出纳工作岗位职责(通用12篇).pdf

出纳工作岗位职责出纳工作岗位职责(通用通用 1212 篇篇)第 1 篇:出纳工作岗位职责 1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致;3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;6、员工入离职资料的收集;7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;8、完成上级交办的其他工作。第 2 篇:出纳工作岗位职责 1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。2、每日 9：00 前编制前日资金日报表，及时报告公司资金使用和结存情况。3、月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。6、完成领导交办的其他事项。第 3 篇:出纳工作岗位职责 1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。第 4 篇:出纳工作岗位职责 1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。3.负责审查对外提供的财务会计资料。4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。5.承办领导交办的其他工作。第 5 篇:出纳工作岗位职责 1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作 第 6 篇:出纳工作岗位职责 1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;9、完成部门领导交办的其他任务。第 7 篇:出纳工作岗位职责 一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与-丝绸公司的往来款帐。十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。第 8 篇:出纳工作岗位职责 一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务*。二、负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。五、现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。六、及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。七、根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表。、八、服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。第 9 篇:出纳工作岗位职责 一、按照会计法和事业单位会计制度的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。六、负责单位票据的管理，并设立票据领用登记簿。七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。八、完成领导交办的其他工作。第 10 篇:出纳工作岗位职责 1.日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护 2.负责各公司的银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的.打印和整理。3.每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜 4.在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。5.准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。第 11 篇:出纳工作岗位职责 本公司出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其岗位职责如下：一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。二、负责保管库存现金和有价证券，严格按现金管理条例的具规定收支使用现金。三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转帐结算业务。四、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。五、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。六、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款，应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。七、妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。八、加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计做帐。十、积极做好领导交办的其他出纳工作。第 12 篇:出纳工作岗位职责 1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;10.协助部门领导及公司交办的其他工作。