大化G区项目策划书电子版.docx

大化县易地搬迁生态民族新城-G2G5 工程项目策划书 2016 年 7 月中国建筑 项目管理表格项目策划书编制任务表表格编号CSCEC-PM-013项目名称大化县易地搬迁生态民族新城-G2G5工程项目编码序号策划内容要点责任部门/人完成时间审核人批准人1项目目标确定项目部的目标（质量、安全、环境、工期、成本等）分公司相关部门2016.07.05邓其格、黄绍红、蒋名胜、蔡里西、沈丽丽华庆根、程艺君、丰乐欣、曾荣2项目部权限确定企业对项目部的授权公司相关部门3项目部组成及人员配备确定项目机构设置及人员数量配备分公司综合办公室、分公司项目管理部2016.07.10姚海燕、蒋名胜曾荣4重大工期节点根据合同要求确定重要节点控制策划及总进度计划项目管理部2016.07.10蒋名胜曾荣5施工平面规划策划施工总平图及施工平面规划方案项目管理部2016.07.10蒋名胜曾荣6资金情况分析及税收策略现金流分析及税收策划财务资金部2016.07.15蔡里西丰乐欣7成本测算及控制策略盈亏分析策划及成本控制策划商务管理部2016.07.05沈丽丽华庆根8技术质量管理策略项目主要技术方案编制计划及技术和质量风险识别、关键及特殊过程管理要点表技术质量部 2016.07.10邓其格程艺君项目主要检验试验及测量仪器的配备2016.07.10邓其格程艺君9安全文明施工费用及重大危险源识别策划安全文明施工费用投入、重大危险源识别及控制安全生产监督管理部2016.07.15黄绍红曾荣10环境管理环境因素评估及控制策划项目管理部2016.07.10蒋名胜曾荣11主要资源组织方式（分包选择、物资采购、周转料具、施工机械设备选择等）工程分包计划项目管理部2016.07.10蒋名胜曾荣12物资采购策划项目管理部2016.07.10蒋名胜曾荣13周转料具策划项目管理部2016.07.10蒋名胜曾荣14机械设备选择策划项目管理部2016.07.10蒋名胜曾荣15科技推广及绿色施工策划对科技及绿色施工示范工程、专利、论文、工法、课题、新技术的应用、开发进行策划技术质量部2016.07.10邓其格程艺君16项目部文化建设策划确定项目CI实施目标，推进公司企业文化及品牌建设在项目落地安全生产监督管理部2016.07.20黄绍红曾荣17其它制表审核批准时间时间时间项目策划书评审表CSCEC7B-XXX-BP-05-002-R01 项目名称大化县易地搬迁生态民族新城-G2G5工程合同造价10713万元（暂定）工程规模总建筑面积108436.41平方米质量标准合格合同工期395日历天（实际以开工令为准）承包范围已标价工程量清单经营方式公司直营评审意见汇总表评审结果评审通过，同意上报；按评审意见补充、修改后重新上报。 签字： 日期： 年 月 日项目策划书审批表CSCEC7B-XXX-BP-05-002-R02 项目名称大化县易地搬迁生态民族新城-G2G5工程申报单位申报单位经评审， 大化县易地搬迁生态民族新城-G2G5工程 项目策划书已按合同及相关规范要求编制完成，呈请批示。 签字： 日期： 年 月 日公司项目管理部 签字： 日期： 年 月 日评审结果评审通过，同意执行；按评审意见补充、修改后重新上报。 （项目管理委员会负责人） 签字： 日期： 年 月 日 目 录序号内 容12345678910111213141516171819202122编制说明（1）概况及管理目标（2）项目经理授权（3）项目组织机构设置方案（4）重要节点控制策划（附件：施工总进度计划）（5）施工平面规划方案（6）项目现金流管理方案（7）项目税收策划方案（8）盈亏点分析策划表（9）成本控制策划表（10）项目主要技术方案编制计划（11）技术和质量风险识别、关键及特殊过程管理要点表（12）检验试验及测量仪器设备配置策划表（13）工程项目安全生产费用投入计划（14）项目重大危险源识别及控制计划（15）环境因素评估及控制计划（16）工程分包计划（17）物资采购策划表（18）周转料具策划表（19）机械设备选择策划表（20）科技推广及技术研发策划表（21）项目部文化建设策划表编制说明1 本项目策划书主要针对大化县易地搬迁生态民族新城-G2G5 工程的实施阶段，是工程项目实施阶段的纲领性文件，是编制项目成本（费用）预算的直接依据，项目配备相关资源的依据。2 本项目策划书由公司工程管理部门组织相关职能部门及大化县易地搬迁生态民族新城-G2G5工程项目部 编制，经公司相关职能部门审核会签后，报公司项目管理委员会审议由公司总经理或其授权的副总经理批准。3 本项目策划书经批准后，由公司项目管理部发至公司相关职能部门及项目部。4 施工过程中，如项目有关情况发生重大变化时（如业主对工期提出新的要求，项目范围调整，施工环境改变等），可针对变化情况对项目管理策划进行调整，修订相应的项目管理策划文件。修订后的项目策划书按原程序进行审批。5 项目策划书主要包括下列内容：项目目标、项目部权限、项目部组成及人员配备、重大工期节点、施工平面规划策划、资金情况分析及税收策略、成本测算及控制策略、技术质量管理策略、安全文明施工费用及重大危险源识别策划、环境管理、主要资源组织方式（分包选择、物资采购、周转料具、施工机械设备选择等）、科技推广及绿色施工策划、项目部文化建设策划。6 项目部以批准后的项目策划书为主要依据，编制项目部实施计划。 中国建筑 项目管理表格（1）概况及管理目标表格编号项目名称及编码大化县易地搬迁生态民族新城-G2G5工程项目概况业主名称： 广西宝隆投资有限公司设计人名称： 广西河池市金石设计咨询有限公司投资性质：国拨 企业自筹 私人 外资 世(亚)行贷款 其他：工程类别：公建 厂房 住宅 路桥 其他：工程地点： 广西河池市大化县兴化路巴歪村内建筑面积（或项目规模）： 108436.41平方米暂估工程总价：10713万元承包模式：总承包 分包模式： 专业分包 联合总承包，合作伙伴是： 劳务分包 分包，总承包商是： R 专业分包+劳务分包品牌经营，合作方是： 其他方式其他方式：项目组织机构形式：职能式 项目式 矩阵式 合同工作内容/范围简述：土建、一般安装、一般装饰装修工程施工总承包等工作内容土建、装修及安装工程合同价格类型：单价合同 总价合同 其他项目总目标质量目标：（合同约定） 鲁班奖， 省/部优， 市优，合格 质量一次交验合格率 其它工期目标：计划开工日期 2016.08.01 ，计划竣工日期 2017.08.31 。总工期 395 日历天，区段工期（如果有） 工期履约率100%。 创优目标：安全目标：杜绝死亡、重伤和重大机械事故，一般事故频率不超过2。合同目标：详见成本（费用）预算。环保目标：节能降耗，减少污染，达标排放。成本目标： 6 % 收款目标：按照合同约定按节点按固定金额回收，进场100万，地下室封顶1500万，主体到10层2000万，结构封顶2000万，砌筑抹灰完成1500万，单体施工完成1000万，竣工验收90%科技目标：完成 技术成果， 创 科学技术奖项目管理成果： 达到公司文件要求项目管理目标 其它目标：创“ ”，创CI 示范奖金奖银奖达标工程编制审核批准时间时间时间（2）项目经理授权 项目名称大化县易地搬迁生态民族新城-G2G5工程项目合同造价10713万元项目经理/项目商务（法务）经理丁治国权限名称项目类别常规额度浮动上限浮动原因备注分包商选择及合同审批权限劳务分包供应商 0 万元0/须执行公司相关流程专业分包供应商 0 万元0/供应商选择及合同审批权限材料供应商 0 万元0/设备租赁供应商 0 万元0/分包（供）商 支付审批权限 0 万元0/项目现场经费审批 0 万元0/合同变更（业主/分包） 0 万元0/项目人员招聘电工、炊事员、驾驶员、门卫、保安、保洁员等后勤、辅助人员说明：按公司规定执行，如有变动，需公司生产副总审核，总经理审批。（3）项目组织机构设置方案项目经理：王晶商务经理 李秋环项目总工周川东 安全总监李浩生产经理闫哲 技术质量部质量负责人： 周迪水电负责人： 张 栋 施工工程师： 韦裕信苏镜超罗 茗 覃晓霞 质量工程师：柴继贤试验工程师：高桂聪资料工程师：吴 琴测量工程师：沈武综合办公室主任（兼）：户亚芳司机：杨正钦财务部财务主管： 刘 放 商务部合约工程师：徐兴鑫成本工程师：熊荃莉安全生产监督管理部部部安全工程师：陶杏生汪接财工程部劳务管理师：杜亚丽材料工程师：杨述春仓 管 员：沈爱飞注：项目部管理人员编制共计25人。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：中国建筑 项目管理表格（4）重要节点控制策划表格编号 项目名称及编码大化县易地搬迁生态民族新城-G2G5工程编制单位项目部编制时间2016.07内容 重要节点控制策划序号施工阶段 施工内容计划开始时间计划完成时间备注1基础工程施工2016.08.182016.09.11包括桩承台和独立基础的施工2地下室结构施工2016.09.092016.10.06基础回填土并浇筑垫层后进行3主体结构工程2016.10.042017.01.19地下室结构完成后进行4砌体工程2016.12.232017.04.03主体结构10层完成后从下往上进行5内墙抹灰工程2017.02.272017.05.13砌体工程完成至8层后从下往上进行6外墙抹灰工程2017.04.032017.05.04砌体工程结束后从上往下进行7外墙涂料工程2017.05.042017.06.26外墙装饰装修结束后进行8地下室顶板及二层屋面防水施工2017.06.282017.07.10外架拆除完成、材料清理完成后进行9室外工程2017.07.102017.08.03地下室顶板施工完成后进行10竣工交付使用2017.08.222017.08.31各工序完成后进行编制审核批准时间时间时间附件：施工总进度计划附件：施工总进度计划序号分部（项）程名称工期（天） 2016年2017年891011121234567891011121开工准备72挖土、割桩、基础垫层103基础工程244地下室结构工程275地下室砌体工程306地下室内墙抹灰工程507主体结构工程1048砌体工程539内墙抹灰工程9210外墙抹灰工程3611门窗、栏杆安装4512公共部分装修（面砖、涂料）6513地下室顶板、二层屋面防水1514水电安装35815室外工程4016收边试运行1617竣工交付15编制审核审批日期日期日期中国建筑 项目管理表格（5）施工平面规划方案表格编号 项目名称及编码大化县易地搬迁生态民族新城-G2G5工程 共 页 第 页项目基本情况序号施工设施 规模 设置要求1 塔式起重机2台，型号TC6513安全可靠，服务范围广2施工升降机4台，型号SC200/200设置于后期修补较少、方便运输材料的位置，3砂浆搅拌棚4个，3m4m距离砂、水泥堆场和施工井架较近4模板堆场（加工）4个，4m13m在塔吊回转半径内5钢管堆场4个，5m14m靠近模板堆场处6钢筋加工棚2个，6m13m为减少二次运输，在2栋拟建建筑间就近设置7钢筋原材料堆场2个，6m12m设置在钢筋加工厂旁，架空堆放，分类堆码。9水泥库房4个，4m6m搅拌棚旁边，须有防水措施10砂石堆场4个，4m6m搅拌棚旁边，露天11砖堆场4个，4m6m施工井架旁各设置1个12施工围挡2.0m668m围绕施工现场四周设置13工地出入口1个，宽8m设置于现有市政道路边靠近F区入口旁，方便各施工机械通行编制审核批准时间时间时间注：后附现场平面布置图中国建筑 项目管理表格（6）项目现金流管理方案表格编号项目名称及编码大化县易地搬迁生态民族新城-G2G5工程项目开工日期2016.8.1本表填报日期2016.7.15本项目第1次估算一、现金流估算情况时间2016.82016.102016.122017.12017.32017.52017.92018.9备注内容SUSUSUSUSUSUSUSU（一）、计划现金流入1、预付款2、工程款100100150016002000360020005600150071001000810020001010061310713合计（二）、计划现金流出1、分包费22.00 22.00 330.00 352.00 440.00 792.00 440.00 1232.00 330.00 1562.00 220.00 1782.00 440.00 2222.00 134.86 2356.86 2、劳务费26.00 26.00 390.00 416.00 520.00 936.00 520.00 1456.00 390.00 1846.00 260.00 2106.00 520.00 2626.00 159.38 2785.38 3、材料费40.00 40.00 600.00 640.00 800.00 1440.00 800.00 2240.00 600.00 2840.00 400.00 3240.00 800.00 4040.00 245.20 4285.20 4、机械费2.00 2.00 30.00 32.00 40.00 72.00 40.00 112.00 30.00 142.00 20.00 162.00 40.00 202.00 12.26 214.26 5、管理费5.00 5.00 75.00 80.00 100.00 180.00 100.00 280.00 75.00 355.00 50.00 405.00 100.00 505.00 30.65 535.65 6、税费3.59 3.59 53.85 57.44 71.80 129.24 71.80 201.04 53.85 254.89 35.90 290.79 71.80 362.59 22.01 384.60 7、保修金8、保证金合计93.59 93.59 1403.85 1497.44 1871.80 3369.24 1871.80 5241.04 1403.85 6644.89 935.90 7580.79 1871.80 9452.59 573.71 10026.30 净现金流量6.41 6.41 96.15 102.56 128.20 230.76 128.20 358.96 96.15 455.11 64.10 519.21 128.20 647.41 39.29 686.70 二、项目现金流实际情况现金流入现金流出1、分包费2、劳务费3、材料费4、机械费5、管理费6、税费7、保修金8、保证金合计净现金流编制审核批准时间时间时间注：时间以月为单位。S代表当期现金流；U代表当期累计现金流。中国建筑 项目管理表格（7）项目税收策划方案表格编号 项目名称及编码大化县易地搬迁生态民族新城-G2G5工程项目中标额及合同额项目预计开工时间2016.8项目预计竣工时间2017.9项目所在城市南宁税收策划方案要点项目所在地税务局名称大化瑶族自治县国家税务局，地方税务局税收优惠政策无项目涉及的税种增值税、地税附征税甲方合同增值税普通发票分包合同增值税普通发票现场间接费增值税普通发票税收策划方案： 1.采用营改增简易计税办法开具发票，全过程做好分包税金抵扣工作； 2.分包发票及时回收，及时入账； 3.及时关注税收政策，了解地税附征税变动。 4.及时做好增值税专业发票认证工作。填报单位年 月 日编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格（8）盈亏点分析策划表表格编号 序号清单项投标报价测算成本盈亏额策划目标应对措施备注一亏损点1钢筋人工费3587440.673803043.17-215602.5减亏30000按吨计量，降低单价2砌筑人工费2615017.764052130.05-1437112.29减亏100000确定最终图纸后进行施工，减少返工造成的费用增加3塔吊进出场费63566.3490000-26433.66减亏10000合理安排施工机械配备，降低合同单价4地下室顶板防水784030.15885797.5-101767.35减亏100000优化设计方案，降低成本5屋面防水86397261428-175031减亏50000优化设计方案，减少材料浪费6地面铺砖59502.568029.44-8526.94减亏5000降低单价，优化设计7水泥材料费7042962.00 7607483-564521减亏200000严格按照总需计划使用材料，减少浪费，设立惩罚制度8膨胀剂材料费167725.8284743.8-117018减亏50000小计14406642.22 17052654.96 -2646012.74 减亏545000二盈利点1直螺纹套筒人工42550432827297232增加100000优化施工方案，减少套筒的使用2模板工程13407355.9810699193.872708162.113地下室外墙防水96230.11 78852.817377.31 增加5000优化施工方案，减少施工材料的浪费4地下室地面防水1135786.97 875084.89 260702.07 增加50000优化设计，降低单价5内墙涂料363445.39 312376.97 51068.42-6防火门788041.95437292.67 350749.28 -7铝合金门窗2479199.142024300.14 454899.00 -8垂直运输费5315382.661242458.954072923.71 增加90000合理安排施工进度计划，严格按进度施工，保证机械使用期限降到最低9脚手架工程6218253.895466188.18752065.71增加50000降低合同单价小计30229200.09 21464020.48 8765179.62 增加295000三开源点1签证索赔-0增加500000根据现场发生的签证及设计变更进行索赔签证小计四节流点1临水临电-900000-900000减亏20000减少水电浪费2临时设施-150000-150000减亏20000合理利用一期临设及场地3钢筋放样1384257613150447692129采用钢筋自主放样，大大提高钢筋节余率编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格（9）成本控制策划表表格编号 序号策划项目控制目标主要措施责任人备注一工程材料费1钢筋节余率8%做好钢筋下料工作，减少钢筋浪费生产经理、商务经理、材料负责人2混凝土节余率2%做好过程控制，材料计划做到尽量精确生产经理、商务经理、材料负责人3水泥节余率2%现场控制材料用量生产经理、商务经理、材料负责人二其他直接费1安全文明施工总造价的0.3%减少临边防护的重新制作，可以使用已完工项目的防护生产经理、安全总监、商务经理2质量成本尽量不发生现场管控，质检到位，保证不出现返工情况技术质量部负责人质检3施工现场水电费总造价的0.4%对班组进行控制用电用水的量，超过规定的量进行收费。生产经理3编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格（10）项目主要技术方案编制计划表格编号 项目名称大化县易地搬迁生态民族新城-G2G5工程项目编码序号方案名称编制人完成时间备注1质量策划书(创优策划书)质量员2016/7/202双优化策划书技术负责人2016/7/203施工组织设计技术负责人2016/7/204安全施工组织设计安全总监2016/7/205施工临时用电用水方案水电负责人2016/7/306塔吊基础设计与施工方案施工员2016/6/17塔吊安拆方案技术负责人2016/6/58外脚手架专项施工方案技术负责人2016/8/89转料平台施工方案施工员2016/10/510屋面工程施工方案施工员2016/12/3011防水工程施工方案施工员2016/8/2012施工测量及沉降观测方案测量员2016/6/3013检验试验计划施工方案实验员2016/7/3014项目管理策划技术负责人2016/9/2015模板施工方案施工员2016/8/1016地下室模板专项施工方案技术负责人2016/8/1017混凝土施工方案施工员2016/8/518节能施工方案施工员2016/11/3019质量通病防治专项施工方案施工员2016/9/3020实测实量施工方案施工员2016/9/3021冬季雨季施工方案施工员2016/10/30编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格（11）技术和质量风险识别、关键及特殊过程管理要点表表格编号工程名称及编码大化县易地搬迁生态民族新城-G2G5工程项目基本情况序号 关键过程风险内容对策要点责任人1高大模板支撑1、 地下室局部存在高大模板。1、 编制专项方案并评审；2、 严格落实地下室模板施工方案；3、 严格控制好模板施工的各个环节，确保模板施工符合规范要求。技术负责人2塔吊拆装、顶升、塔身调整1、 场地内共布置两台塔吊，塔臂覆盖区域部分存在重叠。1、 严格执行三级安全教育及技术交底制；2、 安排专职人员进行旁站指导；3、 编制群塔作业安全专项方案对作业过程进行指导。 施工员、安全员序号特殊过程风险内容对策要点责任人3防水工程1、 屋面防水采用3厚聚合物改性沥青防水卷材进行一道设防。2、 卫生间地面防水采用1.5厚聚氨酯防水涂料。1、 严格执行“三鉴定”制度对防水工程施工过程能力、机械机具及人员进行全面把关；2、 把控好混凝土结构的质量，充分发挥结构自防水功能。 施工员4大体积砼浇筑1、 地下室局部承台超过1m，为大体积砼施工。1、 编制大体积砼施工方案；2、 严格执行“三鉴定”制度对基础承台施工过程能力、机械机具及人员进行全面把关； 施工员编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格（12）检验试验及测量仪器设备配置策划表表格编号 序号设备名称规格型号数量用途使用部门提供方式起止时间1全站仪RTS-801测量技术质量部公司自有2016.8.01-2017.9.252经纬仪LT2001测量技术质量部