肿瘤康复项目1.ppt

,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,肿瘤康复项目,哈尔滨今生康健生物科技股份,有限公司,2015,年,7,月,6,日,一、项目立项的背景,1,、肿瘤发病率越来越高，周围的肿瘤越来越多；,2,、肿瘤的康复决定生存时间、生存质量；,3,、肿瘤患者康复无助,-,普遍现象；,4,、肿瘤的康复期恐惧,-,常见现象；,5,、肿瘤的康复指导全国空白；,6,、肿瘤康复期的心理治疗全国空白；,7,、肿瘤康复期的养生停留在道听途说,8,、肿瘤患者急于康复，有病乱投医，致死得多；,9,、肿瘤患者乱花钱，导致弹尽粮绝的也多；,二、项目的社会意义,肿瘤病人的术后康复是一条肿瘤病人必须的过程，由于没有专业指导，很多人重病乱投医、乱吃药，部分人的后果是：,钱花光了，生命却没保住，给家庭、患者本人及社会造成沉重的精神负担、心理创伤，真是死的人不能瞑目，活着的人继续痛苦，这样的现象不能无人关注，不能任其下去了！,本项目运营后，组织会员夏去伊春，冬去三亚实施健康疗养、健康养生、生物治疗、身心治疗四位一体的康复工程，可见这样的机构对早期肿瘤患者彻底康复、中期肿瘤患者延长生存期、晚期患者改善生存质量都是十分是重要的，这样的机构一旦运作，解脱多少家庭负担，解脱多少病人的苦恼，更重要的是减少多少社会、家庭资源的浪费，会减少多少病人的悲剧发生，这样的社会价值无法评估。,该项目填补了我国尚无肿瘤康复疗养中心的空白，是一项社会福利公益事业，也是本地区卫生事业发展的需要，项目启动实施一定会给众多肿瘤患者带来新的希望、新的保障，大大提升众多目标人群的生存时间、生存质量，这也是一项积德工程。,三、项目的市场潜力,在我国肿瘤发病率大约,286,人,/10,万，我国现存肿瘤患者数量大概是,400,万，每年新增发病的人数大概是,312,万，每年的死亡人数是,220,万，这个数字相当大；仅哈尔滨市肿瘤患者大概是,4,万人，黑龙江省肿瘤患者就达到,12,万，这些人几乎都需要科学合理的治疗后期康复与治疗，我们第一年仅以,20%,的人是我们的目标人群，数量是,2.4,万人，再以其中,20%,目标人群成为我们的服务对象，每年,4800,人成为我们的目标服务对象，这些人每年最低消费,2,万元（这是极其低的预测）产品或者服务，第一年的销售收入既可以达到,9600,万元；,保守预测，肿瘤高发会持续，忽略肿瘤高发增长部分，仅以目前黑龙江省肿瘤患者数量计算，营业第二年至第五年目标人群（称为服务对象）比率分别,30%,、,40%,、,50%,、,60%,计算；目标人群分别是：,7200,人、,9600,人、,12000,人，,14400,人，销售额分别是,1.44,亿元人民币，,1.92,亿元人民币；,2.4,亿元人民币。,2.88,亿元人民币元；,这期间应该从营业第二年开始就迅速业务拓展，三年内全国业务布局完成，可见这样的市场潜力十分巨大，上述预测均是保守预测。,我们预计三年之内，产业拓展全国，其经济效益十分可观，详细预算见后续效益分析。,预计,2015,年,3,月开始招纳会员，开始营业，经营规模以五年计算；,21,黑龙江省会员发展计划及收益预测表,明细,年度,人 数,个人年保健康复额度（元人民币）,合计（亿元人民币）,2015,年,7200,2,1.44,2016,年,9600,2,1.92,2017,年,12000,2,2.4,2018,年,14400,2,2.88,2019,年,15840,2,3.168,22,八省会员发展计划及收益预测表,2016,年开发吉林、辽宁、河北、山东、河南、湖北、湖南、浙江八省区完成，按照黑龙江的发展计划，八省区,2019,年前的收入预测：,明细,年度,每省会员人数,个人年保健康复额度（元人民币）,合计（亿元人民币）,八省总计（亿元人民币）,2016,年,7200,2,1.44,11.52,2017,年,9600,2,1.92,15.36,2018,年,12000,2,2.4,19,2,2019,年,14400,2,2.88,23.04,23,十三省会员发展计划及收益预测表,2017,年开始全国布局完成 完成四川、重庆、云南、广西、江西、广东、福建、陕西、山西、海南、安徽、江苏、内蒙古,13,个省区的开发完成；也是按照黑龙江省的发展速度发展会员，收益预测如下：,明细,年度,每省会员人数,个人年保健康复额度（元人民币）,合计（亿元人民币）,十三省总计（亿元人民币）,2017,年,7200,2,1.44,18.72,2018,年,9600,2,1.92,24.96,2019,年,12000,2,2.4,31,2,24,五年会员发展计划及收益预测合并表,明细,年度,人 数,个人年保健康复额度（元人民币）,合计（亿元人民币）,2015,年,7200,2,1.44,2016,年,67200,2,13.44,2017,年,182400,2,36.48,2018,年,235200,2,47.04,2019,年,287040,2,57.408,四、我们的优势,1,、我们独特的医疗资源；,2,、我们独有的系列肿瘤康复专利方案；,3,、我们的理念优势,4,、我们拥有的媒体资源,5,、我们拥有的政府资源,6,、人才优势,7,、国内外的合作、信息资源；,五、我们的合作单位,1,、德国科隆肿瘤康复中心,2,、哈尔滨医科大学,3,、上海中医药的大学,4,、湖南中医研究院,5,、北京广安门医院,6,、哈尔滨医科大学及其附属三、四院,7,、中国医学科学院,8,、黑龙江中医药大学及其附属医院,9,、黑龙江中医药研究院,六、我们的核心技术,1,、独家拥有的非线性检测设备；,2,、独家拥有的系列肿瘤康复保健方案；,3,、独家拥有的针对个人制备药品的,GMP,车间；,4,、独家拥有的庞大的中西医肿瘤专家团队；,七、我们的康复内容,1,、为患者制定心理康复计划与治疗,2,、针对不同患者制定生物治疗方案及其实施；,3,、针对不同患者进行免疫力提升的养生康复方案；,4,、针对不同患者进行理疗健身方案；,5,、针对不同患者进行中药康复治疗方案；,上述康复方案系统化、立体化，全方位动员自己康复、自己抗癌！实现患者延年益寿。,1,、全国唯一为肿瘤患者提供康复方案的医院；,八、我们的核心竞争力,2,、全国唯一为肿瘤患者提供养生健身康复方案的医院；,3,、全国唯一组织中西医一起会诊为患者提供进一步治疗、康复方案的医院；,4,、全国唯一一家集生物治疗、心理治疗、康复治疗、理疗、健身、中医治疗于一体的全方位抗击肿瘤的康复医院；,5,、全国唯一拥有非线性检测身体器官，无创、无害筛查健康的医院。,1,、会员制服务；,2,、吸纳会员的条件及引力：,每季度为会员免费体检；,根据需求随时组织专家免费为会员会诊；,免费为会员提供健身、理疗设施；,免费参加健康养生讲座；,免费参加抗癌明星经验交流；,免费获得抗癌书籍、抗癌经验交流资料；,免费为会员提供心理娱乐场地、设施；,免费请气功专家教会员气功。,免费给每位会员患者提供咨询医生,九、我们的营销模式,上述服务内容，每一项，都是患者急需要的，我们免费提供，谁能不愿意参加呢？媒体、慈善总会达成合作战略协议，他们发起公益活动，我们协助，吸纳会员；,十、我们的盈利模式,1,、我们的盈利模式,（,1,）加工药品的收益；每个人每年最低,2,万元的药品、保健品加工，收取,30%,的加工费，其收益可观；,（,2,）生物治疗费用，目前国内医院生物治疗属于医疗保险范围，报销比,例很高，每次费用接近,3,万元，一个人一年需要,3,6,个疗程；,（,3,）吃、喝收益，住宿收益；,（,4,）组织到伊春、三亚、崇明岛旅游养生的收益；,十、我们的盈利模式,2,、盈利模式的可实施性；,（,1,）,GMP,车间直接加工药品、保健品，成本是购买成品的十分之一多，,节约近,90%,，谁会拒绝呢？而药厂能够拿到,30%,的利润，已经是十,分了不得的事情了，双赢。,（,2,）生物治疗是康复中最可靠、最无毒的治疗，国家报销比例高，无人,会该做不做，肿瘤患者是能做的尽量做，深怕那一招没做，而后,悔，对于无毒的、国家报销的几乎都会做。,（,3,）吃住是外地康复者必须的硬消费，没得商量。,（,4,）有条件的肿瘤患者，养生旅游会促进康复，这道理人人皆知，但是,以往没有专门的人组织，致使只是旅游了，没有养生保健，很多人,因此不敢出门，这样的有组织的以促进肿瘤康复养生为目的的旅,游，其参与者会很多。,十一、我们的经济预测,1,、收入情况分析,2015,年,-2019,年经营收入,155.8,亿元，年均收入,31.2,亿元；各年收入情况详见下表：（金额单位：万元）,项目,合计,各年情况,2015,年,2016,年,2017,年,2018,年,2019,年,经营收入合计,1,558,080,14,400,134,400,364,800,470,400,574,080,收入基础：人数,779,040,7,200,67,200,182,400,235,200,287,040,年保健康复额,（万元）,/,人,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,十一、我们的经济预测,2,、成本情况分析,2.1,整体成本情况,2015,年,-2019,年成本合计,54.1,亿元，各年成本情况详见下表：（金额单位：万元）,项目,合计,各年情况,2015,年,2016,年,2017,年,2018,年,2019,年,成本合计,540,955,3,741,57,440,158,710,160,081,160,983,其中：材料费,537,019,3,196,56,749,157,875,159,183,160,017,职工薪酬,2,577,394,484,566,566,566,燃料动力费,961,111,148,188,233,281,其他制造费,397,40,60,79,99,119,十一、我们的经济预测,2,、成本情况分析,2.1,整体成本情况,2015,年,-2019,年成本合计,54.1,亿元，各年成本情况详见下表：（金额单位：万元）,项目,合计,各年情况,2015,年,2016,年,2017,年,2018,年,2019,年,成本合计,540,955,3,741,57,440,158,710,160,081,160,983,其中：材料费,537,019,3,196,56,749,157,875,159,183,160,017,职工薪酬,2,577,394,484,566,566,566,燃料动力费,961,111,148,188,233,281,其他制造费,397,40,60,79,99,119,十一、我们的经济预测,2,、成本情况分析,2.2,成本项目中燃料动力费分析,2015,年,-2019,年燃料动力费合计,0.1,亿元，各年分布情况详见下表：（金额单位：万元）,项目,合计,各年情况,2015,年,2016,年,2017,年,2018,年,2019,年,燃料动力费合计,961,111,148,188,233,281,其中：水费,90,9,14,18,23,27,电费,497,50,75,99,124,149,汽,374,52,60,71,86,105,十一、我们的经济预测,2,、成本情况分析,2.3,管理费用分析,2015,年,-2019,年管理费用合计,1.15,亿元，各年分布情况详见下表：（金额单位：万元）,项目,合计,各年情况,2015,年,2016,年,2017,年,2018,年,2019,年,管理费用合计,11,548,1,103,1,605,2,527,2,949,3,364,其中：职工薪酬,1,401,263,285,285,285,285,修理费,794,159,159,159,159,159,折旧,1,792,358,358,358,358,358,摊销,1,329,266,266,266,266,266,办公费,1,870,17,161,438,564,689,电话费,125,1,11,29,38,46,差旅费,2,493,23,215,584,753,919,其他,1,745,16,151,409,527,643,十一、我们的经济预测,2,、成本情况分析,2.4,销售费用分析,2015,年,-2019,年销售费用合计,1.56,亿元，各年分布情况详见下表：（金额单位：万元）,项目,合计,各年情况,2015,年,2016,年,2017,年,2018,年,2019,年,销售费用合计,15,581,4,032,3,826,3,648,2,352,1,722,其中：办公费,4,674,1,210,1,148,1,094,706,517,电话费,312,81,77,73,47,34,差旅费,6,232,1,613,1,531,1,459,941,689,其他,4,363,1,129,1,071,1,021,659,482,2.5,利润情况分析,2015,年,-2019,年利润总额,97.55,亿元，整体利润率,63%,，详见下表：（金额单位：万元）,项目,合计,各年情况,2015,年,2016,年,2017,年,2018,年,2019,年,经营收入,1,558,080,14,400,134,400,364,800,470,400,574,080,成本,540,955,3,741,57,440,158,710,160,081,160,983,毛利,1,017,125,10,659,76,960,206,090,310,319,413,097,毛利率,65%,74%,57%,56%,66%,72%,营业税金及附加,14,462,227,1,582,4,218,4,218,4,218,销售费用,15,581,4,032,3,826,3,648,2,352,1,722,管理费用,11,548,1,103,1,605,2,527,2,949,3,364,财务费用,-,费用总额,41,591,5,362,7,013,10,393,9,519,9,304,费用率,3%,37%,5%,3%,2%,2%,利润总额,975,534,5,297,69,947,195,698,300,800,403,793,利润率,63%,37%,52%,54%,64%,70%,所得税,243,883,1,324,17,487,48,924,75,200,100,948,净利润,731,650,3,973,52,460,146,773,225,600,302,844,净利润率,47%,28%,39%,40%,48%,53%,十一、我们的经济预测,3,、经济评价指标,投资利润率：,1628%,；全部投资回收期：,1.46,年；财务内部收益率：,397%,，详见下表：,项目,单位,各年情况,投资利润率,%,1,220.71,年均纳税总额,万元,75,773.32,全部投资回收期,年,1.46,财务内部收益率,%,396.53,财务净现值,万元,488,361.89,十一、我们的经济预测,4,、不确定性分析,1,、敏感性分析,影响项目预期经济效益的主要因素有销售价格，经营成本、建设周期等。,变化率,-10%,0,10%,财务内部收益率,356.88%,396.53%,436.19%,投资回收期,1.31,1.46,1.60,财务净现值,(ic=10%),439,525.70,488,361.89,537,198.08,2,、经济评价,本项目建成后，通过对各项经济指标的分析和计算可以看出，本项目的各项经济指标较好，通过不确定分析看，本项目具有较高的抗风险能力，各项因素的变化也有较高的承受能力。所以，项目从财务上看是可行的。,十二 风险控制,本项目主要可能风险如下：,1,、会员数量不够支撑盈利；,2,、会员数量够，但只消费免费的，不支撑盈利；,3,、专家团队不够一流，不能吸引患者；,4,、专家团队不够稳定或精力不够；,5,、项目被同行复制；,上述风险控制：,1,、会员不足的风险控制：本项目推行诸多患者急需的康复项目，基础设施、健康讲座、患者交流，这是一个即便没有其他保障，仅仅拥有这些就会人满为患，现在各地都有肿瘤康复协会，仅仅提供交流机会，就人多受限，所以我们的经营模式是免费提供这些协会远远不能的服务，所以这个风险几乎为零；,2,、会员不消费收费项目风险：肿瘤病人与其他任何病人的消费观念不一样，别的因为只是治病，病可以自己康复，也可以有多种别的替代方式；所以，消费比较谨慎，但是肿瘤病人是救命，救命谁还能计较呢？何况，本来自己生命受到魔鬼一样的肿瘤威胁，办法本来就不多，加之所有的方法都没有确切的结论可以百分百保证安全，所以一旦获得新的有证可循的方法，一定不会犹豫，犹豫就可能丧失生命，所以，这样的不消费可能小，唯一的就是经济确实不行，但是，我们是会员制，能参加我们会员的没有谁经济没有保证的。,所以，只要我们诚信做事，严谨负责，这个风险也不会发生；,3,、专家不够一流的风险：我们已经与国内外一流的专家建立了合约，这个风险已经解决，这是我们启动本项目的资本，也是我们启动本项目的关键要件；,4,、专家不够专一、精力不够的风险：我们与合作专家达成的协议，都是具有排他性的，即与我们合作的专家不能再与国内同类机构合作，所以会很专一；此外，我们与专家的合作除了每次出诊的专家费，还享受我们的期权股份奖励，所以他们会以主人的身份工作，这样他们不专一、精力不投入的风险最大的得到了控制。,5,、项目被复制的风险：很多项目一旦启动成功，就会有资本进入，但本项目看似模式可以复制，但是我们从项目设计就对杜绝复制做了周密考虑，在项目内容上更有别人无法复制的，比如：我们的国内唯一的身体无创检测仪，我们的免费康复专利方案提供，我们的国内知名专家的独家合作；,我们独有的养生、康复、治疗于一体的资源，模式，是别人短期,内根本无法克隆的；这些是本项目短期内无法被仿制的关键，,短期内不被复制，我们的品牌就会确认，这个时候别人已经,无法复制。,十三 项目评价,肿瘤是严重威胁人类生命和健康最主要的疾病之一，每年新增的肿瘤患者我国有,312,万，广东省这样的大省每年有十四万。肿瘤治疗和康复已成为十分关注的重大问题，随着科学技术和医学发展，肿瘤患者临床治愈的机会大大增加，五年生存率在提高。然而，肿瘤治疗与一般疾病有不同之处：,第一，肿瘤患者临床治愈不等真正的生物学上的治愈，因为有相当部分患者还会复发和转移，需要做好预防复发和定期检查监测；,第二，目前中医疗法处于辅助地位，西药疗法占主要地位；其主要手段有三，手术会造成患者形体损毁和脏器功能损害,;,化疗和放疗会造成严重的并发症。因此临床治疗后需要继续作康复治疗，减轻器官伤残的影响，改善功能障碍；,第三，肿瘤是一种全身性疾病，肿瘤及其治疗给患者造成的伤害，不仅有躯体的损伤，还会造成很深的精神伤害，严重地影响患者的正常生活、社会活动和工作。因此，康复治疗的内容应包括医疗康复、心理康复、社会康复和就业康复等多方面，它是临床治疗的必要延续和完善。临床治疗的时间相对是短暂的，康复治疗是长期的，预防复发则是终生的。,随着肿瘤康复治疗治愈增多，患者走向社会相互交流中得益，自发组织起来，开展群体康复活动，收到比个人单打独斗好得多的效果。而目前我国尚无一家专业的肿瘤康复机构，有的都是自发的群众组织，协会性质，没有实质的康复专家，没有专业的康复方案，没有科学的保健保障，更没有身心、社会、环境立体化的康复手段。,十二 项目评价,可以说，我们全国,400,万肿瘤患者人人都处于急需要被救助，渴望被协助康复的强烈愿望中。而哈尔滨今生康健股份有限公司不仅拥有全国一流的康复、治疗专家团队，还有一整套针对不同肿瘤的个性化康复方案，还有独特的无创体检技术，还有系列康复保健专利产品，这些都是国内外理念领先、技术领先、方案科学的肿瘤康复措施；据此，在中华肿瘤爱心慈善总会的协助下，在全国建立肿瘤康复俱乐部犹如干柴遇火，市场会迅速爆发；由于我们采用的是先慈善、后信任、再服务的过程，我们的信任度、依赖度都会很强，市场一旦启动，将会很快形成巨大的爆发力，从而赢得市场。,综上所述，本项目的实施有利于地区卫生、社会福利事业发展，有利于人们身体健康的项目，社会效益和经济效益显著，所以本项目是可行的。,