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半年的工作感想 年终工作总结 时间匆匆而过，2009年随着工作的忙碌而毫无声息的过去了，我们翱头挺胸，迎接下一年的到来，为此在这里总结一下今年的工作感触。 一、工作内容。 1、月末，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制银行余额调节表，对查出的未达账款，要查明原因及时追讨。 2、每天在规定时间将现金送银行存款； 3、整理各类资料装订、归档、登记表册、收据发票。 4、核对上缴上来的收据和发票，做好核对工作。收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。 二、严格遵守公司的财务制度。 1、熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。 2、熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。 3、严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。 4、负责公司及管理处日常经营活动所发生的费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握 以下原则： （1）每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。 （2）审核每笔需支付的款项，购进物品有无相关人员验收。出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。 （3）每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。 应每日审核各园区交来的票据和现金，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。 全面掌握小区所辖物业情况，如。住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等，做到心中有数。严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具时，应按顺序开列，不得跳号，如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。 为公司内部各员工报销、资金申请等提供服务及监督 及时与客户服务中心联系，提交未交费的名单，协助催款工作 部门外部与业主办理各类收费服务；第3页 共3页