出纳员岗位职责.docx

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出纳员岗位职责
一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错；填写支票符合规定要求；库存现金不超过定额，不得以白条充抵现金；不得任意挪用现金，做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、准时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要准时与银行对账单相核对。对未到账款要准时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必需要妥当保管，严格依据规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，仔细办理领用、注销手续。
五、乐观协作会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
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