专项资金和相当优惠的政策扶持，20XX年财务部参与科技部高新技术开展及产业化领域20XX年度国家科技打算预备工程和国家高新技术企业认定、市民营科技企业认定、省民营科技企业认定、东莞市专利培育企业认定、东莞市专利奖、专利申请赞助等工程申报，公司已经明确获得国家高新技术企业、东莞市民营科技企业、东莞市专利培育企业称号，为公司赢得了声誉和企业所得税降为15%的税收优惠，并已经明确争取到元奖金。20XX年的工作展望进一步加强事业心和责任感，不断改良工作方式，树立时间观念、效率观念。加强与公司部门内外同事工作协作，严格要求本身，一直保持与时俱进、开辟创新，真正做好保障工作。详细做好如下几方面：1.进一步提高财务治理水平，完善财务治理和内审治理，理顺运营流程，操纵公司运营风险和财务风险，为治理层提供及时精确的决策信息数据和各种有用的财务信息。按照公司实际情况，进一步健全物资比价采购制度，标准财务报价系统、工资核算系统、物流运费核算系统、非正常本钱费用治理等治理制度，确保财务治理标准到位及风险操纵。2.依照公司领导的预算指导意见，做好公司财务预算工作。要进一步加强对公司各部门的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理。在本钱费用操纵方面，一是采取定额或费用比例的方式，将费、维修费等定额操纵，节约奖励、超支处分，培养了员工的节约认识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。财务部对公司的本钱严格按预算制度开展核算和核对工作，按照预算打算对公司各部门的收支预算进展实时的考核跟踪，对公司内的部门费用超出预算一律停顿支出，对不合理的开支坚决抵抗。3.接着当好领导的参谋，确保公司各项指标的完成。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在销售收入增加的根底上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时加大货款回收力度;搞好公司财产物资的清查与盘点，盘活公司现有资产，操纵成品等存货的库存，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。4.将操纵本钱费用的开支，杜绝非正常损失成为财务工作的重中之重。加强本钱分析和进展亏损料号的分析，对公司的主要本钱费用工程进展更严格的操纵和比照测算，加强日常监视治理和有效的内部审计，对公司费用逐项进展分析，寻找压缩公司费用实在可行的措施，杜绝非正常本钱、费用，减少亏损料号。5.加强业务学习，提高专业知识水平和治理水平。接着学习新会计准则，加强会计业务处理水平，并进一步加强检查催促与指导。定期搜集相关税收政策学习、研讨，依照公司业务开展需要对各种新业务涉税政策进展学习。端正工作态度，认真负责，防止工作上的失误。加强部门内部人员的沟通协作，提高工作效率和主动性，培养并发扬团队精神。6.加强与公司及各部门的沟通，使财务治理治理制度深化到公司的每位员工。接着加强财务人员的效劳认识及工作效率，提高部门员工的工作积极性，构建和谐的工作环境。7.加强与公司外部单位的联络，丰富公司财务部与外部相关单位的合作，为公司带来经济和社会效益的双赢。20XX年打算申报东莞市民营企业新增增值税奖励资金;申报东莞市专利试点企业认定;申报东莞市专利奖;申报广东省民营科技企业认定;申请科技贷款贴息;申报广东省著名商标和广东省名牌产品的认定和申请多项专利以及专利赞助等，争取更多的政府专项资金和优惠的政策扶持。总之，财务工作是整个公司运营体系中不可或缺的一部分，财务部要不断提高工作效率，健全财务治理体系，强化效劳认识。加强与各部门的协调和沟通，高效出色地完成公司领导布置的各项工作，百尺竿头，更进一步。财务工作总结及工作打算XX年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作情况总结：一、以质量贯标为契机，不断加强全员的预算治理认识。今年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量标准认识明显加强。我们以此为契机，依照财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了局(公司)全面预算治理制度，各科室站所分别装备了预算治理员，从而使每项工作有打算、有落实、有监视、有考核。在费用操纵方面，一是采取定额包干的方式，将、座机费、办公费、油料费定额操纵，节约归已、超支自负，培养了职工的节约认识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的精确性，在实际支付时做到，没有现金预算工程的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算认识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后xx日内还款，并将其写入科室方针目的，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，防止呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的标准认识进一步加强，促进了各项工作的开展。二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。几年来，市局(公司)不断把人员培训视为企业开展，加强企业竞争力的打破口，财务治理工作同样迫切需要素养较高的会计从业人员，因而我们依照实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训打算，有步骤有目的的进展培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了会计法、烟站财务治理核算方法、企业治理工作意见、工作质量与方针目的考核方法。通过学习，进一步理解了公司的各项治理制度，明白得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种方式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中获得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务根底工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高本身素养当成是能否胜任工作，能否提高财务治理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素养保证。三、以考核为手段，促进财务根底治理水平的提高。随着企业治理的进一步深化，财务的治理职能逐步加强。今年，市局(公司)为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。表达了责任制的严肃性与公正性。工作中，最重要的一点确实是借市局(公司)的考核体系，采取了工作质量与方针目的的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目的考核。制定了烟站会计、保管方针目的工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目的。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按财务会计制度和会计法的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的表达财务运营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。这就强化了财务的监视治理职能，标准了各站所运营行为，有力保证了各项工作的顺利进展。四、积极参与企业运营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点随着企业的不断开展，财务的治理职能日益显现。财务治理参与到企业治理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。为加强对基层站所各项财产物资的治理，迎接各级的指导于检查，通过现场清查，由物流效劳中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进展了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，标准了烟站的会计根底工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了治理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的预备依照上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司本身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为标准企业运营行为的良机。首先，对XX年以来的卷烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发觉违背规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层站所进展全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计根底工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收买中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，标准了会计的根底工作，为迎审计署的检查做好了充分的预备。六、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率年初，我公司资产负债率高达，为了实在降低资产负债率，从点滴做起，操纵资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况进展了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的治理规定，从严操纵烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。七、XX年财务工作打算为全面搞好XX年全面预算治理与财务治理工作，我们打算重点抓好以下几个方面的工作：(一)依照上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。(二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性开展的快车道，卷烟销售与烟叶运营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的根底上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种运营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进展对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债构造，降低企业资产负债率。依照上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。三)接着开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的根底工作，提高治理水平。企业越开展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断开展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了习惯这一要求，就必须接着开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的根底上，进一步加强检查催促与指导，搞好会计的根底工作，为更好的参与企业的运营治理工作打下坚实的根底。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与协助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，获得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开辟创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的开展壮大做出新的更大的奉献。