大化G区项目策划书电子版.docx

大化县易地搬迁生态民族新城
-G2~G5 工程
项目策划书

2016 年 7 月

中国建筑 项目管理表格
项目策划书编制任务表
表格编号
CSCEC-PM-013
项目名称
大化县易地搬迁生态民族新城-G2~G5工程
项目编码

序号
策划内容
要点
责任部门/人
完成时间
审核人
批准人
1
项目目标
确定项目部的目标（质量、安全、环境、工期、成本等）
分公司相关部门
2016.07.05
邓其格、黄绍红、蒋名胜、蔡里西、沈丽丽
华庆根、程艺君、丰乐欣、曾荣
2
项目部权限
确定企业对项目部的授权
公司相关部门

3
项目部组成及人员配备
确定项目机构设置及人员数量配备
分公司综合办公室、分公司项目管理部
2016.07.10
姚海燕、蒋名胜
曾荣
4
重大工期节点
根据合同要求确定重要节点控制策划及总进度计划
项目管理部
2016.07.10
蒋名胜
曾荣
5
施工平面规划策划
施工总平图及施工平面规划方案
项目管理部
2016.07.10
蒋名胜
曾荣
6
资金情况分析及税收策略
现金流分析及税收策划
财务资金部
2016.07.15
蔡里西
丰乐欣
7
成本测算及控制策略
盈亏分析策划及成本控制策划
商务管理部
2016.07.05
沈丽丽
华庆根
8
技术质量管理策略
项目主要技术方案编制计划及技术和质量风险识别、关键及特殊过程管理要点表
技术质量部

2016.07.10
邓其格
程艺君
项目主要检验试验及测量仪器的配备
2016.07.10
邓其格
程艺君
9
安全文明施工费用及重大危险源识别策划
安全文明施工费用投入、重大危险源识别及控制
安全生产监督管理部
2016.07.15
黄绍红
曾荣
10
环境管理
环境因素评估及控制策划
项目管理部
2016.07.10
蒋名胜
曾荣
11
主要资源组织方式（分包选择、物资采购、周转料具、施工机械设备选择等）
工程分包计划
项目管理部
2016.07.10
蒋名胜
曾荣
12
物资采购策划
项目管理部
2016.07.10
蒋名胜
曾荣
13
周转料具策划
项目管理部
2016.07.10
蒋名胜
曾荣
14
机械设备选择策划
项目管理部
2016.07.10
蒋名胜
曾荣
15
科技推广及绿色施工策划
对科技及绿色施工示范工程、专利、论文、工法、课题、新技术的应用、开发进行策划
技术质量部
2016.07.10
邓其格
程艺君
16
项目部文化建设策划
确定项目CI实施目标，推进公司企业文化及品牌建设在项目落地
安全生产监督管理部
2016.07.20
黄绍红
曾荣
17
其它

制表

审核

批准

时间

时间

时间

项目策划书评审表
CSCEC7B-XXX-BP-05-002-R01
项目名称
大化县易地搬迁生态民族新城-G2~G5工程
合同造价
10713万元（暂定）
工程规模
总建筑面积108436.41平方米
质量标准
合格
合同工期
395日历天（实际以开工令为准）
承包范围
已标价工程量清单
经营方式
公司直营
评审意见
汇总表

评审结果
□评审通过，同意上报；
□按评审意见补充、修改后重新上报。

签字： 日期： 年 月 日

项目策划书审批表
CSCEC7B-XXX-BP-05-002-R02
项目名称
大化县易地搬迁生态民族新城-G2~G5工程
申报单位

申报单位

经评审， 大化县易地搬迁生态民族新城-G2~G5工程 项目策划书已按合同及相关规范要求编制完成，呈请批示。

签字： 日期： 年 月 日
公司项目管理部

签字： 日期： 年 月 日
评审结果
□评审通过，同意执行；
□按评审意见补充、修改后重新上报。

（项目管理委员会负责人）

签字： 日期： 年 月 日

目 录
序号
内 容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

编制说明
（1）概况及管理目标
（2）项目经理授权
（3）项目组织机构设置方案
（4）重要节点控制策划（附件：施工总进度计划）
（5）施工平面规划方案
（6）项目现金流管理方案
（7）项目税收策划方案
（8）盈亏点分析策划表
（9）成本控制策划表
（10）项目主要技术方案编制计划
（11）技术和质量风险识别、关键及特殊过程管理要点表
（12）检验试验及测量仪器设备配置策划表
（13）工程项目安全生产费用投入计划
（14）项目重大危险源识别及控制计划
（15）环境因素评估及控制计划
（16）工程分包计划
（17）物资采购策划表
（18）周转料具策划表
（19）机械设备选择策划表
（20）科技推广及技术研发策划表
（21）项目部文化建设策划表

编制说明
1
本《项目策划书》主要针对大化县易地搬迁生态民族新城-G2~G5 工程的实施阶段，是工程项目实施阶段的纲领性文件，是编制项目成本（费用）预算的直接依据，项目配备相关资源的依据。
2
本《项目策划书》由公司工程管理部门组织相关职能部门及大化县易地搬迁生态民族新城-G2~G5工程项目部 编制，经公司相关职能部门审核会签后，报公司项目管理委员会审议由公司总经理或其授权的副总经理批准。
3
本《项目策划书》经批准后，由公司项目管理部发至公司相关职能部门及项目部。
4
施工过程中，如项目有关情况发生重大变化时（如业主对工期提出新的要求，项目范围调整，施工环境改变等），可针对变化情况对项目管理策划进行调整，修订相应的项目管理策划文件。修订后的《项目策划书》按原程序进行审批。
5
《项目策划书》主要包括下列内容：项目目标、项目部权限、项目部组成及人员配备、重大工期节点、施工平面规划策划、资金情况分析及税收策略、成本测算及控制策略、技术质量管理策略、安全文明施工费用及重大危险源识别策划、环境管理、主要资源组织方式（分包选择、物资采购、周转料具、施工机械设备选择等）、科技推广及绿色施工策划、项目部文化建设策划。
6
项目部以批准后的《项目策划书》为主要依据，编制项目部实施计划。

中国建筑 项目管理表格
（1）概况及管理目标
表格编号

项目名称及编码
大化县易地搬迁生态民族新城-G2~G5工程
项
目
概
况
业主名称： 广西宝隆投资有限公司
设计人名称： 广西河池市金石设计咨询有限公司
投资性质：国拨 □企业自筹 □私人 □外资 □世(亚)行贷款 □其他：
工程类别：□公建 □厂房 住宅 □路桥 □其他：
工程地点： 广西河池市大化县兴化路巴歪村内
建筑面积（或项目规模）： 108436.41平方米

暂估工程总价：10713万元
承包模式：总承包 分包模式： □ 专业分包
□ 联合总承包，合作伙伴是： □ 劳务分包
□ 分包，总承包商是： R 专业分包+劳务分包
□品牌经营，合作方是： □其他方式
□其他方式：
项目组织机构形式：职能式 □项目式 □矩阵式
合同工作内容/范围简述：土建、一般安装、一般装饰装修工程施工总承包等工作内容
土建、装修及安装工程

合同价格类型：□单价合同 总价合同 □其他
项
目
总
目
标
质量目标：（合同约定） □鲁班奖， □省/部优， □市优，
合格 质量一次交验合格率 □其它
工期目标：计划开工日期 2016.08.01 ，计划竣工日期 2017.08.31 。
总工期 395 日历天，区段工期（如果有） 工期履约率100%。
创优目标：安全目标：杜绝死亡、重伤和重大机械事故，一般事故频率不超过2‰。
合同目标：详见成本（费用）预算。
环保目标：节能降耗，减少污染，达标排放。
成本目标： 6 %
收款目标：按照合同约定按节点按固定金额回收，进场100万，地下室封顶1500万，主体到10层2000万，结构封顶2000万，砌筑抹灰完成1500万，单体施工完成1000万，竣工验收90%
科技目标：□完成 技术成果， □创 科学技术奖

项目管理成果： 达到公司文件要求项目管理目标

其它目标：
□创“ ”，创CI □示范奖□金奖□银奖达标工程
编制

审核

批准

时间

时间

时间

（2）项目经理授权
项目名称
大化县易地搬迁生态民族新城-G2~G5工程
项目合同造价
10713万元
项目经理/项目商务（法务）经理
丁治国
权限名称
项目类别
常规额度
浮动上限
浮动原因
备注
分包商选择及合同审批权限
劳务分包供应商
0 万元
0
/
须执行公司相关流程
专业分包供应商
0 万元
0
/
供应商选择及合同审批权限
材料供应商
0 万元
0
/
设备租赁供应商
0 万元
0
/
分包（供）商 支付审批权限

0 万元
0
/
项目现场经费审批

0 万元
0
/
合同变更（业主/分包）

0 万元
0
/
项目人员招聘
电工、炊事员、驾驶员、门卫、保安、保洁员等后勤、辅助人员

说明：按公司规定执行，如有变动，需公司生产副总审核，总经理审批。

（3）项目组织机构设置方案
项目经理：王晶

商务经理 李秋环
项目总工周川东
安全总监李浩
生产经理闫哲

技术质量部
质量负责人： 周迪
水电负责人： 张 栋
施工工程师： 韦裕信
苏镜超
罗 茗
覃晓霞
质量工程师：柴继贤
试验工程师：高桂聪
资料工程师：吴 琴
测量工程师：沈武

综合办公室

主任（兼）：户亚芳
司机：杨正钦

财务部

财务主管： 刘 放

商务部

合约工程师：徐兴鑫
成本工程师：熊荃莉

安全生产监督管理部部部
安全工程师：陶杏生
汪接财
工程部
劳务管理师：杜亚丽
材料工程师：杨述春
仓 管 员：沈爱飞

注：项目部管理人员编制共计25人。
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：

中国建筑 项目管理表格
（4）重要节点控制策划
表格编号

项目名称及编码
大化县易地搬迁生态民族新城-G2~G5工程
编制单位
项目部
编制时间
2016.07
内容
重要节点控制策划
序号
施工阶段 施工内容
计划开始时间
计划完成时间
备注
1
基础工程施工
2016.08.18
2016.09.11
包括桩承台和独立基础的施工
2
地下室结构施工
2016.09.09
2016.10.06
基础回填土并浇筑垫层后进行
3
主体结构工程
2016.10.04
2017.01.19
地下室结构完成后进行
4
砌体工程
2016.12.23
2017.04.03
主体结构10层完成后从下往上进行
5
内墙抹灰工程
2017.02.27
2017.05.13
砌体工程完成至8层后从下往上进行
6
外墙抹灰工程
2017.04.03
2017.05.04
砌体工程结束后从上往下进行
7
外墙涂料工程
2017.05.04
2017.06.26
外墙装饰装修结束后进行
8
地下室顶板及二层屋面防水施工
2017.06.28
2017.07.10
外架拆除完成、材料清理完成后进行
9
室外工程
2017.07.10
2017.08.03
地下室顶板施工完成后进行
10
竣工交付使用
2017.08.22
2017.08.31
各工序完成后进行

编制

审核

批准

时间

时间

时间

附件：施工总进度计划

附件：施工总进度计划

序号
分部（项）程
名称
工期（天）
2016年
2017年
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
开工准备
7

2
挖土、割桩、基础垫层
10

3
基础工程
24

4
地下室结构工程
27

5
地下室砌体工程
30

6
地下室内墙抹灰工程
50

7
主体结构工程
104

8
砌体工程
53

9
内墙抹灰工程
92

10
外墙抹灰工程
36

11
门窗、栏杆安装
45

12
公共部分装修（面砖、涂料）
65

13
地下室顶板、二层屋面防水
15

14
水电安装
358

15
室外工程
40

16
收边试运行
16

17
竣工交付
15

编制

审核

审批

日期

日期

日期

中国建筑 项目管理表格
（5）施工平面规划方案
表格编号

项目名称及编码
大化县易地搬迁生态民族新城-G2~G5工程
共 页 第 页
项目基本情况

序号
施工设施
规模
设置要求
1
塔式起重机
2台，型号TC6513
安全可靠，服务范围广
2
施工升降机
4台，型号SC200/200
设置于后期修补较少、方便运输材料的位置，
3
砂浆搅拌棚
4个，3m×4m
距离砂、水泥堆场和施工井架较近
4
模板堆场（加工）
4个，4m×13m
在塔吊回转半径内
5
钢管堆场
4个，5m×14m
靠近模板堆场处
6
钢筋加工棚
2个，6m×13m
为减少二次运输，在2栋拟建建筑间就近设置
7
钢筋原材料堆场
2个，6m×12m
设置在钢筋加工厂旁，架空堆放，分类堆码。

9
水泥库房
4个，4m×6m
搅拌棚旁边，须有防水措施
10
砂石堆场
4个，4m×6m
搅拌棚旁边，露天
11
砖堆场
4个，4m×6m
施工井架旁各设置1个
12
施工围挡
2.0m×668m
围绕施工现场四周设置
13
工地出入口
1个，宽8m
设置于现有市政道路边靠近F区入口旁，方便各施工机械通行

编制

审核

批准

时间

时间

时间

注：后附现场平面布置图

中国建筑 项目管理表格
（6）项目现金流管理方案
表格编号

项目名称及编码
大化县易地搬迁生态民族新城-G2~G5工程
项目开工日期
2016.8.1
本表填报日期
2016.7.15
本项目第1次估算
一、现金流估算情况
时间
2016.8
2016.10
2016.12
2017.1
2017.3
2017.5
2017.9
2018.9
备注
内容
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U

（一）、计划现金流入
1、预付款

2、工程款
100
100
1500
1600
2000
3600
2000
5600
1500
7100
1000
8100
2000
10100
613
10713

合计

（二）、计划现金流出
1、分包费
22.00
22.00
330.00
352.00
440.00
792.00
440.00
1232.00
330.00
1562.00
220.00
1782.00
440.00
2222.00
134.86
2356.86

2、劳务费
26.00
26.00
390.00
416.00
520.00
936.00
520.00
1456.00
390.00
1846.00
260.00
2106.00
520.00
2626.00
159.38
2785.38

3、材料费
40.00
40.00
600.00
640.00
800.00
1440.00
800.00
2240.00
600.00
2840.00
400.00
3240.00
800.00
4040.00
245.20
4285.20

4、机械费
2.00
2.00
30.00
32.00
40.00
72.00
40.00
112.00
30.00
142.00
20.00
162.00
40.00
202.00
12.26
214.26

5、管理费
5.00
5.00
75.00
80.00
100.00
180.00
100.00
280.00
75.00
355.00
50.00
405.00
100.00
505.00
30.65
535.65

6、税费
3.59
3.59
53.85
57.44
71.80
129.24
71.80
201.04
53.85
254.89
35.90
290.79
71.80
362.59
22.01
384.60

7、保修金

8、保证金

合计
93.59
93.59
1403.85
1497.44
1871.80
3369.24
1871.80
5241.04
1403.85
6644.89
935.90
7580.79
1871.80
9452.59
573.71
10026.30

净现金流量
6.41
6.41
96.15
102.56
128.20
230.76
128.20
358.96
96.15
455.11
64.10
519.21
128.20
647.41
39.29
686.70

二、项目现金流实际情况
现金流入

现金流出

1、分包费

2、劳务费

3、材料费

4、机械费

5、管理费

6、税费

7、保修金

8、保证金

合计

净现金流

编制

审核

批准

时间

时间

时间

注：时间以月为单位。S－代表当期现金流；U－代表当期累计现金流。

中国建筑 项目管理表格
（7）项目税收策划方案
表格编号

项目名称及编码
大化县易地搬迁生态民族新城-G2~G5工程
项目中标额及合同额

项目预计开工时间
2016.8
项目预计竣工时间
2017.9
项目所在城市
南宁
税收策划方案要点
项目所在地税务局名称
大化瑶族自治县国家税务局，地方税务局
税收优惠政策
无
项目涉及的税种
增值税、地税附征税
甲方合同
增值税普通发票
分包合同
增值税普通发票
现场间接费
增值税普通发票
税收策划方案：
1.采用营改增简易计税办法开具发票，全过程做好分包税金抵扣工作；
2.分包发票及时回收，及时入账；
3.及时关注税收政策，了解地税附征税变动。
4.及时做好增值税专业发票认证工作。

填报单位

年 月 日

编制

审核

批准

时间

时间

时间

中国建筑 项目管理表格
（8）盈亏点分析策划表
表格编号

序号
清单项
投标报价
测算成本
盈亏额
策划目标
应对措施
备注
一
亏损点

1
钢筋人工费
3587440.67
3803043.17
-215602.5
减亏30000
按吨计量，降低单价

2
砌筑人工费
2615017.76
4052130.05
-1437112.29
减亏100000
确定最终图纸后进行施工，减少返工造成的费用增加

3
塔吊进出场费
63566.34
90000
-26433.66
减亏10000
合理安排施工机械配备，降低合同单价

4
地下室顶板防水
784030.15
885797.5
-101767.35
减亏100000
优化设计方案，降低成本

5
屋面防水
86397
261428
-175031
减亏50000
优化设计方案，减少材料浪费

6
地面铺砖
59502.5
68029.44
-8526.94
减亏5000
降低单价，优化设计

7
水泥材料费
7042962.00
7607483
-564521
减亏200000
严格按照总需计划使用材料，减少浪费，设立惩罚制度

8
膨胀剂材料费
167725.8
284743.8
-117018
减亏50000

小计
14406642.22
17052654.96
-2646012.74
减亏545000

二
盈利点

1
直螺纹套筒人工
425504
328272
97232
增加100000
优化施工方案，减少套筒的使用

2
模板工程
13407355.98
10699193.87
2708162.11

3
地下室外墙防水
96230.11
78852.8
17377.31
增加5000
优化施工方案，减少施工材料的浪费

4
地下室地面防水
1135786.97
875084.89
260702.07
增加50000
优化设计，降低单价

5
内墙涂料
363445.39
312376.97
51068.42
-
-

6
防火门
788041.95
437292.67
350749.28
-
-

7
铝合金门窗
2479199.14
2024300.14
454899.00
-
-

8
垂直运输费
5315382.66
1242458.95
4072923.71
增加90000
合理安排施工进度计划，严格按进度施工，保证机械使用期限降到最低

9
脚手架工程
6218253.89
5466188.18
752065.71
增加50000
降低合同单价

小计
30229200.09
21464020.48
8765179.62
增加295000

三
开源点

1
签证索赔
-
-
0
增加500000
根据现场发生的签证及设计变更进行索赔签证

小计

四
节流点

1
临水临电
-
900000
-900000
减亏20000
减少水电浪费

2
临时设施
-
150000
-150000
减亏20000
合理利用一期临设及场地

3
钢筋放样
13842576
13150447
692129

采用钢筋自主放样，大大提高钢筋节余率

编制

审核

批准

时间

时间

时间

中国建筑 项目管理表格
（9）成本控制策划表
表格编号

序号
策划项目
控制目标
主要措施
责任人
备注
一
工程材料费

1
钢筋
节余率≥8%
做好钢筋下料工作，减少钢筋浪费
生产经理、商务经理、材料负责人

2
混凝土
节余率≥2%
做好过程控制，材料计划做到尽量精确
生产经理、商务经理、材料负责人

3
水泥
节余率≥2%
现场控制材料用量
生产经理、商务经理、材料负责人

二
其他直接费

1
安全文明施工
≤总造价的0.3%
减少临边防护的重新制作，可以使用已完工项目的防护
生产经理、安全总监、商务经理

2
质量成本
尽量不发生
现场管控，质检到位，保证不出现返工情况
技术质量部负责人
质检
3
施工现场水电费
≤总造价的0.4%
对班组进行控制用电用水的量，超过规定的量进行收费。
生产经理
3

编制

审核

批准

时间

时间

时间

中国建筑 项目管理表格
（10）项目主要技术方案编制计划
表格编号

项目名称
大化县易地搬迁生态民族新城-G2~G5工程
项目编码

序号
方案名称
编制人
完成时间
备注
1
《质量策划书(创优策划书)》
质量员
2016/7/20

2
《双优化策划书》
技术负责人
2016/7/20

3
《施工组织设计》
技术负责人
2016/7/20

4
《安全施工组织设计》
安全总监
2016/7/20

5
《施工临时用电用水方案》
水电负责人
2016/7/30

6
《塔吊基础设计与施工方案》
施工员
2016/6/1

7
《塔吊安拆方案》
技术负责人
2016/6/5

8
《外脚手架专项施工方案》
技术负责人
2016/8/8

9
《转料平台施工方案》
施工员
2016/10/5

10
《屋面工程施工方案》
施工员
2016/12/30

11
《防水工程施工方案》
施工员
2016/8/20

12
《施工测量及沉降观测方案》
测量员
2016/6/30

13
《检验试验计划施工方案》
实验员
2016/7/30

14
《项目管理策划》
技术负责人
2016/9/20

15
《模板施工方案》
施工员
2016/8/10

16
《地下室模板专项施工方案》
技术负责人
2016/8/10

17
《混凝土施工方案》
施工员
2016/8/5

18
《节能施工方案》
施工员
2016/11/30

19
《质量通病防治专项施工方案》
施工员
2016/9/30

20
《实测实量施工方案》
施工员
2016/9/30

21
《冬季雨季施工方案》
施工员
2016/10/30

编制

审核

批准

时间

时间

时间

中国建筑 项目管理表格
（11）技术和质量风险识别、关键及特殊过程管理要点表
表格编号

工程名称及编码
大化县易地搬迁生态民族新城-G2~G5工程
项目基本情况

序号
关键过程
风险内容
对策要点
责任人
1
高大模板支撑
1、 地下室局部存在高大模板。
1、 编制专项方案并评审；
2、 严格落实《地下室模板施工方案》；
3、 严格控制好模板施工的各个环节，确保模板施工符合规范要求。
技术负责人
2
塔吊拆装、顶升、塔身调整

1、 场地内共布置两台塔吊，塔臂覆盖区域部分存在重叠。
1、 严格执行三级安全教育及技术交底制；
2、 安排专职人员进行旁站指导；
3、 编制《群塔作业安全专项方案》对作业过程进行指导。
施工员、安全员
序号
特殊过程
风险内容
对策要点
责任人
3
防水工程
1、 屋面防水采用3厚聚合物改性沥青防水卷材进行一道设防。
2、 卫生间地面防水采用1.5厚聚氨酯防水涂料。
1、 严格执行“三鉴定”制度对防水工程施工过程能力、机械机具及人员进行全面把关；
2、 把控好混凝土结构的质量，充分发挥结构自防水功能。
施工员
4
大体积砼浇筑
1、 地下室局部承台超过1m，为大体积砼施工。
1、 编制《大体积砼施工方案》；
2、 严格执行“三鉴定”制度对基础承台施工过程能力、机械机具及人员进行全面把关；
施工员

编制

审核

批准

时间

时间

时间

中国建筑 项目管理表格
（12）检验试验及测量仪器设备配置策划表
表格编号

序号
设备名称
规格型号
数量
用途
使用部门
提供方式
起止时间
1
全站仪
RTS-80
1
测量
技术质量部
公司自有
2016.8.01-2017.9.25
2
经纬仪
LT200
1
测量
技术质量部