中建公司物资管理规章制度汇编.doc

中建公司物资管理规章制度汇编管理制度汇编 （物资管理分册） 中建一局集团第二建筑有限公司二零零八年九月编 制 说 明科学的现代企业管理制度是人类文明与经济发展的产物，是市经济必不可少的组成部分。成功的企业来源于卓越的管理，卓越的管理离不开完善的制度。企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出、获得成功，就必须根据市场经济的变化，不断完善各项规章制度使企业具有可持续发展的竞争力。随着经济全球化浪潮的袭来，激烈的市场竞争已经开始，市场的机制就是优胜劣汰，适者生存。因此我们必须行动起来，苦练内功，建立健全各种规章制度，构筑良好的运行机制，合理调整企业内部结构，走现代化企业管理与运营之路。 2003年公司编制的管理制度汇编（共计八个分册）一直作为公司工作的行为准则。该制度的运行有效地规范了公司的管理行为，为公司的发展壮大起到了至关重要的作用。五年来公司的管理体制发生了重大变化，企业也由全民所有制企业改制为股份制公司。旧的管理方式已不能适应公司发展的需要，因此我们必须更新观念、从实际出发、适应市场变化、逐步从粗放型管理向集约型管理转变，以实现公司“三步走”的战略目标。此次修订的2008版管理制度汇编共分为九个管理分册，包括项目管理分册、市场合约报价管理分册、技术质量管理分册、物资管理分册、安全保卫管理分册、财务资金审计资产管理分册、人力资源管理分册、行政党务法律信息技术管理分册、总部及基层单位岗位职责管理分册，它与公司的管理体系文件有机的结合在一起，构成公司各项管理工作的文件化体系。在本次制度修订的过程中，力求做到适当的前瞻性和政策延续性，同时也充分考虑了实际工作中的可操作性，主要是希望能在一定的时期内稳定的实施。在内容上，该汇编较全面地描述了公司的工程管理、经营管理、财务资金管理、质量技术管理、人力资源管理、行政法律事务管理、信息技术管理、资产管理、党群工作管理等工作，是公司各级管理人员和操作人员的实务大全。编制公司管理制度的目的，在于使公司各项工作有章可循，每个员工办每一件事都有充分的依据，使管理制度真正起到导向、约束和激励的作用。本次制度编制工作得到了公司各部门以及相关单位和员工的大力支持和配合，同时公司各级领导也为该制度的最终审订付出了诸多的辛苦，在此一并表示感谢。郑重声明：该文件仅限于公司内部使用，不得外传、外借和自行复制，如因工作需要，可复制单行本，但必需经经理办公室审批备案。未经批准，任何人不得复制。目 录第一章 物资采购管理1第二章 物资采购招标管理13第三章 顾客提供物资管理21第四章 物资检验与试验管理23第五章 物资搬运与贮存管理29第六章 工程非实体物资管理34第七章 材料消耗与核算管理41第一章 物资采购管理第一章 物资采购管理1.总则1.1目的本章规定了物资供方的选择、评定方法和采购方式，以保证采购的物资能够满足工程质量、环境、职业健康安全目标及工程合同要求。1.2适用范围适用于本公司所有与工程质量、环境、职业健康安全目标有关的物资采购。1.3名词定义1.3.1大批量物资：指总价款在20万元以上（含20万元）的物资。1.3.2一般批量物资：指总价款在520万元的物资。1.3.3小批量物资：指总价款在5万元以下（不含5万元）的物资。1.3.4采购部门：指公司所有进行工程物资采购的实施主体。1.3.5指定物资：指顾客指定的物资和设备。1.4管理职责1.4.1物资部负责对本章的实施情况进行监督检查。1.4.2各采购部门负责执行本章的有关规定，从合格物资供方名册中选定供方、拟定相关采购文件及合同，报主管领导及公司相关部门审核，并控制有采购关系的合格供方。1.4.3合约部负责提供工程预算制造成本。1.4.4市场部负责提供顾客供应材料设备一览表。2.物资合格供方的评定2.1物资分类为了对不同类别的物资供方实施不同的控制，按照物资对工程质量、环境和职业健康安全等方面影响的程度，结合上级主管部门的相关规定，将物资分为A、B、C三类。A类物资：指用其构成工程实体并对工程质量、环境产生很大或较大影响；或虽不用其构成工程实体，但对工程产生间接影响的物资。如钢材；水泥；商品混凝土；木材；模板；墙体材料；砂石；混凝土掺和料；外加剂；防水材料；保温材料；预制构件；门窗；吊顶隔墙材料；焊接材料；石材；墙地砖；油漆涂料；胶粘剂；玻璃等。给排水系统的管材、管件等；散热器；卫生器具及配件；热交换器；风机盘管、锅炉、水泵；制冷系统的管材、防腐保温材料；各种阀门、仪表及各系统中的专用设备等。变压器；高低压配电柜、配电箱；高低压开关、插座；电机；母线；电线；电缆；电线导管、线槽；桥架；灯具；应急电源设备等。B类物资：指不用其构成工程实体，但将对职业健康安全产生影响的物资。如各种安全网、安全帽、安全带；各类漏电保护器、开关；电焊机保护器；脚手架扣件；临电用电缆以及各类临电配电箱、柜；各类机械和设备的重要安全防护装置等重要安全防护用品。C类物资：指不用其构成工程实体，或对工程质量影响较小的物资，如各种机械配件、油料、小五金、杂品、工具、临时设施用零星辅料等。2.2对供方的评定2.2.1供应A、B类物资的供方，对其进行资质评定，建立评定档案。2.2.2顾客指定的供方对其进行资质评定；对顾客提供物资和设备的供方不做评定，但对其所供物资应有供料质量记录（JL/物资/01/01）。2.2.3每年对公司合格物资供方名册内的供方进行一次重新评定。2.3评定内容2.3.1供方资质评定a. 属于生产厂家的供方，重点评定其经营生产资质，质量保证与供货能力、产品环保与安全技术指标、企业业绩、服务质量等；b. 属于经销单位的供方，重点评定其经营的资质、品种、品牌、供货能力、产品环保与安全技术指标、供应业绩及服务质量等。2.3.2供方供料情况评定采用供料质量记录的形式，对供方进货质量及服务质量进行评定，每季度评价一次。2.4评定程序2.4.1申请供应公司A、B类物资的供方，均应填写供方资质预审表（JL/物资/01/02），提供能证明该企业生产经营相关产品能力及资质的资料（如营业执照、检测报告、企业资质、管理体系及产品认证证书及业绩资料等），经采购部门核对无误预审合格后，报公司物资部审批。2.4.2申请供应公司B类物资的供方，除执行2.4.1规定外，还要提供中建一局集团重要防护用品认定资格证书。2.4.3若对供方存在疑问或认为有必要时，采购单位应要求供应商提供产品样品或对供方进行考察，验证其所提供资料和样品的真实性，同时将做出的考察报告或验证记录纳入预审资料。2.4.4A、B类物资供方经过资质预审并与公司签订环境保护、健康安全协议书后，由公司物资部按2.4规定对供方进行评定，经物资部经理批准为合格物资供方后方可采购。2.4.5对指定物资的供方，采购部门应按本程序规定进行评审，经物资部经理批准，注明“一次性采购订货”，可不列入合格物资供方名册，用料单位应有供料质量记录。2.4.6合格物资供方名册内A、B类物资供方的预审、评定资料由公司物资部存档。2.5重新评定2.5.1每年一季度对公司合格物资供方名册内的供方进行一次重新评价，根据评价形成的评定意见编制公司新的年度合格物资供方名册。2.5.2重新评定的程序材料（保管）员对所进A、B类物资须填写供料质量记录，每季末报送采购部门相应的物资主管作为评价合格供方的依据，采购部门必须每年对其进行评价考核。每年一季度，采购部门对合格物资供方名册内与本单位有采购关系的供方进行一次评估并填写供方年度评估考核表（JL/物资/01/03），公司物资部根据评价结果进行综合评定并重新编制、颁布和发放合格物资供方名册。3.供方的选择3.1A、B类物资的供方经公司物资部经理审核，公司主管领导审定，由公司物资部编制本公司的合格物资供方名册。3.2本公司的合格物资供方名册由物资部负责分发至公司所有采购部门，并按规定进行受控管理。3.3公司所属各分公司、项目经理部及工程分承包方A、B类物资采购必须从公司合格物资供方名册中选择供方。3.4C类物资从采购单位经理批准的供方处采购。4.供方的除名4.1在考核中有下列情况之一的供方应考虑从合格物资供方名册中除名：a.物资供应因违约而严重影响工期的；b.一年内两次供应物资达不到所规定质量标准的；c.可能或已经造成重大环境污染或存在重大安全隐患并拒不整改的；d.服务质量低下的；f.供应过程中出现重大质量问题的；4.2被除名的供方，不得再次进入本公司合格物资供方名册。5.合格物资供方名册的更改5.1如发生下列情况，合格物资供方名册则应予以更改；a.经批准后，新增加物资合格供方；b.一年内没有合作以及重新评定时没有及时提交（更新）企业资料的供方；c.发生因评定不合格而被除名的供方；5.2合格物资供方名册的更改，由物资部以书面形式按原发放途径下达正式通知。5.3日常合格供方的增加和除名，物资部将每季度发布通知，由各单位资料员按规定和通知要求对名册进行增删。6.物资计划管理6.1主要物资需用总计划6.1.1主要物资需用总计划（JL/物资/01/04）由项目生产经理负责组织生产、技术、商务等部门负责人编制，主要内容包括物资名称、规格型号、计量单位、数量、进场时间等，它是物资采购供应前期策划、编制资金计划、进行总体控制的依据。项目经理要审核生产经理编制的主要物资需用总计划，并在计划上签名确认。6.1.2本计划由项目、分包单位对各自负责采购的物资分别编制。项目总包应于合同交底后15日内完成，报送公司物资部。项目分包于进场后10日内向总包经理部报送。6.1.3凡有物资采购供应职责的项目总包及分包单位涉及以下物资时须编制此计划：钢材、水泥、木材模板、预拌混凝土、直螺纹套筒、砂石、墙体材料、预制构件、机电安装主材及设备等。6.2物资需用计划各用料单位责任工程师根据月度施工生产计划及各种结构件、门窗制品、工程设备加工订货清单等资料，编制月度物资需用计划（JL/物资/01/05）。计划须注明物资名称、规格型号、单位、数量、进场时间、质量等级、技术标准等。本计划的编制应符合以下规定：6.2.1对各类物资进场时间提出明确要求。需外委加工的物资，特别是非标准的各类构件、制品及工程设备，其需用计划均应提前编报。在一般情况下，普通门窗、标准砼构件、水磨石制品应提前1个月，砼梁柱等大型构件及非标准砼构件、工程设备等应提前2个月。6.2.2需用计划中的物资规格型号要明确，并注明顾客提出的特殊要求，对于特殊的或装饰材料、工程设备等，必要时应注明其材质、花色、生产厂家、商标及产品对环保与安全技术性能指标等要求。6.2.3对工程竣工收尾阶段及特殊专用物资的需用计划，在编制时应特别慎重，严格控制计划数量，避免发生物资积压损失。6.2.4计划要及时报送生产经理审核、汇总，经本单位经理审批签字后，下达到本单位物资部，并同时报送公司物资部。6.3 计划报送与公司审核6.3.1 主要物资需用总计划：由项目于合同交底后15日内报公司物资部。本计划作为项目及公司编制物资采购招标计划的依据。公司物资部依据项目报送的需用总计划确定公司和项目各自负责的招标物资范围，同时向项目下达通知，由公司和项目分别组织各自负责范围内的招标。6.3.2 物资计划报送时间物资月度需用计划报送时间钢 筋每月5、15、25日前商品混凝土合同交底后15日内水泥、木材、模板、安全网每月25日前其它物资每月25日前6.3.3 各类物资计划由项目经理部物资部统一编号存档，要按时间先后顺序统一编号，且各项内容完整，签字齐全。编号规定在计划的右上角，编号统一形式为：（项目名称）/年/月/（编号）。6.3.4公司物资部依据工程预算制造成本、工程施工具体情况对项目报送的物资需用计划进行审核，如发现计划存在问题要与项目商务、生产等相关部门联系，项目经理部负责与公司相关部门沟通，办理书面的数量、规格调整文件。6.4物资计划的变更6.4.1因顾客原因或设计变更等因素，影响到已编制计划中的物资品种、规格型号、数量时，计划编制单位/人员应及时以书面形式通知物资供应部门。6.4.2由于特殊原因不能按期供应的物资，物资供应部门应及时向有关用料单位反映具体情况。属于用料单位自购的，由采购经办人向生产经理及时反映，以便根据具体情况提前对施工生产计划做相应的调整。6.5各工程分包单位A、B类物资的计划管理工作参照本规定执行，项目总包对各分包单位编制的以上计划进行审核及存档。6.6项目总包编制的物资需用总计划和月度大批量物资物资需用计划经审核后报送公司物资部一份。7.物资采购价格管理7.1公司物资部负责对工程常用主要材料市场价格信息进行收集、分析或通过招标，将符合物资质量要求的市场价格提供给公司合约部作为编制工程预算制造成本的依据。7.2工程预算制造成本中钢筋、商砼、水泥、木材、多层板、安全网等六类物资由公司物资部组织招标确定价格，中标价与制造成本价的差异按公司合约部相关规定处理。7.3“暂估价”材料在采购前，公司物资部通过招标或比价对价格进行重新核定和确认，合约部依据重新核定的确认价对预算制造成本进行调整。7.4预算制造成本中除公司集中采购六类物资或“暂估价”材料以外的物资，由物资部通过市场询价给出物资的市场指导价（即公司下达不可突破的采购限价），此价格属于不再调整的价格。8.物资采购方式8.1公司5万元（包括5万元）以上的物资、主要材料及设备通过招投标确定供应单位。8.2单项物资采购金额在5万元以下的，通过“货比三家”（比质量、比价格、比服务）确定供应单位。零星材料（单项物资总金额5000元以下）的采购由项目物资部编制价格确认单（JL/物资/01/06）报项目经理审批后确定供应单位。月底统一汇总签订零星材料采购合同（附项目经理审批签字的价格确认单和供应商的供料明细表），合同审批按本章相关规定执行。8.3招投与比价采购具体工作，按第二章“物资采购招标管理”规定执行。8.4公司各单位对外采购一律签订采购合同，各单位主管经理负责合同的签订、审核工作。9.物资采购合同管理本条适用于公司各单位物资采购合同的起草、评审、签订、履约、修订、结算等相关管理工作。9.1物资采购合同起草9.1.1各专业分公司由商务经理负责物资采购合同管理工作，与供货方协商拟定具体合同条款，合同中物资技术要求由分公司总工审定。9.1.2各项目经理部的物资采购合同，由本单位商务经理负责与供货方协商拟订合同条款，合同中物资技术要求由项目总工审定。9.1.3物资采购合同起草，应以物资需用计划、施工生产进度计划、加工订货清单、物资检验标准及顾客提供图纸中提出的要求等采购文件为依据。拟定的合同条款应满足采购文件要求。9.1.4如顾客、监理有要求，应在合同签订之前履行工程物资选样审批手续。9.1.5合同起草人员应遵守中华人民共和国合同法，在甲、乙双方协商一致的基础上，对合同各项条款均应明确双方责任、权利，必须维护公司的权利和权益。9.1.6除零星辅料外，大宗装修材料、机电物资、设备均应在合同中注明物资的质量保证期限，预留不低于5%的质量保证金在质量保证期满后支付。质量保证期限最少不少于公司对顾客承诺的工程质量保修期限、并至少再增加一个月。9.1.7合同起草人员要与供货方协商，公司有标准合同文本的必须使用公司标准合同文本和执行公司统一的付款条件。9.2物资采购合同评审9.2.1项目经理部拟定的采购合同a合同评审由合同拟定部门负责组织，应有项目经理、生产经理、商务经理、物资、质量、技术、安全等相关部门负责人参加，填写物资采购合同评审表（JL/物资/01/07），连同合同（含合同附件）报公司物资部。b公司物资部负责组织相关部门对采购单位报送的合同进行评审，填写物资采购合同评审表，由公司总经济师批准。9.2.2专业分公司拟定的采购合同专业分公司合同评审由商务经理负责组织，应有分公司经营、生产、物资、技术、质量等相关部门负责人参加，将评审意见填入物资采购合同评审表，连同合同报本单位经理审批。9.2.3合同评审的主要内容及相关责任部门9.2.3.1分公司、项目各部门负责评审的主要内容：a.商务经理合同条款内容完整、明确，符合合同法及政府法律法规有关规定；合同双方责任、权利明确，无对本公司不利及可能承担风险的条款；合同中物资价格合理，数量及合同总价款准确无误；合同价款结算方式及付款方式合理可行。b.生产经理采购物资的规格、数量是否满足施工要求。物资进场时间是否满足施工要求。c.物资部门负责评审合同中供货方的合格物资供方资格。d.质量部门负责合同中物资质量要求、等级、供货方对质量负责的期限等条款。e.技术部门负责对合同中物资的技术标准、验收标准等条款进行评审。f.涉及安全消防材料进场时，需安全消防部门评审。9.2.3.2公司相关部门负责评审的主要内容a.技术部负责合同中物资技术标准、验收标准、质量等级以及当采购的某些非实体物资超预算制造成本量、项时，对采购物资的规格、数量进行评审。b.物资部负责合同中物资价格、数量、供应商资质等内容。c.合约部负责暂无工程预算制造成本或采购的某些物资超预算制造成本量、项时，对采购物资的规格、数量进行评审。d.机电部负责机电物资的技术标准、质量要求、规格型号、数量、价格等方面的评审。e.资金部负责合同中付款条件合理性的评审。f.安全监督部负责安全防护用品供应单位、物资规格、数量的评审。g.保卫部负责消防器材供应单位、物资规格、数量的评审。85项目物资采购合同评审工作流程图9.3 合同报批稿组卷与内容要求报公司审批的合同首先报到公司物资部，由物资部审核后送达公司相关部门评审，物资部和相关部门在评审时需进行审核并签署具体意见（同意或不同意及原因，写明需补办的内容要求），在整改符合要求后按如下顺序进行7项资料的组卷报批。9.3.1“合同专用章”用印审批单（公司物资部填制、提供）9.3.2物资采购合同评审表物资部和相关部门要写明具体意见，如果不符合公司相关规定，由物资部退回项目修订符合要求后方可报批，在物资部评审中，由主管填写意见，物资部经理填写审核意见，经理外出期间可由副经理代签。属公司集中采购的钢筋、商品混凝土、水泥、木材、多层板、安全网等合同使用公司标准文本，当标准合同条款无修改时，只需公司资金部与物资部评审；如合同条款进行了修改，需要针对修改的条款由物资部送达相关部门进行评审。9.3.3物资采购合同评审表物资部和相关部门要写明具体意见，如果不符合公司相关规定，由物资部退回项目修订符合要求后方可报批，在物资部评审中，由主管本项目人员填写意见，物资部经理填写审核意见，经理外出期间可由副经理代签。属公司集中采购的钢筋、商品混凝土、水泥、木材、多层板合同使用公司标准文本，当标准合同条款无修改时，只需公司资金部与物资部评审；如合同条款进行了修改，需要针对修改的条款由物资部送达相关部门进行评审。9.3.4审批制造成本中的量、价、项调整由于设计变更、市场价格变化、施工时不能及时下达制造成本而分次下达控制量时，公司合约部对原制造成本中的量、价、项调增或调减确认。技术部等相关部门对签发的非实体种类、规格、尺寸、数量、使用时间等调整（由于施工条件的变化、工期变化、方案变化）。如果拟采购物资量或价超出制造成本中的量或价或缺项，则必须有公司合约部或技术部等相关控制部门在合同中审批。9.3.5物资供应单位选择报审表（JL/物资/01/08）（或招标资料）内容要清晰、齐全，写明控制量和价，公司控制量为制造成本量，物资部主管在表中注明已实现采购量，核定是否超公司控制量。公司控制价分为三种：投标报价、制造成本价、公司限价。没有投标报价或制造成本价，则按公司限价控制，制造成本价为控制上限，根据市场行情，下达各种物资的公司限价，要以公司限价为准，公司限价由物资结算经理和物资部经理核定后在招标前下达并在选择表中签名确认，公司限价不可以突破。暂估价材料必须符合公司规定，具体收益率由公司合约部根据项目情况和不同产品在工程预算制造成本中下达，供应商的报价与采购合同价要有原则上的让利。9.3.6物资供应单位选择报审表（JL/物资/01/08）（或招标资料）内容要清晰、齐全，写明控制量和价，公司控制量为制造成本量，物资部主管在表中注明已实现采购量，核定是否超公司控制量。公司控制价分为三种：投标报价、制造成本价、公司限价。没有投标报价或制造成本价，则按公司限价控制，制造成本价为控制上限，根据市场行情，下达各种物资的公司限价，要以公司限价为准，公司限价由物资结算经理和物资部经理核定后在招标前下达并在选择表中签名确认，公司限价不可以突破。暂估价材料必须符合公司规定，具体收益率由物资部根据项目情况和不同产品在物资管理策划时下达，供应商的报价与采购合同价要有原则上的让利。9.3.7供应商报价单，资质和证明材料及法人委托书报单价要盖章确认。投标或办理合同及收款时不是对方单位的法人代表本人时，必须出据法人代表授权委托书。9.3.8拟签合同文本合同拟订过程、条款内容必须符合公司规定，质量保证金的期限至少与工程主合同同步，质量保证金额按不同性质材料收取不同比例，原则上不低于5%。9.4 物资采购合同的签订与履行9.4.1 专业分公司的物资采购合同经评审后，由分公司经理在委托代理人处签字并加盖本单位合同章后正式生效。9.4.2 项目经理部的物资采购合同经评审后，由项目经理在委托代理人处签字，公司按本办法规定评审，加盖公司合同章后正式生效。9.4.3 合同委托代理人必须具有公司法人代表签发的法人代表授权委托书，其它人员无权签订合同。9.4.4 合同签订后，各单位的合同主管部门按规定登记、存档，并将合同复印件提交本单位的物资部门作为物资进场验收、入库、结算等工作的依据，物资部门也要按规定进行登记、存档。9.4.5 特殊情况下材料进场但没有签订合同（包括没有接到公司的送货通知），或进场物资超合同量、项时，项目材料负责人要在三日内向公司物资部报告物资进场情况。9.4.6 供货方供料（A、B类物资）质量、数量及服务等情况，由用料单位材料员填报供料质量记录，作为对合格物资供方评价与重新评定的依据。9.4.7 对于合同履行中出现的问题，由采购单位与供货方按合同约定协商解决，对于出现的重大问题应及时向本单位经理报告或向公司法律事务部进行法律咨询，任何人不得随意处置给公司造成经济的损失。9.5 物资采购合同的修订物资采购合同签订后，由于工程设计变更或其它因素影响，必须对合同进行修订时，视变更合同的影响程度分别处理：9.5.1 一般变更： 在不影响本公司经济利益、对用料单位施工生产无影响时，采购单位应及时与供货商协商，签署合同修订文件，作为合同补充附件。9.5.2 重大变更： 指合同变更将导致本公司经济损失或对施工生产造成重大影响。对此类合同修订,采购单位首先要尽快与供货商协商，测定修订合同后本公司的损失额度，属顾客原因的应向顾客提出索赔。在避免或尽量减少本公司经济损失的原则下与供货商协商签订修订协议，并将此协议作为主合同附件。9.5.3 所有修订所发生的合同补充附件，一律注明原合同编号，并按规定进行评审及审批。9.6 物资采购合同结算与付款9.6.1 项目物资部材料核算员负责办理材料入库验收结算手续，入库验收单要按要求填写合同编号、供货单位、入库时间、材料名称、规格、数量、单价、金额。验收员、材料核算员、商务经理、 生产经理应签字确认。入库单右上角应按月连续编号如：项目名称-月份-001，入库日期应填制材料实际进场日期，月度内多次供应的物资可汇总在一张入库单上，但应注明截止日期，入库时间不允许跨月填写。每月送交项目财务部门的同时向公司物资部报送一份。供应商送货结算单要采用公司标准的结算单（商砼除外），供应商应在结算单上签字、盖章。总包材料员、责任工程师、分包验收员共同验收并在送货结算单上签字认可。9.6.2公司集中采购的物资，由物资部结算经理编制预算内生产经营资金使用申请单，财务会计复核；物资部经理审核；负责物资的主管领导、资金部经理、财务总监、董事长审批并签署审批意见，由公司负责统一付款。9.6.3项目自行采购的物资，由项目商务经理提出申请，项目经理审核、公司相关领导审批，负责项目财务的会计按合同条款约定的时间进行合同价款支付。（入库验收单格式） 料 具 入 库 验 收 单供应单位： 年 月 日 项目名称-月份-001编号材料名称规格单位实收数量购入价格单价 金额 12345合同编号：验收员：材料核算员：商务经理：生产经理：9.6.3 支付合同价款采用转账支票或银行承兑汇票，收款方应与合同供应商名称、开户行、银行帐号及发票开具单位一致，并应按合同约定扣除质量保证金。9.7 合同文件的管理合同文件由采购单位商务部门负责收集、编号、登记、分发、存档，合同登记采用物资采购合同登记表（JL/物资/01/09）。10.采购产品进货前的验证10.1 对合同规定须在货源单位验证的物资，由采购部门组织技术、质检、采购人员到货源处进行实物验证，并填写物资验证表（JL/物资/01/10）。常规验证的内容有：a.产品合格证、说明书、技术资料；b.产品规格、型号、外观；c.当对a、b项有异议时，可对产品质量进行抽样检验。10.2 当施工合同有规定，顾客或其代表要求到供方（生产、销售单位）进行验证时，采购部门应积极配合,提供方便。采购部门应清楚，对所采购产品负有全部责任，顾客或其代表的验证不能作为采购部门免除责任的依据。10.3 货源处包括产品生产厂家、经销单位或产品存放仓库等。11.物资供应管理11.1 物资采购单位负责物资供应及相关的管理工作。11.2 采购单位负责控制与其有采购关系的供方，以物资采购计划、物资购销合同具体要求和条款为依据，及时将所需物资供到施工现场。11.3 采购人员随时了解物资供应情况，处理物资供应中存在的问题，及时办理物资验收、入库，配合财务办理物资采购结算、付款，报销等工作。11.4 采购单位应执行物资供应管理“证随料走”的规定，对各类物资合格证、材质单、检测报告等相关技术资料的真实、有效、完整及按时提供负责。11.5 顾客指定产品、高于工程中标价的材料，采购单位在采购前应书面报请顾客签认，采购结束后作为同顾客结算的依据。12.记录表格供料质量记录 （JL/物资/01/01）供方资质预审表 （JL/物资/01/02）供方年度评估考核表 （JL/物资/01/03）主要物资需用总计划 （JL/物资/01/04）物资需用计划 （JL/物资/01/05）价格确认单 （JL/物资/01/06）物资采购合同评审表 （JL/物资/01/07）物资供应单位选择报审表 （JL/物资/01/08）物资采购合同登记表 （JL/物资/01/09）物资验证表 （JL/物资/01/10）第二章 物资采购招标管理第二章 物资采购招标管理1.目的为规范工程物资采购行为，实现物资采购公开、规范、程序化和物资供应商的合理竞争，降低采购价格，为项目提供质优价廉的产品，提高公司经济效益。2.适用范围适用于以本公司（或中建一局集团公司）名义签订合同、单项在五万元以上的工程物资和设备采购招标。“工程物资和设备”包括用于构成工程实体、非实体和临时设施等涉及工程施工的所有物资。3. 编制依据3.1中华人民共和国招标投标法；3.2北京市建设工程材料设备采购招标投标管理办法（试行）；3.3局集团公司精品工程管理实施手册；3.4政府有关的法律法规和公司其它有关管理制度、规定。4.组织机构4.1公司成立由公司总经济师领导下、物资部经理为组长的物资采购招标小组，成员由公司物资部主管、合约部经理、技术部经理、项目代表（项目经理或项目总工或商务经理）组成，负责主要和大批量物资的招标、评标、决标等工作，招标工作的组织部门为公司物资部。4.2公司所有从事工程物资采购的单位，均应成立由物资、生产、技术、商务、机电等部门负责人为成员，本单位主管经理为组长的物资采购招标工作小组，负责管理职责范围内的物资采购招标、评标、决标工作，招标工作的组织部门为采购单位商务部。5.管理职责5.1公司物资采购招标工作小组负责钢筋、水泥、商品混凝土、木材、木（竹）模板、安全网以及单项物资设备总金额在20万元（含）以上的大批量物资采购招标；负责供应商入围、招标文件拟定、确定投标单位以及开标、评标、决标和本办法实施过程的监督、审核等工作。5.2公司所属各采购单位招标小组负责5.1款规定范围以外和单项物资总金额为520万元（不含）的采购招标；负责与中标单位拟定采购合同，并有权利和义务向公司招标小组推荐供应商参加公司集中采购物资的投标，开标时在同等条件下可以优先选用相关单位推荐的供应商。5.3公司可根据具体情况将公司负责招标范围内的物资委托项目组织招标。5.4公司及各招标组织部门负责编制采购招标文件和招标组织等各项具体管理工作。6.招标物资分类类：公司集中招标。包括的材料种类有：钢筋、商品混凝土、水泥、木材、模板（多层板、竹胶板）、安全网。以上六类材料由公司物资部组织招标、签订合同、办理结算和申请付款。类：公司招标项目经理部签订合同。预算制造成本中单项物资总金额在20万元（含）以上的物资，由公司物资部组织招标，但由项目经理部签订合同、办理结算和申请付款。必要时公司也可以委托项目经理部组织招标。类：项目经理部组织招标。预算制造成本（或投标成本）中单项物资总金额在20万元以下的物资，由项目经理部组织招标，公司参与，项目经理部签订合同、办理结算和申请付款。单项物资总金额在5万元以下的物资，项目经理部可以采用三家以上比价的方式选择供应商。单项物资金额在5000元以下零星材料，可不用招标和比价，但必须有项目经理签字审批的价格确认单和有供应商的盖章的明细表。6.4公司各单位招标小组可根据实际情况确定本单位必须进行招标的物资范围和单项物资金额，但不得缩小本办法规定的必须招标的物资范围。应当招标而未招标的，公司对相应的采购合同将不给予评审和盖公司合同章，如违反本办法给公司造成损失的，公司将追究有关人员的责任。7.招标时间7.1类物资的招标时间7.1.1水泥、木材：公司物资部于每年的4月组织集中招标，根据具体情况选择12家中标单位，对各项目进行统一集中供应。如果市场价格没有变化，且上一年度的供应商各方面服务优秀，可不招标，直接与其续签合同。7.1.2商品混凝土与木模板（多层板、竹胶板）：针对新开的项目，在工程基础施工前单独组织招标，中标单位负责该项目的供应工作。7.1.3钢筋：公司定于每月的8日、18日、28日为钢筋招标时间。根据项目上报的物资需用计划按批量组织招标，公司物资部主管按招标小组签发的物资送货通知单安排中标单位供应。7.2类物资的招标时间根据项目经理部上报的物资需用申请计划中要求的进场时间，由公司物资部确定具体的招标时间，并提前通知项目经理部。7.3类物资的招标时间根据项目经理部提出的物资需用计划中规定的时间，由项目经理部根据施工进度计划自行确定，并提前通知公司物资部相对应的主管参与。8.物资采购招标应当具备下列条件：8.1编制完成物资需用计划，并通过采购单位主管领导审核批准；8.2物资采购资金或采购结算付款方式已经落实；8.3有满足采购招标需要的文件与相关技术资料。9.招标方式一般采用邀请招标，也可根据具体情况进行公开招标。9.1当采用邀请招标方式时，应当向3个（含3个）以上符合资质条件的物资供应商发出招标邀请。9.2招标邀请应当明确招标人的名称、地址、招标物资的名称规格型号数量、交货时间地点、付款方式以及获取招标文件的办法等事项。9.3采用公开招标的，应当在地方政府主管部门指定的信息媒介上发布招标公告。招标公告应当载明9.2款规定的事项。9.4公司和项目均可以相互推荐符合资质条件的物资供应商参加同等条件下的公平竞争。10.有下列情况之一的，经公司总经济师批准，可以不进行采购招标：10.1提供了工程业主指定供应商并确认价格的书面文件；10.2该品牌、型号的物资（设备）为独家生产或代理销售的。11.项目经理部按规定要求编制、并向公司报送物资计划。 见本制度第一章 物资采购管理“6.物资计划管理相关要求。”12.招标文件编制与评审12.1编制依据12.1.1公司合约部提供的项目工程预算制造成本中的物资数量。12.1.2项目经理部编制的主要物资需用总计划、月度物资需用计划、加工制品订货清单及可行的付款方案等。12.1.3 公司规定统一的结算付款方式。12.2招标文件的主要内容：12.2.1招标物资范围；资格审查条件；交货时间、地点；质量标准；投标报价要求；开标时间、地点等。12.2.2物资（设备）技术要求的有关文件、图纸；12.2.3投标函的格式及必要的附录；12.2.4拟签订合同的主要条款或准备采用的合同文本；12.2.5要求投标人提交的其它资料及样品。12.3招标文件由招标组织部门编制并组织招标小组成员进行评审，评审后填写物资采购招标文件评审会签表（JL/物资/01/11）。12.4招标组织部门负责根据招标小组成员对招标文件提出的问题，对招标文件进行修订。12.5编制招标文件可参照公司制订的文本格式，并可根据实际情况简化，但必须具有规定的主要内容。13.投标单位资格预审13.1参加投标的单位必须具备公司合格物资供方资格。13.2参加投标的物资生产（供应）单位应提供下列资料：13.2.1工商营业执照和资质证书；13.2.2政府主管部门颁发的产品生产许可证、产品生产厂家授予的销售代理证书（指物资经销单位）；13.2.3对备案管理的产品，应提供市建委在网站上公布的企业名称与备案编号。13.2.4产品执行标准（包括环保与安全技术指标）、经法定监督检验部门检测合格的检测报告、技术资料；13.2.5近年来产品在北京