金泉通航融资商业计划书16年12月版.pdf

金 泉 通 航广州金泉通用航空有限公司版权所有金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有目录CONTENTS1.投资概要2.投资亮点4.公司介绍6.融资计划3.产业机会5.财务预测金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有1.投资概要公司估值2亿元人民币估值情况预计2018年开放下一轮融资，下一轮融资估值约为6亿元人民币本次融资概况本轮融资规模出让15%的股份，融资3000万人民币A.有飞机（滨奥钻石DA40D，飞机持续在飞，梅州市唯一能飞的通航公司）B.有土地（五华通用产业园、惠东航空小镇、东莞航空小镇）C.有航线（正在运营8条旅游航线）D.有金融（专业证券公司指导，链接资本市场）E.合作机场（梅州机场、广州机场、深圳机场）F.采用PPP模式，政府补贴力度大，风险低G.公司股权结构统一，董事长有公司绝对控股权，且公司无债权债务金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有2.投资亮点金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有目前，我国有通用航空经营许可证的通航企业仅有281家数据来源：中国航协通用航空分会中国通用航空发展报告2015数据来源：通航资源网2015中国内地通航企业实力报告3.产业机会通航产业迎来时代风口政策鼓励+社会需求+行业演进，通航产业井喷态势明显金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有过去：行业发展滞后，与国外对比差距悬殊未来：政策大力支持，行业发展空间巨大注：美国两万个通用机场分布图注：中国400个通用机场分布图民航局：2015年民航行业发展统计公报数据显示：2015年，我国通用机场仅400余个 全行业完成通用航空生产飞行仅77.93万小时 获得通用航空经营许可证的通用航空企业仅281家 通用航空企业在册航空器总数仅1904架金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有2、省政府3、市政府4、军方5、民航局1、国家（1）2010年8月，国务院印发关于深化我国低空空域管理改革的意见（2）2014年11月23日，国务院、中央军委空中交通管制委员会发布低空空域使用管理规定（3）2014年10月，国务院常务会议：决定向地方政府下放通用机场审批权（4）2016年5月国务院38号文发布了关于促进通用航空业发展的指导意见（1）2012年2月，广东省人民政府发布航空航天产业发展“十二五”规划（2）2012年，广东省财政局颁布通用航空发展专项资金管理暂行办法（3）2014年12月，广东省人民政府办公厅关于进一步加快广东民航业发展意见（4）2015年，广东省人民政府发布通用机场布局规划（1）2013年12月，深圳市政府发布深圳市航空航天产业发展规划（20132020年）（2）2014年6月，深圳拟建通用航空机场，规划新增16处直升飞机起降点（1）2013年12月，中国人民解放军总参谋部发布通用航空飞行任务审批与管理规定（2）2014年11月，国防部表示将从明年起允许私人飞机不需军方批准即可在1000米以下的空域飞行（1）2009年，中国民航局颁布加快通用航空发展有关措施的通知（2）2011年，中国民航总局发布中国民用航空发展第十二个五年规划国家38号文件明确指出，要求扩大低空空域开放，到2020年，建成500个以上通用机场，通用航空器达到5000 架以上，拉动投资1万亿。建设通用机场可以获得财政补贴将近1个亿；国防战备军民兼用建设通用机场补助50%；国家发改委明确以PPP模式推进我国通用机场建设项目发展。金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有政府大手笔规划补贴力度空前PPP模式推进金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有广东省十三五规划广东省未来五年增加18个通用机场金泉通航参与其中3个机场建设金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有广东金泉通用航空有限公司于2014年10月成立，注册资本5000万元,为梅州首家甲类通用航空公司。4.公司介绍金泉通航办公大楼现有机型（滨奥钻石DA40D）正在运营8条旅游航线金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有广东省梅州市首家甲类通用航空公司广东省首家规划上市的民营通用航空公司全国首家民营通航企业参与投资建设通用机场产业园三个首家彰显行业地位金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有公司目前正积极筹备在新三板上市，预计时间表如下：2017年01月引入券商、律师和审计师团队2017年06月份完成股份改制2018年03月递交上市申请及招股说明书2018年下半年实现IPO上市因五华县是贫困县，国务院、国家发改委、证劵委对扶贫县上市有不用排队的政策金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有创始人背景郑金泉董事长1、广东金泉通用航空有限公司董事长/创始人2、郑氏宗亲国际总商会商务副会长深圳市琴江文化研究会副会长3、广东梅州人，上世纪八十年代末深圳特区著名拓荒牛之一4、2010年，国家开始加大对通用航空的支持力度，郑金泉先生抓住机遇，在梅州创办了金泉通航金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有运营团队核心成员林华寿 空域顾问历任空军基地作战中心航空管制主任王建宏 机场顾问机场项目建设运行专家李宁金 总经理曾在部队接受飞行训练，通航管理运营经验丰富闫晓丽通用机场副总经理10年民航工作经验黎仕军运行副总经理空军飞行员，飞过6种机型陈天河维修副总经理20余年飞机维修经验郑林航务总监加拿大CISOC飞行翻译主管侯佳欢市场部经理10年著名度假区酒店营销经理金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有专家顾问智囊团1.国土专家2.金融专家3.法律专家4.财务专家5.政策研究专家金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有金泉通航资质三证一照齐全，成功取得空中“的士”证金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有战略合作机场以实力凝集产业资源建立合作共赢气势格局金泉通航梅州机场广州机场深圳机场金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有东莞航空小镇3000亩地惠东航空小镇3000亩地五华通用航空产业园 6000亩地空中游览 飞行驾照培训政务服务 航空俱乐部通勤航线飞机托管通航物流航空培训基地航空小镇开通梅州惠州航线754亩机场建设即将启动带动梅州市30个旅游景点直升机场金泉通航产业规划航空产业经营收入机场服务经营收入中国民航基金会补贴收入土地增值收入利润来源金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有通航领域政策不断利好，成为下一个投资蓝海国家发改委明确支持通航企业发行基金债券金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有1.空中游览2.飞行驾照培训3.飞机托管4.通勤服务5.通航物流6.航空俱乐部7.政务服务七大核心盈利点金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有盈利点一空中游览社会团体旅游景区旅行社酒店&预计年创收：每分钟100每天6h每年300d飞机2架=国家规定空中游览按照100元/分钟收取2160 万元个人&金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有盈利点二飞行驾照培训固定翼飞机私人驾照25万元/人，预计招收学员100名，即每年收入2500 万元运动式驾照培训13.8万元/人，预计招收学员200名，即每年收入2760 万元终极目标：成立金泉通用航空学院金泉通用航空职业学校（筹）私人驾照培训运动式驾照培训民用无人机驾驶员培训民用无人机机长培训AOPA民用无人驾驶航空器系统驾驶员培训，7Kg以上8800元/人，预计招收学员100名，即每年收入88万元AOPA民用无人驾驶航空器系统机长培训，7Kg以上1.28万元/人，预计招收学员100名，即每年收入128万金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有盈利点三 飞机托管飞机托管的费用：约为飞机价格的10%-15%每年。金泉通航飞机托管：集飞机展示、销售、托管、日常机务的维护、维修、航材供应、飞机的安全以及航线申请等功能为一体，为客户提供一条龙服务金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有盈利点四 通勤航线另外成功开通一条航线政府给予1000 万的补贴，另加飞机座位收益及飞机包机收益通勤航线业务首年收益约：2000 万元公务机停泊：广州白云及深圳宝安两大机场公务机泊位不足，金泉可提供公务机起降服务，每次起降费60008000元，过夜维修加油，飞行员休息等服务收费23万元支线通勤：既11座位的高端公务机。梅州到惠州、珠海、深圳，中南六省主要城市，甚至可直飞香港、澳门、台湾地区金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有盈利点五 通航物流万亿市场盛况空前风驰电掣使命必达安全高效通航物流市场空间巨大，诚邀您一起共享万亿财富盛宴金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有盈利点六 航空俱乐部5000万元预计年收入：精英汇聚专属定制震撼体验直击心灵1.【VIP会员】入会费用：10万元；2.【VIP金卡会员】入会费用：50万元；3.【VIP钻石会员】入会费用：100万元。金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有盈利点七 政务服务金泉通航正在申请应急救援基地授权，预计2017年可开展空中应急救援服务；与梅州市政府合作开展相关的政府项目，每项补贴按照最少100小时计算，四项通航飞行作业，每年国家补贴预估1000万元1.应急救援补贴：7.8万/小时2.农林牧渔飞行补贴：1.8万/小时3.工业作业补贴：4500元/小时4.社会事业补贴：4000元/小时金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有2017年2018年2019年2020年5.财务预测2亿6亿23亿市值市值市值53亿市值一、土地收益 主要用于机场土地前期的征收与开发，土地合法转为商用，此处增值巨大二、经营收益 1、空中游览一年预计收入：2160万元；2、飞行驾照培训一年预计收入：5476万元；3、飞机托管一年预计收入：2000万元左右；4、通勤航线一年预计收入：2000万元；5、通航物流市场空间巨大，诚邀您共享千亿财富盛宴；6、航空俱乐部一年预计收入：5000万元；7、政务服务一年政府补贴1000万元左右；三、股份增值转让收益 投资人持有公司的股份可以合法转让，可以获得丰厚回报金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有投资收益购买（或租赁）两架飞机，用于开通通勤航线扩大业务结构并更好的实施增加驾照培训教练人员，购置模拟机租赁两架飞机，用于政务服务项目金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有6.融资计划本轮计划募集：3000万人民币，出让15%股权资金用途金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有如何保证资金安全一、将资金汇入共同的监管账户二、公司会按照所投资金比例去工商局办理股权变更登记三、推选投资方代表，进入公司董事会或监事会，参与公司的经营决策及资金监管四、公司有健全的财务制度，资金按照财务制度使用金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有资本退出方式股权转让股权回收IPO金泉通航广州金泉通用航空有限公司版权所有Thank youfou your attention