A麦积区投资概算总报告.doc

黄河水土保持生态工程
天水藉河重点支流治理项目(二期)
麦积区项目区小流域综合治理初步设计
投资概算报告
1 工程概况
1.1 项目区概况
麦积项目区地处藉河东南部，属黄土丘陵沟壑区第Ⅲ副区,流域总面积246.28km2，其中水土流失面积230.24km2，该流域涉及麦积区的5个乡镇的71个行政村，总人口7.04万人，全部为农业人口。农业劳动力3.07万个，农业户数1538户。人均土地面积0.35hm2，人口密度286人/km2。
项目区共涉及十三条小流域。其中八条在Ⅲ区为巩固提高流域，分别为北山、柳沟、大江峪、稠泥河、南山、九峪、横河峪及桥子沟小流域，土地总面积187.16km2，水土流失面积174.72 km2,经过示范区一期五年的实施，在梯田建设，水保林建设，经果林建设以及沟道治理中，都取得了显著的成绩，已初步形成了水土保持综合防护体系。截止2006年底，该流域累计治理面积141.76km2,占流失面积的81.12％,其中梯田4541.76hm2,人工林地3301.60hm2,经济林果5336.41hm2,草996.33hm2,水保工程241处。经过一期治理，土地利用结构趋于合理，农、林、牧产业得到协调发展，经济效益、社会效益、生态效益明显提高。
五条流域在Ⅴ区为新列流域，分别为园字沟、老王沟、云雾沟、谢家沟、冻水沟小流域，土地总面积59.40 km2，水土流失面积55.87km2，经过多年的水土保持治理工作，政府和群众的积极性高，但由于地形破碎，流失面积大，资金投入少，治理的标准和规模不高，使得该流域的水土流失还很严重，截止2006年底，该流域累计治理面积16.34km2,占流失面积的29.25％,其中梯田457.60hm2,人工林地1019.71hm2,经济林果101.12hm2,草55.60hm2,水保工程13处。
1.2项目建设规模
项目区小流域建设期2007年—2010年，共计4年，新增治理措施面积5000hm2，其中梯田1250hm2，乔木林2070hm2，经济林果1600hm2，草80hm2；小型淤地坝12座；谷坊420 道。
项目各项措施完成需水泥158.10t、柴油481.26ｔ、苗木1121.95万株、化肥309.08t，草籽3.60ｔ详见附表 8 。
2 编制依据
1 《水土保持工程概算定额》（水利部 2003年1月）；
2 《水土保持工程概（估）算编制规定》（水总[2003]67号文）；
3 国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）；
4 国家物价局、建设部[1992]价费字479号文《关于发布工程建设监理费有关规定》；
5 国家计委收费管理司、财政部综合与改革司关于水利建设工程质量监督收费标准及有关问题的复函(计司收费函[1996]2号)。
6 主要材料水泥、钢材、油料等，依据当地2006年第二季度材料指导价格；农林产品的价格采用2006年当地平均市场调查价格。
3 编制方法
麦积项目区小流域综合治理工程概算由工程措施费、林草措施费、独立费和基本预备四部分组成。
工程措施费以工程量乘以综合单价计算，梯田工程以标准设计单位工程造价乘以相应措施量计算；林草措施费，以措施量乘以标准设计单位工程造价计算；独立费用以一至二部分之和乘费率计算，独立费用中的勘测费和设计费，按《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部计价格[2002]10号）中的规定分项计算，本次初步设计工程总投资只计算静态总投资。各分部工程概算详见附表2。
3.1 基础单价
3.1.1人工工资
藉河（二期）重点支流治理项目区属十一类地区，按《水土保持工程概（估）算编制规定》，工程措施人工工资单价按1.7元/工时，林草措施及封育措施人工工资单价按1.4元/工时。
3.1.2材料预算价格
主要材料水泥、钢材、板材、块石、碎石、中粗砂、石灰、油料等，以天水市建设工程造价管理站[2006]3号文公布的全市（区、县）关于颁发《二00六年二季度实物法调整的综合材料预算指导价格》为依据，其他材料以项目区各县（区）2006年二季度市场调查价为准，施工电价按项目区各县（区）农电价格计算，施工水价按项目区各县（区）实际供水方式计算。材料预算价格包括采购价、运杂费、装卸费、采购及保管费四部分。采购及保管费率按采购价、运杂费和装卸费之和的2%计，主要材料的价格见附表6。
3.1.3机械台时费按《水土保持工程概算定额》附录一中的施工机械台时费定额计算。 一类费用分为折旧费、修理及替换设备费和安装拆卸费，以金额计；二类费用分为人工、动力燃料和消耗材料，以工时数量和实物消耗量计算。施工机械台时费汇总详见附表7。
3.2 工程单价
3.2.1 工程单价由直接费、间接费、企业利润、税金组成。单项工程直接费用包括基本直接费和其他直接费，基本直接费包括人工费、材料费和机械使用费，根据《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定》以人工、材料预算价格和机械台时费价格进行计算。取费标准见表1，单价汇总表详见附表5，单价分析详见附表9。

表1 其他直接费、间接费、企业利润、税金取费标准
编号
费用名称
工程类别
计算基础
费率（%）
一
其他
直接费
淤地坝、小型蓄水保土工程
基本直接费
3.5
梯田工程
2.0
林草措施
1.5
二
间接费
淤地坝
直接费
6
梯田工程
5
林草措施
5
三
企业利润
工程措施
直接费与间接费之和
3.5
林草措施
2
四
税金

直接费、间接费、利润之和
3.22%

3.2.2 独立费用包括建设管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费、征地及淹没补偿费、水土流失监测费和工程质量监督费五部分，独立费用取费标准见表2，独立费计算详附表4。
3.2.3 预备费包括基本预备费和价差预备费，按国家有关规定本次只计算基本预备费，以第一部分至第三部分之和的3%计算，价差预备费为零。

表2 独立费用取费标准表
编号
费用名称
计算基础或依据
费率（%）
一
建设管理费

1
项目经常费
一至二部分之和
1.6
2
技术支持培训费
一至二部分之和
0.8
二
工程建设监理费
一至二部分之和
2
三
科研勘测设计费

1
科学研究费
计入研究课题费用中

2
勘测费设计费
国家计委、建设部（2002）10号文
2.66
四
水土流失监测费
计入监测项目中

五
工程质量监督费
一至二部分之和
0.10

3.2.3 预备费包括基本预备费和价差预备费，按国家有关规定本次只计算基本预备费，以第一部分至第三部分之和的3%计算，价差预备费为零。
4 工程总投资
4.1工程总投资
项目区小流域综合治理工程总投资为3301.80万元，其中：工程措施1378.87万元（其中：梯田1171.17万元，谷坊129.04万元，淤地坝78.66万元）；林草措施费1612.58万元（其中：乔木林801.52万元，经果林804.04万元，草7.02万元）；独立费用214.19万元；基本预备费96.16万元。总概算表详见附表1。
4.2资金筹措
4.2.1资金筹措原则
项目区小流域综合治理工程为社会公益性事业，其主要目的是改善生态环境和当地农业生产条件，促进群众脱贫致富，减少藉河流域入黄泥沙。为确保工程顺利实施，建设资金的筹措采取“中央、地方匹配”的原则。国家投资主要用于支持骨干坝建设、勘测设计、工程监理等；梯田、造林种草、封禁治理及小型水保工程等以地方受益为主的工程，国家给予扶持，以地方投资为主。
4.2.2资金筹措比例
（1）梯田工程
梯田工程主要作用是增加基本农田，提高粮食产量。国家投资比例为17%，地方匹配及群众自筹资金为83%。
（2）林草措施
林草措施主要是通过乔木林、灌木林、经济林果、人工草等建设，促进当地林牧业发展，改善当地生态环境和群众生产生活条件，促进农村产业结构调整。国家投资比例为22%，地方匹配资金78%。
（3）谷坊和小型淤地坝
淤地坝工程主要作用是改善当地农业生产条件，促进群众脱贫致富，调整农业结构，解决当地人蓄饮水、生态建设用水和防止沟头前进等,为大面积植被恢复，改善生态环境创造条件。小型淤地坝、谷坊国家投资比例为30% ，地方匹配及群众自筹资金为70%。
4.2.3资金筹措方案
项目建设资金实行国家、地方两方面筹措。总投资为3301.80万元，其中国家补助801.27万元,占总投资的24.27%，地方匹配资金2500.53万元，占总投资的75.73%。详见表3。

麦积区小流域投资比例表
表3 单位：万元
序号
工程或费用名称
初设投资
合计
中央
比例（%）
地方
比例（%）

第一部分工程措施
261.41
18.96
1117.46
81.04
1378.87
一
梯田工程
199.10
17.00
972.07
83.00
1171.17
二
谷坊
38.71
30.00
90.33
70.00
129.04
三
淤地坝
23.60
30.00
55.06
70.00
78.66

第二部分林草措施
354.77
22.00
1257.81
78.00
1612.58
一
乔木林
176.34
22.00
625.18
78.00
801.52
二
经果林
176.88
22.00
627.16
78.00
804.04
三
种草工程
1.55
22.00
5.47
78.00
7.02

第三部分独立费用
137.01
63.97
77.18
36.03
214.19
一
建设管理费
35.90
50.00
35.89
50.00
71.79
二
工程建设监理费
59.82
100.00
0.00
0.00
59.82
三
科研勘测设计费
39.79
50.00
39.79
50.00
79.58
四
水土流失监测费
0.00

0.00

0.00
五
工程质量监督费
1.50
50.00
1.50
50.00
3.00

一至三部分合计
753.19
23.50
2452.45
76.50
3205.64

基本预备费
48.08
50.00
48.08
50.00
96.16

静态总投资
801.27
24.27
2500.53
75.73
3301.80

价差预备费
#REF!

#REF!

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工程总投资
801.27
24.27
2500.53
75.73
3301.80

梯田及林草措施单位面积投资55.68万元/km2，其中，国家补助11.08万元/km2，地方匹配44.60万元/km2。
5分年度投资
项目区小流域综合治理工程建设期2007年—2010年，共计4年，
项目区小流域综合治理工程2007～2010年投资计划，详见附表3
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