商贸宝-批发零售版基本操作指南.docx

商贸宝-批发零售版
基本操作指南

用友白金合作伙伴：沈阳东大自动化有限公司
2010-01

目录
1 账套操作 4
1.1账套登陆 4
1.2账套创建 7
1.3账套备份 8
1.4账套恢复 9
1.5账套删除 9
2 基础信息 11
2.1商品单位 11
2.2商品信息 12
2.3拆装模版 13
2.4仓库信息 13
2.5地区信息 14
2.6往来信息 14
2.7会员卡管理 16
2.8部门信息 16
2.9职员信息 16
2.10现金银行 17
2.11其他收入 18
2.12费用类型 18
2.13固定资产 18
2.14会计科目 18
2.15附加说明 18
3 系统管理 19
3.1用户权限 19
3.1.1用户组权限 19
3.1.2用户管理 20
3.2用户密码 21
3.3系统配置 21
3.3.1企业信息 21
3.3.2成本算法 22
3.3.3录帐配置 23
3.3.4其他配置 23
3.3.5小数配置 24
3.3.6模糊查询 24
3.3.7单据自动保存 25
3.4价格配置 25
4．期初建帐 26
4.1期初数据 26
4.1.1期初库存商品 26
4.1.2期初现金银行 27
4.1.3期初应收应付 28
4.2正式开帐 28
4.3系统重建 29
5 主要业务处理举例 30
5.1进货入库 30
5.2销售出库 31
5.3收款单 32
5.4付款单 33
5.5现金费用 34
5.6一般费用 34
5.7其他收入 34
5.8内部转款 34
6.其他功能 35
6.1业务草稿 35
6.2经营历程 35
7常用报表 36
7.1库存存货情况 36
7.1.1库存状况表 36
7.1.2仓库进销存变动表 36
7.2现金\银行存款查询 37
7.3往来款项查询 37
7.3.1单位应收应付查询 37
7.3.2往来对账 38
7.4商品进\销\存分析 38
7.4.1商品经营分析 38
7.4.1客户商品销售统计 39
7.5企业经营情况查询 39

商贸宝-批发零售版-基本操作指南
1 账套操作
1.1账套登陆
1）点击桌面上的“商贸宝-客户端”图标。

2）点击【下一步】，选择登陆的服务器。

3）点击【下一步】，选择相应的帐套。
（如还未创建账套，参见第1.2节,帐套创建）

4）点击【下一步】，输入登陆用户名，系统默认用户“DEMO”，身份验证密码为空。

4）选择登陆日期

5）登陆系统

1.2账套创建
(如已创建帐套，可略过本小节内容)
1）在“选择帐套”界面，点击【创建账套】。

2）输入数据库管理员密码（默认是空）和账套名称。

3）点击【空帐套】，就可以创建一个空帐套，业务类型根据需要自行勾选。

1.3账套备份
1）点击【维护中心】-【数据备份】，输入文件名，并指定本地备份路径，即可。

1.4账套恢复
1）点击【维护中心】-【数据恢复】，选择要恢复的数据文件即可。

1.5账套删除
1)在选择账套界面，选中要删除的账套，点击【删除账套】。

2）输入数据库管理员口令（默认是空），即可删除。

2 基础信息
2.1商品单位
1）点击【基本信息】-【商品辅助信息】-【商品单位】，可对商品单位信息进行增加、编辑和删除。

2）点击【添加】，可添加商品单位信息。

2.2商品信息
1）点击【基本信息】-【商品信息】可以添加、编辑商品的名称、价格和条码等信息。

2）点击【添加】，添加商品信息

注意:
Ø 在添加商品信息前要考虑好编码方案,根据企业实际情况可按品牌，商品属性等进行分类。
例如：01五粮液；
01001 五粮液二十年陈酿500ml
01002五粮液特级500ml
02茅台；
02001 茅台迎宾酒500ml
02002茅台典藏500ml
“01五粮液”和“02茅台”为分类信息，无需输入价格信息，选中“01五粮液”，点击分类即可在“01五粮液”分类下输入具体产品信息。
也可待输入“01001 五粮液二十年陈酿500ml”、“01002五粮液特级500ml”，使用【其他】-【剪切】，【向下粘贴】到“01五粮液”下面，“01五粮液”即可成为分类。
Ø 商品可设置1个基本单位,2个辅助单位，基本单位为最小的计量单位；
Ø 一旦商品被使用，成本算法和商品单位无法修改。
2.3拆装模版
可根据业务需要自行设置,不详述.
2.4仓库信息
1）点击【基本信息】-【仓库信息】，对仓库信息进行添加和编辑。

2）点击【添加】，添加仓库信息

2.5地区信息
可根据业务需要自行设置,不详述.
2.6往来信息
1）点击【基本信息】-【往来单位】，可添加、编辑往来单位信息。系统默认把往来单位分为“客户”、“供应商”、“两者皆是”三类，建议对应也添加以上三类，并可在每类下继续分类，并添加相应的客户、供应商信息。

2）点击【添加】，添加往来单位

2.7会员卡管理
可根据业务需要自行设置,不详述.
2.8部门信息
可根据业务需要自行设置,不详述.
2.9职员信息
1) 点击【基本信息】-【内部职员】，可添加、编辑职员信息。职员信息的定义是用户设置的基础，定义职员信息后，才可进行用户和权限管理。

2）点击【添加】，添加职员信息

2.10现金银行
1) 点击【基本信息】-【现金银行】，可添加、编辑现金银行账户，系统默认的不建议修改，如有多个银行帐户，可在“银行存款”下面添加。

2）点击【添加】，添加银行帐户信息

2.11其他收入
系统默认的不建议修改，可再增加。可根据业务需要自行设置，不详述。
2.12费用类型
系统默认的不建议修改，可再增加。可根据业务需要自行设置，不详述。
2.13固定资产
可根据业务需要自行设置，不详述。
2.14会计科目
系统默认的不建议修改，可再增加。可根据业务需要自行设置，不详述。
因为本产品为进销存管理软件，财务核算功能较弱，如需规范的财务核算建议选用用友-财务通系列产品。
2.15附加说明
可根据业务需要自行设置,不详述.
3 系统管理
3.1用户权限
3.1.1用户组权限
1）点击【维护中心】-【用户权限】进入用户权限管理，系统默认有一个“管理员”权限组，拥有系统的全部权限。

2）企业可根据业务需要增加用户组，点击【添加】,添加“业务处理”用户组。

3）点击【用户组权限】页签，可以对用户组权限进行定义。

3.1.2用户管理
1）系统默认只有“DEMO”一个用户，选择【用户管理】页签，点击【用户添加】可添加用户。
注意：要先设置好“职员信息”再填加用户。

2）选择某一用户，点击【添加所属用户组】，可以把用户加入相应的用户组，并享有该用户组的权限。

3.2用户密码
可在【系统维护】-【用户密码】下，维护用户的密码。

3.3系统配置
3.3.1企业信息
点击【维护中心】-【系统配置】，录入企业基本信息。

3.3.2成本算法
见【成本算法】页签，通常情况下建议选择“加权移动平均”。

3.3.3录帐配置
见【录账配置】页签，建议第5、8、11、13、14、23、27项设置为“X”，企业可根据情况自行设置。

3.3.4其他配置
建议第1项设置为“X”，其他可根据情况自行设置。

3.3.5小数配置
见【小数配置】页签，建议所有小数位均为2位。

3.3.6模糊查询
见【模糊查询】页签，采用系统默认配置。

3.3.7单据自动保存
见【单据自动保存】页签，采用系统默认配置，不建议自动保存单据。

3.4价格配置
点击【维护中心】-【价格系统设置】，企业可根据需要自行设置，进行自动价格跟踪。

4．期初建帐
4.1期初数据
注意：期初数据必须正确录入，否则，开帐后无法修改，只能做帐务调整。
4.1.1期初库存商品
1)点击【维护中心】-【期初建账】-【期初库存商品】，录入期初库存商品，必须先指定相应的仓库，否则不允许录入。

2）选择相应的商品，点击【修改期初】，可见如下窗口：

3）点击【添加】，输入“数量”和“成本均价”。

4.1.2期初现金银行
1) 点击【维护中心】-【期初建账】-【期初现金银行】

2)选择相应的账户，点击【修改期初】，输入起初余额。

4.1.3期初应收应付
1) 点击【维护中心】-【期初建账】-【期初应收应付(单位)】。

2）选择相应的往来单位，点击【修改期初】，输入期初往来余额。

4.2正式开帐
1) 完成期初余额录入后，可以正式开帐,点击【维护中心】-【正式开账】即可。

注意:开账后不能录入开账日期以前的数据.
开账以后如果发现期初数据有误可反开账或系统重建.
4.3系统重建
系统重建前建议备份当前账套数据,系统重建可全部或有选择性的删除初始化信息,谨慎使用。
注意：演示版不提供系统重建功能。

5 主要业务处理举例
5.1进货入库
1)点击【进销存】-【进货入库单】，输入相关的信息。

2）点击【单据过账】，保存此业务单据并过帐，商品库存数量、货币资金或应收应付余额会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如“库存状况表”、“单位应收应付查询表”、“现金银行存款查询表”。
注意：
Ø 未审核的单据，即使过账也不改变库存与货币资金或应收应付余额。
Ø 如果点击【存入草稿】，不改变库存与货币资金或应收应付余额。
Ø 过账后的单据不可以删除,只能“红冲”.
Ø 如[系统配置]中设置“未审核单据可过账”,也可以过账.但明细中包括先进先出、后进先出商品出库类单据和拆装单，必须审核才能过账。
3）点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的“进货单”,打印样式可编辑，并保存为相应的模板。

5.2销售出库
1)点击【进销存】-【销售出库单】，输入相关的信息。

2）点击【单据过账】，保存此业务单据并过账，库存与货币资金或应收应付会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如“库存状况表”、“单位应收应付查询表”、“现金银行存款查询表”。
注意：
Ø 未审核的单据，即使过账也不改变库存与货币资金或应收应付余额。
Ø 如果点击【存入草稿】，不改变库存与货币资金或应收应付余额。
3）点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的“出库单”,打印样式可编辑并保存为相应的模板。

5.3收款单
1)点击【钱流管理】-【收款单】，输入相关信息。

注意：对于已发生往来业务的单位，填制收款单时选择要结算的单据及结算金额，实现按单据进行逐笔结算。
2）点击【单据过账】，此笔保存并过账，货币资金与应收应付余额会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如“单位应收应付查询表”、“现金银行存款查询表”。
注意：
Ø 未审核的单据，即使过账也不改变货币资金与应收应付余额。
Ø 如果点击【存入草稿】，不改变库存与货币资金与应收应付余额。
3）点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的“收款单” ,打印样式可编辑，并保存为相应的模板。

5.4付款单
1)点击【钱流管理】-【付款单】，输入相关信息。

注意：对于已发生往来业务的单位，填制付款单选择要结算的单据及结算金额，实现按单据进行逐笔结算。
2）点击【单据过账】，保存此单据并过账，货币资金与应收应付余额会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如“单位应收应付查询表”、“现金银行存款查询表”。
注意：
Ø 未审核的单据，即使过账也不改变货币资金与应收应付余额。
Ø 如果点击【存入草稿】，不改变货币资金与应收应付余额。
3）点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的“付款单” ,打印样式可编辑，并保存为相应的模板。

5.5现金费用
发生的不需记录往来单位现金费用（此部分内容不详述）。
5.6一般费用
与第三方往来单位有关的费用（此部分内容不详述）。
5.7其他收入
非主营业务收入（此部分内容不详述）。
5.8内部转款
现金和银行的内部转款（此部分内容不详述）。
6.其他功能
6.1业务草稿
点击【信息中心】-【业务草稿】可进行业务草稿查询。

6.2经营历程
点击【信息中心】-【经营历程】，可查询已过账单据。

7常用报表
7.1库存存货情况
7.1.1库存状况表
点击【信息中心】-【库存信息】-【库存状况表】

7.1.2仓库进销存变动表
点击【信息中心】-【库存信息】-【仓库进销存变动表】

7.2现金\银行存款查询
点击【信息中心】-【钱流信息】-【现金银行统计】

7.3往来款项查询
7.3.1单位应收应付查询
点击【信息中心】-【钱流信息】-【单位应收应付查询】。

7.3.2往来对账
点击【信息中心】-【钱流信息】-【往来对账】。

7.4商品进\销\存分析
7.4.1商品经营分析
点击【信息中心】-【经营分析】-【商品经营分析】。

7.4.1客户商品销售统计
点击【信息中心】-【经营分析】-【客户商品销售统计】。

7.5企业经营情况查询
点击【信息中心】-【经营分析】-【经营情况表】

END