《实验二-基础档案设置》指导.doc

实验二 基础档案设置一实验目的和要求：1、掌握用友软件中有关基础档案设置的相关内容。2、理解基础档案设置在整个系统中的作用。3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。二实验原理和主要内容：1、设置基础档案。2、包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。三实验步骤：以账套主管张三的身份进入企业平台（见图 1）。图1单击屏幕右下角的“设置”命令。1、定义外币及汇率：币符：USD，币名：美元，汇率小数位：2位，最大误差：0.01, 折算方式:外币*汇率=本位币, 固定汇率, 2013年2月份记账汇率为6.28执行“基础档案”“财务”“外币设置”命令，打开“外币设置”窗口（见图 2）。图22、定义凭证类别：记账凭证执行“基础档案”“财务”“凭证类别”命令，打开“凭证类别”窗口（见图 3）。图33、定义“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式,支票结算二级分现金支票和转账支票(1) 执行“基础档案”“收付结算”“结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。 (2) 在“结算方式”窗口中，单击“增加”按钮。(3) 输入数据。结算方式编码：1 ；结算方式名称：现金结算。(4) 单击“保存”按钮（见图 4）。(5) 同理，增加其他结算方式信息。图44、设置“部门档案”：销售中心，行政中心，生产中心； 其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部” 行政中心下分“财务部”、“人事部”生产中心下分“一车间”、“二车间”(1) 执行“基础档案”“机构人员”“部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。 (2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。(3) 输入数据。部门编码：01 ；部门名称：销售中心。(4) 单击“保存”按钮（见图 5）。(5) 同理，增加其他部门档案信息。图5提示： 部门编码应符合部门编码级次原则。 部门编码和名称必须唯一。5、增设“人员档案”：编码姓名行政部门编码人员类别性别业务或费用部门编码010101李强0101在职人员男0101010201张丽0102在职人员女0102020101赵伟0201在职人员男0201030101杨光0301在职人员男0301 (1) 执行“基础档案”“机构人员”“人员档案”命令，打开“人员列表”窗口。(2) 在“人员列表”窗口中，选择要增加人员所在的部门，单击“增加”按钮（见图 6）。 (3) 在“人员档案”窗口中， 输入数据。特别，当该人员要进行个人往来核算时，是否业务员的复选框要打勾。(4) 单击“保存”按钮（见图 7）。(5) 同理，增加其他人员档案信息。图6 图7 6、设置“客户分类”： 分类编码分类名称1国内11华北 1101 北京 1102 河北12华东13西北2国外21欧洲22美洲(1) 执行“基础档案”“客商信息”“客户分类”命令，打开“客户分类”窗口。 (2) 在“客户分类”窗口中，单击“增加”按钮。(3) 输入数据。(4) 单击“保存”按钮（见图 8）。(5) 同理，增加其他客户分类信息。图87、增设“客户档案”：客户编码客户名称客户简称客户分类名称BJBH北京市百货公司北京百货北京GMZX国际贸易中心国贸北京MZMY美洲国际公司美洲国际美洲XSJ上海新世界中心新世界华东ZHO中欧贸易公司中欧贸易欧洲(1) 执行“基础档案”“客商信息”“客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。 (2) 选择要客户档案所在的客户分类，单击“增加”按钮。 (3) 输入数据。(4) 单击“保存”按钮（见图 9）。(5) 同理，增加其他客户档案信息。图9提示： 客户档案必须建立在最末级分类下。8、增设“供应商分类”：01 原材料供应商(1) 执行“基础档案”“客商信息”“、供应商分类”命令，打开“、供应商分类”窗口。 (2) 在“供应商分类”窗口中，单击“增加”按钮。(3) 输入数据。(4) 单击“保存”按钮（见图 10）。图109、增设 “供应商档案”：供应商编码供应商名称供应商简称01新华科技有限公司新华科技02INTEL公司INTEL(1) 执行“基础档案”“客商信息”“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。 (2) 选择要供应商档案所在的供应商分类，单击“增加”按钮。 (3) 输入数据。(4) 单击“保存”按钮（见图 11）。(5) 同理，增加其他供应商档案信息。图11