资金筹措及平衡方案样本.doc

阿荣旗查巴奇乡文布奇村桥梁项目
资金筹措方案及融资平衡方案

阿荣旗查巴奇鄂温克族乡人民政府
10月

阿荣旗查巴奇乡文布奇村桥梁项目
资金筹措方案及融资平衡方案

一、项目规划状况
本项目已纳入阿荣旗、呼伦贝尔市、内蒙古自治区和国家扶持人口较少民族发展“十三五”规划中，属于国家专项规划，并按照项目规划分年度实行项目。
本项目满足规划规定，符合中央及自治区预算内支持项目。
二、资金筹措方案
本项目资金来源为中央预算内资金和自治区预算内资金两大某些。详细为：
本项目总投资108万元，其中：
中央预算内资金97万元，占项目总投资90%；
自治区预算内资金为11万元，占项目总投资10%。
上述项目资金为专项资金，不需要地方配套资金，资金来源有保障，不存在资金筹措风险。
三、融资平衡方案
（一） 融资来源
本项目资金来源为中央预算内资金和自治区预算内资金两大某些。
本项目总投资108万元，其中：
中央预算内资金97万元，占项目总投资90%；
自治区预算内资金为11万元，占项目总投资10%。
项目资金来源有保障。
（二） 项目建设支出方案
本项目建设投资所有为固定资产投资。
（三）建设规模及内容
1、新建文布奇村屯中小桥，跨径为1×8米，桥梁全长为13.54米，上部构造为钢筋混凝现浇板，轻型桥台，扩大基本，桥梁全宽5.0米；
2、新建三星店西小桥，跨径为3×8米，桥梁全长为29.54米，上部构造为钢筋混凝土现浇板，轻型桥墩，轻型桥台，扩大基本，桥梁全宽5.0米；
3、新建过水路面，长40米，宽5.0米，采用22厘米水泥混凝土面层。
（四）采用重要技术原则
1、公路级别：按四级公路原则；
2、设计速度：20km/h；
3、汽车荷载原则:公路-Ⅱ级；
4、桥梁宽度:全宽5.0米,净宽4.0米，两侧防撞护栏各宽0.5米；
5、设计洪水频率：1/25；
（五）项目支出规模
本项目总投资支出为108万元。投资支出为建筑物投资及二类费用投资。
(六） 收支平衡分析
本项目投入来源为中央预算内资金和自治区预算内资金两大某些。项目投资来源为108万元。
本项目总投资支出为108万元。投资支出为建筑物投资及二类费用投资。
本项目收入来源减去投资支出，余额为0，实现了收平平衡。
（七） 融资结论
本项目收入来源有保障，并且安全可靠。
本项目支出在来源范畴内，不超过资金来源筹措，项目建设有障，并且可行。
本项目无论在资源筹措上，还是投资支出上，以及社会风险上，都是可控，项目可行。