2015年年终盘点计划(新).doc

2015年年终盘点计划
一. 目的：
1. 确定存货数量及状态
2. 作为存货安全管理及成本核算之参考。
3. 检查内部控制制度并加以强化。
二、 时间及盘点方式：
上智一品：2015-12-31 08:00:00~21:00:00
盘点方式：采用静态盘点方式. （库存冻结）
三、 范围：
原材料、五金配件、包材、辅材、工具、半成品、在制品、成品。
四、 时间段安排：
1
停止收货
2015-12-30
17:20:00
2
停止发货
2015-12-30
17:20:00
3
出入库账务完毕
2015-12-30
19:00:00
4
盘点清册列印
2015-12-30
20:00:00
5
关闭系统
2015-12-30
21:00:00
6
盘点清册发放
2015-12-31
8:00:00
7
仓库物料整理截点
2015-12-30
22:00:00
8
车间物料整理截点
2015-12-30
22:00:00
9
初盘/复盘工作
2015-12-31
8:00:00~18:00
10
盘点资料收回
2015-12-31
18:00:00
11
盘点数据录入（盘点数据）
2015-12-31
18:00~20:00
12
盘盈盘亏报表
2015-12-31
20:00:00
13
帐值差异调整
2015-12-31
21:00:00
五、 盘点作业事项：
1、首先，要作好仓库现场及车间现场的准备工作，车间的原材料、成品于12月30日17：20前全部入库完成。
2、仓库内各种物料要严格分类摆放，并且标识清楚，物料堆垛的时候标签朝外，要便于查看，不列于盘点的各种物料(己开退货单但未送走，供应商己送货但未签收货单，己申请报废并登记入帐但尚未拉走等)要隔离开来。
 3、生产部、采购部、业务部所有的物料、产成品在12月30号17：20前为最后的出入库时间，盘点期间不收发物料，生产车间需提前做好领料工作；采购部与供应商沟通，所有采购物料在29号17：20前办理入仓手续，12月30号尽可能停止送货。
   4、仓库盘点资料及盘点工具的准备：
（1）、本次盘点使用电子秤、结合未开封的成箱成扎抽点、以及结合手工清点进行盘点；
（2）、生产车间的物料、半成品于12月30日前自行安排进行盘点，下班前将盘点表交到负责人手中；
（3）、公司原则上在12月30日前完成初盘工作，在12月31日下午前完成复盘工作，仓库于12 月30日下班后打印整理好盘点表，上交到财务部；生产车间于12月30日下午下班前将盘点表交到财务；
六、 盘点步骤：
1、 盘点前所有盘点人员在仓库办公室集合，领取本组的盘点表，然后开始盘点；
2、 每一款物料盘完后将盘点数量记在物料卡上，并标注盘点字样同时将该款物料数量记入盘点表上；
4.   盘点顺序：地毯式盘点，不能有遗漏，遇到盘点表上没有的东西，按实盘数在空白盘表登记；
5.   盘点完成后，各组将最终确认的盘点表交到盘点负责人处；
6.   账务人员于12月31号晚上完成盘点报表录入和盘点差异表制成并提交到负责人处
7. 负责人和财务人员根据盘点差异表进行账务调整（依账务调整方案执行）
七、 盘点人员名单：
2015年年终盘点人员安排
序号
区域
物料分类
盘点人员
帐务员
监盘人
负责人
备注
1
原料仓
管材、钢板、铝材、
马正春、伊碧侠、韩梦迪、谭太平
陈玉燕 蔡燕腾
吴美春 王艳丽
赖永明

玻璃类
张来生、刘学兵、邓志信
木材、封边条、防火板类
杨卓峰、王耀坤、阙沛桥
2
配件仓
生产配件、五金零件、外购件类
付金池、蔡红燕、谭太雷、
辅助品、工具及配件
3
包材仓
外箱、木框、气泡袋、珍珠棉、保丽龙、护边、护角等
吴修贵、陈玉燕
4
成品仓
包装好的成品HN/UD/SMK/SS/BMW/LC/QP
吴银江、林波泉、李慧真
5
半成品
木作在制品、下料品、生产物料
赖启祥、温美花、刘新莲
庄进源 涂美凤
黄春成
饶礼红
五金在制品、下料品、生产物料
郑崇发、杨七长、林建华
包装在制品、裸包品、生产物料
韩贺涛、许世明、谭磊
6
不良品仓
所有不良品
冯华兵、李海龙、陈海同、
7
半成品仓1
委外的半成品
关建设、吕家友、
8
预备人员：未参与盘点人员正常上班，工作内容由生产部统一安排（如：临时征调为盘点人员、生产、公司大扫除等

八、 盘点职责与纪律：
1、 所有盘点人员在盘点期间不得迟到，早退，特殊情况需知会盘点负责人，由盘点负责人批准，并找人代理，做好工作交接后方可离开，否则按50元/次乐捐；
2、 盘点时各部门至少要有主管列席。盘点工作人员于盘点期间不得缺席、请假，盘点结束后不得擅自离开，必须经管理部同意后方可离开。
3、 盘点系公司极为重要之活动，员工在盘点期间应全力支持，除非有重大原因，任何人不得拒绝被征调为盘点工作人员。
4、举报盘点工作中违规操行现象的人员表扬一次。
5、提出有效的改善盘点方法或建议者嘉奖一次。
6、盘点准确性达到98%，嘉奖一次。
九、 盘点表格式：

十、 账务调整方案：
1. 在财务人员的监督下，账务人员依据《盘点差异报表》，将差异数值在ERP系统中做盘盈亏处理（其他出/入库）
2. 财务人员将盘盈亏报表提供到林总处审核！