金蝶KIS专业版操作手册.doc

诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册第一部分 账套初始化11账套建立第一步：点击开始所有程序金蝶KIS专业版工具账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）点击“确定”（注意：数据库路径尽量不要设置在C盘。）第五步：耐心等待几分钟账套管理注意事项：1、独立核算的不同的公司主体，需建立不同的账套。2、账套管理中有不同的的N 个账套，需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置，在【操作】菜单-【查看账套中设置】3、备份的账套是经常压缩和处理的，不能直接通过金蝶打开，需要在账套管理中，点击恢复，恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。4、服务器重装系统前，应先对在账套管理中对账套进行备份，服务器安装好系统后，再进行账套恢复即可。如果重装系统前，未对账套进行备份，仅留下数据库文件，则需要在数据库中进行附加数据库，然后再进行金蝶的账套管理中，【操作】菜单-【账套注册管理】中点注册即可。5、涉及数据库文件的扩展名为：*.mdf 和*.ldf，备份文件的扩展名为：*.bak，.dbb，复制备份文件或数据库文件时，需要把两个文件同时复制。6、账套管理界面登录密码的修改，【系统】菜单-【修改密码】12软件登陆第一步：点击桌面上的输入用户名、密码点击“确定”，即可进入到“图一”图一13参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”系统参数第二步：点击“会计期间”页签设置会计期间-选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”第四步：点击业务基础参数-设置相关业务参数注意事项：【业务基础参数】选取项卡中设置业务系统的初始参数，初始参数设置好后将不能修改。【负库存选项】：两个项目【允许负库存出库】、【允许负库存结账】，酌情而定，建议允许“负库存出库”以应对特殊业务，但不允许负库存结账，需要在月底前将负结存处理后正确方能结账。【存货核算项方式】：两个项目【分仓库核算】、【总仓核算】，即存货核算进行计算时的范围，如加权平均法是总库进行加权计算还是分库进行加权计划，建立使用【总仓核算】。【单据更新控制】：即时库存更新的方式，两个选项：【审核后更新】、【保存后更新】，为确保数的准确和流程的完整，建议选择【单据审核后更新】第五步、点击业务参数-修改相应的参数设置注意事项：【允许采购入库数量大于采购订单数量】：建议不勾选，供应商超订单送货，将不能入库。【采购订单交货期提前预警天数】：即采购订单到期提前几天预警。【出现负库存提示】：如初始参数允许负库存出库，则仅提示，不影响单据的保存和审核。【应收预警天数】/【应付预警天数】：即应收应付模块提前几天进行预警，至货款到账止【允许销售出库数量大于销售订单数量】：建议不勾选，则不能超出订单送货。【信用额度控制方式】：超出客户基础档案中的信息金额时处理，提示或不能保存单据。【结账前检查未记账的凭证】：如系统财务业务集成，则建立勾选此项，如果有进销存单据未生成凭证，则不允许期末结账。【生产领料及委外发料时超过限额控制方式】：即生产部超额领料，或委外加工进超额领导的处理方式，三个选择：可保存不提示，可保存仅提示，提示并不能保存，建议初始阶段选择“提示，并允许保存”项。14业务系统其他参数单据设置，路径：【基础设置】-业务资料中【单据设置】-【单据设置】-选择单据-【修改】【编码设置】：即单据的编码，由自定义项 + 日期 +流水号进行组合，根据需要进行设置。【允许手工录入】：单据的编号是否允许手工修改，如不勾选此项，则不能修改单据编号。【单据保存时自动审核】：单据保存时系统自动审核，不需要操作员进行审核。【流水号归零】：四个选项，是单据编号的归零设置。打印控制，路径：【基础设置】-【单据设置】-【打印控制】-选择单据-【修改】【控制打印次数】：最多可打印几次。【审核后才允许打印】：审核后才能打印单据单据录入选项 路径：单据录入界面-【选项】菜单，相关参数有：【取最近价格】、【交货日期设置】、【保存后立即新增】、【更新基础资料单价】、【模糊录入敏感度设置】。15用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签选中“系统管理员组”点击“添加”点击“确定”（如果是管理员组，不需要授权，如果是USERS组，则需要对用户授权）授权方法：选中用户，点击上面的权限管理，选择该用户的权限，然后点击授权。第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”重新登录输入新建的用户名和密码点击确定15界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”界面自定义第二步：点击需设置界面的用户将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉点击“保存”点击“退出”，再登陆即可16基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）161币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数点击确定162凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”点击“确定”163计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：将鼠标在左边空白处点击一下点击“新增”输入计量单位组名称点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下点击“新增”，输入代码、名称点击“确定”164会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）点击“引入”点击“全选”点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目点击“修改”点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”选择“客户”确定保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目点击“修改”将数量金额辅助核算前的勾打上选择 “单位组”，选择“缺省单位”保存165核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。点击“客户”点击“新增”点击“上级组”输入代码、名称保存退出第二步：设置明细客户。点击“客户”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”（2）供应商设置第一步：设置供应商分类。点击“供应商”点击“新增”点击“上级组”输入代码、名称保存退出第二步：设置明细供应商。点击“供应商”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”（3）部门设置点击“部门”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”（4）仓库设置点击“仓库”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”普通仓是实际的仓库，物料所有属性都包含，虚仓里的物料没有价格，一般做赠品仓使用。（4）物料设置为保存物料可方便查询、分类汇总和未来的可扩充性，建议先对物料进行编码和分类。常用的编码规则有 XX . XXX . XXXX，即：物料大类 . 物料小类 . 物料描述物料大类，生产企业的常用物料大类有：原材料、产成品、半成品、电子材、结构材、包材、辅料、五金、其他等。物料小类，则根据不同企业情况而定。第一步：设置物料分类。点击“物料”点击“新增”点击“上级组”输入代码、名称保存退出第二步：设置明细物料名称及属性。点击“物料”选择分组点击“新增”输入代码、名称设置相关属性基本属性再点击-物流资料注意事项：【物料属性】：外购、组装、自制三种，原材料为外购件，产成品、半成品为自制件。【默认仓库】：可选择，可使仓库进销存单据处理时自动调出物料的仓库(可调整)，不用选择.【来源】：物料属性“外购件”的为供应商，“自制件”的来源为内部部门，不建议处理。【最高存量】、【最低存量】、【安全库存】：便于对物料进库存预警或短缺超储分析，建议不处理。【保质期管理】：食品、化工类产品可采用保持质管理，目的：随时可查询产品的库存保质期情况，一般情况下，不建议勾选。如勾选此项目，进销存单据必须准确处理物料的生产日期和保质期限。【物料批次管理】：酌情而定，不建议勾选，如勾选此项，可随时查看即时库存中的不同批次、不同丝印，但进销存单据必须准确处理物料的入库批号和出库批号。【计价方法】：出库单据单价核算的方法，建议选择“加权平均法”，其他计价方法要求使用过程中不能出现负数。【数量显示精度】：即使用该物料编码进行业务单据处理时，单价的小数点位数，建议单价非常低的材料，如小电子元器件、螺丝等五金件的精度为4 位以外，单价精度统一为2。【存货科目代码】财务生成凭证时，对本物料所对应的存货科目代码，以新会计准则为例，物料属性为“外购件”的原材料，存货科目码为“1403”；物料属性为“自制”的成品，物料属性为“1405”。【销售收入科目代码】：新会计准则为例，分别为“6001 主营业务收入”。【销售成本科目代码】：新会计准则为例，“6401 主营业务成本”。【税率】：即销售订单，采购订单处理时的税率，建议为0物料编码的维护：修改，操作路径：【物料】-选择物料点击【修改】，或直接双击需要修改的物料。批量修改，操作方式：在物料清单中先选择所有需要修改物料，右键【批量修改】，选择需要【修改字段】，录入【字段属性词】。删除：【物料】清单中-选择物料点击【删除】即可禁用与反禁用，已经使用过的物料，为保持其可追溯性，将不能删除。但可修改和禁用。 第二部分 初始数据和启用账套第一步:初始化-存货期初数据设定默认仓库的物料，点击仓库，自动带出物料，录入期初数量、期初金额，仓库没有物料如需添加按F7键，选择相应物料添加。确定数量和金额都正确后，结束初始化，启用业务系统。注意事项：初始化的操作路径：【初始化】-【启用业务系统】/【启用财务系统】-【反初始化】/【结束初始化】反初始化，数据不会删除。财务系统反初始化的前提条件：所有凭均未过账。业务系统反初始化的前提条件：所有进销存单据未审核（不包括销售订单、采购订单、生产任务单）。第三部分 系统维护31数据备份第一步：点击“开始”所有程序KIS专业版工具账套管理输入用户名ADMIN，密码默认为空点击“确定”第二步：选择需要备份的账套点击“备份”选择备份路径点击“确定”32异常处理第一步：点击“开始”所有程序KIS专业版工具系统工具第二步：点击“系统工具”网络控制工具输入用户名、密码“确定”第三步：点击“控制”清除当前任务 第四部分 操作说明登录系统后，点击仓库管理，进入仓库系统界面做采购入库单，点击采购入库进入增加采购入库单页面。单据相关设置：点击参考，右面出现该物料的相关信息，方便查看相关信息。单据题项目显示和隐藏，点击设置，根据需求，选择要显示的单据的字段名称。设置好后，重新打开单据生效。制作单据：打开新增单据，输入相关的必填项（带*），点击保存，单据生成。其它单据、产品入库单、调拨单、销售出库单、生产领料单操作基本相同。审核单据：点击右侧相关单据查询报表以入库类单据序时薄为例可以查询采购入库单、产品入库单、委外入库单、其它入库单、盘盈入库单等单据，还可以设定查询条件，按条件查询想查到的单据，可以罗列多条件查询。如果没有审核的单据，点击上面菜单，审核入库，单据只有审核后，仓库物料数量才会发生变化。库存盘点：路径：仓存管理-盘点新增：点击-新建选择截止日期以及仓库：选中新增好的盘点方案，点击盘点：点击 引出，引出到excel表；修改 实存数量=盘单数量=你实际盘出来的结存数；调整数量不用管，都默认为0；假设盘点之后，所有物料结存库存都为90；如下修改；再点击 引入；选着刚修改好的EXCEL表；引入进来之后，实存数量和盘点数量就和exel表一样了。再点击 编制；就打开了 物料盘点报告了。先点击 盘盈，点击确定，自动生成一张盘盈单，保存，审核；再点击 盘亏，自动生成盘亏单，再点击保存，审核；刷新，盘点方案自动变为 已盘；再到仓存管理- 出入库类单据序时簿，找到刚才自动生成好的盘盈盘亏单；常用快捷键列表快捷键说 明F7在凭证录入界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面F11在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算的结构可以用空格键回填到数字输入框-（减号键）在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换空格键在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向/（两个斜杠/）快速复制摘要，在下一行中按“/”可复制第一条摘要.（两个句点）快速复制摘要，在下一行中按“.”可复制上一条摘要=录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡Ctrl+F12反结账Shift+Enter此组合快捷键执行与Enter相反的顺序其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落51