出纳及物流工作总结与参考计划范文.doc

出纳及物流工作总结与参考计划范文
　　随着时间的流逝，时间到了2020年，总结2020年的工作以予在2020年中更好的觉察本人，完善自我。
　　2020年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的协助和关心，让我也明晰的认识到了本人在工作中的缺乏，从而也让我学到了特别多，使我在工作方面有了特别大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;
　　一、失误、缺点每月跟“主办会计”进展帐务核对，觉察过失及时查找，做到帐实相符
　　2、心态调整。事实上正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”
　　3、外围退货的跟踪。
　　二、出纳职责
　　在这期间，我因在财务上做如下详细工作。严格按照公司的治理制度进展资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
　　2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
　　3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
　　4、销售、维修配件的货款必须入账。
　　5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
　　6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
　　7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)
　　7.1现金帐收支。
　　7.2工程部回款与已送未结.
　　7.3外围发货及到款。
　　明白了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来描绘，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
　　三、今后的努力方向
　　作为一个合格的出纳，我必须具备以下的根本要求：一.学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断提高本人的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务操纵、监视的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的平安认识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.特别好的沟通才能。特别是银行等单位的外联沟通才能。
　　2、物流
　　作为公司物流部，及时准确的将物资高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流效劳。
　　同时，我要进展物流与财务知识的不断学习与实践，汲取XX年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善本人的工作，如此才能更好的跟上公司开展步伐。学习前辈们的长处来觉察本人，开展本人，及时的与别人沟通，建立良好的工作气氛。
　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的XX年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”(仁慈)为准则。
　　在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大确实信和鼓舞，我真诚的表示感谢!