第八章出纳操作.doc

第八章 出纳操作
第八章 出纳操作

出纳主要从事现金和银行存款的收付管理等工作。为了方便出纳人员的工作，本系统提供了出纳现金账、出纳银行账、企业银行账、银行对账单、手工和自动对账等功能。点击[出纳]出现以下软件操作界面：

一、出纳现金账和银行账

出纳现金账为出纳人员的现金流水账，记载了所有现金科目的收支工作，点击[出纳现金账]：

调整好日期范围，点击[确定]
点击[新建

点击[新建]

在日期中输入该业务发生的日期，序号为业务发生的顺序号，[科目代码]中输入现金科目代码[101]，然后输入业务发生的摘要等。

然后点击[确定]

这样按流水账的形式就会把出纳现金账做完，用户可以点击[打印]把现金日记账打印出来。点击[文件]菜单下的[打印预览]选项
打印

点击[打印]即可把出纳现金账打印出来。
出纳银行账的操作同于出纳现金账，只是出纳银行账的银行科目有明细，科目代码按账户不同分为几个。

二、企业银行账[学校银行账]

企业银行账中的数据有两个来源：一是凭证经记账后凡是在凭证中所涉及的有关银行科目的分录将自动出现在[企业银行账]窗口中；二是由用户直接手工录入。
点击[企业银行账]按键后，进入企业银行账的条件筛选窗口，如下图所示：

调整好日期范围，在[科目代码]中输入银行科目代码点击[确定]

三、银行对账单
由银行开具，用于与企业银行账[学校银行账]进行对账

点击[确定]键后，进入[银行对账单]窗口，

录入后的对账单如下：

点击[确定]键后如下图所示：

四、自动对账
[自动对账]功能可以完成[企业银行账]与[银行对账单]根据对账条件进行的系统自动对账，对账条件可以自由组合，其中[金额]是必选项。对账条件窗口如下图所示：

选择条件后，点击[确定]键，进入自动对账窗口：
对账

点击[对账]如上图所示
五、对账恢复
[对账恢复]功能用于将已对账的银行账记录恢复到对账前的状态。
一、录入对账恢复条件

二、选择时间段

一、 点击[完成]键后，开始恢复对账

六、银行余额表
[银行余额表]用于查询和打印对账后生成的余额调节表。
余额调节表打印条件如图所示：

点击[确定]键后，余额调节表如下图所示：

注：若对账未完成，则生成的余额调节表中包括未对账数据，只有对账全部完成后，生成的余额调节表才是正确的。

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