税控发票开票软件(税控盘版)V2.0简易安装使用手册.doc

税控发票开票软件(税控盘版)V2.0.01用户操作手册

税控发票开票软件(税控盘版)V2.0.01

升级用户操作手册

北京百旺金赋科技有限公司编制
2015－03

升级版税控发票开票软件(税控盘版)
操作使用手册
1、 安装软件
从“下载中心”下载取得“升级版税控发票开票软件（税控盘版）VV2.0.03”开票软件，双击安装“税控发票开票软件（税控盘版）VV2.0.03.EXE”，点击下一步，直到完成。软件安装完毕后，在电脑桌面上会生成快捷图标 “税控发票开票软件(税控盘版)”和 “NISEC用户管理工具”。
2、 用户登录
1）税控盘连接到开票机上，双击打开桌面上“NISEC用户管理工具”图标,点击“设置口令”修改证书密码(备注：初始密码为8个8),请您务必记住您设置的密码，此密码即为“税务数字证书密码”。
2）点击桌面“税控发票开票系统(税控盘版)”图标，出现如下图提示输入“税控盘密码”（初始密码为8个8）和“税务数字证书密码”(软件装好后，只需首次需要输入)，点击确认进入开票软件。
3）首次进入开票软件，需进行管理员密码设置（备注：也可设置为空，直接点击下一步），填写企业基本信息（请您按照贵公司基本信息填写，这些信息将在您开具发票时使用），

点击下一步选择界面风格进行初始化（备注：界面风格可以在进入软件后切换），输入设置的管理员密码，点击登录进入开票软件。
4）进入开票软件首先点击“系统设置”—>“系统参数设置”—>“网络配置”，填写以下信息：

服务器地址： 服务器端口：443
请您务必注意此项填写，否则开具的发票将无法上传。

5）机动车销售发票用户需要进行以下设置：首先在您电脑上建立一个文件夹（建议将文件夹建立在非C盘、非电脑桌面上，名称可自行设置，此文件夹作为机动车发票的导出路径），点击“系统设置”—>“系统参数设置”—>“运行参数”，将“机动车销售统一发票导出”设置为“自动导出”，点击导出路径后的“浏览”，在弹出的“选择文件目录”中，选择您刚建立的文件夹，点击“确定”。

3、 正常开票
开票前需准备好纸质发票，并检查开票电脑是否已连接好税控盘、打印机。
操作步骤：
1) 点击菜单栏上“发票管理”—>“发票填开”，选择开具发票种类，或点击工具栏上“发票管理”—>发票填开，选择开具发票种类，即可进入正数发票开具界面。
2) 当发票内容填写完成后，点击“打印”按钮开具当前发票，再点击打印可打印此张发票。
3) 当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理，点击菜单栏上“发票管理”选择作废类型，点击“查询”按钮，查询到发票信息后，双击您需要作废的发票，点击作废按钮，即可作废此张发票。
提醒：使用开票软件打印第一张发票前，请您进行打印测试，调整打印位置，确保发票打印位置正常。

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4、 抄报数据
每月月初必须对上月数据进行数据抄报，具体抄报时间根据税局要求，通常为每月1-15日。
报税盘抄报数据操作步骤：
一、 远程抄报税
点击报税处理—>抄税管理—>网上抄报，选择抄报发票种类，点击“抄报”，在您“网上申报”
成功之后再次进入本界面点击“反写”。

二、 手工抄报税
1) 将税控盘和报税盘同时连接到开票电脑。
2) 以开票员用户进入软件后，点击菜单栏上“报税处理”—>“抄税处理”，进入抄税界面。
3) 确认抄报税日期无误后点击“确定”，根据提示输入报税盘口令（默认为8个8）后，提示是否报送数据，确定后等待数据传输完毕，使用报税盘到主管税务机关进行数据抄报。
4) 数据抄报完成后，用户回到企业，将税控盘和报税盘同时连接到开票电脑，进入软件，点击菜单栏上“报税处理”—>“反写监控”，等待监控数据更新完毕后，即可正常开具发票。
5、 红字发票
企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交红字发票信息表，税务机关审核并开具信息表后，企业方可开具红字专用发票。根据实际业务需要，可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，其处理流程不同，具体如下。
（1）购买方申请开具
1、开具情况
当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字发票信息表:
(1) 购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出；
(2) 购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时：
① 专用发票抵扣联、发票联均无法认证；
② 专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符；
③ 专用发票认证结果为专用发票代码、号码不符；
④ 所购货物不属于增值税扣税项目范围。
2、开具流程
购买方申请开具红字专用发票的具体流程如下图所示
购买方开具并提交红字发票信息表
购买方税务机关审核信息表
购买方将信息表交予销售方
销售方开具红字专用发票

（2） 销售方申请开具
1、开具情况
当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票：
（1） 因开票有误购买方拒收；
（2） 因开票有误等原因尚未交付。
2、开具流程
销售方申请开具红字专用发票的具体流程如下图所示。
销售方开具并提交红字发票信息表
销售方税务机关审核红字信息表
销售方开具红字专用发票

一、 红字发票信息表填开
（1）购买方申请
由购买方申请开具红字专用发票信息表，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：
（1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号
码，点“下一步”进入填开界面。
（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，
并填写对应蓝字发票代码和号码，点“下一步”进入填开界面
（3）对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。
（4）填写完毕确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。点击“上传”按钮，系统会自动将申请单上传至税局端。
（2）销售方申请
由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息，确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。点击“上传”按钮，系统会自动将申请单上传至税局端。
说明：
1. 申请单中的商品数量和金额必须为负数。
2. 一张申请单上最多可以开具8行商品信息。
3. 在红字发票申请单填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。
4. 对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。
5. 对带销货清单的蓝字发票开具对应申请单时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统在申请单填开界面不显示商品明细信息。
6. 申请单界面的合计金额不能大于原蓝票的合计金额。
7. 作废发票、负数发票不能开具红字通知单。
二、红字信息表审核下载
主要功能：下载税务机关审核通过的增值税专票红字信息表。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表审核下载”菜单，系统弹出“红字信息表下载--增值税”界面。
【第二步】设置下载保存地址，申请日期。
【第三步】选点“查询”按钮，系统将设定日期范围内的上传到局端的红字信息表进行自动下载，并保存到设置的“下载保存地址”中。
三、负数发票开具
（1）手工开具负数发票
操作步骤：
【第一步】选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单
【第二步】按系统提示进行发票号码确认。
【第三步】进入“专用发票填开”界面。
【第四步】点击“负数”
【第五步】选择“手工开具”功能。
【第六步】按要求填写对应的通知单编号。
【第七步】按要求填写相应正数发票代码、号码。
【第八步】系统弹出相应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口。
【第九步】系统自动生成相应的负数发票（若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库，则系统进行负数发票填写界面，用户需手工填写负数发票票面信息）。
【第十步】打印发票。
（2）导入开具负数发票
操作步骤：
【第一步】选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单
【第二步】按系统提示进行发票号码确认。
【第三步】进入“专用发票填开”界面。
【第四步】点击“负数”
【第五步】选择“导入开具”功能。
【第六步】选择要导入的红字发票信息表电子文件，点击“打开”按钮或者直接双击红字发票信息表文件，系统将红字发票信息表电子文件中对应的红字专用发票信息填充到负数发票开具界面对应的编辑框。备注栏中自动显示对应的红字发票信息表编号。
【第七步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。
说明：
1 、对带有折扣的蓝字发票开具相应红字发票时，若数据库中有蓝字发票信息，则系统
会自动调出票面信息并将折扣分摊反映在对应的商品行中。
2、 销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。
3 、库中有对应的蓝字发票时，红字发票的合计金额、税额不能大于原蓝字发票；库中
没有对应原蓝字发票的时，合计金额绝对值不大于单张开票限额。
4 、一张正数发票可以分多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等
于对应的正数发票。
5 、填开作废发票、空白作废发票、负数发票不能开具负数。
四、开具负数普通发票
操作步骤：
【第一步】选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/普通发票填开”菜单
【第二步】按系统提示进行发票号码确认。
【第三步】进入“普通发票填开”界面。
【第四步】点击“负数”按钮
【第五步】按要求填写相应正数发票代码、号码，两次输入必须一致。
【第六步】系统自动生成相应的负数发票（若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库，则系统进行负数发票填写界面，用户需手工填写负数发票票面信息）。
【第七步】打印发票。

6、 常见问题
1. 开票时提示“发票开具失败：超过离线开票限定时长、金额（09d11f）”是什么原因？
解答：这是因为开具的部分发票没有上传，未上传的发票的离线时长或者离线总金额超过了规定，所以不能再进行开票操作，需要纳税人连接互联网，点击“系统设置／参数设置／手工上传发票明细”，把未上传的发票全部上传之后，就可以正常开票。未上传发票可以在“未上传发票查询”模块进行查询。
2. 离线开票限定时长、金额在哪里查看？
解答：离线开票时长和离线累计金额，可以在“报税处理——状态查询”中进行查看。如果纳税人需要修改离线开票时长和离线累计金额，需要到税务大厅进行办理。
3. 网上抄报时提示“有未上传的发票”是什么原因？
解答：新版开票软件的发票票面信息是通过互联网直接进行实时上传到局端，所以在执行征期网上抄报时，需要所有上月开具的发票都上传成功之后，才能网上抄报征期税和对税控盘执行清零解锁。如果有这个提示，纳税人需要点击“系统设置——网络配置”，点击“手工上传发票明细”按钮，对未上传发票进行上传，全部发票上传成功之后，再重新执行网上抄报操作即可。
备注：在发票开具及上传过程中，建议把银行类等key拔出，避免发票上传无法返回上传结果。
4. 开票打印时提示“发票签名失败，请确保发票打印后作废发票”，是什么原因？怎么处理？
解答：出现这个提示，是由于发票开具后，在写盘保存数据时，税务数字证书的签名验签失败导致，纳税人到发票查询中把该张发票执行作废操作即可。
5. 开具的发票在已开发票查询中查询不到？
此问题有两种情况：
1、 开票软件建立了多个开票员，使用其中一个开票员帐号登录的只能查询到此开票员开具发具的发票，需要使用管理员帐号登录软件进行查询；
2、软件重装或在其他电脑上开具发票导致的，需要进行发票填开管理-发票修复管理，操作发票修复，提示成功后就可以查询到了。
6. 证书口令设置后忘记如何找回？
解决方法：
税务数字证书密码8个8，第一次使用，需要修改口令，否则无法正常使用升级版软件。如果忘记密码，可以在C盘_skpclog文件夹下的LOG日志中查询。具体方法如下：打开C:\_skpclog文件夹下的ssl-20xx-xx-xx文件，可以查看到自己设置的密码。
注意：证书密码锁死，需要至税控系统税务端更新证书或税务数字证书系统中解锁。

7、 技术服务
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