铝合金深加工行业商业计划书 .doc

佛山市南霏精密铝配件制造有限公司-发展计划书

**********制造有限公司

企
业
发
展
计
划
书

前言

随着石油等不可再生资源的逐渐枯竭，能源问题逐渐凸显，降低汽车油耗及减少温室气体排放成为汽车行业的发展趋势，世界主要国家和地区纷纷制定了相应法规以减少能源消耗和环境污染。这些强制性法规导致各大汽车生产商迫切需要减轻车身重量。
根据美国Ducker公司收集的32家大型汽车材料供应商对2020年北美轻型车用铝状况的预测认为：大量采用全铝车身的可能性低于15%，大量采用部分铝质车身的可能性为60%。由此可以预见铝合金汽车车用零部件在今后10年内将有较大的发展。
据国家统计局数据统计，2010年中国原油产量为2.03亿吨，进口量为2.39亿吨，对外依存度超过50%。2010年汽车总产量为1827万辆，汽车保有量9086万辆，汽车排放已成为大中城市空气的主要污染源，工信部预计2020年中国汽车保有量将超过2亿辆，由此带来的能源安全和环境问题将更加突出。未来时间，我国大力推进传统汽车节能减排，而轻量化材料应有量偏低是中国汽车产业亟需解决的重大课题之一。
汽车车身材料在应用开发中，材料的轻质高强度化是其发展的主要趋势。车身的轻量化要求，使轻质材料将由实验状态向实用状态转化。在未来半个世纪的发展中，预测铝合金材料将是交通工具车身材料的主流，铝合金材料的开发将向更高强度、更容易塑性加工的方向发展，用于减轻车身重量。
随着近几年的发展，伴随城市提速、各地道路的轨道对接发展，汽车轻量化趋势明显，一方面在诸多国家政策的指引下，新能源汽车不断发展，为了降低油耗和排量，实现节能减排，绿色环保的汽车发展理念。因此，新能源汽车行业迅速发展壮大，随着新能源汽车数量的增长，对铝合金板材的需求也是越来越高。
根据国外相关机构调查预计，目前北美、欧盟和日本生产的轻型汽车中，铝在车身和覆盖件中所占的比重分别为1%、2.5%和0.7%，预计到2020年将分别达到4%、5%和1.5%。
由于铝合金自身具有自重轻，安全性好等优越的特点，让铝合金板材成为新能源汽车行业的明星材料，据相关数据显示，2017年我国全年累计汽车终端用铝量达371.1万吨，此数据尚未包含其他的交通工具铝用量。
无论是从国家战略高度的需求，或国内生产厂家的技术实力来看，汽车铝板的批量应用是毫无疑问的。国内市场的需求量也是惊人的，这也是国外相关企业入主的原因所在。为迎合汽车轻量化需求，将演化出众多的替代材料，其中铝是能长期挑战钢铁的强大对手。
中国是全球最大的铝材生产国和消费国，整体占比都接近50%，利润总额超过500亿，中国铝材加工行业处在高速成长期，在重大关键技术研发和新产品项目取得突破，行业技术装备水平也大幅提升，但与世界铝工业先进水平相比还有差距，深加工率不到15%，第三代铝-锂合金技术、全铝车身、航空航天铝板以及发动机制造领域我们工艺装备水平和设计制造能力仍有差距。  
中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》明确提出，2020年、2025年和2035年，汽车年产销规模将分别达到3000万辆，3500万辆，3800万辆，其中新能源汽车的销量占比将分别达到7%、15%、和40%。
而在近几年，伴随汽车产量迅速增加，国内外节能减排的大环境下，汽车轻量化的进程日益加快，为铝合金深加工创造了绝好的机会。*****已经有了3年的深加工基础，前期由于管理不善发展缓慢，但已有一定的扎实基础，未来将往新能源汽车零部件加工为主要方向，设备零部件为辅，进一步提升加工产业水平，并发展研发属于****的产品。本发展计划书在充分展示“****”的发展轨迹、发展现状的同时，根据目前国内经济发展形势，论述（**公司）的发展潜力及未来的发展思路与发展规划。

目录
第一章 公司基本情况
一、 经营业务范围
二、 职员构成状况
三、 最近三年基本财务状况
四、 组织架构
五、 发展规划
第二章 产品制造与管理
一、 今年主营业务产品产值规模(金额:万元):
二、 主要生产设备情况
三、 管理体系与管理机制
第三章 财务分析与风险控制
一、产品、产量、成本、利润空间分析
二、风险控制

第一章 公司基本情况
公司名称:******限公司
成立时间: 2015年6月31日
注册资本:1715万元人民币
注册地点:***********
性质:有限责任公司
法人代表:***
本公司地处中国********。地理条件得天独厚，交通运输方便快捷，拥有占地面积*****平方的生产加工基地。
一、 经营业务范围 ：生产、加工、销售：精密铝合金零配件，电子产品零配件，通讯设备零配件，模具制品，机械设备零配件，五金制品，塑胶制品，医疗器械零配件，高铁、地铁附属设施零配件；国内贸易，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、 职员构成状况
公司现有员工50人，其中管理人员10 人，生产工人30人， 管理人员中，大专文化程度的有5人，占员工总数10 %，大学本科 (含双学士)以上的有3 人，占员工总数6%，;各类专业技术人员(含中、高级职称的工程师、技师) 10人，占员工总数20%。
各岗位人数
生产技术部
业务部
采购部
制造部
财务部
品质部
行政部
仓管部
5
3
3
22
2
3
7
2
备注：以上个别职位属于一人多职

三、 最近三年基本财务状况
科目 年份
2016年
2017年
2018年（至10月份）
资产总额（元）

流动资产（元）

净资产总额（元）

负债总额（元）

流动负债（元）

所有者权益（元）

应收账款（元）

应收账款净额（元）

存货（元）

主营业务收入（元）

利税总额（元）

利润总额（元）

净利润（元）

利息支出（元）

管理费用中税金（元）

主营业务税金及附加（元）

本年应交所得税（元）

本年实交所得税（元）

本年应交增值税（元）

本年实交增值税（元）

本年应付工资（元）

本年实付工资（元）

四、 组织架构
公司实行在股东会、监事会、董事会领导下的总裁负责制，并按照现代企业集团管理规范的要求，实行所有权与经营权分离的经营管理体制，努力创建务实、高效、灵活的组织管理体系。公司目前的组织架构如下:

五、 发展规划
前期发展规划：
为稳固前期因***************，需要重新整顿并完善公司管理制度、稳定客户、订单及财务状况，为此，我们制定及实施短期的一系列企业发展规划。
1、 实施以稳定当前客户为主
因公司*********，制定重要岗位员工去留计划，召开全体会议稳定团队，对外向客户及供应商发布离职公告，并安排替代的负责人走访一遍，重新签订协议，确认货款的付款计划，了解未来订单计划等
2、 实施多元化产品营销渠道战略
通过资源整合带入新的客户资源，并大力发展业务，通过走访及网络推广的方式寻找新的客源，寻找跨国贸易公司，不断拓宽产品营销渠道，提高市场占有率，使公司前期不会因为业务而导致的停产的状况。
3、 实施有效的人才战略
人是企业最关键、 最活跃的因素，是企业竞争力的创造者和维护者。富有朝气和创造性的人力资源是发挥其他资源最大效用的基础，也是最大限度利用其他资源的有效途径，实施有效的人才战略是企业不断发展壮大的根本保证。因此，我们将实施“以人为本”的完善的人才使用、管理、激励机制与措施，让更多、更好的人才愿意来、留得住，与企业共同成长。

中期发展计划
根据市场和客户的需要规划产品的研发与生产，在充分利用现有贸易经验和网络的基础上，不断稳固和发展国内新能源汽车、自动化设备等产销战略联盟关系，同时，我们还将引进外贸人才，拓展海外市场，同时关注国内市场的发展，但近期仍以国内客户为主，兼顾其他市场的有效拓展；远期将实施国际、国内并举的市场政策，争取更大的发展空间。
长期发展计划
1、实施不断创新的产品研发战略
随着国际化生产加工规模的日益扩大，传统加工产业的获利空间在不断萎缩，因此，需自主不断研究开发高科技和高附加值的新产品，采用新工艺、新技术、新材料无疑将成为我们未来发展的重要支柱。通过聘请研发团队或与国内外专业设计研发机构建立紧密型、松散型相结合的合资、合作关系，不断开发适应市场和消费者需要的具有科技含量高、性能卓越、附加值高、获利空间大的前沿产品，确保企业强盛的生命力和可持续发展。
2、实施企业核心竞争力战略
企业的核心竞争力是一个企业存在和发展的基础，是企业竞争力与竞争优势的集中表现，是企业健康和持续发展的根本保证。我们着力营造的核心竞争力将具体表现在:
核心产品：通过产业化的生产加工体系的建立和实施，形成产量、 质量、性能、技术含量、成本在同行业竞争者中难以匹敌的产品。
核心技术：通过不断改进和完善专业化、规模化生产加工体系，形成高水平的生产加工工艺与高质量的产品质量保障技术，再配合以不断提升的产品创新与改进能力，打造其他竞争者难以仿效的潜在优势。
核心文化：形成以人性为依归，以文化为载体，以优化管理为目标的企业核心价值体系，不断增强企业的凝聚力、向心力与员工的团队意识；追求企业经济效益与社会效益相统一的责任型企业，提高企业的知名度和社会美誉度。

第二章 产品制造与管理
经过几年的发展，“**********”已逐步走上规模化生产的轨道， 产品产量与规模逐年提升。 未来将建立完善的管理体系，不断提高管理效率。
一、今年主营业务产品产值规模(金额:万元):
产值分析：根据目前公司的设备情况，月产值最高可到约**0万，受产品打样、设备维护、订单不稳定等影响，产值时低时高。
科目 月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产值（按销售价）
103.54
25.5
214.86
165.46
181.44
59.71
96.17
198.45
162.63
247.86

二、 主要生产设备情况:(金额:万元)
序号
购置日期
设备名称
型号
单价（元）
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

备注：以上为主要生产设备，还有其他配套设备未列

三、管理体系与管理机制发展方向
1、 严格按照IATF/TS16949 质量管理体系的要求，建立起完善的产品质量管理与控制体系，制定和实施统一的质量检验标准、技术标准和检测手段，使产品质量的保障与控制更加容易和有效，确保产品质量的稳定与提高。我公司于2017年3月20日正式通过IATF/TS16949体系认证。
2、 建立了统一的资源配置与管理机制，对下属企业进行统一和规范化管理，实行统一的企业VI 形象和企业文化，统一的用工与管理制度，统一的薪酬与福利制度，统一的社区服务体系等，强化企业的凝聚力和向心力，不断提高管理效率。
3、 建立了统一的人事管理机构和产品研发机构，根据岗位的需要对外招聘管理人员、财务人员、技术人员、销售人员和生产工人，并根据每个岗位的特点选择最合适的人员;制定和实施严格的综合考核方案，实行岗位轮换制和末位淘汰制，充分运用各种激励机制强化员工管理。同时，与技校建立了直接关系，每年定向招生、 定向培养和储备相关专业人才，为企业的长远发展增强后劲。
4、 、建立了统一的财务核算机构，通过财务结算中心加强产品成本核算机制，提高产品成本核算的准确性和及时性，对闲余资金进行有效运营增值，最大限度减少资金占用，加快资金周转，不断提高资金的使用效益，确保资本运营的良性循环。
5、 建立了统一的物流采购机构，统一对外采购，统一对外付款， 将原来的零售采购变为批发采购，努力降低采购成本，确保每一个产品以最小的成本获得最大的效益。
6、 生产车间严格按照公司生产订单组织生产，通过实施敏捷化即时生产方式，实现中间产品零库存运作，并运用完善的电脑信息系统，随时调控生产过程的产品产量与时间进度，及时快捷地处理和解决生产过程中发生的各种问题与不协调现象，基本形成专业化、规模化即时配套生产体系。
7、 建立了统一稽核、监察机构和制度，由公司董事会和监事会对各副总裁、职能部门等进行稽核、监察，加强内部管理，用制度去制约每一个人，避免道德风险和内部腐败现象的发生。
8、 建立了统一、高效、快捷、适时、灵敏的资讯数据处理系统，为产品生产、营销、成本控制、采购供应、资金运作，以及人财物的管理提供完全、适时、准确的数据和信息，并通过实施先进的数据采集、录入、控制、管理等软件和规范运作，为企业的科学高效、快捷 准确的决策和管理提供依据，以适应瞬息万变的信息化时代的要求， 避免重大的管理和决策失误。

第三章 财务分析与风险控制
一、 主营产品成本、利润空间分析:(金额:人民币)（以蓝卡为例）

拉铝箱体门板型材成本核算表
客户名称：******有限公司（付款周期：月结）

产品信息

名称
材质
成品重量
规格
表面积
含税报价

合计

材料信息

供应商
型号
品名
坯料重量
材料加工费
含税报价

外发费用

外发喷涂费
包装材料
运费
-
合计

加工费用

品名
CNC
锯切
打磨
包装
合计

其他费用

利息1.2%
增值税税金0.16
搬运0.5%
损耗0.5%
管理0.5%
合计

理论净利润约

二、 风险控制
在风险控制方面，我们认为，任何投资都存在风险，关键是对产生风险的各种因素是否处于可控制的范围，从我国目前的政局和我公司所处的地理位置、社会环境分析，在一定时间内尚不会有较大的政治风险和政策风险，也不会出现较大的自然灾害风险和战争风险。相反，目前我国整体政治经济环境是有史以来最好的时期，整个社会处于和谐向上的阶段，特别是近年来，国家和广东省放宽了融资渠道，加大力度扶持制造业民营企业的发展，使我们在公司在贷款筹措上得到了有力的保障。 这对于确保资金流的正常有效运营起到了非常关键的作用。 二是产品和营销渠道的多元化，使我们完全规避了依赖单一产品、单一客户可能产生的季节性与客户流失的风险，大大增强了我们的市场适应和反映能力。