SYB缘味奶茶店-[创业计划书].doc

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创业计划书企业名称：缘味奶茶店创业者姓名：杨寿刚日期： 2018.4.24 通信地址：四川机电职业技术学院邮政编码： 61700 电话： 13698216077 电子邮件：目录一、企业概况…………………………………………（1）二、创业计划作者的个人情况………………………（2）三、市场评估…………………………………………（3）四、市场营销计划……………………………………（4）五、企业组织结构……………………………………（5）六、固定资产…………………………………………（6）七、流动资金（月）…………………………………（7）八、销售收入预测（12个月）………………………（8）九、销售和成本计划…………………………………（9）十、现金流量计划……………………………………（10）一、企业概况主要经营范围：奶茶类、刨冰类、新鲜果汁类等制作与销售企业类型：生产制造口零售口批发 þ服务口农业口新型产业口传统产业口其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）： 2015-2016年在奶茶店工作销售制作奶茶，对奶茶的制作、销售、进货渠道及利润都比较了解。教育背景，所学习的相关课程（包括时间）： 2015-2018年在四川机电职业技术学院学习大专 2018在四川机电职业技术学院参加了SYB创业培训三、市场评估目标顾客描述：商业街游客、旅客、上班族以及青少年大学生市场容量或本企业预计市场占有率：通过对市场调查和对本行业的了解，目前本企业附近共有三家，年销售额约为150W,本企业的年销售额约为50W，占市场总销售额的左右33%。目前这个市场占有率已足够我们这个小企业的生存和发展，而且随着经验的积累和经营管理水平的不断提高，本企业的市场占有率还会增加。市场容量的变化趋势：经预测，未来奶茶的市场和发展将呈上升趋势，这对我们企业的发展提供了良好的市场商机随着我市打造旅游城市，社会经济的快速发展，因此知名度在不断提高，来我市旅游的游客会越来越多竞争对手的主要优势： 1．资金比较充足 2．有一定的知名度 3．经营时间较长，有回头客 4． 5．竞争对手的主要劣势： 1．追求利润心切，价格一般都定的较高 2．服务质量一般，缺乏经营的灵活性 3．店面装修陈旧没有特色，不能很好吸引顾客 4．员工没有经过专业培训本企业相对于竞争对手的主要优势： 1．服务到位，服务质量一流，经营方式灵活多样。 2．店面装修温馨现代，视觉效果好，能吸引顾客。 3．产品样式多，味道好，方便携带，价格便宜 4． 5．本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1．资金不充足 2．知名度比较低 3．前期没有回头客 4．四、市场营销计划 1．产品产品或服务主要特征奶茶味道好，样式多，方便携带。刨冰味道好，样式多，价格便宜。新鲜果汁味道好，样式多，新鲜绿色。 2．价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格奶茶 2 10 12 刨冰 5 15 16 新鲜果汁 3 12 14 折扣销售赊帐销售 3．地点（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本炳草岗商业街 40 48000年租金（2）选择该地址的主要原因：客流量大，竞争对手少。（3）销售方式（选择一项并打勾）：将把产品或服务销售提供给：þ最终消费者口零售商口批发商（4）选择该销售方式的原因：因为我们的目标顾客都是直接顾客，所以选择该销售方式。 4．促销人员推销发传单成本预测 50 广告成本预测公共关系成本预测营业推广通过活动打折促销成本预测 120 五、企业的组织结构企业将登记注册成： þ个体工商户口个人独资企业口合伙企业口有限责任公司口其他拟议的企业名称：缘味奶茶店企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务月薪业主或经理杨寿刚 2500 员工一人 1800 企业将获得的营业执照、许可证：类型预计费用营业执照 140 税务登记 10 许可证 90 企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）：种类预计费用社会保险及商业保险 600 定额税金 330 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：合伙人内容提款出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产 1．工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）封口机 1 500 500 制冰机 1 800 800 刨冰机 1 169 169 桌椅 5 800 800 榨汁机 1 359 359 量杯 4 2 8 不锈钢工作台 1 2000 2000 不锈钢桶 2 25 50 热水器 1 499 499 冰柜 1 1500 1500 合计 6685 供应商名称地址电话或传真 2．交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）供应商名称地址电话或传真 3．办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）收银机 1 500 500 桌椅一套 1 160 160 电话 1 80 80 饮水机 1 120 120 电脑 1 2000 2000 空调 1 1500 1500 合计 4360 供应商名称地址电话或传真 4．固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）月折旧（元）工具和设备 6685 1337 111 交通工具办公家具和设备 4360 872 73 店铺厂房徒弟合计 11045 184 七、流动资金（月） 1．原材料和包装项目数量单价总费用（元）奶茶 900 2 1800 刨冰 900 5 4500 新鲜果汁 900 3 2700 供应商名称地址电话或传真 2．其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资 2500 雇员工资 1800 一个员工租金 4000 一个月租金营销费用 170 促销公用事业费 300 水电费维修费 200 维修设备保险费 600 社会保险与商业保险登记注册费 240 营业执照，许可证其他 1000 装修费共12000 合计 10810 八、销售收入预测（12个月）月产品销售份或服务情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计（奶茶）销售数量 900 1200 1500 1800 2400 2700 3000 3000 2700 2400 1500 1500 24600 平均单价 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -- 月销售额 9000 12000 15000 18000 24000 27000 30000 30000 27000 24000 15000 15000 246000 （刨冰）销售数量 900 1200 1500 1800 2400 2700 3000 3000 2700 2400 0 0 21600 平均单价 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -- 月销售额 13500 18000 22500 27000 36000 40500 45000 45000 40500 36000 0 0 324000 （果汁）销售数量 900 1200 1500 1800 2400 2700 3000 3000 2700 2400 1500 1500 24600 平均单价 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 -- 月销售额 10800 14400 18000 21600 28800 32400 36000 36000 32400 28800 18000 18000 295200 合计销售总量 2700 3600 4500 5400 7200 8100 9000 9000 8100 7200 3000 3000 70800 销售总收入 33300 44400 55500 66600 88800 99900 111000 111000 99900 88800 33000 33000 865200 金额(元) 月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计销售含流转税销售收入 33300 44400 55500 66600 88800 99900 111000 111000 99900 88800 33000 33000 865200 流转税(增值税等) 销售净收入 33300 44400 55500 66600 88800 99900 111000 111000 99900 88800 33000 33000 865200 成本业主工资 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 员工工资 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600 租金 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 营销费用 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2040 公用事业费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 维修费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 折旧费 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 2208 保险费 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 登记注册费 240 原材料(列出项目) (1奶茶 1800 2400 3000 3600 4800 5400 6000 6000 5400 4800 3000 3000 49200 (2)刨冰 4500 6000 7500 9000 12000 13500 15000 15000 13500 12000 0 0 108000 (3)果汁 2700 3600 4500 5400 7200 8100 9000 9000 8100 7200 4500 4500 73800 (4) 其他：(1)装修费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 总成本 19994 22754 25754 28754 34754 37754 40754 40754 37754 34754 18254 18254 360288 利润 13306 21646 29746 37846 54046 62146 70246 70246 62146 54046 14746 14746 504912 税金（定额） 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3960 企业净利润（税后） 12976 21326 29416 37516 53716 61816 69916 69916 61816 53716 14416 14416 500952 月份金额（元）项目九、销售和成本计划金额（元）月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计现金流入月初现金 0 7115 33615 68215 110915 169815 236815 311915 387915 454015 512915 532515 — 现金销售收入 33300 44400 55500 66600 88800 99900 111000 111000 99900 88800 33000 33000 865200 赊销收入贷款其他现金流入 60000 60000 可支配现金(A) 93300 51515 89115 134815 199715 269715 347815 422915 486915 542815 545915 565515 925200 现金流出现金流出现金流出现金采购支出(列出项目) (1)奶茶 1800 2400 3000 3600 4800 5400 6000 6000 5400 4800 3000 3000 49200 (2)刨冰 4500 6000 7500 9000 12000 13500 15000 15000 13500 12000 0 0 108000 (3)果汁 2700 3600 4500 5400 7200 8100 9000 9000 8100 7200 4500 4500 73800 赊购支出业主工资 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 员工工资 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600 租金 48000 4800 营销费用 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2040 公用事业费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 维修费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 保险费 600 600 600 600 660 600 600 600 600 600 600 600 7200 登记注册费 240 240 设备 11045 11045 其他(列出项目) 12000 12000 税金 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3960 现金总支出（B） 86185 17900 20900 23900 29900 32900 35900 35900 32900 29900 13400 13400 373085 月底现金(A-B) 7115 33615 68215 110915 169815 236815 311915 387915 454015 512915 532515 552115 — 十、现金流量计划

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