西安绿艺有限责任公司.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/2/3,#,西安工程大学管理学院暑期社会实践论文答辩,团队名称,TOP,创业团队,西安绿艺有限责任公司,创业计划书,嫩芽,成长,范建翔,风险分析,队员,队长,人员及分工,韩敏敏,执行总结,张本芝,组织管理,董 洋,市场分析,刘金富,公司简介,许川林,产品与服务,贾仕玲,营销策略,黄靖紫,投资分析,艾 艳,财务预测,指导老师,：,凌旭 王宁 王小红,总体介绍,公司介绍,产品与服务,市场分析,营销策略,组织与,管理,财务分析,风险分析,公司介绍,公司宗旨,我们西安绿艺有限责任公司是一个处于策划,阶段,集回收废旧物品，经艺术创新设计、专业人员加工成精品和手工艺品的绿色环保化公司。,目前社会上提倡环保的低碳生活，是我公司永远的追求，所以我公司正是大势所趋，而创造最大的盈利是我们将是最终的目的。,公司标志,绿,艺,以绿色环保，低碳节约为理念,以自主创新，尊重科学为核心,以诚实守信，质量安全为根本,以利润最大化为最终目标,公司宗旨,创业背景和必要性,当前,国家倡导低碳、环保的经济发展模式,，而各种产品的更新速度快，会产生大量的浪费。,目前西安市乃至全国还,没有一条集回收设计加工出售为一体的完整的绿色生产线,。,本公司的建立可以以较低的价格,满足广大中低收入者的不同层次的消费需求,，并且达到保护环境的目的。,符合可持续发展的要求,在这个阶段，我们要与西安大多,精品批发商建立合作关系，请他们代售我们的,产品（,以毛绒玩具、钥匙链、车饰、家居装饰品为主,）。,树立良好的公司形象，为将来树立品牌打下坚实的基础。,在这阶段，我们希望逐步,在陕西建立连锁店,，并积累足够的用于拓展市场的经验，,吞噬西北的精品市场,。而在这一阶段公司必须形成完善的,规章制度。（,以自主设计加工废旧物为主，改造已上市精品为辅,）,在这一阶段，我们希望我们的连锁店逐步出现在,全国各省省会，,产品能出现在全国的其他各地。并且拥有健全的公司规章制度，熟悉的市场。,拥有与销售商牢固的合作关系，建立一条稳定的销售渠道,。（设立自己的精品专卖店，专卖柜台）,初期,（第,1,年,）,中期,（,2,到,3,年,）,后期,（,3,年到,5,年）,公司目标,产品开发与描述,部分产品,回收环节,首先保证回的来物品能加工成我们所需的合格产品。然后就是卫生问题，回收来的物品经过专业的,消毒处理后再送入我们的生产车间,设计环节,设计人员以我们的市场调研为基础，通过,了解消费者的喜好,设计出我们的产品造型,。当然，我们会定期进行一次,市场调研,，时刻了解市场和消费者需求的最新动向。,生产环节,生产人员根据设计人员设计出来的方案，利用回收的原材料加工成产品上市销售。为了保证产品的生产质量，我们定期会给生产人员进行一次培训,产品,为了更好地了解顾客的需求，同时增加我们产品的创意，我们准备采取下列方式,1,在我们的,专卖店,设置一个专门收集顾客建议和创意的服务项目,2,在,公司网站,上设置顾客评价和收集创意的内容,3,营销部定期进行一些,电话拜访,4,在某个销售的环节,询问客人意见,5,销售部例行,客户拜访时收集意见,6,在产品包装盒里放一张,回馈表,，收集顾客对我们产品的创意和建议,7,定期,发放调查问卷,，了解大众的喜好和需求,产品创新处理办法,市场分析,西安精品市场,分析,根据全国第六次人口普查，西安市常住人口,846,万人，其中女性,412.3,万，男性,433.7,万。而女性中,80%,（即,329.84,万）有对精品的需求，男性中,73%,（,316.6,万）有对精品的需求。,市场需求,12%,10%,5%,3%,平均,7,0%,占有率,推广率,覆盖率,影响率,18,岁以下,45-60,岁,25-45,岁,18-25,岁,60,岁以上,主要消费者,经过我们的调查,，,1840,岁,的女性对手饰，耳饰，服装搭配饰，家居小装饰的需求率竟达到了,80%,，而,1840,岁,以下的男性对车饰的需求率达到了,73%,，,18,岁以下的少女对钥匙链，书包链的需求达到了,68%,，而经我们调查，,西安没有一家精品加工厂,，,批发商都是从广东一带批发精品,，所以我们大胆猜测西北地区的精品加工厂几乎为零。有批发商说：西安有没有精品加工厂无所谓。可根据实际情况，若我们公司成立，单是运费将给批发商减少多少成本。,因此，我们将会在西北一带拥有无比广阔的市场。,个体购买量大,卖方规模小,产品标准化,投资少,规模不大,数量多,冲击力大,一般精品店,顾客,设计人员不足,消费者对公司认知不足,前期投入资金大,公司,竞争分析,swOT,优势（,S,）,（,1,）西北地区以西安为中心，从而降低成本,（,2,）回收旧物降低成本,（,3,）创新环保符合社会发展,内部劣势（,W,）,（,1,）设计人员灵感不定,（,2,）初步上市，经验不足,（,3,）用户品牌认识不足,机会（,O,）,（,1,）政府提倡低碳环保，大力支持于此相关行业,（,2,）百姓对礼物、装饰品需求量只高不低,威胁（,T,）,（,1,）市场已有的个性精品店，精品,DIY,店。,（,2,）现已有大型精品连锁店如“哎呀呀”,西安精品加工厂市场,竞争力,相对,较弱,，绿艺在行,业内具有很强,竞争,相对于主要竞争对手而言,”,绿艺,”,的优势主要在,地理位置近带来的低成本,在短期我们必须抓住这一优点。,公司要以广东一带精品生产商竞争对手为标杆企业，学习其先进的,管理理念和经营模式,，克服公司目前存在的不足，增强企业竞争力，实现超常规和可持续发展。应本土化，制定符合西安消费水平的战略决策。,我公司要利用优势,抓住机会,快速发展,形成经济规模,降低成本,占领较大市场份额,培育忠诚顾客,降低外在的威胁，以西安为基地，进入西北市场,!,竞争策略,营销策略,组建,营销,筹备,预算,方案,计划,策略,开发,产品,定价目标,定价,策略,及,目标,初期以市场占有率最大化为目标,扩大公司知名度,提高影响力。,有知名度后,以质量最优化为目标,不断完善服务质量,树立公司良好信誉。,实施品牌战略,将公司品牌化,并不断维护和增加品牌价值,使顾客对品牌产生依赖和忠诚,从而获取较高的利润,初期定价目标,渗透定价（低价策略）,与各经销商建立合作关系,中期定价目标,满意定价，紧贴民心,尽量扩大公司生产和销售规模,长期定价目标,利益最大化，高价策略,开始生产高端精致产品,初期成长阶段,绿艺,代理销售商,消费者,后期成熟阶段,绿艺,品牌连锁店,消费者,营销,方式,广告促销,销售促销,网站促销,事件营销,积分细则,在店内每消费一元就为会员卡帐户积了一分。,会员办理方法,普通会员：凡一次性在我公司消费,300,元自动成为我公司的普通会员。,高级会员：普通会员的积分达到,1000,分就可以转为高级会员,凡一次性在我公司消费,500,元自动成为我公司的高级会员,注意：积分可以累计不清除。,V,ip,西安绿艺有限责任公司,享,8.6,折,建立品牌知名度,品牌认同,品牌偏好,品牌忠诚,创建品牌,绿艺,品牌策略,品牌保护,（,1,）以优质的服务提高品牌美誉度。,（,2,）以完善全面的服务提高品牌忠诚度。,（,3,）良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。,品牌定位是要针对潜在顾客的心理采取行动。即要将产品在潜在顾客的心目中定一个适当的位置。分析可以找出企业的比较优势，明确企业最佳发展方向，应该是基于这样的逻辑步骤,:,企业战略,营销战略,品牌战略,品牌定位,品牌,定位,组织与管理,董事会,总经理,市场营销部,批发商代理销售,后勤部,废旧物品回收,生产部,产品设计,生产加工,质量检测,财务部,经理,会计、出纳,人力资源部,公司前三年管理结构图,董事会,总经理,市场营销部,销售总监,市场总监,后勤部,生产部,A,类产品生产车间,B,类产品生产车间,C,类产品生产车间,设计部,A,类产品办公室,B,类产品办公室,C,类产品办公室,财务部,经理,会计,出纳,人力资源部,监事会,公司三年后管理结构图,监事会,3,人,后勤部,3,人,总经理,1,人,财务部,3,人,生产部,21,人,设计部,5,人,市场营销部,5,人,董事会,3,人,人力资源部,3,人,质检部,3,人,部门,及,人员安排,工种,人数,基本工资,人才要求,设计师,1,4500,具有精品、装饰品、家具等产品的设计经验，且资历深受，认真负责，并能定时设计出新颖的产品熟练掌握时尚设计的趋势,设计员,4,3500,具备设计经验，认真负责，常规产品设计熟练,设计部人员安排,工资,人数,工资,人才要求,店长,1,3500,有相关工作经验,了解产品的性能以及优劣势工作勤奋，能吃苦耐劳，有责任心。,导购,2,2500,工作勤奋，愿意学习，能吃苦耐劳，热情、开朗，了解产品知识。,绿艺连锁店人员安排,企业人力资源发展计划,财务分析,资金的筹集方面，,拟采用吸收直接投资、权益性融资和债务筹资的方式,，其公司的注册资本为,76,万元，资本规模和结构如下表所示,资 本 规 模,风险投资商,权益性融资和债务筹资,股本,风险投资,资金入股,资金额度,30.00,46.00,比例,39.47,60.52,公司股本结构图,从上图,可以看出，调色板团队资金入股占总资本的,60.52,，其余,39.47,的注册资金我们希望能引进数家风险投资公司参股，以便化解风险和保证公司生产经营活动的正常有序进行。,公司成立初期共筹集资金,76,万元人民币，其中风险投资,30,万，公司自筹,20,万，项目贷款,26,万,（金融机构一年期借款，按,2008,年,12,月,23,日国家调整后银行一年期贷款利率为参考，利率,5.4,），用作购买原材料。运营的第,3,、,4,年我们将在原来的基础上增加,30,万元的短期借款，以此改善现金流动状况，并达到较合理的资产负债比例。,资金主要用于第一阶段的设备投资，装修费用，房屋租赁，水电投资，流动资金预算表，明细如表所示,:,项目,金额,原材料,5.00,设备投资,20.00,装修费用,10.00,房屋租赁,10.00,水电投资,2.00,流动资金,29.00,总投资预算,资金来源与运用,第一年,第二年,第三年,第四年,第五年,经营成本,50.50,80.95,150.07,300.99,440.03,原料成本,5.00,10.00,25.00,50.00,88.20,人员工资,43.5,67.4,114.82,225.38,310.86,水电费,2.00,3.55,10.25,25.61,40.97,销售费用,10.00,20.90,50.02,80.27,163.78,促销费用,3.50,5.35,15.50,23.25,50.88,广告费用,5.50,14.05,33.02,55.52,114.40,网站建设费用,1.00,1.50,1.50,1.50,1.50,管理费用,50.30,70.43,190.50,299.39,567.64,管理人员工资,45.20,60.68,150.81,250.21,526.21,设备折旧费,3.00,6.00,10.40,14.80,20.30,其,他,2.50,4.75,6.25,18.38,39.60,财务费用,5.89,6.68,10.36,20.04,33.66,现金折扣,4.00,5.69,8.46,14.81,31.66,银行利息,1.40,1.99,2.90,4.23,0.00,合计,119.19,183.71,407.20,719.07,1244.71,公司未来五年主要费用列支预算如下表所示：,单位：万,元,1.,建设期净现金流量,NCF0=-76,2.,经营期各年净现金流量,NCF1,81.56,NCF2,45.18,NCF3,274.64,NCF4,430.61,NCF5,424.35,3.,风险投资者的投资回收期,风险投资者的股利,151.07,（第三年股利）,39.47,+210.14,（第四年股利）,39.47,=142.60,风险投资者的投资回收期,2.02,年,4.,投资利润率,投资利润率（,ROI,）税前利润,/,投资总额,表,7-4 2010-2014,年公司投资利润率,单位：万元,年度,2010,2011,2012,2013,2014,税前利润,84.81,107.76,705.87,1035.44,1134.43,投资总额,229.04,344.19,802.04,1411.94,2109.13,投资利润率,37.03%,31.31,88.01%,73.33%,53.79%,5.,投资净现值,共计,742.76,金融机构一年期借款，,按,2008,年,12,月,23,日国家调整后银行一年期贷款利率为参考，利率,5.4,。考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，,i,取,12,（下同），得出投资净现值远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行,。,6.(,内含报酬率,),根据现金流量表计算内含报酬率如下：,1.IRR,70,2.,内含报酬率大于,70,，远大于资金成本率,12,。故从公司融资角度，投资方案可行,。,损益表,第一年,第二年,第三年,第四年,第五年,一、主营业务收入,221.92,350.63,1339.41,1955.54,2874.64,减：主营业务成本,53.03,114.95,252.80,331.09,695.25,营业税金及附加,22.19,35.06,133.94,195.55,287.46,二、主营业务利润,146.7,200.62,952.67,1428.90,1891.93,减：销售费用,10.00,20.90,50.02,80.27,163.78,管理费用,50.30,70.43,190.50,299.39,567.64,财务费用,5.89,6.68,10.36,20.04,33.66,三、营业利润,80.51,102.61,701.79,1029.20,1126.85,加：营业外收入,4.30,5.15,6.08,5.91,3.58,减：营业外支出,0.00,0.00,2.00,0.00,0.00,其它业务支出,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,四、利润总额,84.81,107.76,705.87,1035.11,1130.43,减：所得税费用,21.20,26.94,176.47,258.78,282.61,五、净利润,63.60,80.82,529.40,776.33,847.82,加：年初未分配利润,0.00,57.24,124.25,429.46,852.31,六、可供分配利润,63.60,138.06,653.65,1205.79,1700.13,减：盈余公积,6.36,13.81,65.37,120.58,170.01,应付股利,0.00,0.00,158.82,232.90,254.35,七、未分配利润,57.24,124.25,429.46,852.31,1275.77,现金流量表,第一年,第二年,第三年,第四年,第五年,一、经营活动产生的现金流量,净利润,63.60,80.82,529.40,776.33,847.82,加：应付账款增加额,64.44,40.69,51.08,131.84,280.30,折旧,3.00,6.00,10.40,14.80,20.30,财务费用,5.89,6.68,10.36,20.04,33.66,存货,-66.22,-79.50,-158.93,-246.33,-394.13,减：应收账款增加额,13.44,7.52,41.95,28.94,42.25,经营活动产生的现金流量净额,57.27,47.17,400.36,667.74,745.70,二、投资活动产生的现金流量,购建固定资产所支付的现金,30.31,0.00,14.00,0.00,11.00,投资活动产生的现金流量净额,-30.31,0.00,-14.00,0.00,-11.00,三、筹资活动产生的现金流量,吸收权益性投资所收到的现金,30.00,0.00,20.00,0.00,0.00,借款所收到的现金,26.00,26.00,56.00,56.00,0.00,现金流入小计,56.00,26.00,76.00,56.00,0.00,偿还借款所支付的现金,0.00,26.00,26.00,56.00,56.00,偿付利息所支付的现金,1.40,1.99,2.90,4.23,0.00,偿付股利所支付的现金,0.00,0.00,158.82,232.90,254.35,现金流出小计,-1.40,-27.99,-187.72,-293.13,-310.35,筹资活动产生的现金流量净额,54.60,-1.99,-111.72,-237.13,-310.35,四、现金及现金等价物净增加额,81.56,45.18,274.64,430.61,424.35,资产负债表,第一年,第二年,第三年,第四年,第五年,资产,流动资产：,货币资金,88.58,171.56,453.10,793.70,1230.18,应收账款,13.44,20.96,62.91,91.85,134.10,存货,66.22,79.50,158.93,246.33,394.13,流动资产合计,168.24,272.02,674.94,1131.88,1758.41,固定资产：,固定资产原值,30.31,30.31,44.31,44.31,55.31,减：累计折旧,3.00,6.00,10.40,14.80,20.30,固定资产净值,27.31,24.31,33.91,29.51,35.01,资产合计,195.55,296.33,708.85,1161.39,1793.42,负债及权益,流动负债：,应付账款,64.44,105.13,156.21,288.05,568.35,短期借款,26.00,26.00,56.00,56.00,0.00,负债合计,90.44,131.13,212.21,344.05,568.35,所有者权益：,实收资本,75.00,75.00,95.00,95.00,95.00,盈余公积,6.36,13.81,65.37,120.58,170.01,未分配利润,57.24,124.25,429.46,852.31,1275.77,所有者权益合计,138.60,213.06,589.83,1067.89,1540.78,负债及所有者权益总计,229.04,344.19,802.04,1411.94,2109.13,盈利能力分析,对增值的不断追求是企业资金运动的动力源泉与直接目的。盈利能力就是企业资金增值的能力，它通常表现为企业收益数额的大小与水平高低。这里我们选取总资产报酬率作为评价指标。总资产报酬率全面反映了企业全部资产的获利水平，企业所有者和债权人对该指标都非常关心。,其中：,总资产报酬率,=,息税前利润总额,平均资产总额,100%,五年平均总资产报酬率,=615.77979.27=62.88%,一般情况下，该指标越高，表明企业资产利用效益较好，整个企业盈利能力越强，经营水平越高。在预算期五年内的平均资产报酬率为,62.88%,，与同行业的水平相比，盈利能力良好。,通过对上述财务报表的分析可以看出，本公司财务状况良好,，,后续发展潜力巨大,。风险投资者可以委派公司董事加入公司董事会对公司进行监督，在本项目的实施过程中董事会可以委派独立的财务总监对公司进行财务监督，也可以委托会计师事务所实施监督工作。,市场分析,在旧物回收改造行业，绿艺在国内处于刚,起步阶段,，,技术水平并不领先，然而由于看好绿色环保行业的发展前景，国内其它同行也在积极谋求发展，甚至外企也有可能试图进入这一行业，,因此行业间的竞争在近期会更加激烈。,如果公司不能在产品、技术、服务等方面持续改进，就会在竞争中失去已有优势，盈利能力也将收到影响。,对策,利用已有技术优势,，并采用主开发与联合开发相结合的方式开发较高难度和水准的系列产品,进军新的高档次、高质量的消费市场。,风险分析,及,对策,经营风险,对策,管理风险,对策,主要来自对其他行业依赖性所带来的风险。,取决于各级政府对发展低碳经济的支持力度以及废旧物供应商等下游企业的业务推进能力，其次，由于目前产品使用的外协加工程序较多，因此对于部分供应商具有一定程度的依赖,政府的态度已非常明确，而且专门提出低碳经济这一概念，,加强竞争情报的收集与客户关系管理,，及时了解下游客户的业务发展的动态，通过提供更加,个性化的,产品和服务来稳固老客户，通过不断开发新,客户。,由于我们是刚成立的有限责任公司，若公司上市发行股票，公司经营规模将继续扩大，管理层中还会从内部提拔或外部引进部分,紧缺的管理人才,，这种变动对于保证管理理念与经营体质的,稳定性也将带来一定的不确定因素,，进而影响到经营绩效。,坚持,“,人才是公司发展之源,”,的理念，,可借鉴和吸收国内外优秀的人力资源管理经验和模式，以适应公司发展对管理水平的更高要求。,对策,政策风险,对策,资金风险,公司以西安为重点，部分产品将尝试性销往全国各地，且跨越行业和领域而国内某些地区或行业利用行政手段，,自行制定一些地方性、行业性限制规定，存在一定的贸易堡垒,，导致公司产品的销售会受到一定的影响。,注重与地方政府、主要客户沟通,的同时，将会更加关注客户的需求，持续,改善产品的质量与功能,，加强营销管理与售后服务体系建设，更好的满足客户的个性化需求。,银行贷款利率的变化,，会对投资和运营带来影响。中国目前面临着,通货膨胀压力,，未来有可能出现物价上涨利率攀升的情况。,始终对利率保持着相对敏感，,一方面，可通过各种手段内挖潜力,，大力压缩形成一集开发高附加价值的新产品，来保证一定的盈利空间，,另一方面,，将凭借良好的发展业绩以及在金融机构所建立信誉，力争融资渠道多样化，以,保持,直接融资和间接融资,的平衡,。,西安工程大学暑期社会实践调查,市场人群的调查,A 15,以下,B 15,到,28 C 28,到,40 D 40,以上,1.,请问你的年龄是？,2.,请问您大约用多少钱来买精品，小饰品等,A 50,以下,B 50,到,200 C 200,到,400 D 400,以上,3.,请问您每年大约买的艺术品，玩具，装饰品等手工艺品的数量是,A 5,件以下,B 5,到,15,件,C 15,到,30,件,D 30,以上,4.,您在平时的消费中对环保的要求度如何？,A,每次买东西都会在乎气环保度和质量,B,大多数时间会考虑，价格不是很在意主要看质量,C,不怎么考虑，看其价格和爱好,D,只看重其价格,5.,假如市场上出现了一种以废旧物品加工改造的工艺品，其样式独特，精致实惠且环保，您会选择购买吗？,A,会,B,可能会,C,不会,D,不确定,6.,平时最喜欢逛哪类精品店？,A,设计独特的工艺品,B,首饰等饰品,C,实用且价格便宜的家居小物品,D,服装搭配小饰品,7.,请问平时逛街买的最多的精品是什么？,A,毛绒玩具,B,玻璃制品,C,挂件，手链类等,D,漂亮的小装饰灯类,8.,请问您平时都喜欢在西安哪个地方买一些小饰品或手工艺品？（可多选）,1.,骡马市,2.,北大街,3.,小寨,4.,轻工市场,5.,康复路,6.,其他,精品出售商调查,1.,请问你们觉得西安地区的精品收益如何？,A,很好,B,还差不多,C,一般,D,不好,A,会,B,不会,C,不确定,2.,假如西安市有一个精品家工厂，主要是用一些废旧物品改造的精品，其设计独具一格，你们会进货吗,?,3,请问以你对精品市场的多年了解，你觉得以后精品领域会发展的相对较好？,A,玩具,B,手工艺品,C DIY D,装饰品,A,有必要,B,无所谓,C,没必要,D,不可能,4.,你认为西安有必要设有一个精品加工厂吗？,5.,在您多年打拼的经验看来，回收一些废旧物品使之加工美化，变为实用的物品或者是工艺品，会有市场吗？有没有发展潜力？,A,会，会,B,会，不会,C,不会，会,D,不会，不会,E,难以预测,6.,假如在西安开一家精品加工厂您觉得费用，房租等最适合的地方应该在哪块？,东郊，郊区，西安周边,请评委,老师点评,谢谢,