仓库业务流程样本.doc

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仓库业务流程图
一、 适用对象:

超易销售管理软件适用于大中小型企业集团、 工厂、 进出口公司、 五交化公司、 商场、 购物中心、 酒店、 批发部; 化工、 建材、 五金水电、 医药、 汽配、 食品、 服装、 电子、 电脑、 仓储、 化装品等行业。

二、 主要功能:

超易销售管理软件主要分以支持以销售业务为中心的场景管理模式; 支持销售订单、 发货、 退货、 收款业务处理; 布局合理, 操作人性化, 向导化的操作模式, 简单易用。主要功能包括:

销售管理: 销售订单、 销售出货、 销售退货、 销售付款、 委托代销、 现款销售。

仓库管理: 领料退料、 产品生成入库、 物料领用、 库存盘点、 仓库调拨、 借入、 借出、 借入还出、 借出还入, 供方客户资料管理, 供方供货汇总、 明细报表。

现金银行: 费用开支、 其它收入、 业务查找、 银行存取款。

经营分析: 采购付款汇总、 明细报表, 客户供货汇总、 明细报表, 客户付款汇总、 明细报表, 部门领用汇总、 明细报表、 仓库汇总、 明细报表。销售毛利汇总、 明细报表, 销售年报表等多种报表, 使公司业务情况一目了然。

问题( 1) 对超易销售管理软件中的仓库管理功能说明其业务流程, 并绘制业务流程图。
( 2) 对仓库管理功能业务流程进行操作, 把结果显示出来, 用截图形式提供该功能模块应用的结果; 同时说明该系统能从哪些方面来支持企业的管理工作。
该系统在管理上共有几个支撑层次( 是战略的、 战术的或者是作业层次的? ) , 具体说明。
各部门、 车间:
为了进一步加强企业的内部管理, 严格仓库发、 退料制度, 完善各种材料的审批、 发料、 退料手续, 减少材料浪费现象的发生, 现对原《公司关于仓库领料的规定》做如下补充规定:
一、 各种材料领用的审批规定:
1、 材料分类
( 1) 普通类材料: 除I类以外的工具、 电料、 配件; 仪器仪表、 玻璃器皿、 试剂、 低值易耗品、 轴承、 三角带、 包装材料、 原辅材料; 旧材料、 旧配件等。
( 2) 非普通类材料: 工具I类( 含以旧换新工具) 、 电料I类、 配件I类、 设备、 钢材、 阀门、 法兰等。
2、 非技改项目领用材料的审批规定
( 1) 普通类材料由车间主任或副主任审批后领料。
( 2) 非普通类材料由车间主任或副主任审核签字后, 经生产副总审批后领料。
3、 技改项目领用材料的审批规定
( 1) 外包安装队领用的普通类材料由设备科长审批后领料。
( 2) 机修车间、 动力车间领用的普通类材料由车间主任或副主任审批后领料。
( 3) 外包安装队领用的非普通类材料由设备科长审核签字后, 经技术副总审批后领料。
( 4) 机修车间、 动力车间领用的非普通类材料由车间主任或副主任审核签字后, 经技术副总审批后领料。
4、 基建材料的领用, 由分管基建的领导审批后领料。
5、 劳保类材料的领用, 需由各部门负责人审核签字后, 再由办公室副主任审批后领料。
6、 行政(质量保证部除外)、 装卸队、 灌装班等部门的领料, 由各部门负责人审核签字后, 再由办公室副主任审批后领料。
7、 特殊的、 未列入上述类别的材料由各部门负责人审核签字后, 再由办公室主任审批后领料。
二、 材料发放规定
1、 仓库要严格把好领料关, 对审批手续不全、 领料单有涂改的, 仓管员不予发料。如遇以下情况时, 可先发料后补单:
( 1) 行政班下班期间检、 抢修设备;
( 2) 遇紧急情况( 涉及到安全问题时) 需及时处理;
( 3) 审批人外出办事、 出差时, 仓管员经审批人同意后方可发料, 同时做好相关记录。
2、 遇上述情况先发料后补单时, 仓管员、 领料人应按如下程序进行发料和补单:
( 1) 发料前, 仓管员在”材料借用表”上填写好相关的内容, 由领料人签字后发料。
( 2) 领料人必须按材料的审批规定在3个工作日内将补办好审批手续的领料单交仓库, 遇审批人出差在外无法在规定的时限内完成补单手续时, 领料人应及时告知仓管员, 仓管员负责做好记录。领料人需在审批人回厂后的2个工作日内将补办好审批手续的领料单交仓库。
3、 未在规定的时限内将补单交仓库的, 每次扣领料人50元。
4、 领料人在规定的时限内未将补单交仓库时, 仓管员应及时将名单上报考核组, 未上报的扣仓管员50元/次。
5、 仓管员如有对审批手续不全、 有涂改的领料单进行发料的, 每次扣50元。
三、 退料规定
1、 工作完成尚有剩余材料时, 由该材料的领料人在1个工作日内将剩余材料退还仓库, 仓管员收到退料后, 及时做好退料记录, 由仓管员和退料人在”退料记录本”上签字。
2、 退料工作由领料人所在部门的负责人进行监管, 外包安装队由设备科长负责进行监管, 基建工程队由工程部经理负责进行监管。剩余材料未在规定时间内办理退料的, 给予领料人每次处罚100元, 监管部门负责人负连带责任扣50元/次。
四、 凡公物私用的每次罚款100元, 并按材料价格的五倍赔偿。
补充回答: 仓管科工作汇报制度
为能及时解决仓库物料管理过程中所遇到的问题, 协调好仓库和相关部门的工作, 特制定如下的工作汇报制度。出现以下情况之一者, 必须立即向分管领导汇报。
1、 库存的原辅材料、 化学试剂、 玻璃器皿、 仪器仪表、 电料、 五金等备件已低于最低库存量时;
2、 到厂的原辅材料检验不符合质量标准;
3、 入库的原辅材料实收的数量与对方出库的数量不相符;
4、 物料堆放场所不符合要求;
5、 入库的成品复检时不符合质量标准;
6、 与相关部门需要工作协调的;
7、 仓管员、 包装人员、 装卸工在工作中有违规或因失职造成损失的;
补充回答: 辅料进厂验收、 入库流程图:
辅料进厂

仓管员初验

合格 不合格

入库摆放 拒收

填写”请验单”交质管科抽样化验

质管科检验, 开具检验报告单

合格 不合格

填写库存货位卡 放入不合格品区, 并提交总经理审批

办理入库手续 不同意 同意降等使用

领料出库 通知供应科退货 根据处理意见办理入库手续

登帐

低于库存底线

报供应科购买
注: 辅料---片碱、 纯碱、 硫酸铜、 偏钛酸、 离子膜、 草酸、 盐酸、 甲酸、 活性碳、 木炭、 机油、 柴油、 酒精等;
补充回答: 包装材料进厂验收、 入库流程图:
包装材料进厂

仓管员对外观进行初验

合格

对单个重量进行抽检 不合格

合格 不合格 拒收, 另行堆放

入库摆放 通知供应科换货

填写库存货位卡

办理入库手续

领料出库

登帐

低于库存底线

报供应科购买
注:
包装材料----纸箱、 纸板桶、 塑料内袋、 包装袋、 包装桶、 打包带、 胶带、 纸腰扣、 桶盖等;
补充回答: 五金库类材料进厂

仓管员初验

合格 不合格

根据”送货单”或”发票”清点实物数量 拒收

无误 数量不符

入库摆放 通知供应科处理

办理登帐等入库手续 处理完毕

领料出库

登帐 因质量问题车间退货

低于库存底线 通知供应科处理 上报领导

报供应科购买

注:
五金库类材料: 五金材料、 电料、 玻璃仪器、 化学试剂、 仪器仪表、 阀门、 泵类、 钢材、 钢瓶、 消耗品、 配件、 轴承、 三角带、 管件、 劳保用品等。