共享雨伞商业计划书.doc

目录目录1第一章 执行摘要51.1 项目概述51.1.1 项目背景51.1.2 项目总体描述71.2 项目摘要71.2.1 项目名称71.2.2 项目承办单位81.2.3 项目总投资情况81.3 产品与服务简述81.3.1 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨伞介绍81.3.2 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨伞APP介绍91.3.3 广告商服务介绍101.4 主要财务指标111.5 项目投资回报111.6 项目未来收益121.6.1 财务指标汇总121.6.2 未来市值估算13第二章 承办单位介绍152.1 承办单位基本情况152.1.1 承办单位名称152.1.2 公司注册资本152.1.3 企业股权架构152.2 团队介绍及经营理念152.2.1 团队介绍152.2.2 企业经营理念16第三章 市场分析173.1 共享雨伞市场现状分析173.1.1共享雨伞产业现状173.1.2 共享雨伞行业外在因素分析171、产品市场（产品特性用途）182、未来空间（属性成长及延伸空间）183、对标项目183.1.3 共享雨伞行业内在因素分析191、粗略收支比（常规打法与互联网+思维）192、阶段目标（跑市场的周期评估与资金量）193、效率产出比（达到目标的执行效率及进度周期）203.2终端市场行业发展情况203.2 .1线下广告市场行业现状201、移动互联时代下的消费者212、2015年户外广告投放数字回顾213、展望2017年后户外广告的发展方向223.2.2 2016年中国社交应用市场发展现状231、社交应用发展现状232、即时通信工具使用情况分析243、社交应用用户结构分析243.3 项目市场总结253.3.1 共享雨伞行业总结253.3.2 项目广告终端市场总结263.3.3 项目社交终端市场分析27第四章 产品服务分析284.1 项目方案284.1.1 产品介绍284.1.2 产品操作流程介绍284.2 产品优势对比284.3 盈利点与价格定位29第五章 项目运营模式与投资SWOT分析305.1 项目运营模式分析305.1.1 拟定公司组织架构305.1.2 项目运营模式315.2 投资与营销战略分析315.2.1 落地规划五种战略分析315.2.2 战略规划选择32第六章 项目一阶段盈利模式346.1 项目营业收入346.1.1 项目盈利点规划346.1.2 目标达产后盈利点346.2项目目标达成35第七章 资金投资及使用规划367.1 项目进度计划367.1.1 项目固定资产投资367.2.2 流动资金投入377.3 项目总投资估算377.4 总投资资金使用37第八章 财务分析398.1 分析依据398.1 收入测算398.2成本核算408.2.1 管理人员成本核算408.2.2 广告成本418.2.3 其他成本418.2.5 总成本估算418.3 利润核算428.4 财务指标438.4.1财务内部收益率FIRR468.4.2财务净现值FNPV468.4.3项目投资回收期Pt468.5总投资收益率（ROI）478.6 项目经济效益分析478.7融资方案498.7.1 项目融资方案498.7.2 投资者双方贡献498.8 资金退出方案498.8.1 资金进入、退出方式498.8.2 退出方式可行性508.9 投资退出方案508.9.1 股改上市508.9.2 兼并收购518.9.3 资本重组51第九章 风险分析529.1 风险因素及识别529.1.1 市场风险529.1.2 竞争风险529.1.3 组织管理风险539.1.4 政策风险539.1.5 其他风险539.2 风险评估549.3 风险防范对策55第十章 结论及建议5610.1 结论5610.2 建议56报告原文链接：第一章 执行摘要1.1 项目概述1.1.1 项目背景 共享雨伞的场景是这样设计的： 如果在外办事，或者是上下班路上，突然天降大雨，如果在附近借一把伞，到家后选择就近的地方归还掉（或者明后天方便时再归还），下次别人又需求再借伞，到另外地方不用时再归还，不是一件挺好的事情么。 其实这样的场景有很多： 如出差回来，正好下雨，附近有没有买伞的地方？在火车站就有必要存在共享雨伞；如下班回来途中，忘记带伞，在办公楼下就很有必要存在共享雨伞；如去商城或甜品店等，突然下雨又没带伞的情况，也很有必要出现共享雨伞.在火车站、地铁站、商厦、小区、办公楼等等地方都有这些需求。 再或者，在烈日炎炎的周末去逛街，突然在附近附近有了一把可以借的伞可以遮阳.于是就有了共享雨伞。先阶段国内“共享雨伞”品牌大概就有十多家，基本都集中在南方较多雨水气候的城市，例如深圳和上海都各有3家共享雨伞品牌开始扎根发展。 图表1-1 共享雨伞企业汇总序号名称成立时间投放城市1Umberlla Here-香港2来把伞2016年5月武汉3JJ雨伞2017年2月深圳4同舟共济2017年3月深圳5oto共享雨伞2017年3月上海6魔力伞2017年3月上海7小懒伞2017年3月长沙8共享e伞2017年4月深圳9春笋共享雨伞2017年4月上海10公益橙伞-宁波数据来源：中金普华整理 但是从目前市场上“共享雨伞”投放案例来看，效果并不乐观。其最主要原因无非是两个大问题： 1、用户的素质是目前一个很严峻的问题，上海的一家共享雨伞品牌 oto 一开始便想尝试新的运营模式，在陆家嘴投放了 100 把无押金、无付费、无 GPS 的共享雨伞，结果当然是这一批雨伞全部都被人 “免费” 拿走了。基本可以预想到，这么小小一把的共享雨伞以后会遇到什么事情，特别是那种无桩式在大街栏杆上随意挂放的雨伞，有可能丢失率和故障率比现在的 ofo 小黄车还要厉害。 2、再一个共享雨伞的使用场景确实太低，也许现在已经有不少人尝鲜注册成为用户，但是雨伞的真正二次使用率却依旧不高。长远来看，运营所得的利润也并不支撑共享雨伞能够继续运作下去。 可以说，用户的素质与二次使用频率是这个行业的诟病，如何解决这两个痛点也成为各大企业头疼的事情。 基于以上共享雨伞的优劣势对比，深圳市XXXXXXXXXXXXX有限公司充分考虑到共享雨伞的两大诟病。做出以“社交”保障用户使用频率，以广告为前期支撑盈利点的两轨并行模式，并以“公益、免费、关爱”为切入点的运营策略，同时配备强大的运营后台与高质量的产品保障共享雨伞的“破坏、丢失率”。预计项目产品“XXXXXXXXXXXXX”将于2017年8月15日在深圳正式投放。公司前期已投入余200万元用于软件、硬件、智能锁开发，打样，设备购买，以及前期研发的运营。目前公司APP开发已进入后期数据对接阶段，一代蓝牙智能锁已研发成功。目前公司吸引战略合作资金1,200.68万元用户APP升级、智能设备升级、团队建设、产品生产、市场推广，有理由相信项目一旦入市，将成为“共享雨伞”业内的标杆企业。图表1-2 项目模式简述图 一元“公益基金”终身免费使用“XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨伞 社交软件谋取大利广告、押金收入保证运营以公益的形式提高人民群体的爱心，提高用户感知度以“滚雪球”的趋势大量增加稳定用户极大降低投放雨伞的破坏率38元押金、GPS定位、后台人工维护，还伞后退押金。开发APP社交软件，自动推送共用过一把伞的“异性有缘人”项目贴上“公益”标签，增加品牌公信度，不在“租赁”上寻求盈利 1.1.2 项目总体描述“XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨伞项目将通过投放出去的公益雨伞为载体，以社交软件与“公益基金”为营销手段，在保证雨伞接近0破坏率的同时，实现吸纳上亿名用户，最终实现广告、押金（押金流水所带来的利润）、社交软件为盈利点的目的。1.2 项目摘要1.2.1 项目名称 “XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨伞项目1.2.2 项目承办单位 深圳市XXXXXXXXXXXXX有限公司1.2.3 项目总投资情况项目总共分四个阶段进行：图表1-3 项目阶段性分类表序号阶段时间规划投放城市投放数量阶段进行1一阶段2017年8月深圳市、广州市10万天使轮1200.68万元2二阶段2017年12月深圳市、广州市100万把A轮7800万元3三阶段2018年5月1日华南、华东地区一线城市2000万把B轮20亿4四阶段2020年12月全国主要一、二线城市5000万把或IPO上市、或发行基金、或募股(三阶段1000万把）由于二、三、四阶段距今落地时间较远，本商业计划书财务分析只针对项目天使轮融资进行财务核算，待到时机成熟后，再对二、三、四阶段进行详细分析。项目一阶段投资金额如下表所示：图表1-5 项目一阶段总投资金额表（单位：万元）序号项目合计占总投资比例1固定资产投资869.5072.42%2流动资金331.1827.58%3总计1,200.68100.00%1.3 产品与服务简述1.3.1 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨伞介绍 XXXXXXXXXXXXX，是一支晴雨两用的智能伞，使用者通过扫码、输入匹配的手机号码并且缴纳38元押金即可解锁完成借伞操作：图表1-6 用户使用流程图 注册 下载APP 扫码备注：1元公益基金，终身免费使用。1元公益基金借伞 缴纳押金48小时内还伞 （公交车站进行设计爱心椅，每个都有50-100个站点，还伞没问题，投放模式上体现出来，投放手段做进去） XXXXXXXXXXXXX也是一把公益伞，首次借伞成功后，用户只需充值1元使用费，即可不限次使用XXXXXXXXXXXXX，而1元使用费将直接存入“壹元防汛抗旱公益基金”账户，充分发扬全民防汛抗旱之大爱精神。 使用者在借伞后48小时内，除在投放点可以还伞外，公司会根据出行大数据设置还伞点，还伞点一般情况会设置在三公里范围内大部分使用者出行主干道上，通常为公交站台或城市义工服务点，尽可能的方便使用者借还，公司护伞队会时刻关注各投放点及还伞点晴雨伞存量情况，及时进行调配，充分满足使用者便利需求。1.3.2 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨伞APP介绍 项目的APP不仅仅是一个共享雨伞的操作工具，更是一个以维持用户长期使用“XXXXXXXXXXXXX”的社交软件。软件前期将开发“有缘人”推荐匹配功能与聊天功能，用户使用过雨伞后，软件将根据用户性别、年龄段等匹配公用过一把伞的用户。APP定位与QQ、微信功能不同，因为微信、QQ已经占领了整个市场，项目想与其相比几乎是不可能。但是通过“有缘人”这一切入点与话题来进入用户市场就比较容易，可直接了当的说，产品一旦入市，APP就是“共享界的陌陌”。在项目后期的发展中，这一创新必将得到广大用户青睐，并且这一功能将会是一个巨大的盈利点。图表1-7 APP匹配示意图B用户，女，22岁使用编号123雨伞A用户，男，26岁使用编号123雨伞您好！有缘人，可以留个联系方式吗？ 1.3.3 广告商服务介绍尽管现在互联网非常发达，同时也有较多的商业与企业依托互联网平台投放广告，但是线下的投放广告也有诸多效果是互联网满足不了的，公司将在后台成立大数据雨伞投放监测系统，根据投放项目广告商，将会出具大数据分析，针对广告合作企业制定相应的企业咨询服务和营销服务以及提供精准APP广告直推服务，广告商可根据覆盖地域选择投放。例如：区域人流量分析、年龄段分析、目标客户群体定位分析、性别区分等等，让在项目方投放广告的企业不仅仅能做到品牌推广，更能依托项目方的大数据分析进行运营决策、企业调度等工作。这也是项目成功的必然因素之一。图表1-8 广告商服务优势图 精准定位 内部决策 品牌宣传共享雨伞大数据分析 营销策划1.4 主要财务指标图表1-9项目主要财务指标（单位：万元）盈利能力指标类别指标值税前指标财务内部收益率FIRR32.54%财务净现值FNPV824.62静态投资回收期Pt3.33税后指标财务内部收益率FIRR23.83%财务净现值FNPV460.26静态投资回收期Pt4.50投资收益率投资收益率（税前）34.61%投资收益率（税后）25.96% 经测算，项目一阶段税前内部收益率为32.54%，财务净现值为824.62万元，静态投资回收周期为3.33年；税后内部收益率为23.83%，财务净现值为460.26万元，静态投资回收周期为4.50年；项目税前投资收益率为34.61%；税后投资收益率为25.96%。1.5 项目投资回报 通过财务分析，各项指标均较理想，NPV（税后，i=12%）=460.26万元；IRR（税后）=23.83%；静态投资回收期（税后）：4.50年，项目盈利能力、抗风险能力较强，经济效益显著。因此，项目是可行的，值得投资。图表1-10 项目投资回报（单位：万元）指标所得税后所得税前净现值(Ic=12%)：460.26824.62内部收益率：23.83%32.54%投资回收期：4.503.33Ic12%1.6 项目未来收益1.6.1 财务指标汇总图表1-11 项目财务指标汇总序号指标名称单位指标（单位：万元)备注1建设规模平方米600.00建筑面积(深圳+广州）2总投资万元1,200.68一阶段2.1建设投资万元869.502.2建设期利息万元0.002.3流动资金万元331.183年均营业收入万元981.33测算期6年平均4年均总成本费用万元500.99测算期6年平均5年均经营成本万元322.99测算期6年平均6利润-6.1年均利润总额万元415.58测算期6年平均6.2年均净利润万元311.68测算期6年平均7年上缴税金万元168.66测算期6年平均7.1年上缴营业税金及附加万元64.77测算期6年平均7.2年上缴增值税万元58.88测算期6年平均7.3年均上缴所得税万元103.89测算期6年平均8利润率-测算期6年平均8.1销售利润率%42.35%测算期6年平均8.2销售净利率%31.76%测算期6年平均9财务内部收益率%32.54%税前%23.83%税后10投资回收期-10.1静态投资回收期 年3.33税前年4.50税后10.2动态投资回收期 年4.11税前年5.06税后11财务净现值万元824.62税前万元460.26税后12投资利润率%34.61%年均息税前利润13投资利税率%48.66%年均利税14盈亏平衡点%38.65%1.6.2 未来市值估算 1、投放10万把雨伞的年均总利润为415.58万元；粗略核算5000万把年均总利润为207,790.00万其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落