配置、虚拟、组装物料整体解决方案.doc

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配置类、虚拟类、组装类物料流程介绍 K/3供应链规划部罗元儒目录引言 4 1 配置类物料管理流程 4 1.1 业务场景简介 4 1.2 配置类物料管理总体方案 4 1.3 基础数据定义 5 1.3.1 定义物料主数据 5 1.3.2 物料BOM定义 6 1.3.3 客户BOM定义 8 1.4 业务流程管理 10 1.4.1 销售订单处理 10 1.4.2 生产计划环节处理 11 1.4.3 交货、开票、收款处理 11 1.4.4 存货核算、成本处理 11 1.4.5 相关报表跟踪 11 2 虚拟类物料管理流程 11 2.1 业务场景简介 11 2.2 虚拟类物料管理总体方案 13 2.3 基础数据定义 13 2.3.1 定义物料主数据 13 2.3.2 物料BOM定义 13 2.4 业务流程处理 14 2.4.1 销售订单处理 14 2.4.2 生产计划流程管理 14 2.4.3 交货处理 14 2.4.4 开票处理 14 2.4.5 收款处理 15 2.5 报表跟踪 15 3 组件类物料管理流程 15 3.1 业务场景 15 3.2 组装件综合解决方案 15 3.3 基础数据定义 16 3.4 业务流程管理 16 3.4.1 销售订单处理 16 3.4.2 组装处理 17 3.4.3 生产环节处理 17 3.4.4 交货处理 17 3.4.5 发票处理 17 3.4.6 收款处理 17 3.4.7 组装件核算处理 18 4 业务改进建议 18 4.1 配置件流程应用问题及改进建议 18 4.2 虚拟件流程应用典型问题： 19 4.3 组装件流程应用问题存在的问题： 19 引言我们K/3的物料属性有几种比较特别的物料（主要是指配置类、组装类、虚拟类物料），在实际业务的应用场景中不尽相同，在整个供应链的各个环节的流程也不一样，为了能使大家对这些物料的应用有一个清晰的思路，同时也是抛砖引玉，集思广益，将K/3产品的流程做到更加完善，特编写此文，希望对各战线的人员起到一定的作用。 1 配置类物料管理流程 1.1 业务场景简介企业的竞争力越来越体现在企业能不能在最短的时间内生产出符合客户要求的产品。在企业的产品序列中也将出现越来越多的“标准产品”的变种-----即针对不同客户做适当的修改。金蝶K/3系统的配置类物料就是这类企业物料的解决方案。产品配置是指在标准产品结构上配置出多种变形产品。配置类产品特点： A、大部分的组件相同。 B、针对不同的客户可能有不同的要求。 C、产品结构呈倒三角型，原料/部件相对较少，但产品品种（变形品种）很多。 D、产品核算是按分批法进行核算，需要按客户BOM进行核算。 E、配置类产品一般需要经过生产环节，配件等需要在车间生产，并在车间组装形成最终的配置产品。 F、交付客户最终产品是已经配置形成的最终产品，在发货、开票、收款、成本、存货核算等环节也都以最终配置产品体现在单据上。配置类产品适用企业范围：面向订单生产的企业，产品变化大，产品规格多，一个产品系列往往拥有多样的可配置性。在生产过程中存在大量的BOM配置问题，销售订单根据客户的个性化需要，需要灵活多变的配置出满足客户需要的产品。主要集中在电子电脑设备、机械等面向订单（ATO）或专项生产（ETO）的企业。 1.2 配置类物料管理总体方案配置类物料在销售过程中，往往需要根据客户的要求，在标准的产品BOM结构上，提供可选件的选择、在车间进行组装配置，最后交付客户。为了完成配置类物料的管理流程，在基础数据定义方面主要需要完成物料主数据的定义（包括配置类物料、虚拟类物料）、标准BOM的定义、客户BOM的配置；在销售下单时，需要为客户选购的具体配置情况进行记录，形成客户化的产品BOM，提交生产，在生产环节与自制件的生产相同。总体流程图如下： 1.3 基础数据定义为了完成配置类物料的管理流程，在基础数据定义方面主要需要完成物料主数据的定义（包括配置类物料、虚拟类物料）、标准BOM的定义、客户BOM的配置。定义物料主数据用途在物料的管理过程中，由于每种物料所需要的处理流程存在不同，在ERP系统中定义物料主数据时往往需要指定物料属性，物料属性包括规划类、特征类、虚拟件、自制件、外购件等，与配置类相关的物料定义可能包括的物料类型有：配置类、特征类、外购物料：配置类物料：表示该物料存在一些可以配置的项，可配置表示可以由用户选择什么样的组件。如用户可以在购买电脑时选择什么品牌的显示器、什么品牌的主机等。特征类物料：与配置类物料配合使用，表示可配置的项的特征，不是实际的物料，在BOM中只能是配置类物料下级。特征类物料的下级才是真正由用户选择的物料。如电脑的显示器作为特征件，显示器本身不是实际的物料，表示显示器是可由用户选择的，其下级可能是TCL显示器、IBM显示器、三星显示器，这才是实际的物料。外购件：从供应商购买的原材料。定义过程 1. 调用事务时使用：系统设置®基础资料® 物料。 2. 在物料的物料属性字段需要选择“配置类”或“特征类”。 3. 对于配置类物料，K/3系统强制性进行批号管理。物料BOM定义用途对于配置类物料，需要定义配置类的物料BOM、特征类物料BOM，配置类BOM指的是物料属性为配置类物料的BOM；配置类的下级物料有很多种选择，如电脑是配置类物料，电脑的显示器，可以为IBM、三星、TCL显示器等，但只能选择一种。在这种情况下，电脑的下级物料显示器为特征类物料。特征类物料类似于虚项的概念，表示一类物料的分组，如显示器，可以定义为特征类物料。特征类物料的BOM为特征BOM，表示该特征类物料的组成成员。如显示器这个特征类物料，它的BOM由IBM、三星、TCL显示器组成，其中IBM、三星为具体的物料，在客户进行产品配置时，只能选择其中一种。配置类BOM和特征BOM经常是搭配使用的。事实上，特征类BOM只能用在配置类BOM中。下面用图例说明配置类BOM和特征类BOM的使用。如下图的产品结构，将会产品三个标准BOM：电脑（配置类）BOM 显示器（特征类）BOM 主机（特征类）BOM 前提相关模块：K/3 生产管理－生产数据管理－BOM维护 K/3 基础资料－物料维护必须在系统中维护相应的物料主数据，包括配置类物料、特征类物料、外购物料等。定义过程 1. 调用事务时使用：生产管理 ®生产数据管理 ® BOM维护 ® BOM维护 2. 输入必要的数据，下面是需要注意的数据：字段名称必需/选项/相关用户操作和值注释 BOM主体物料代码必须 F7选择物料 BOM的主物料，如上述的电脑（配置类）数量一般是1 成品率一般100％ BOM明细物料代码必须 F7选择物料 BOM的子物料，可以有多个子件。子件类型必须 F7选择如果当前物料是特征件，则系统自动填为特征件，不能修改。一般还可以选择普通件，表示该物料作为主物料的子件，需要领料。配置属性必须 F7选择选择“通用”、“可选”。通用表示，所有产品都必须用到。可选则表示该物料是可选件，在配置客户BOM时可以不要。用量必须相对于主物料代码的数量的子件用量计划百分比必须在进行计划时分摊的100％损坏率必须损坏率。 3. 审核BOM 4. 使用BOM 客户BOM定义用途客户BOM反映了客户的真实需求，通过在标准BOM基础上结合特征类物料BOM，经过配置形成客户BOM，方便销售订单提交到生产环节后，生产主管能清楚的了解生产的预备投料情况。在配置客户BOM之前，可以先制定BOM约束规则设置，约束设置是为了在配置客户BOM时： 1）能够快速的将子件中的关联配件同时带出，减少输入，加快配置速度。 2）能够将子件之间的互斥关系排除，防止在同一个配置物料中，存在两个或多个不允许的物料存在。如上节中定义的标准BOM中，可以定义三星主机的互斥物料IBM显示器，则在客户BOM配置中，如果选择三星主机的同时也选择了IBM显示器的保存时会提示，减少由此而产生的错误。下面的客户BOM是在上节标准BOM的基础上配置而形成的：客户BOM例子1 客户BOM例子2 前提相关模块：K/3 生产管理－生产数据管理－BOM维护－BOM规则设置如果定义了BOM的应用规则，则在配置客户BOM时可以应用规则。必须在系统中维护相应的物料BOM数据，包括配置类物料BOM、特征类物料BOM。配置类物料BOM、特征类物料BOM已经审核、已经使用。 BOM约束规则设置过程字段名称必需/选项/相关用户操作和值注释规则主物料物料代码必须 F7选择物料需要为之定义规则物料互斥或关联物料物料代码必须 F7选择物料互斥或关联的物料关系必须互斥/关联，互斥，则保存时不允许同时存在；关联则可以快速新增关联物料。客户BOM配置过程 1. 调用事务时使用：生产管理 ®生产数据管理 ® BOM维护 ®客户 BOM维护销售订单新增时，在订单明细的客户 BOM字段按F7键； 2. 选择标准BOM，通过配置按钮进行配置； 3. 对特征类物料选择一个确定物料，如上节的显示器（特征类）BOM中选择一种显示器，如选三星显示器，主机和显示器一样。 4. 对可选件进行选择，确定是否需要，不需要则删除。 5. 审核BOM 6. 使用BOM 1.4 业务流程管理配置类产品的订单跟踪，配置类物料是需要在销售订单上按客户要求确定客户BOM。根据该销售订单形成生产计划、下达生产任务，进行购货申请的生产组织方式称为面向订单生产。在制造系统的应用范围来看，面向订单生产的企业占很大比例。这些企业要求能够跟踪销售订单，确定本张订单的业务流向、执行情况、甚至本张订单的生产成本。系统中实现针对配置类产品自行从销售订单到计划、生产、库存的整体跟踪，并提供客户BOM和批号对应表的维护和查询、以及订单批次跟踪表的查询。销售订单处理用途销售订单是企业需求的来源，是生产的动力与依据，创建销售订单时，配置类物料必须输入客户BOM，以便将产品的结构传递到计划、生产环节，指导生产主管进行生产任务的投料准备。前提涉及模块：供应链－销售管理－订单处理必须在系统中维护相应的基础资料客户、物料（配置类）、物料价格、及配置类BOM、特征类物料BOM。过程调用事务时使用：后勤 ® 销售和分销 ® 销售 ® 订单 ® 销售订单录入配置类物料的订单在录入时必须录入客户BOM，在配置客户BOM时需要注意：在选择客户BOM时，如果在前面已经定义好了客户BOM，可以直接返回客户BOM，否则需要在标准BOM的基础上，对标准BOM进行配置，形成客户BOM，才能返回到销售订单上。其他的与标准订单类似。生产计划环节处理配置件在生产环节中同自制件，没有什么特别之处，即在MPS计划时按照配置类物料生成计划订单。如果配置类物料同时进行批号跟踪，则在产品入库时，需要填写批号，同时系统可以自动维护客户BOM和批号对应表。交货、开票、收款处理在这几个环节中，遵循产品的标准流程处理，没有特别之处，在此不做详细描述。存货核算、成本处理对于配置类物料，由于限制相关报表跟踪对于配置类物料，系统强制进行批号跟踪，所以可以通过批号跟踪表来进行物料的执行情况。 2 虚拟类物料管理流程 2.1 业务场景简介从销售的角度出发，虚拟类物料可以分为：可销售虚拟类物料对于可销售的虚拟件物料，其实是一种成套件，由于运输、存储、设计等方便性考虑，在企业中此类物料是虚拟的，是由一系列子件组成的套件。但虚拟类物料不需要在生产车间中组装，不需要进行车间生产，往往组装的场所是在企业外部。虚拟类的子件才需要生产或外购。虚拟类物料由于没有库存，不参与出入库业务，所以，也不进行存货核算。虚拟类物料在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上，到了发货环节，即发货通知和出库环节则会自动展开为虚拟物料的子件。这也是区别于配置件和组装件的主要特征之一。如下图的餐桌，由于运输、仓存、设计等方便性考虑，在企业的仓库、财务等环节，餐桌是虚拟的，企业在生产、存储、运输中都是以凳子、餐桌玻璃面、餐桌脚等进行存储、核算、记账。不可销售的虚拟类物料这种情况下，物料只在生产环节的中应用，在物流环节中不需要处理，故本文不做论述。虚拟类产品适用企业范围企业产品结构相对固定，并且子件是生产或外购，在客户现场或企业外部进行组装形成实际可以使用的产品。主要集中在家具等企业。 2.2 虚拟类物料管理总体方案 2.3 基础数据定义定义物料主数据用途定义虚拟类物料，为销售订单下单时进行虚拟类物料选择。定义过程同1.3节的基础资料定义，差异只是物料的属性应该选择虚拟类。物料BOM定义同标准BOM的定义过程，定义虚拟类物料BOM，如下图的虚拟类物料BOM餐桌： 2.4 业务流程处理销售订单处理前提虚拟类物料BOM已定义、已审核、已使用。过程销售订单录入－销售订单审核－销售订单下推发货通知单生产计划流程管理虚拟类物料参与MPS计算，会自动根据虚拟BOM展开计算子件需求，虚拟件本身不会生成计划订单，当然在设置物料的计划策略的时候，虚拟件的子件也需要设置为MPS件。交货处理前提 1）虚拟类物料BOM已定义、已审核、已使用。 2）销售订单已经审核。过程 1）销售订单下推发货通知单生成。 2）发货通知单源单关联销售订单生成。在由销售订单到发货通知单或销售出库单环节，销售订单的虚拟类物料会根据定义好的虚拟物料BOM进行展开，这是由于虚拟件本身不存在，所以，到了仓存的业务环节中，展开为子件。开票处理开票可以由销售订单下推形成或由销售出库单下推生成，用户可以根据客户的实际需要选择： 1）如果根据销售订单来开发票，则发票显示的是订单的虚拟类物料，不会根据虚拟BOM展开子件物料，这样由于发票的物料和销售出库单的物料不同，在结算时不能钩稽（是在产品规划中的缺陷，在10.3会处理这个问题）。 2）如果根据销售出库单来开发票，则发票显示的是的物料和销售出库单的物料完全相同。收款处理收款可以由销售订单下推形成或由销售发票下推生成，用户可以根据客户的实际需要选择。 2.5 报表跟踪虚拟物料订单统计表虚拟物料订单统计表是订单执行管理功能的特殊形式的反映，也是对虚拟物料的订货执行结果的详细体现。针对虚拟物料的销售订单，通过直接关联销售出库单、或者通过关联发货通知单、再关联销售出库单的间接关联方式，显示虚拟物料的订货数和实际出库数量，并进行比较并显示其中差异。如果企业进行分销管理业务操作，还要包括销售订单关联发货通知单、再关联其他出库单这种集团内调拨业务的间接关联方式。 3 组件类物料管理流程 3.1 业务场景在企业营销过程中，特别是商业企业，为了有效促进行销售提升或者消化积压库存，加快商品的流通速度，提高商品与资金周转，商家会经常进行商品的捆绑销售或将商品进行物理组合后再进行销售。如牙膏捆绑牙刷的促销包装。其过程一般会先将要组合的商品进行按比例配装形成一个新的组合件商品，为确保操作的严密性和系统库存数据的准确，就必须进行组合捆绑后再将组合件商品（如牙膏＋牙刷的捆绑装）进行入库操作然后再对组合件（如牙膏＋牙刷的捆绑装）实施出库。如果需要，可以对组装件进行拆卸，还原组装件的子件（这个功能点在10.3中已规划）。从上面的分析，组装件具有如下的特点：组装件与子件的关系相对比较独立，一般可以独立销售。组装件往往在企业的仓库或销售现场即可进行捆绑、组装，一般不需要进入生产环节。组装件是实际的物料，参与物料的各个环节的业务，包括销售、发货、入库、出库、核算等。 3.2 组装件综合解决方案如下图 3.3 基础数据定义设置组合件商品是进行组合业务处理的基础性工作。对于组合商品的设置处理，主要包括物料主文件的定义、组装BOM的定义。 1）定义组装件物料需要在基础数据物料的物料属性中明确指定组装类物料。 2）通过组装BOM定义，建立组装件与子件的关联；一般来讲，组装BOM还是需要建立，但如果组装件的子件在销售前还没有确定，也可以不建立，在销售单下推组装单时才选择子件。路径： K/3 供应链管理－仓存管理－组装BOM维护 3.4 业务流程管理销售订单处理前提基础数据已经建立，包括组装件的定义，组装BOM已经建立，并且已审核、已使用过程在销售订单建立时遵循K/3的标准流程，没有特别之处。在“销售订单”界面，选择〖下推〗"〖组装单〗，将进行组装处理。组装处理前提组装的业务在仓库或现场完成，组装前需要建立组装BOM，参考基础数据定义环节。组装过程组装业务通过组装单完成，组装单第一行为组装件，后续行为组装件的下级子件，如果组装过程中产生费用，则可以记录在组装单上，在进行存货核算时会将该笔费用分摊到组装件的成本中。组装业务同时包括了出入库的业务，即组装单审核后后自动生成组装件的其他入库单，以增加组装件件的库存，同时生成组装件子件的其他出库单，即减少子件的库存。组装件可以通过拆卸业务还原子件，这个业务在10.3将完成。如果组装单由销售订单关联生成，销售订单中一条组装件商品分录与一张组装单对应，不同分录的组装件商品生成不同的组组装件。在销售订单中下推生成组合出入库单时，系统要求所有组合件商品分录必须完成组合商品配置。已经生成组合出入库单的销售订单不允许重复下推生成，必须删除已经生成的组合出入库单后才可以重新生成组合出入库单。销售订单下推自动生成组合出库单时不进行序列号的维护，需要在生成的组合出库单中进行后续的序列号维护并保存后才更新序列号状态。生产环节处理由于组装件不需要进入生产环节，所以，不需要处理。交货处理交货按照标准的流程，没有特别之处。发票处理发票按照标准的流程，没有特别之处。收款处理收款按照标准的流程，没有特别之处。组装件核算处理前提组装入库的核算要求对应的其它出库单已经核算完毕，即已经存在出库成本，因此需要首先进行组装件子件出库核算，核算出其它出库单成本后再核算其它入库单成本。过程对于组装业务，系统设置了单独的组装核算功能，可以通过序时簿中单击【核算】进行入库核算。组装业务核算数据源：组装类型的其它入库单核算（即对组装件物料核算）来源于组装类型的其它出库单和组装单中的实际费用，此处的实际费用就是组装业务中的组装费，需要计入物料成本。 1个物料A由1个物料A1和2个物料B1组装而成；对于下面列表中的业务发生，系统自动计算物料A的入库材料成本为：500＋800＋50＝1350，入库材料单价为1350÷100＝13.5；物料代码物料单位数量组装费 03.001 A 个 100 50 物料代码物料单位数量单价金额 01.001 A1 个 100 5 500 01.002 B1 个 200 4 800 注意：目前对于组装业务，只支持一对多的关系，即组装类型的其它入库单只能由一条分录，记录组装件，并且组装件不能作为其它组装件的子件。 4 业务改进建议在编写此文档时，也多方面收集了客户在应用中存在的问题、提单等，其中有些也没有解决方案，没有改进建议，留待后续的版本规划和需求分析时进行考虑。 4.1 配置件流程应用问题及改进建议关于配置件在应用中存在主要问题，在企业的产品销售、生产中，需要按客户的要求进行客户BOM的配置、生产，并且出库时需要按照客户的配置BOM展开成子件出库和交货，这样如果是采用配置件来处理，则无法展开出库；如果采用虚拟件则无法进行客户BOM的配置。这个问题如果需要彻底解决，需要将配置类物料细分为ATO件、PTO件。 ATO件：具有该属性的物料可用于生产制造中的业务单据和模拟报价功能。ATO模型是指在客户订购该物料时，其物料清单可列出其可选用的子件物料，即在销售管理系统中可以按客户要求订购不同的产品配置。ATO需选配后下达生产订单组装完成再出货。 PTO件：具有与ATO相同的属性，所不同的是PTO可以按选配子件直接出货。在销售时进行客户BOM配置，在生成计划订单时，如果是ATO件，则可以按照现在的配置类物料的流程一样。如果是PTO件，则可以与虚拟类物料的流程一样。 4.2 虚拟件流程应用典型问题：虚拟类物料在商业帐套中无法起到作用，虚拟类物料是借用制造、生产的概念，但在商业系统中，根本没有生产模块，也就无法录入BOM，所以也无法处理虚拟件物料的流程。虚拟的出库时无法按照虚拟件的数量出库，当虚拟件的子物料较多，子件与虚拟件的数量比也不是1：1，并且订单多次出库时，比较难以计算子件数量。如订单定购100套餐桌，但分批出库，第一出库35套，则目前的系统无法做到输入35后，系统根据BOM，展开出库。虚拟件物料销售订单的自动关闭，上下查、钩稽问题：销售订单与关联的发货单由于物料不同，并且经常也可以多加或减少物料。 4.3 组装件流程应用问题存在的问题：当一个订单有多个组装件时，每个组装件需要单独生成组装单，在操作易用性上打了折扣，建议组装单可以组装多个组装件。这样，需要在组装单的明细中加入组件类型：组件/子件，并且在组装件和子件中建立关联，即如果是组装件的子件，需要标识子件对于的组装件。对于系列号问题；对于组装件，在进行MPS的时候是不进行计算的，并且假设组装件的子件也较多，所以组装件的ATP分析或组装件子件的ATP分析该如何展示，也是目前组装件在销售中存在的问题，销售人员如何知道组装件及子件的数量是否可以满足客户的需要？

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