小水电代燃料生态保护工程项目建议书.doc

第一章　总 论
第一节　阿尔山市基本情况

一、自然地理
项目区所在阿尔山市位于内蒙古自治区东北部兴安盟大兴安岭中段的西南山麓，中蒙边境东侧，西与蒙古国接壤，中蒙边界线长93.43km，西距蒙古国东方省省会乔巴山485km，北为呼伦贝尔市的新巴尔虎左旗、鄂温克旗，南与兴安盟科右前旗相接，东邻呼伦贝尔市、扎兰屯市和兴安盟扎赉特旗。地理坐标为东经11951－－12057，北纬4707－－4755，辖区南北长118km，东西最长约142km，土地总面积7409平方公里。
阿尔山市地处内蒙古及东北地区的资源富集区域，区域内森林资源、矿泉资源、旅游资源、矿产资源、野生动植物资源丰富。
阿尔山市地区属大兴安岭西侧火山熔岩地貌，地形南高北低，东高西低呈由东向西北逐渐倾斜之势。
阿尔山市已查明的有开发利用价值的旅游景点50多处，分布于全市各地，这些景点环境优美、景色宜人，东北部的天池，西北部的温泉和面积广大的国家森林公园加上遍布各地的景观都是大自然的鬼斧神工造就，都是大自然赐给当地人民得天独厚发展旅游业的基础条件。2000年4月经国务院批准阿尔山市成为向外国人开放地区。
二、经济社会概况
阿尔山市现有人口4.7万人，其中非农业人口约为4.1万人，约占全市人口的90％，非农业人口的近90％又为森工林业人口。
全市国内生产总值2003年为3.25亿元，城镇居民人均可支配收入为5400，农牧民人均收入为2800万元。城市化程度高，自然条件好，在内蒙古自治区是经济形势较好的旗县（市）之一。缺点是经济总量小，财政收入绝对数少，经济总体实力不强，拿不出太多的钱来上规模较大的项目。
三、水能资源及开发情况
阿尔山市的河流主要有属额尔古纳河水系的哈拉哈河，发源于大兴安岭西麓摩天岭北部五道沟东南山，海拔1500m，上源由兴安、天池南沟水汇集，市内流程长135km，流域面积4118平方公里，多年平均年径流量4.32亿立方米，多年平均流量13.7立方米/秒，水能理论蕴藏量41700KW，年电量3.65亿KW.h，可开发水能25000KW和电量8282KW.h目前根据地形条件选为4个梯级开发方案，特点是开发较集中，距用电负荷中心近，库区没有淹没移民搬迁问题，已完成初步设计具　备开工条件。
境内另一条主要河流洮儿河属嫩江流域，先后汇集了9条支流，境内全长123.2km，流域面积3290.7平方公里，多年平均径流量3.54亿立方米，特点是上游支汊多，水量分散，干流有白阿铁路通过，淹没损失大，距用电负荷中心较远。据此，得先开发哈拉哈河之后，再开发洮儿河上游支流，择地形地质条件较好坝址，开发规模更小的水电站为市区内岭东明水镇为主的农区供电。
阿尔山市在我国地区属水能资源较丰富的县市之一，人均拥有水能理论　蕴藏量1.48KW，可开发量按人均居自治区前列，多年来一直未进行开发，境内现无一座建成的水电站，已开发量为零。
四、其它能源情况
阿尔山市境内至今未发现煤炭、石油和天然气。北面距伊敏矿区180km，但没有直通铁路，需绕道滨洲铁路等三条铁路转到阿尔山市时，铁路距离750km，不可行。从阿尔山市到伊敏的202省道为沙石路面，路况很差，运输通行车辆很少，特别是运煤重车更是没有，周边距其它的能源基地也都较远，现在运到阿尔山市的一吨煤要350-400元，煤价过高，无法替代烧树木。日照和风速都是自治区较少和小的地区之一，难以利用。当地的能源主要就是山上的树木和漂流里存在的水能。至今本地区还没有发现其它可替代的能源。

第二节　项目区基本情况

一、主要燃料及用量
项目区生活用燃料主要为外运煤和当地木材。住楼房和旅游疗养住房以用外运煤为主，常住人口使用外运煤约20％，主要为住楼房户，冬季集中供暖，还有少部分烧煤做饭，年用煤量大约为2万吨左右，全部靠火车外运。80％的居民住在分散的单门独户的平房里，当地居民多年形成了砍树木当燃料的习惯，平均每人年烧木材5立方米，加上外来流动人员，年当燃料烧掉的木材量约24万立方米左右。其它燃料因经济原因使用量较少。
二、经济情况
当地居民以林业职工为主，约占总人口的80％，城市化程度高，90％以上的居民住在城镇里，人均收入城镇人口4312元，农牧民人均3120元，（2002年）城镇人口收入主要为国家公务人员的工资收入，林业营林及森林加工业和旅游业收入，农牧业收入主要为务农产品市场出售收入和牲畜出售收入。
居住城镇人口以独门独院砖房为主，农牧业人口土房占50％，砖房50％。
当地居民年平均燃料费据统计在住楼房户每户平均每年2000-2500元左右，住平房户每年也在1500元以上。
阿尔山市“十五”期间经济和社会发展的主要指标是：国内生产总值年平均16.1增长，2005年达到5亿元，重点发展旅游业。到2005年第一、二、三产业的比值为：20：30：50，第三产业每年增长18.06％，城镇居民人均可支配收入年均增长6.83％，到2005年达到6000元，农牧民收入人均可支配收入年均增长5.08％，到2005年达到4100元。
三、电网情况
1996年之前，阿尔山市没有统一的电力管理机构，市境内各林业局及铁路、地方单位分别设有小型电厂，分别向本系统供电，独立经营和管理。
1998年11月，阿尔山市供电局成立，开始统一管理全市电力市场。下辖阿尔山、伊尔施、白狼、五岔沟、明水5个变电站和四个供电所。电网归地方管理。电网覆盖率按居住人口计算已达90％以上。
阿尔山市主网架为66KV，是1999年结合联通东北电网新建的，2000年基本建成，现有66KV输电线路120km，10KV输电线路145km，0.4KV输电线路356k配电变压器110台，总容量合计13615KVA，电网完善。
四、生活用电量及到户电价
目前城镇人口户均年用电量以阿尔山市城区为例为201kw.h，人均年用电63kw.h，全市人口（加外来人口）年平均用电量为40kw.h，非常之低。这样小的用电量只能保证照明和简单的电器用电，现状电价过高的制约，致使广大居民不能大量使用电能，以电代燃料，2000年民用电每kw.h0.85元。经过研究、比较分析只能开发使用当地的小水电才能降低电价，使当地电价达到大城市的每kw.h0.35元左右，才能提高居民的用电量，达到以电代燃料的目的。

第三节 项目背景及必要性

　　一、项目背景
阿尔山市全市面积7409平方公里，她以其丰富的自然资源，美丽的风光和神奇的矿泉疗养被人们誉为“绿海明珠”，森林覆盖率现为63％。全市森林主要分布在阿尔山林业局，白狼林业局和五岔沟林业局，全市活立木蓄积量为4174万立方米。全市现有耕地1.8万公顷，1999年12月，完成退耕还草政策。阿尔山市有天然草场33万公顷，今后还将继续实行退耕还林还草政策。阿尔山市有天然草场33.3万公顷（含林间草场）。现有水土流失区1100平方米约占全市的15％，主要集中在大兴安岭南坡洮儿河流域的农业区的坡耕地上，形成水土流失的原因主要是坡耕地对地表植被的破坏和降水冲刷风蚀等原因。
阿尔山市是国家级的自然保护区，地方经济过去一直是以林业采伐，为国家提供木材为主。1949-2000年，市境内3个林业局与市直属1个林场共为国家提供木材1371.93万立方米。1998年11月，按照国家统一要求，各林业局全面启动了天然林保护工程，2002年基本上完成了由生产局向经营局的转化，限额采伐，经营林为主。
全市现有4.7万人，其中非农业人口为4.1万人，农业人口为0.45万人，非农业人口以国家党政机关、企业事业单位、城镇服务行业和林业职工为主，全市林业人口约占80％，农业人口主要集中在大兴安岭南洮儿河流域的农区。我市以发展生态旅游名城为发展目标，因此，建设小水电站代燃料工程减少林木资源的破坏，是保护有限的森林资源，为我市发展生态旅游森林观光游　提供有利的硬件条件，为人民生活提供一个洁净、低价用电能的生活环境，节约能源。
　　二、项目建设必要性
该项目是在东北水利水电开发总公司于1991年已完成的哈拉哈河苏和水电站初步设计的基础上，按水利部2002年颁发的水利水电工程概预算编制定额，由自治区水利设计院重新调整编制的。工程投资较大，在当时和现在都不可能靠阿尔山市自己的能力把水电站建成，但该项目对阿尔山市提高供电质量，降低供电成本，减少林木资源的破坏，达到以电代燃料目的，推进环境保护，实现经济可持续发展等诸多方面都十分必要的。
（一）发展水电是发展地方龙头经济旅游业的需要
阿尔山市旅游资源得天独厚，市境内阳光明媚，山川秀美，空气清新，植被完好，没有工业排污染，具备当今世界旅游潮流的阳光、空气、绿色三大基本要素。已开发的自然景观主要有天池、地池、石塘林、三潭峡等十几处。日本帝国主义发动侵略战争修的旧飞机场、火车站军事工事等历史遗址，已辟为爱国主义教育基地。
阿尔山市现大力发展旅游业，市政府把旅游业作为地方发展经济的主要支柱产业，近几年利用大自然形成的美丽自然景观，不断开辟新的旅游项目和旅游景点，加之乌兰浩特至阿尔山公路也在2001年修通，交通条件大为改善，近几年来到阿尔山旅游的国内外游客人数迅速增加。1992年前每年到阿尔山旅游观光的人员仅几千人，到2000年国内外游客达到16万人，2003年又达到42.2万人,逐年呈倍数上升。旅游收入已占到地方财政收入的20％，不仅如此，众多的过去从事林业采伐和辅助工作的转产富余人员，还有一些退耕还林的剩余劳动力，也都参加到了为旅游服务的第三产业方面，阿尔山市的旅游事业前景广阔，正因为如此，保护阿尔山自然景观，保护生态尤为重要。
保护大自然，发展旅游业可使退耕还林和转产富余人员从事到新的产业中去，才能使退耕还林稳得住，天然林自然保护区得到有效保护，水土流失区得到真正有效治理。从而形成一个良性人类社会发展与自然生态保护的和协关系，才能提高项目区人民的生活水平，加快发展阿尔山市的地方经济。
（二）发展水电是保护大自然的需要
项目区的人口现还未解决自身生活做饭取暖长期伐森林资源的问题，在不经意中破坏自然生态和依靠大自然的美景发展旅游赖以生存的依托。砍伐树木当燃料烧是由近及远、由易至难的砍伐，越是离人群居住近的地方，树木越容易被砍，这样必室影响自然景观，破坏自然生态。且砍伐的都是生长较顺直胸径都在20-25cm的树木，因为好锯、好劈，这些树生长缓慢，一但砍伐，再很难恢复，对森林植被破坏非常严重。当地政府也想利用其它替代能源，改变以树木代燃料破坏自然的现状，都未果。原因是本地区没有煤碳，外运煤碳到阿尔山地区每吨煤在350-400元左右，当地居民为省钱砍树烧树木，因此，破坏了森林资源这一生态景观。
（三）发展水电是降低电价的需要
阿尔山地区地理上属偏远边境地区，距乌兰浩特市300km，直到1998年几个大单位分别还是利用效率低、容量小的列车电站加上许多单位自备小型发电设备各自为政自供电。这不仅影响了当地经济的发展，也严重制约了人们生活中做饭取暖对电能源的使用。
其主要原因是阿尔山市供电区位于东北电网的边缘末端，负荷也相对分散且小，输电线路线损过大，以1999年接通使用大电网的第一年为例，当年的线损为24％，2002年线损为26.51％，如此大的线损必将加大用电户的负担。要想降低电价，大量使用电，以电代燃料，不再烧树木，保护赖以生存的大自然，只有因地制宜，开发当地多年白白流走的水能资源。所以尽快开发展阿尔山市境内的水能资源迫在眉睫。
（四）发展小水电代燃料生态保护工程是积累经验的需要
实施小水电代燃料生态保护工程是国家绿色可再生能源发展计划的重要组成部分，小水电是清洁可再生能源，发展小水电代燃料生态保护工程，对调整农村能源结构，解决农民燃料和农村能源的问题，具有不可替代的优势。随着小水电代燃料生态保护工程试点项目的深入实施，将不断积累经验，进一步促进小水电代燃料生态保护工程的发展和壮大，居民会从中得到更大的实惠。因此，建设该项目势在必行。

第二章　代燃料电站
第一节　项目区代燃料用电需求分析

按《小水电代燃料生态保护工程》编制说明中以电代燃料项目区户均0.85KW装机测算，常住人口和暂住人口5.5万人，估计户数约1.5万户需装机容量12800KW。预测户均代燃料生活用电设备容量5KW，其中2.0KW为年常用做饭电器，日均使用1.4小时，每户平均日用电量3.0KW.H，年用电总量1022KW.H，另冬季取暖2.5KW电器，取暖期8个月，开启使用时间　平均为4.5小时，年用电量为2700KW.H，一户用电量年为3706KW.H，经测算全市年以电代燃料总用电量约为5559万KW.H。
水电站建成后直接上现有电网，丰水年多余的电量卖给电网，枯水年或冬季电网回补，可行成互补关系，提高供电质量。

第二节　代燃料电站站址选择和
水能计算

阿尔山市开发利用水能资源的重点是哈拉哈河，主要考虑一是水量集中支流少，电站规模大，经济效益好，其次是距用电负荷中心近，可与现开发的旅游区溶为一体，形成一个新的以水库水面人工湖为主的旅游区，三是已有一座水电站完成初步设计，具备开工条件。

第三节　代燃料电站装机量确定

第一期水电站开发工程推荐哈拉哈河的第二级苏和水电站，该电站1991年东北水利水电开发公司已完成初步设计，前期设计工作较充分，已具备开工条件；库容大，调节能力强，供电质量高；到用户负荷中心近，距伊尔施24KM，规模适中，该电站建成后可提供预测代燃料电站需用电量的60.5％，水电作用明显。建成后紧接着可以修建一下级十八公里电站进行反调节发量，滚动发展，迅速扩大发展水电成果，降低工程造价。
苏和水电站年发电量2442万kw.h，装机容量8000KW，详细技术经济指标见工程特性表3-2-1。

第四节　代燃料电站的建设管理

电站建设采用项目法人制，指投标制和工程监理制，办电由政府引导，确定项目法人负责建设还贷和管理，为降低生产成本，电站尽量采用先进的设备技术，电站运行管理按无人值班和少人值守的自动化管理模式提出人员编制方案，尽快达到每千瓦3-4人的标准，苏和水电站管理定编人员按30人左右控制，以此来进一步降低供电成本。
电站建成投入运行后，目的很明显，就是为了本项目区以电代燃料供电，保护生态和大自然，当市场变化出现经济利益和电站供电性质发生冲突时，要坚定不移的坚持以电代燃料的原则，不能随意去追求单方面的效益最大，要保证生态电站的性质不变，电站的管理和运行既是遵循市场经济的规律，又要在政府有力的宏观控制之内，应定位在保本微利运行，政府给予政策倾斜优惠，决不允许出现不顾保护生态而去追求更大的经济效益。

第三章　代燃料供电
第一节　项目区的电网

阿尔山市主要负荷区都在2000年基本完成改造后的电网覆盖下，统一管理，覆盖面达90％以上，结束了原各自为政，供电网零乱，电压等级混乱的现象。网架相对合理，只有在使用中投入少量的投资进一步把低压进户线更新改造提高供电质量即可，水电站建成后使用现有网供电，不需要专门的电网投入资金。

第二节　代燃料供电方案

阿尔山市开发水电站的运行管理，由市水电开发公司承担，利用电业局的现有电网统一调度运行，上网供电，余电上网补给它处，不足由原火电网补给，二是水电发电后售给拥有电网的电业局，发电和供电分离，上网电价和用电价由政府在有利于以电代燃料的基础原则下宏观控制。至于采用什么样的管理方式为好，市政府在将来的电站建设中，调研和征求各有关方意见后，研究决定。
阿尔山水电开发有自己稳定的供电区就近供电，与火电形成互补，在任何情况下都可以保证供电，只要调度合理，不会出现因枯水或冬季水电减少影响供电，也不会出现丰水期多余的电量浪费掉的情况。
现有火电网是水电供电的依托，水电又可弥补因火电输电距离长，供电区远离电源点线损大，成本高的缺陷。
水电和火电互补的具体办法、上网电价、供电价售电价，发供网之间的关系，在水电站建设开始前期，都要和有关部门签订协议，此文件的形式明确责任和义务。一切管理都要有利于保障供电，达到以电代燃料的目的。

第三节　余电解决办法

哈拉哈河的四个梯级电站全部开发后，可基本满足全阿尔山市的以电代燃料的用电量（按一户用电3706KW.h万户计）在丰水期做到不弃水多发电，枯水期由电网回补，并和电业局签定协议，固定上补和回补电价。

第四章　建设规模

该项目建设规模为总库容0.995亿立方米，调节库容0.772亿立方米，总装机8000KW，年发电量2442万KW.H；总投资为9100.58万元，其中，申请自治区帮助扶持解决6370万元。
哈拉哈河经初步估算，水能蕴藏量为41700KW，电能3.65亿KW.H，干流现初步选定四级开发方案，从上游到下游依次为四十九号泡子、苏和、十八公里和河口，4座水电站总装机可达25000KW，年发电量8282万KW.H，全部开发完成，可以满足本地区以电代燃料的需用电量，并还可以有部分富余电量外送，参加到以火电为主的大电网中去对局部地区进行调峰，用以提高系统的供电质量，降低供电成本和电价。

第五章　投资估算及资金筹措
第一节　投资估算

经过对原设计按现行标准调整后，主体工程电源投资总投资为8493.58万元。其它投资详见工程投资估算表。表6-1示。

第二节　资金筹措

经过调整后苏和水电站的总投资为9100.58万元，以总投资的80％为资本金，即7280.46万元；资本金的80％为争取国家小水电采燃料生态保护工程专项投资：即5824.37万元；资本金的20％为当地自筹，即1456.09万元。另20％的75％为贷款，25％为融资，贷款额为1365.09万元；融资额为455.03万元。经过计算，按上网电价每kw.h0.3元，还款期为10年。

第六章　效益分析

苏河水电站是在2000年阿尔山电网与东北网的联通后统一管理上网供电运行的。电站总装机容量8000kw，四台机组，多年平均发电量为2442万kw.h。

第一节　财务分析

一、基础数据
1、本工程建设期为4.5年，生产期25年，第4年10月初投入一台机组，第5年4月末投入三台机组，第6年达到设计能力。电站主体工程静态投资8144.02万元，配套输变电工程投资372万元，固定资产投资7736.77万元。
2、根据有关规定，本工程所需资金的50％为自有资金，37.5％由银行贷款，年利率为3.84％。
3、流动资金暂按20元/kw计算，即流动资金16万元。
4、参照类似小型电站统计资料，厂用电率取1％，线损率取10％，固定资产形成率95％。
由于本电站为自备电源，不再缴纳产品税和相应的地方税。
二、成本计算
总成本费用（售电成本）：建设期301.99万元，生产期420.74万元。
三、销售收入及利润计算
销售收入：建设期783.30万元，生产期1566.59万元。
销售税金：建设期50.76万元，生产期101.52万元。
销售利润：建设期430.55万元，生产期1044.34万元。

第二节　国民经济评价

国民经济评价从国家综合利益的角度，分析计算水电建设项目对国民经济的净效益，据以判别水电建设项目的经济合理性。评价方法用经济内部收益率法，以同等满足电网要求的替代方案的费用，作为本水电建设项目的发电效益，根据本地区实际情况，选用火电站作为替代方案。
一、水电建设项目分年投资及经营成本
1、水电主体工程静态投资8144.02万元，另加水、火电站配套输变电工程投资的差值1500万元，总计为9644.02万元。
2、经营成本的各项费用取值均与财务评价成本费用相同。考虑水、火电站都有供电环节，因此，评价只计算发电环节的经营成本为92.96万元。
二、替代电站的经济指标
1、照当地小型火电站的资料分析，单位千瓦投资取4000元，建设期按五年考虑。
2、火电小经济使用年限为25年，计算中需进行一次更新改造。
（1）标准煤耗参照小火电投资分析，取700g/kw.h。
（2）标煤到厂价格按350元/t计算。
（3）支行费按投资的5％计算。
（4）容量替代系数为1：1电量替代系数为1.05。
火电站经济指标计算见标7-5。
三、国民经济评价指标
国民经济评价指标包括：经济内部收益率、经济净现值和经济净现值率。以上三个指标均由经济现金流量表推求，详见表7-7，计算成果如下：
1、经济内部收益率：15.39％。
2、经济净现值：1635.91万元。
3、经济效益费用比：128。

第三节　综合评价

一、从财务评价结果看，基本方案当电价为0.65元/kw.h时，税前全部投资的财务内部收益率为18.98％，高于基准收益率10％，在折现率为10％时，财务净现值为650.22，大于零，贷款偿还期为10年（均从施工期最后一年算起），因此，该项目的建设从财务评价各方面来看都是可行的。
二、从国民经济评价结果看，各项指标也较好，全部投资的经济内部收益15.39％，高于社会折现率12％，经济净现值1635.92万元，大于零，经济效益费用比1.28，从敏感性分析成果表来看，当水电站投资增加10％，效益减少10％单一因此变化时，经济内部收益率均大于社会折现12％，说明该项目具有一定的抗风险能力。
三、从社会效益看，苏和水电站建成后，多年平均发电量为2442万kw.h，售电量可达2176万kw.h，可替代火电厂平均每年为国家节约标准煤约17950t，相当215.4万元。在平、丰水年份，夏季电量有较大富裕时，可开发季节性用电量较大的工业或提供更多的生活用电，节省烧材，尽可能的与邻近地区联网外送，使电站能尽快的取得更大效益。水库建成后，对发展水产和旅游事业也提供了有利条件。综上所述，建设苏和水电站是非常必要的，经济合理的，财务上是可行的。

替代方案一火电站经济指标计算表
表7-5
目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、报告编制的依据 4
三、编制内容 4
四、结论与建议 4
第二章 项目市场分析 3
2.1经济发展趋势分析 3
2.2发展概况 4
2.3区域市场分析 10
2.4项目利弊分析 11
第三章 项目定位及销售预测 12
3.1项目定位 12
3.2销售情况预测 14
3.3销售价格预测 14
第四章 项目的工程技术方案 15
4.1总平面及建筑方案 15
4.2结构 16
4.3供配电工程 16
4.4给排水工程 16
4.5人防 17
4.6弱电工程 17
4.7主要设备设施 17
4.8交通与停车 17
4.9环境保护 17
第五章 项目管理与建设进度计划 19
5.1项目运作模式 19
5.2招投标管理 19
5.3工程监理 19
5.4物业管理 19
5.5建设进度计划 19
5.6销售计划 20
第六章 项目建设内容及规模 38
一、建设规模 38
二、建设内容 38
第七章 技术方案 40
一、设计原则及指导思想 40
二、总图布置 40
三、土地整理 42
四、道路设计 42
五、给排水 47
六、电力、电信 54
七、绿化 54
八、红豆杉种植方案 55
第八章 项目资源供应 65
一、林业资源 65
二、土地资源 66
三、劳力资源 67
四、苗木供应 67
第九章 环境保护和节能措施 68
一、环境保护 68
二、节能措施 69
第十章 劳动安全卫生与消防 71
一、消防 71
二、森林防火预案 72
三、安全 75
四、病虫害的防治 76
第十一章 项目的管理及实施 78
一、组织机构 78
二、项目的监督和评价 80
第十二章 项目实施进度计划与招投标 81
一、项目实施进度计划 81
二、招投标方案 81
第十三章 投资估算和资金筹措 83
一、投资估算 83
二、资金筹措 87
第十四章 财务评价 89
一、评估依据、原则和方法 89
二、基础数据选取 90
三、收入及税金估算 92
四、盈利能力分析 95
五、偿债能力分析 96
第十五章 项目风险分析 103
一、发展高科技生态农业是防范农业风险的根本途径 103
二、资源风险 103
三、自然风险 104
四、市场风险 104
五、防范风险措施 104
第十六章 社会效益评价 107
一、社会影响分析 107
二、互适性分析 107
三、社会风险分析 108
第十八章 项目结论 109
一、主要研究结论 109
二、建　议 109

18