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XXX公司2018年度经营计划

2017年12月
目录
1. 年度重点经营指标 3
2. 销售计划（销售结构） 4
3. 收益预算计划 5
4. 研发规划 6
5. 采购降本计划 7
6. 生产计划 8
6.1. 产量规划 8
6.2. 生产成本控制 9
6.3. 技改措施计划 10
6.4. 设备检修维护计划 11
6.5. 安全保障计划 12
6.5.1. 安全技术措施 12
6.5.2. 反事故措施 13
6.5.3. 安全教育培训计划 14
6.5.4. 安全演练计划 15
7. 人力资源配置计划 16
7.1. 人力资源关键指标 16
7.2. 定编定员与用工需求计划 17
7.3. 人工成本（薪酬类）计划 18
7.4. 培训计划 19
8. 各部门重点工作计划 20

1. 年度重点经营指标
单位：万元
时间
项目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
效益目标
总收入

净利润

销量目标

安全目标
生产安全，运行安全，施工安全，不发生死亡，重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸事故

2. 销售计划（销售结构）
单位：万元
类型
类别
型号
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
在产产品
X系列
产品A

产品B

Y系列
产品C

产品D

…
…

新品销售
V系列
产品A

产品B

W系列
产品C

…

3. 收益预算计划
单位：万元
时间
项目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
一、营业总收入

主营业务收入

其他业务收入

二、营业总成本

其中：营业成本

其中：主营业务成本

直接：材料成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用

财务费用

投资收益

三、营业利润

加：营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额

减所得税费用

五、净利润

营运指标：毛利率

存货周转率

应收款周转率

4. 研发规划
类型
类别
型号
设计开发
试制试验
小批验证
量产
起
止
起
止
起
止
预留再次小批
新品研发
X系列
产品A

产品B

Y系列
产品C

产品D

…
…

产品改进
V系列
产品A

产品B

W系列
产品C

…

5. 采购降本计划
单位：万元
时间
项目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
物资A
采购量

采购费用

平均单价

物资B
采购量

采购费用

平均单价

…
采购量

采购费用

平均单价

物资n
采购量

采购费用

平均单价

6. 生产计划
6.1. 产量规划
类型
类别
型号
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
在产产品
X系列
产品A

产品B

Y系列
产品C

产品D

…
…

新品销售
V系列
产品A

产品B

W系列
产品C

…

6.2. 生产成本控制
单位：万元
时间
项目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
直接人工

物料耗费

水电燃动费用

辅料耗料

变动制造费用

6.3. 技改措施计划
序号
项目名称
项目目的
项目措施
验收标准
完成时间
预算金额（万元）
责任部门

合计金额
/
/
/
/

/

6.4. 设备检修维护计划
序号
检修项目
检修时间
预算金额（万元）
责任部门

合计金额
/

/

6.5. 安全保障计划
6.5.1. 安全技术措施
序号
项目
实施措施
完成时间
预算金额（万元）
责任部门

合计金额
/
/

/

6.5.2. 反事故措施
序号
项目
实施措施
完成时间
预算金额（万元）
责任部门

合计金额
/
/

/

6.5.3. 安全教育培训计划
序号
项目
实施措施
完成时间
预算金额（万元）
责任部门

合计金额
/
/

/

6.5.4. 安全演练计划
序号
项目
实施措施
完成时间
预算金额（万元）
责任部门

合计金额
/
/

/

7. 人力资源配置计划
7.1. 人力资源关键指标
时间
项目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
人均利润
（净利润/总人数）

人事费用率
（总人工成本/主营业务收入）

销售人员劳产率
（主营业务收入/销售人员数量）

生产人员劳产率
（主营业务收入/生产人员数量）

离职率
[离职人数/（期初人数+期末人数）/2]

7.2. 定编定员与用工需求计划
部门
岗位名称
定编定员
月度分解
应配人数
现有人数
人员缺口
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

7.3. 人工成本（薪酬类）计划
单位：万元
时间
项目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
直接生产人员
工资

社保

福利

合计

销售人员
工资

社保

福利

合计

管理人员
工资

社保

福利

合计

7.4. 培训计划
培训分级
培训类型
培训名称
培训内容
培训对象
培训时间
费用预算
组织部门

8. 各部门重点工作计划
部门
序号
工作项目名称
具体措施
完成时间