财务有限公司合同管理办法.docx

财务合同管理方法第一章总那么第一条 为促进财务（以下简称“公司”）合 同管理工作，保障公司对外经济活动的依法规范开展，根据 国家现行法律法规及公司规章制度的相关规定，制定本方法。第二条 本方法所称合同是指以公司为一方主体订立的旨在设立、变更、终止当事人民事权利义务的协议。劳动用工类合同不适用本方法。第三条 合同管理实行“谁承办、谁负责”的原那么；公 司各部门按本方法的规定履行职责。第二章部门职责第四条 风险管理部是公司合同管理机构，对合同的订立、履行、变更、解除和争议处理依工作职责进行管理、监 督和指导、协调。合同管理机构的主要职责是：（一）宣传贯彻国家有关合同的法律、法规、规章和 本方法；（二）制定公司的合同管理制度，并负责组织实施；（三）参与公司重大合同的可行性研究、谈判和起草工作;（四）负责制订（或协助其他部门制订）与发布标准合 同文本。（五）对合同的合法性进行审查，提出审查意见；（六）监督检查合同的履行情况，及时向公司领导反映 发现的合同履行中出现的重要问题；（七）参与处理公司与外单位的合同争议，协调公司各 部门之间合同争议的解决；。第五条办公室履行以下合同管理职责：（一）负责合同档案管理；（二）负责印章管理。第六条具体负责合同所约定交易事项的部门为相应 合同的承办部门，合同承办部门履行以下职责：（一）指定合同经办人；（二）负责组织对合同对方当事人的资质状况及履约能 力调查；（三）负责组织合同的起草、谈判、评审、签订、履行 等工作；（四）负责审查本部门签订的合同的合法性、完整性、 履约的可行性和商业可行性；（五）负责处理本部门合同纠纷；（六）负责本部门合同资料的汇总、分类、归档、保管 及合同台账的设立、统计、上报等基础管理工作。第七条审计稽核部负责对合同事项履行稽核、审计职 能。第八条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的授权方能订立、修改、废止合同。有关授权事项 按公司相关制度执行。第九条公司各部门不得以自己的名义对外签订、修改、 废止合同。第二草合同形式第十条除即时结清的合同外，公司订立合同一律采用 书面合同形式，不得采用信件、函电和数据电文等其他形式。第十一条 合同订立前，合同承办部门必须向交易方明 确说明交易各方的权利、义务以将来签署的书面合同为准。第四章标准合同第十二条对合同的内容、第十三条标准合同，是指为便于在业务中重复使用而 格式等进行统一规定的合同文本。标准合同的制定程序如下：（一）风险管理部提出就某项业务制定标准合同；或相 关部门向风险管理部提出制定标准合同的书面需求；（二）风险管理部会同相关部门就标准合同文本进行论 证，拟定标准合同征求意见稿并在公司内部征求意见；（三）相关部门对标准合同文本提出会签意见；（四）定稿的标准合同经合法合规审查后，报公司合规管理主管领导、总经理批准后在公司内部公布。（五）风险 管理部即时更新公司标准合同目录，在公司内部公布。第十四条风险管理部根据国家法律法规及公司业务开展需要适时对标准合同进行修订。标准合同的修订程序适 用标准合同的制定程序进行。第十五条 未经风险管理部书面同意，合同承办部门不 得自行变更、修改标准合同条款第五章合同的审批第十六条 合同承办部门在合同事项未取得公司内部 审批前不得订立合同。第十七条合同承办部门应根据合同工程指定合同经 办人，该合同经办人对合同的订立、履行负责。公司临时借 用人员及在试用期的人员不得作为合同经办人。第十八条 合同承办部门应确保公司对交易事项确定 的条件完全、准确地落实于合同条款中。第十九条 涉及公司费用支付的合同，应提交计划财务 部会签。第二十条 标准合同的审批（一）公司有标准合同的交易事项，由合同承办部门在 与交易方达成一致后将合同填写完备，不得留有空白（根据 实际情况无法填写的，应划予以取消）。（二）合同承办部门提交会签部门会签，提交公司业务 主管领导批准后，将合同及相关材料按公司内部授权权限报 公司法定代表人或其授权代表审核签字。第二十一条非标准合同的审批公司没有标准合同的交易事项，由合同承办部门与交易方协商拟定合同，并按公司规定将合同及必要的材料报风险 管理部进行合法合规审查；或交由风险管理部拟定合同报风 险管理部主管领导审批并经业务部门主管领导同意后，报公 司有权签字人签批。对已经过风险管理部合法合规审查，并 经风险管理主管领导审批过的合同文本无需重复提交风险 管理部合法合规审查审查。第二十二条 公司法定代表人或授权代表人对合同具 有最后审批权，同意那么签字并由合同承办部门交印章保管人 盖章。.第二十三条 公司领导认为合同签字前风险管理部需要 再次进行审核的，风险管理部应当进行审核并出具意见。第六章合同签章第二十四条第二十四条合同在加盖印章前，办公室印章保管人必须审核确定以下事项：（一）合同附有公司对交易事项的有效批准文件；（二）合同已经公司法定代表人或授权代表人批准；（三）合同已完成合法合规审查；如合同不能满足上述要求，办公室应不予盖章并将合同退 回合同承办部门。第二十五条 合同文本原那么上先由对方签字盖章后，公 司才予以签字盖章。第二十六条 对方当事人应在合同盖法人公章，如为分 支机构的，对方应出具法人的授权委托书，或者合同承办部门应确认对方依法有权以分支机构名义签约。严禁接受对方当事人以部门名义盖章的合同，该部门获得有效授权的除外。第二十七条 关于公司印章的使用管理，本方法没有规 定的，按公司印章管理方法执行。第七章合同的变更、解除及争议处理第二十八条 合同的变更或解除适用本方法中合同订立的相应规定，与合同签订程序相同。第二十九条变更或解除合同，须符合法定或约定的形 式及程序，且变更或解除合同的通知或答复须在法定或约定 期限内作出。第三十条 如以仲裁或诉讼解决纠纷，公司合同承办部 门应及时与风险管理部协商确定代理人、诉讼方案等，并按 照公司管理制度向总裁报告。第八章合同档案的管理第三十一条 合同档案是指公司的合同及其他与合同 有关的有法律效力的文件材料。合同档案，按照相关档案管 理方法进行归档管理，任何个人不得擅自留存。第三十二条合同承办部门应根据合同的不同种类，建 立合同的分类台帐和总台帐。每个部门必须设一个总台帐, 其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同 标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐笔填 写，做到准确、及时、完整。关于合同档案的管理，本方法没有规定的，按公司档案 管理方法执行。第九章监督检查及责任第三十三条 审计稽核部负责对合同承办部门的合同 管理工作实施监督，定期或不定期地对各合同承办部门合同 的订立、履行、管理工作进行检查。第三十四条审计稽核部发现各合同承办部门及经办人员违反本方法规定的，应要求相关合同承办部门及经办人 员提出整改意见并催促落实；造成重大经济损失或其他严重 后果的，按公司责任追究的相关规定查处。第十章附那么第三十五条本方法由公司风险管理部负责解释。第三十六条 本方法自审议通过之日起施行。附件：合同订立审批单合同订立审批单合同名称合同编号合同当事人甲方代理人乙方代理人丙方代理人合同类别合同承办人及 联系 承办单位 意见负责人：年 月日会签部门 意见负责人：年 月曰计划财务部意 见负责人：年 月日风险管理部意 见负责人：年 月曰风险管理部主 管领导意见年 月曰业务主管领导 审批意见年 月曰有权签字人意 见年 月曰备注