K3现金管理银行对账单使用说明.doc

K/3现金管理银行对账单使用说明
1、 整理银行对账单

下载银行对账单，删除对账单上多余字段，而保留“日期、结算方式、结算号、摘要、借方发生额、贷方发生额”这六个字段。

之后，将对账单另存为文本文件（制表分隔）.txt格式。

2、 定义对账单引入方案

方案保存后，定义方案内容，将列名与要引入的字段做一一对应。如，定义“日期”公式，在“日期”一栏点击“定义公式”，

单击“打开文件”，选择要引入的对账单文件，

在对账单文件中我们可以看到“日期”对应的字段是“F0”，因此，在字段”F0”上双击，或者在“项目:日期”栏下输入“F0”，确定，则列名“日期”对应的引入文件字段设置好。以次设置“结算方式、结算号、摘要、借方发生额、贷方发生额”，若没有对应字段，如本例，引入对账单文件上没有“结算方式”、“结算号”内容，则在对账方案中，可不设置“结算方式”、“结算号”的对应公式。

3、 引入银行对账单
定义好引入方案后，就可以引入对账单了。

单击“打开文件”引入对账单文件，

4、 银行存款对账

1） 设置自动对账条件

完成自动对账条件设置后，就可以根据设置的条件进行自动对账了。
2） 手工对账
由于在日常业务中存在银行存款日记账与银行对账单之间有多笔对一笔或者一笔对多笔等情况，这些就无法通过自动对账来完成勾兑，因此也要进行手工对账。

在【银行对账单】界面和【银行存款日记账】界面选择需进行勾兑的记录，单击工具栏上“手工”完成手工对账。
完成“自动对账”和“手工对账”的记录，都会出现在【已勾兑记录表】上，

在该界面可以进行勾兑记录查询和引出，以及“取消对账”、“取消全部对账结果”的操作。