《实验二-基础档案设置》指导.doc

实验二 基础档案设置

一．实验目的和要求：
1、掌握用友软件中有关基础档案设置的相关内容。
2、理解基础档案设置在整个系统中的作用。
3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
二．实验原理和主要内容：
1、设置基础档案。
2、包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
三．实验步骤：
以账套主管张三的身份进入企业平台（见图 1）。

图1
单击屏幕右下角的“设置”命令。
1、定义外币及汇率：币符：USD，币名：美元，汇率小数位：2位，最大误差：0.01, 折算方式:外币*汇率=本位币, 固定汇率, 2013年2月份记账汇率为6.28
执行“基础档案”→“财务”→“外币设置”命令，打开“外币设置”窗口（见图 2）。

图2

2、定义凭证类别：记账凭证
执行“基础档案”→“财务”→“凭证类别”命令，打开“凭证类别”窗口（见图 3）。

图3

3、定义“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式,支票结算二级分现金支票和转账支票
(1) 执行“基础档案”→“收付结算”→“结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。
(2) 在“结算方式”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。结算方式编码：1 ；结算方式名称：现金结算。
(4) 单击“保存”按钮（见图 4）。
(5) 同理，增加其他结算方式信息。

图4

4、设置“部门档案”：销售中心，行政中心，生产中心；
其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部”
行政中心下分“财务部”、“人事部”
生产中心下分“一车间”、“二车间”
(1) 执行“基础档案”→“机构人员”→“部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。
(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。部门编码：01 ；部门名称：销售中心。
(4) 单击“保存”按钮（见图 5）。
(5) 同理，增加其他部门档案信息。

图5
提示：
· 部门编码应符合部门编码级次原则。
· 部门编码和名称必须唯一。
5、增设“人员档案”：
编码
姓名
行政部门编码
人员类别
性别
业务或费用部门编码
010101
李强
0101
在职人员
男
0101
010201
张丽
0102
在职人员
女
0102
020101
赵伟
0201
在职人员
男
0201
030101
杨光
0301
在职人员
男
0301

(1) 执行“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”命令，打开“人员列表”窗口。
(2) 在“人员列表”窗口中，选择要增加人员所在的部门，单击“增加”按钮（见图 6）。
(3) 在“人员档案”窗口中， 输入数据。特别，当该人员要进行个人往来核算时，是否业务员的复选框要打勾。
(4) 单击“保存”按钮（见图 7）。
(5) 同理，增加其他人员档案信息。

图6
·
图7
·
· 6、设置“客户分类”：
分类编码
分类名称
1
国内
11
华北
1101
北京
1102
河北
12
华东
13
西北
2
国外
21
欧洲
22
美洲

(1) 执行“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”命令，打开“客户分类”窗口。
(2) 在“客户分类”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
(4) 单击“保存”按钮（见图 8）。
(5) 同理，增加其他客户分类信息。

图8
7、增设“客户档案”：

客户编码
客户名称
客户简称
客户分类名称
BJBH
北京市百货公司
北京百货
北京
GMZX
国际贸易中心
国贸
北京
MZMY
美洲国际公司
美洲国际
美洲
XSJ
上海新世界中心
新世界
华东
ZHO
中欧贸易公司
中欧贸易
欧洲

(1) 执行“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。
(2) 选择要客户档案所在的客户分类，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
(4) 单击“保存”按钮（见图 9）。
(5) 同理，增加其他客户档案信息。

图9
提示：
· 客户档案必须建立在最末级分类下。

8、增设“供应商分类”：01 原材料供应商
(1) 执行“基础档案”→“客商信息”→“、供应商分类”命令，打开“、供应商分类”窗口。
(2) 在“供应商分类”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
(4) 单击“保存”按钮（见图 10）。

图10

9、增设 “供应商档案”：
供应商编码
供应商名称
供应商简称
01
新华科技有限公司
新华科技
02
INTEL公司
INTEL

(1) 执行“基础档案”→“客商信息”→“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。
(2) 选择要供应商档案所在的供应商分类，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
(4) 单击“保存”按钮（见图 11）。
(5) 同理，增加其他供应商档案信息。

图11